广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东威华股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王天广、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主
管人员)王琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,560,486,363.61 2,522,436,129.45 1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,433,987,888.45 1,416,005,904.80 1.27%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 602,276,482.63 52.37% 1,474,945,469.57 51.49%
上年同期为
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,734,293.79 91.33% 18,513,000.57
-58,122,100.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 上年同期为
9,902,090.03 2,659.37% 11,886,792.96
益的净利润（元） -59,612,568.91
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,456,800.92 -80.27% 69,091,649.54 100.18%
基本每股收益（元/股） 0.0219 92.11% 0.0377 上年同期为-0.1184
稀释每股收益（元/股） 0.0219 92.11% 0.0377 上年同期为-0.1184
加权平均净资产收益率 0.76% 0.36% 1.30% 5.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,582,183.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
206,690.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 336,053.12
债务重组损益 1,061,201.99
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 303,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,120,288.76
减：所得税影响额 1,974,954.10
少数股东权益影响额（税后） 8,505.83
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合计 6,626,207.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 33,537 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李建华 境内自然人 10.49% 51,475,200 0 质押 51,344,000
李晓奇 境内自然人 10.00% 49,078,573 0
深圳盛屯集团有限公司 境内非国有法人 8.15% 40,000,000 0 质押 36,000,000
创金合信基金－浦发银行－光
大兴陇信托－光大信托益鑫 8 其他 4.89% 24,009,561 0
号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－聚利
其他 1.33% 6,550,000 0
46 号单一资金信托
高蕾蕾 境内自然人 1.22% 6,000,000 0
太平人寿保险有限公司－分红
其他 0.79% 3,899,886 0
－个险分红
长安基金－光大银行－长安尊
其他 0.77% 3,800,077 0
远 1 号资产管理计划
中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.70% 3,418,006 0
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投复胜复晖一号证券投 其他 0.65% 3,180,000 0
资集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李建华 51,475,200 人民币普通股 51,475,200
李晓奇 49,078,573 人民币普通股 49,078,573
深圳盛屯集团有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
创金合信基金－浦发银行－光大兴陇信托－光大
24,009,561 人民币普通股 24,009,561
信托益鑫 8 号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－聚利 46 号单一资金信托 6,550,000 人民币普通股 6,550,000
高蕾蕾 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 3,899,886 人民币普通股 3,899,886
长安基金－光大银行－长安尊远 1 号资产管理计
3,800,077 人民币普通股 3,800,077
划
中国国际金融股份有限公司 3,418,006 人民币普通股 3,418,006
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投复胜复晖
3,180,000 人民币普通股 3,180,000
一号证券投资集合资金信托计划
公司主要股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关
系，为一致行动人。2017 年 6 月 15 日，公司股东李建华先生和盛屯集
团 签 署 了 《 表 决 权 委 托 协 议 》， 李 建 华 先 生 将 其 持 有 的 威 华 股 份
上述股东关联关系或一致行动的说明 51,475,200 股（占公司总股本的 10.49%）对应的表决权以及提名和提案
权委托给盛屯集团行使。创金合信永泰 3 号资产管理计划为盛屯集团的
一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，
也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
高蕾蕾通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,000,000 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因
货币资金 165,097,062.34 123,053,812.25 34.17% 主要系本期销售回款增加所致
主要系本期预付稀土及锂盐原料款增加所
预付款项 95,371,147.11 31,770,366.80 200.19%
致
主要系本期收回股权转让款及台山威利邦
其他应收款 10,116,526.05 139,675,628.54 -92.76%
借款所致
在建工程 85,139,598.65 52,857,156.77 61.07% 主要系致远锂业项目建设投入增加所致
其他非流动资产 85,991,059.05 26,902,496.51 219.64% 主要系致远锂业项目建设预付款增加所致
主要系本期万弘高新收到客户预付的款项
预收款项 101,009,387.33 62,059,636.50 62.76%
增加所致
应交税费 21,680,798.77 8,683,111.55 149.69% 主要系销售增长对应税费增加所致
应付利息 11,703,785.44 5,895,359.02 98.53% 主要系应付股东借款利息增加所致
其他应付款 157,102,651.05 198,653,395.78 -20.92% 主要系本期偿还了盛屯集团借款所致
