山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东恒邦冶炼股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-021
2018 年 04 月
1
山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人(会计主
管人员)张述璟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,613,074,425.36 4,923,881,947.54 -6.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 122,912,921.61 70,450,250.00 74.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
137,690,920.68 73,215,366.43 88.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 477,806,367.86 249,487,740.41 91.51%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00%
加权平均净资产收益率 2.88% 1.83% 1.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,061,698,634.40 12,930,336,639.57 1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,411,775,347.97 4,207,463,171.12 4.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,173.61 主要是本期处置了淘汰的车辆。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是收到的与资产相关的政
2,255,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 府补助递延摊销金额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
主要是公司开展套期保值业务
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-19,078,846.41 卖出合约和现货销售的月度不
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
匹配形成的无效套期损失。
得的投资收益
主要是子公司云南新百汇有限
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 403,062.64 公司和恒邦拉美有限公司收到
的赔偿款。
减：所得税影响额 -1,596,111.09
合计 -14,777,999.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 64,660 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台恒邦集团有
境内非国有法人 35.87% 326,603,866 0 质押 320,600,000
限公司
王信恩 境内自然人 6.85% 62,400,000 46,800,000 质押 62,399,900
兴业国际信托有
限公司－恒邦 1
其他 5.00% 45,511,842 0
期员工持股集合
资金信托计划
中央汇金资产管
国有法人 2.20% 20,028,300 0
理有限责任公司
高正林 境内自然人 1.75% 15,900,000 0 质押 13,310,000
王家好 境内自然人 1.75% 15,900,000 11,925,000 质押 12,720,000
张吉学 境内自然人 1.75% 15,900,000 0 质押 15,899,900
中航鑫港担保有
国有法人 1.38% 12,518,000 0
限公司
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 0.32% 2,897,833 0
实事件驱动股票
型证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－诺
其他 0.31% 2,800,075 0
安灵活配置混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台恒邦集团有限公司 326,603,866 人民币普通股 326,603,866
兴业国际信托有限公司－恒邦 1 期
45,511,842 人民币普通股 45,511,842
员工持股集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 20,028,300 人民币普通股 20,028,300
高正林 15,900,000 人民币普通股 15,900,000
张吉学 15,900,000 人民币普通股 15,900,000
王信恩 15,600,000 人民币普通股 15,600,000
中航鑫港担保有限公司 12,518,000 人民币普通股 12,518,000
王家好 3,975,000 人民币普通股 3,975,000
中国工商银行股份有限公司－嘉
2,897,833 人民币普通股 2,897,833
实事件驱动股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－诺
2,800,075 人民币普通股 2,800,075
安灵活配置混合型证券投资基金
前述股东中，公司实际控制人为王信恩，是公司控股股东恒邦集团的第一大股东，持有
恒邦集团 30.9%的股权，持本公司 6.85%股份。高正林、王家好、张吉学持有烟台恒邦
上述股东关联关系或一致行动的
集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也
说明
未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、归属于母公司所有者的净利润：本期较上期同比增加74.47%，主要系本期电解铜、电解铅和硫酸的市场价格较上期同比
分别增加4888.00元/吨、639.00元/吨和123.01元/吨，导致产品毛利率上升所致；
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本期较上期同比增加88.06%，主要系本期电解铜、电解铅和硫酸的
市场价格较上期同比分别增加4888.00元/吨、639.00元/吨和123.01元/吨，导致产品毛利率上升所致；
3、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期同比增加91.51%，主要系本期放缓原材料采购节奏来降低原材料资金占用，
导致采购原材料所流出的现金同比下降较大所致；
4、基本每股收益：本期较上期同比增加75.00%，主要系本期净利润增加较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
1、本公司及
本公司控制
的公司或其
他组织中，没
有与恒邦冶
炼的现有主
控股股东烟
避免同行业 要产品相同 2008 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 台恒邦集团 长期 严格履行
竞争 或相似的产 20 日
有限公司
品或业务。
2、本公司及
本公司控控
制的公司或
其他组织将
不在中国境
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内外以任何
形式从事与
恒邦冶炼现
有主要产品
相同或相似
产品的生产、
加工及销售
业务，包括不
在中国境内
外投资、收
购、兼并与恒
邦冶炼现有
主要业务有
直接竞争的
公司或者其
他经济组织。
3、若恒邦冶
炼今后从事
新的业务领
域，则本公司
及本公司控
制的公司或
其他组织将
不在中国境
内外以控股
方式，或以参
股但拥有实
质控制权的
方式从事与
恒邦冶炼新
的业务领域
有直接竞争
的业务活动，
包括在中国
境内外投资、
收购、兼并与
恒邦冶炼今
后从事的新
业务有直接
竞争的公司
或者其他经
济组织。 4、
如若本公司
及本公司控
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制的法人出
现与恒邦冶
炼有直接竞
争的经营业
务情况时，恒
邦冶炼有权
以优先收购
或委托经营
的方式将相
竞争的业务
集中到恒邦
冶炼经营。
5、本公司承
诺不以恒邦
冶炼控股股
东的地位谋
求不正当利
益，进而损害
恒邦冶炼其
他股东的权
益。
1、本人及本
人控制的公
司或其他组
织中，没有与
恒邦冶炼的
现有主要产
品相同或相
似的产品或
业务。 2、本
人及本人控
制的公司或
实际控制人 避免同行业 2008 年 05 月
其他组织将 长期 严格履行
王信恩先生 竞争 20 日
