厦门合兴包装印刷股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2015-084 号
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽
容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,909,633,564.53 2,448,857,618.93 18.82%
归属于上市公司股东的净资产
1,546,421,771.99 1,060,310,795.57 45.85%
（元）
年初至报告期
本报告期比上年
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
同期增减
增减
营业收入（元） 715,170,310.92 4.52% 2,102,710,522.77 2.80%
归属于上市公司股东的净利润
26,913,780.39 6.10% 93,030,003.05 2.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
25,163,012.44 2.31% 88,278,482.78 1.04%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 39,478,554.68 -71.19%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.26 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.26 0.00%
加权平均净资产收益率 1.63% -0.85% 6.98% -2.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
2,111,369.97
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,731,799.64
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -548,916.41
减：所得税影响额 1,583,768.47
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少数股东权益影响额（税后） -41,035.54
合计 4,751,520.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,217
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆兴汇聚股权
境内非国有法
投资管理有限合 38.08% 141,847,600 0 质押 33,930,000
人
伙企业
宏立投资有限公
境外法人 11.96% 44,536,800 0
司
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信 境内非国有法
3.22% 12,000,000 12,000,000
瑞丰基金丰庆 22 人
号资产管理计划
沈素芳 境内自然人 1.34% 5,000,000 0
兴证证券资管－
浦发银行－兴证 境内非国有法
1.20% 4,457,961 0
资管鑫众 15 号集 人
合资产管理计划
中国平安人寿保
险股份有限公司 境内非国有法
1.12% 4,154,073 0
－投连－个险投 人
连
平安资产－工商 境内非国有法 1.07% 4,000,000 4,000,000
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银行－鑫享 3 号 人
资产管理产品
全国社保基金六 境内非国有法
0.81% 3,000,000 0
零一组合 人
中国工商银行－
国投瑞银核心企 境内非国有法
0.73% 2,708,253 0
业混合型证券投 人
资基金
财通基金－工商
银行－富春定增 境内非国有法
0.69% 2,586,207 2,586,207
150 号资产管理 人
计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限
141,847,600 人民币普通股 141,847,600
合伙企业
宏立投资有限公司 44,536,800 人民币普通股 44,536,800
沈素芳 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
兴证证券资管－浦发银行－兴
证资管鑫众 15 号集合资产管理 4,457,961 人民币普通股 4,457,961
计划
中国平安人寿保险股份有限公
4,154,073 人民币普通股 4,154,073
司－投连－个险投连
全国社保基金六零一组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国工商银行－国投瑞银核心
2,708,253 人民币普通股 2,708,253
企业混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公
2,570,318 人民币普通股 2,570,318
司－传统－高利率保单产品
国泰基金－工商银行－国泰－E
2,567,531 人民币普通股 2,567,531
富 2 号资产管理计划
国泰基金－工商银行－国泰 E
2,535,950 人民币普通股 2,535,950
富 6 号资产管理计划
前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资
管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子
上述股东关联关系或一致行动
兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许
的说明
天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之
间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融 上述前十名股东中，公司股东沈素芳通过普通证券账户持有 1,000,000
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券业务股东情况说明（如有） 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
4,000,000 股,合计持有 5,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金较期初增加62.98%，增加的主要原因为公司报告期内发行非公定增股票募得资金；
（2）应收票据较期初增加219.03%，增加的主要原因为公司报告期内收到票据尚未背书转让；
（3）预付账款较期初减少37.27%，减少的主要原因为公司报告期内预付款项结算；
（4）长期股权投资较期初增加37.43%，增加的主要原因为公司报告期内对联营公司进行投资所致；
（5）在建工程较期初减少30.72%，，主要原因是报告期内转入固定资产；
（6）应付利息较期初增长497.18%，增加的主要原因为公司发行公司债券计提应付的债券利息；
（7）资本公积较期初增加145.79%，增加的主要原是公司报告期内公司发行了非公定增资本溢价；
（8）资产减值损失比上年同期增加63.84%，主要原因是报告期内应收帐款余额增长幅度大于上年同
期内的增长公司所应计提减值增加所致；
(9) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少71.19% ，主要原因是报告期经营性应收增加幅度
大于经营性应付幅度以及为扩大销售规模备货使得增加存货；
(10) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要原因是公司报告期内发行了非公定增
股票募得资金流入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年8月4日起开始停牌，并于2015年8月4日发
布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），并在后续分别于2015年8月11
日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：
2015-052、2015-054、2015-059），2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期