报表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比率 变动原因
主要系本期稀土、中纤板及林木销售收入较
营业收入 1,474,945,469.57 973,644,046.57 51.49%
上年同期均有所增长所致
营业成本 1,349,906,979.11 894,569,778.09 50.90% 营业成本随营业收入同比增加
主要系万弘高新税金及附加增加及按财政
税金及附加 18,004,368.99 3,766,451.38 378.02%
部规定将房产税、印花税等列入本项目所致
主要系上年同期含房产税、土地使用税、印
管理费用 62,628,094.99 76,161,711.44 -17.77%
花税及合并范围变化所致
资产减值损失 1,299,479.59 194,957,692.18 -99.33% 主要系上年同期处置阳春威利邦债权所致
投资收益 757,077.99 186,622,745.43 -99.59% 主要系上年同期处置阳春威利邦股权所致
根据最新会计准则规定，将本期收到的政府
其他收益 42,622,847.95 - - 补助款项 1,959.73 万元及增值税退税收入
2,302.55 万元计入其他收益
主要系本期将即征即退增值税从“营业外收
营业外收入 8,355,935.17 22,969,178.80 -63.62%
入”调整到“其他收益”所致
主要系上年同期处置应收阳春威利邦往来
营业外支出 558,415.91 5,718,857.17 -90.24%
款产生的损失所致
主要系本期万弘高新实现利润对应增加所
所得税 4,184,250.04 - -
得税费用所致
经营活动产生的
69,091,649.54 34,515,347.33 100.18% 主要系销售增长收到货款增加所致
现金流量净额
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投资活动产生的
-93,591,357.65 -1,716,449.61 - 主要系致远锂业项目投入增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
48,806,958.20 -29,626,116.75 - 主要系贷款增加所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股份事项
2016年1月21日，公司召开的第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行A
股股票预案的议案》、《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司2016年
非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》等。公司拟向盛屯集团非公开发行股份不超过9,490
万股，募集资金总额不超过110,843.20万元，主要用于投资以下项目：（1）增资控股万弘高新60%股权，
资金用于投资年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目；（2）增资控股致远锂业70%
股权，资金用于投资年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目；（3）补充
上述项目所需流动资金，以借款的形式提供给万弘高新和致远锂业。
2016年3月2日，公司召开的第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于调整公司本次非公
开发行股票方案的议案》和《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司2016
年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议>的议案》等。公司根据实际情况对本次非公开
发行A股股票方案等事项进行了调整，将此次非公开发行的定价基准日修改为发行期首日，向盛屯集团非
公开发行股票的数量也进行了相应修订，发行股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额为不
超过110,843.20万元。2016年3月18日，公司召开的2016年第三次（临时）股东大会审议批准了非公开发行
股票事项。
2016年5月16日，公司召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于再次调整公司
本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有
限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议（二）>的议案》等。公司根据实际
情况对本次非公开发行A股股票方案等事项进行了再次调整，将募集资金总额由不超过110,843.20万元调整
为不超过85,843.20万元，将募集资金用途调整为：（1）增资控股万弘高新60%股权，资金用于投资年综合
回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目；（2）增资控股致远锂业70%股权，资金用于投资年
产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目；（3）偿还公司及全资子公司银行
贷款。2016年6月24日，公司召开的2016年第四次（临时）股东大会审议通过了上述事项。
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公司保荐机构已于2016年7月11日收到中国证监会关于公司本次非公开发行项目的二次反馈意见通知
书。由于二次反馈意见中所涉及的相关事项落实的具体时间尚不确定，公司预计无法按时提交二次反馈意
见回复等文件。本着认真落实证监会反馈意见的原则，经与保荐机构审慎协商，公司于2016年8月18日向
中国证监会报送了《关于中止广东威华股份有限公司2016年非公开发行A股股票申请文件的申请》，并于
2016年9月5日取得中国证监会出具的《中止审查通知书》（160629号）。
2016年9月29日，公司召开的第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于第三次调整公
司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份
有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议（三）>的议案》等。公司根据实
际情况对本次非公开发行A股股票方案等事项进行了第三次调整，将募集资金总额由不超过85,843.20万元
调整为不超过65,843.20万元，将募集资金用途调整为：（1）增资控股万弘高新60%股权，资金用于投资年
综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目；（2）增资控股致远锂业70%股权，资金用于投
资年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目。2016年10月17日，公司召开
的2016年第六次（临时）股东大会审议通过了上述事项。
2016年10月17日，公司召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于公司与万弘高
新现股东签署<关于江西万弘高新技术材料有限公司之附条件生效增资协议的补充协议（二）>的议案》 和
《关于公司与致远锂业现股东签署<关于四川致远锂业有限公司之附条件生效增资协议的补充协议（二）>
的议案》。公司通过自有资金分别对万弘高新和致远锂业进行首次增资，增资完成后万弘高新和致远锂业
成为公司的控股子公司。上述增资事项于2016年11月完成工商变更登记。
2017年6月，公司向中国证监会报送了《关于恢复广东威华股份有限公司2016年非公开发行A股股票申
请文件的申请》，并于2017年6月23日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》
（160629号）。中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实