不在中国境
内外以任何
形式从事与
恒邦冶炼现
有主要产品
相同或相似
产品的生产、
加工及销售
业务，包括不
在中国境内
外投资、收
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购、兼并与恒
邦冶炼现有
主要业务有
直接竞争的
公司或者其
他经济组织。
3、若恒邦冶
炼今后从事
新的业务领
域，则本人及
本人控制的
公司或其他
组织将不在
中国境内外
以控股方式，
或以参股但
拥有实质控
制权的方式
从事与恒邦
冶炼新的业
务领域有直
接竞争的业
务活动，包括
在中国境内
外投资、收
购、兼并与恒
邦冶炼今后
从事的新业
务有直接竞
争的公司或
者其他经济
组织。4、如
若本人及本
人控制的法
人出现与恒
邦冶炼有直
接竞争的经
营业务情况
时，恒邦冶炼
有权以优先
收购或委托
经营的方式
将相竞争的
业务集中到
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恒邦冶炼经
营。 5、本人
承诺不以恒
邦冶炼实际
控制人的地
位谋求不正
当利益，进而
损害恒邦冶
炼其他股东
的权益。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
19,744.88 至 25,668.34
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
19,744.88
元）
业绩变动的原因说明 主要产品电解铜、铅和硫酸的市场价格较去年同期增长较大。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,332,097,780.27 1,312,140,316.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
109,992,000.00 660,771.11
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 119,767,296.05 100,234,499.12
应收账款 11,237,690.51 11,244,925.44
预付款项 1,855,226,314.86 1,646,371,563.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,962,556.49 27,770,165.51
应收股利
其他应收款 67,218,592.41 61,765,636.01
买入返售金融资产
存货 4,872,358,881.16 4,834,682,663.21
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 204,244,874.48 348,485,696.16
流动资产合计 8,595,105,986.23 8,343,356,236.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 32,250,000.00 32,250,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,470,165,806.50 3,580,016,647.00
在建工程 526,942,081.27 500,900,292.61
工程物资 4,111,140.47 82,192.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 206,397,649.68 212,130,808.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,025,357.61 88,116,335.65
递延所得税资产 49,456,440.48 50,916,737.09
其他非流动资产 101,244,172.16 122,567,388.85
非流动资产合计 4,466,592,648.17 4,586,980,403.03
资产总计 13,061,698,634.40 12,930,336,639.57
流动负债：
短期借款 5,514,000,050.41 5,408,915,706.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
528,922,068.75 799,338,398.75
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 1,490,272,281.65 1,573,780,543.76
预收款项 397,404,866.86 311,536,242.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,181,423.51 39,041,081.29
应交税费 40,385,995.73 22,610,522.52
应付利息 18,805,405.44 23,904,529.43
应付股利
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其他应付款 147,685,580.53 139,690,664.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 138,236,375.83 138,236,375.83
其他流动负债 29,204,045.58
流动负债合计 8,380,894,048.71 8,546,258,110.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 154,521,968.46 72,658,398.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,107,625.12 3,107,625.12
递延收益 90,629,000.00 81,212,500.00
递延所得税负债 11,697,058.24 9,604,578.48
其他非流动负债 970,837.23 970,837.23
非流动负债合计 260,926,489.05 167,553,939.16
负债合计 8,641,820,537.76 8,713,812,049.85
所有者权益：
股本 910,400,000.00 910,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 981,786,202.10 981,786,202.10
减：库存股
其他综合收益 52,866,025.53 -25,048,025.53
专项储备 39,180,930.71 35,695,726.53
盈余公积 284,008,252.19 284,008,252.19
一般风险准备
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未分配利润 2,143,533,937.44 2,020,621,015.83
归属于母公司所有者权益合计 4,411,775,347.97 4,207,463,171.12
少数股东权益 8,102,748.67 9,061,418.60
所有者权益合计 4,419,878,096.64 4,216,524,589.72
负债和所有者权益总计 13,061,698,634.40 12,930,336,639.57
法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人：张克河 会计机构负责人：张述璟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,247,764,296.29 1,241,869,254.27
以公允价值计量且其变动计入当
109,992,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 96,599,463.06 64,174,499.12
应收账款 9,503,095.28 6,357,486.20
预付款项 2,111,348,636.94 2,101,967,086.14
应收利息 22,962,556.49 27,770,165.51
应收股利
其他应收款 32,506,845.09 28,122,196.05
存货 4,533,224,156.57 4,543,573,591.85
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,144,151.27 319,194,480.04
流动资产合计 8,345,045,200.99 8,333,028,759.18
非流动资产：
可供出售金融资产 25,500,000.00 25,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 456,283,552.58 437,319,052.58
投资性房地产
固定资产 2,879,069,051.03 3,018,451,278.04
在建工程 466,936,311.69 430,633,552.84