满延期复牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10
日，2015年9月17日, 2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份
购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。
为更有利于项目交易的推进，公司于2015年10月19日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过
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了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资
产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子
公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者
利益，同意公司将股票延期至不超过2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案
的相关文件。截止2015年第三季度报告披露日，该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，公
司股票仍然处于停牌状态，停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
2、公司于2015年5月20日召开公司2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划
（草案）及摘要的议案》，本次员工持股计划的股票来源为二级市场购买等方式。员工持股计划设立后委
托兴证证券资产管理有限公司管理，并全额认购兴证资管鑫众15号集合资产管理计划（以下简称“鑫众15
号”）的次级份额，鑫众15号份额上限为1.2亿份，按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额，鑫众15号
主要投资范围为购买和持有合兴包装股票。截至2015年7月23日，公司第一期员工持股计划累计通过二级
市场及大宗交易方式完成公司股票的购买, 总计数量4,457,961股，购买均价25.00元/股，占公司总股本
的比例为1.20%。购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为自2015年7月23日起12个月。
3、根据2015年7月17日召开的总经理办公会议决议，为了公司多元化发展, 借助专业投资人才放大公
司的投资能力，加快公司发展的步伐，同意公司全资子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司（以下简称“新
疆裕荣”）与陈丽园合资设立厦门市融逸电子商务有限公司（以下简称“融逸电子”），融逸电子注册资
本为5000万元人民币，其中新疆裕荣出资3250万元，陈丽园出资1750万元，经营范围为互联网销售、信息
技术咨询服务、其他电子产品零售、其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目、软件开发、其他未列
明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）、包装服务。目前融逸电子公司已完成工商注册登记手续。
4、根据2015年8月11日召开的总经理办公会议决议，为盘活有效资产，提升资产收益率，同意青岛雄
峰印刷包装有限公司以现固定资产账面净值对外出售一批胶印设备，出售金额总计26,927,276.93元。目
前该设备已出售。
5、根据2015年8月14日召开的总经理办公会议决议，进一步完善集团布局，开拓市场，同意公司与厦
门鹭韬投资管理有限公司在绍兴市上虞区合资成立绍兴市合兴包装印刷有限公司（以下简称“绍兴合
兴”），绍兴合兴注册资本1500万元，其中公司出资765万元，占总股比的51%，厦门鹭韬出资735万元，
占总股比的49%，绍兴合兴经营范围为：包装纸箱、纸盒及其他纸制品制造、加工、销售，手工丝网印刷。
目前绍兴合兴公司已完成工商注册登记手续。
6、根据2015年8月20日召开的总经理办公会议决议，为拓展销售渠道、创新盈利模式，同意公司全资
子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司（以下简称“新疆裕荣”）与厦门新格文创产业有限公司（以下简
称“厦门新格”）、张敏合资设立北京盒子有戏文化传媒有限公司，公司将构建以“盒子”为媒介的新形
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态传媒体系，充分利用盒子的高流通性及使用的普遍性，将其作为高效的信息传播渠道并开发其商业应用。
北京盒子有戏文化传媒有限公司的注册资本为人民币 1000万元，由新疆裕荣、厦门新格、张敏以现金方
式出资，其中新疆裕荣出资510万元，持股比例51%；张敏出资290万元，持股比例29%；厦门新格出资200
万元，持股比例20%。北京盒子有戏文化传媒有限公司工商注册登记手续已办理完成，现正办理验资手续。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、通过新疆
兴汇聚、宏立
投资间接持
有发行人股
权的高级管
理人员许晓
光、许晓荣承
诺：本人在任
职期间每年
本公司控股 转让的股份
股东新疆兴 不超过本人
汇聚股权投 直接或间接
资管理有限 持有股份公
2008 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 合伙企业及 司股份总数 任期内 严格履行中
14 日
实际控制人 的 25%；本人
许晓光、许晓 离职后半年
荣、许天津、内，不转让本
吕秀英 人直接或间
接持有的股
份公司股份。
2、公司控股
股东新疆兴
汇聚及实际
控制人许晓
光、许晓荣、
许天津、吕秀
英承诺，不与
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公司进行同
业竞争，不从
事任何与股
份公司有竞
争或构成竞
争的业务。
新疆兴汇聚
股权投资管
理有限合伙
企业（以下简
称"新疆兴汇
聚"或"担保
人"）作为公
司 2012 年公
开发行公司
债券的担保
人，为了进一
步落实担保
责任，保证公
司债全体债
权人的利益，
新疆兴汇聚
作出如下承
新疆兴汇聚 诺：1、在担
股权投资管 保责任的履 2012 年 11 月 债券存续期
严格履行中
理有限合伙 行期间，担保 14 日 间
企业 人承诺其在
合兴包装的
控股股东的
地位不变，持
有的合兴包
装的股权比
例不低于 35%
（担保人减
持股票用于
偿还债券本
息的情形除
外）；2、截至
2012 年 9 月
30 日，担保
人持有的可
以用于担保
履约的发行
人股份为
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8,997.76 万
股。担保人承
诺，在担保履
约期间持有
发行人的可
以用于担保
履约的股份
数量不低于
7,000 万股
（若发行人
在担保履行
期间发生送
股、转增或配
股等股本变
动，则该股份
数量相应做
复权处理)，
若担保人违
反上述承诺，
公司债券持
有人有权要
求公司提前
偿还本次债
券的本息。
公司股票复
牌后一定时
间内，通过证
券公司或基
金管理公司
定向产品等
方式购买本
公司股票，增 2015 年 07 月 复牌后一定 合兴包装尚
其他对公司中小股东所作承诺 许晓光
持金额不低 09 日 时间内 未复牌
于 3,500 万
元。并在增持
期间及增持
完成后六个
月内不转让
其持有的本
公司股票。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润
0.00% 至 30.00%
变动幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润
12,555.9 至 16,322.67
变动区间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
12,555.9
（万元）
随着产能利用率不断提高，订单结构持续优化，管理效率进一
业绩变动的原因说明
步提升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法人代表：许晓光
2015 年 10 月 23 日
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