施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。随后公司将二次反馈意见回复
及补充回复报送了中国证监会。
2017年8月2日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2017年9月18日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]1650号），中国证监会核准公司非公开发行不超过6,000万股新股，自核准发行之日
起6个月内有效。
2017年9月26日，公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大
会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的
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议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的有效期自2017年10月17日起延长12个月。2017年10月13日，公司召开的2017年第三次（临
时）股东大会审议通过了上述事项。
目前，公司与中介机构及相关各方正在积极推进非公开发行股票的相关工作，公司将根据具体进展情
况及时履行信息披露义务。
2、公司变更注册地址事项
2017年8月10日和2017年8月28日，公司分别召开第六届董事会第三次会议和2017年第二次（临时）股
东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》。2017 年10月11日，
公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的注册地
址为“深圳市福田区华富街道华富路1018号中航中心31楼3101-3102”。
3、拟发行公司债券事项
2016年2月26日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司面向合格投资者非
公开发行公司债券的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币3亿元的固定利率债券。2016年3月31日，
公司召开的2015年度股东大会审议批准了上述发行债券事项。2017年5月，公司向深交所报送了非公开发
行公司债券的申请文件，发行规模不超过3亿元（含 3 亿元），其中首期发行规模不超过2.5亿元（含 2.5
亿元）。具体发行规模及发行期次安排由公司董事会根据资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内
确定。2017年8月，公司收到深交所出具的《关于广东威华股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合
深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]358号）。目前，公司正在积极推进非公开发行公司债券的相
关工作。后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国
2017 年 08 月 03 日
证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-053）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票获得中国证监
2017 年 09 月 19 日
会核准批复的公告》（公告编号：2017-068）
非公开发行股份事项 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第五次会议决议公告
2017 年 09 月 29 日 （更新后）》（公告编号：2017-070）、《关于延长非公开发行股票股东大
会决议和授权有效期的公告（更新后）》（公告编号：2017-071）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年第三次（临时）股东大会决
2017 年 10 月 14 日
议公告》（公告编号：2017-076）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第三次会议决议公告》
公司变更注册地址事项 2017 年 08 月 11 日 （公告编号：2017-056）、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部
分条款的公告》（公告编号：2017-057）
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年第二次（临时）股东大会决
2017 年 08 月 29 日
议公告》（公告编号：2017-064）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记并换发营业
2017 年 10 月 12 日
执照的公告》（公告编号：2017-075）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到公司 2017 年非公开发行公
拟发行公司债券事项 2017 年 08 月 05 日
司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（公告编号：2017-054）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -14.55% 至 28.17%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,000 至 3,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,340.58
1、公司经营管理得到改善，相比去年同期，预计公司纤维板产
业绩变动的原因说明 品生产和销售有所增长，盈利能力有所提升。
2、子公司万弘高新预计能够产生一定的盈利。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东威华股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 165,097,062.34 123,053,812.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,894,923.42 23,687,658.00
应收账款 152,011,179.50 134,739,618.54
预付款项 95,371,147.11 31,770,366.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,944,067.31
应收股利
其他应收款 10,116,526.05 139,675,628.54
买入返售金融资产
存货 514,544,074.35 502,105,174.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,072,954.40 28,993,092.09
流动资产合计 992,051,934.48 984,025,350.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,300,000.00 6,300,000.00
12
广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,263,431.73 58,598,153.73
投资性房地产
固定资产 1,180,300,448.24 1,238,889,653.31
在建工程 85,139,598.65 52,857,156.77
工程物资 1,403,476.80 492,069.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,910,954.66 146,628,585.05
开发支出
商誉 3,185,155.77 3,185,155.77
长期待摊费用 1,296,291.16 1,468,174.42