工程物资 4,028,947.56
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 159,732,478.07 165,332,283.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 75,523,208.13 87,715,078.67
递延所得税资产 49,171,913.51 49,150,350.99
其他非流动资产 101,244,172.16 118,564,619.05
非流动资产合计 4,217,489,634.73 4,332,666,215.85
资产总计 12,562,534,835.72 12,665,694,975.03
流动负债：
短期借款 5,239,350,050.41 5,358,801,253.24
以公允价值计量且其变动计入当
508,993,068.75 797,261,448.75
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 1,366,596,735.14 1,434,738,391.23
预收款项 303,166,694.68 215,023,270.75
应付职工薪酬 18,473,625.95 18,024,742.11
应交税费 33,713,217.17 12,956,090.87
应付利息 17,765,581.18 23,215,292.52
应付股利
其他应付款 17,038,359.24 16,612,994.07
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 138,236,375.83 138,236,375.83
其他流动负债 29,204,045.58
流动负债合计 7,712,333,708.35 8,104,073,904.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 145,489,929.23 63,626,359.10
长期应付职工薪酬
16
山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债 3,107,625.12 3,107,625.12
递延收益 87,880,000.00 77,042,500.00
递延所得税负债 8,566,836.80 8,566,836.80
其他非流动负债 970,837.23 970,837.23
非流动负债合计 246,015,228.38 153,314,158.25
负债合计 7,958,348,936.73 8,257,388,063.20
所有者权益：
股本 910,400,000.00 910,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 982,269,679.22 982,269,679.22
减：库存股
其他综合收益 50,023,680.45 -24,823,438.73
专项储备 35,065,514.19 32,782,641.39
盈余公积 284,008,252.19 284,008,252.19
未分配利润 2,342,418,772.94 2,223,669,777.76
所有者权益合计 4,604,185,898.99 4,408,306,911.83
负债和所有者权益总计 12,562,534,835.72 12,665,694,975.03
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,613,074,425.36 4,923,881,947.54
其中：营业收入 4,613,074,425.36 4,923,881,947.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,449,912,980.60 4,835,042,180.10
其中：营业成本 4,249,941,000.21 4,640,524,591.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
17
山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,875,106.63 862,750.98
销售费用 33,783,497.16 24,110,707.32
管理费用 110,851,854.11 105,885,426.79
财务费用 45,461,522.49 63,658,703.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
715,900.00 -94,454,013.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-19,794,746.41 91,336,465.61
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
46,173.61
列）
其他收益 2,255,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 146,384,271.96 85,722,220.05
加：营业外收入 651,882.18 472,838.45
减：营业外支出 248,819.54 823,201.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 146,787,334.60 85,371,857.35
减：所得税费用 25,556,160.44 14,350,518.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 121,231,174.16 71,021,338.58
（一）持续经营净利润（净亏损以
121,231,174.16 71,021,338.58
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 122,912,921.61 70,450,250.00
少数股东损益 -1,681,747.45 571,088.58
六、其他综合收益的税后净额 77,914,082.36 -33,628,187.00
归属母公司所有者的其他综合收益
77,914,051.06 -33,628,187.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
77,914,051.06 -33,628,187.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
77,826,455.67 -33,628,187.00
部分
5.外币财务报表折算差额 87,595.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
31.30
税后净额
七、综合收益总额 199,145,256.52 37,393,151.58
归属于母公司所有者的综合收益
200,826,972.67 36,822,063.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,681,716.15 571,088.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.08
（二）稀释每股收益 0.14 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人：张克河 会计机构负责人：张述璟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,314,198,912.53 4,851,387,854.50
减：营业成本 3,993,643,360.16 4,595,658,504.01
税金及附加 8,397,317.89
销售费用 22,510,261.54 22,579,748.95
管理费用 90,103,818.72 87,448,817.53
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山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
财务费用 40,621,508.23 63,072,416.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
715,900.00 -94,454,013.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-21,772,692.08 92,895,890.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
46,173.61
填列）
其他收益 1,715,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,627,527.52 81,070,244.30
加：营业外收入 97,172.70 103,877.88
减：营业外支出 20,000.00 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
139,704,700.22 81,074,122.18
列）
减：所得税费用 20,955,705.04 12,161,158.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,748,995.18 68,912,963.36
（一）持续经营净利润（净亏损
118,748,995.18 68,912,963.36
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 74,847,119.18 -33,594,837.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
74,847,119.18 -33,594,837.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
20
山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
74,847,119.18 -33,594,837.00
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 193,596,114.36 35,318,126.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,296,463,219.66 5,503,421,343.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 53,186.47
收到其他与经营活动有关的现
7,879,206.37 12,511,527.53
金
经营活动现金流入小计 5,304,395,612.50 5,515,932,870.88
购买商品、接受劳务支付的现金 4,636,686,048.38 5,117,245,873.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
21
山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
104,415,457.44 98,950,489.80
现金
支付的各项税费 22,550,090.70 20,514,736.71
支付其他与经营活动有关的现
62,937,648.12 29,734,030.64
金
经营活动现金流出小计 4,826,589,244.64 5,266,445,130.47
经营活动产生的现金流量净额 477,806,367.86 249,487,740.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
46,173.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 46,173.61
购建固定资产、无形资产和其他
300,829,726.73 53,483,961.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,964,500.00 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 319,794,226.73 54,983,961.01
投资活动产生的现金流量净额 -319,748,053.12 -54,983,961.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,706,901,264.13 2,671,064,110.76
22
山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
738,906,105.05 946,970,523.02
金
筹资活动现金流入小计 3,445,807,369.18 3,618,034,633.78
偿还债务支付的现金 2,570,352,466.96 1,712,100,868.37
分配股利、利润或偿付利息支付
65,700,822.59 75,248,239.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
776,954,770.95 1,936,106,771.57
金
筹资活动现金流出小计 3,413,008,060.50 3,723,455,879.83
筹资活动产生的现金流量净额 32,799,308.68 -105,421,246.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
17,068,916.89 -1,054,532.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 207,926,540.31 88,028,000.87
加：期初现金及现金等价物余额 136,242,646.42 515,442,829.79
六、期末现金及现金等价物余额 344,169,186.73 603,470,830.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,971,409,992.91 5,305,539,492.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
7,263,435.94 9,109,893.35
金
经营活动现金流入小计 4,978,673,428.85 5,314,649,385.82
购买商品、接受劳务支付的现金 4,136,753,493.21 4,975,914,042.27
支付给职工以及为职工支付的
86,653,481.24 88,183,318.33
现金
支付的各项税费 20,674,237.46 18,017,574.68
支付其他与经营活动有关的现
62,857,970.55 29,734,030.64
金
经营活动现金流出小计 4,306,939,182.46 5,111,848,965.92
经营活动产生的现金流量净额 671,734,246.39 202,800,419.90
二、投资活动产生的现金流量：
23
山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
46,173.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,173.61
购建固定资产、无形资产和其他
286,251,333.83 34,606,042.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,964,500.00 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 305,215,833.83 36,106,042.93
投资活动产生的现金流量净额 -305,169,660.22 -36,106,042.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,439,901,264.13 2,671,064,110.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
738,906,105.05 946,970,523.02
金
筹资活动现金流入小计 3,178,807,369.18 3,618,034,633.78
偿还债务支付的现金 2,550,352,466.96 1,712,100,868.37
分配股利、利润或偿付利息支付
62,895,691.03 74,950,709.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
776,954,770.95 1,936,106,771.57
金
筹资活动现金流出小计 3,390,202,928.94 3,723,158,349.55
筹资活动产生的现金流量净额 -211,395,559.76 -105,123,715.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
17,068,916.89 -1,054,532.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 172,237,943.30 60,516,128.72
加：期初现金及现金等价物余额 87,597,759.45 436,203,953.75
六、期末现金及现金等价物余额 259,835,702.75 496,720,082.47
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山东恒邦冶炼股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东恒邦冶炼股份有限公司 总经理：曲胜利
2018 年 4 月 18 日
25