递延所得税资产 1,644,013.07 3,089,333.96
其他非流动资产 85,991,059.05 26,902,496.51
非流动资产合计 1,568,434,429.13 1,538,410,778.66
资产总计 2,560,486,363.61 2,522,436,129.45
流动负债：
短期借款 386,800,000.00 326,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 129,023,379.67 158,018,510.85
预收款项 101,009,387.33 62,059,636.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,265,053.15 11,079,199.90
应交税费 21,680,798.77 8,683,111.55
应付利息 11,703,785.44 5,895,359.02
应付股利
13
广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他应付款 157,102,651.05 198,653,395.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 61,034,205.00 75,869,650.00
其他流动负债 473,333.34 473,333.34
流动负债合计 878,092,593.75 847,532,196.94
非流动负债：
长期借款 116,821,400.00 126,622,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,291,110.40 3,624,443.72
递延所得税负债 462,952.40 469,516.37
其他非流动负债
非流动负债合计 120,575,462.80 130,715,960.09
负债合计 998,668,056.55 978,248,157.03
所有者权益：
股本 490,704,000.00 490,704,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,525,611.22 960,056,628.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,714,712.54 83,714,712.54
一般风险准备
14
广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
未分配利润 -99,956,435.31 -118,469,435.88
归属于母公司所有者权益合计 1,433,987,888.45 1,416,005,904.80
少数股东权益 127,830,418.61 128,182,067.62
所有者权益合计 1,561,818,307.06 1,544,187,972.42
负债和所有者权益总计 2,560,486,363.61 2,522,436,129.45
法定代表人：王天广 主管会计工作负责人：麦昊天 会计机构负责人：王琪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 50,314,552.02 31,934,965.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,491,449.50
应收账款 428,119.23 544,116.56
预付款项
应收利息 1,944,067.31
应收股利
其他应收款 399,511,495.51 504,510,461.25
存货 109,899.95 127,113.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 375,861.18 145,362.90
流动资产合计 457,175,444.70 537,262,019.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,821,592,647.97 1,811,921,098.34
投资性房地产
固定资产 451,579.42 551,290.89
在建工程
工程物资
15
广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,416.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 980,000.00 980,000.00
非流动资产合计 1,823,024,227.39 1,813,524,806.16
资产总计 2,280,199,672.09 2,350,786,826.14
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 103,600.00 343,600.00
预收款项
应付职工薪酬 126,199.99 909,041.74
应交税费 21,066.68 91,552.45
应付利息 11,676,718.77 5,757,826.52
应付股利
其他应付款 407,988,258.78 483,324,950.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 61,034,205.00 75,869,650.00
其他流动负债 86,666.67 86,666.67
流动负债合计 661,036,715.89 716,383,287.45
非流动负债：
长期借款 116,821,400.00 126,622,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
16
广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 389,999.28 433,332.62
非流动负债合计 117,211,399.28 127,055,332.62
负债合计 778,248,115.17 843,438,620.07
所有者权益：
股本 490,704,000.00 490,704,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 958,441,809.53 958,441,809.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,462,239.00 41,462,239.00
未分配利润 11,343,508.39 16,740,157.54
所有者权益合计 1,501,951,556.92 1,507,348,206.07
负债和所有者权益总计 2,280,199,672.09 2,350,786,826.14
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 602,276,482.63 395,271,965.59
其中：营业收入 602,276,482.63 395,271,965.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 610,007,881.49 404,658,856.40
其中：营业成本 546,439,541.73 355,508,243.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
17
广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,890,302.87 1,773,635.76
销售费用 21,705,366.90 17,479,762.19
管理费用 22,025,007.30 22,287,409.02
财务费用 8,119,084.62 7,973,021.59
资产减值损失 4,828,578.07 -363,215.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,023,884.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,202,440.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 18,532,923.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,825,409.43 -9,386,890.81
加：营业外收入 867,266.40 12,986,590.21
其中：非流动资产处置利得 29,186.20
减：营业外支出 192,171.51 26,561.96
其中：非流动资产处置损失 29,971.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,500,504.32 3,573,137.44
减：所得税费用 1,663,189.11 -1,752,409.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,837,315.21 5,325,546.95
归属于母公司所有者的净利润 10,734,293.79 5,610,310.88
少数股东损益 103,021.42 -284,763.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
18
广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,837,315.21 5,325,546.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,734,293.79 5,610,310.88
归属于少数股东的综合收益总额 103,021.42 -284,763.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0219 0.0114
（二）稀释每股收益 0.0219 0.0114
法定代表人：王天广 主管会计工作负责人：麦昊天 会计机构负责人：王琪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 11,019.25 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 809,796.54 4,454,427.29
财务费用 3,342,866.53 75,509.70
资产减值损失 -1,320,118.43 2,393,793.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,050,811.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,201,554.66
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,792,752.78 -6,923,730.47
加：营业外收入 8,738.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 97.10
其中：非流动资产处置损失 97.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,792,849.88 -6,914,992.47
19
广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,792,849.88 -6,914,992.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,792,849.88 -6,914,992.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0037 -0.0141
（二）稀释每股收益 -0.0037 -0.0141
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,474,945,469.57 973,644,046.57
其中：营业收入 1,474,945,469.57 973,644,046.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,501,808,330.10 1,236,583,436.87
其中：营业成本 1,349,906,979.11 894,569,778.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,004,368.99 3,766,451.38
销售费用 46,916,216.34 42,139,473.18
管理费用 62,628,094.99 76,161,711.44
财务费用 23,053,191.08 24,988,330.60
资产减值损失 1,299,479.59 194,957,692.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 757,077.99 186,622,745.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 665,277.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 42,622,847.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,517,065.41 -76,316,644.87
加：营业外收入 8,355,935.17 22,969,178.80
其中：非流动资产处置利得 5,710,016.94
减：营业外支出 558,415.91 5,718,857.17
其中：非流动资产处置损失 127,833.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,314,584.67 -59,066,323.24
减：所得税费用 4,184,250.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,130,334.63 -59,066,323.24
归属于母公司所有者的净利润 18,513,000.57 -58,122,100.11
少数股东损益 1,617,334.06 -944,223.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,130,334.63 -59,066,323.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 18,513,000.57 -58,122,100.11
归属于少数股东的综合收益总额 1,617,334.06 -944,223.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0377 -0.1184
（二）稀释每股收益 0.0377 -0.1184
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 17,308.02 0.00
减：营业成本 17,213.59 0.00
税金及附加 93,397.29 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 3,601,364.02 14,415,199.63
财务费用 9,301,942.49 5,541,633.39
资产减值损失 -6,937,716.47 -4,335,964.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 671,549.63 10,829,260.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 671,549.63
其他收益 43,333.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,344,009.93 -4,791,608.42
加：营业外收入 1,570.00 52,071.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 54,209.22 5,453,161.47
其中：非流动资产处置损失 40,622.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,396,649.15 -10,192,698.55
减：所得税费用
22
广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,396,649.15 -10,192,698.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,396,649.15 -10,192,698.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0110 -0.0208
（二）稀释每股收益 -0.0110 -0.0208
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,541,730,844.73 954,553,921.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
23
广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,711,193.89 15,599,476.00
收到其他与经营活动有关的现金 23,928,992.00 56,526,385.97
经营活动现金流入小计 1,605,371,030.62 1,026,679,783.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,271,518,081.55 806,737,212.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,138,648.53 71,010,124.34
支付的各项税费 107,276,088.91 54,077,143.34
支付其他与经营活动有关的现金 75,346,562.09 60,339,956.15
经营活动现金流出小计 1,536,279,381.08 992,164,436.58
经营活动产生的现金流量净额 69,091,649.54 34,515,347.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 91,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
4,463,638.42 11,178,888.97
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 65,640,000.00 -1,032,592.51
收到其他与投资活动有关的现金 3,990,289.15
投资活动现金流入小计 74,185,727.57 10,146,296.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106,544,117.80 11,862,746.07
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,232,967.42
投资活动现金流出小计 167,777,085.22 11,862,746.07
投资活动产生的现金流量净额 -93,591,357.65 -1,716,449.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 320,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 158,737,052.07 243,000,000.00
筹资活动现金流入小计 478,737,052.07 433,000,000.00
偿还债务支付的现金 281,500,000.00 323,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,037,256.99 26,596,116.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 125,392,836.88 113,000,000.00
筹资活动现金流出小计 429,930,093.87 462,626,116.75
筹资活动产生的现金流量净额 48,806,958.20 -29,626,116.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,307,250.09 3,172,780.97
加：期初现金及现金等价物余额 103,053,812.25 74,552,368.50
六、期末现金及现金等价物余额 127,361,062.34 77,725,149.47
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,347.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,127,221.61 57,041,456.08
经营活动现金流入小计 4,147,569.10 57,041,456.08
购买商品、接受劳务支付的现金 233,440.65 4,293,949.76
支付给职工以及为职工支付的现金 1,490,700.90 8,897,025.08
支付的各项税费 146,594.79 66,961.20
支付其他与经营活动有关的现金 4,919,465.22 4,517,775.64
经营活动现金流出小计 6,790,201.56 17,775,711.68
经营活动产生的现金流量净额 -2,642,632.46 39,265,744.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,602,292.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
4,902.90 24,088.00
净额
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广东威华股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 65,640,000.00 10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,644,902.90 17,636,380.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,512.00
投资支付的现金 13,000,000.00 90,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 65,204,285.04
投资活动现金流出小计 78,204,285.04 90,705,512.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,559,382.14 -73,069,131.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 143,737,052.07 180,000,000.00
筹资活动现金流入小计 323,737,052.07 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 171,500,000.00 181,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,998,614.30 5,574,628.60
支付其他与筹资活动有关的现金 125,392,836.88 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 307,891,451.18 247,074,628.60
筹资活动产生的现金流量净额 15,845,600.89 22,925,371.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 643,586.29 -10,878,016.12
加：期初现金及现金等价物余额 31,934,965.73 25,044,045.56
六、期末现金及现金等价物余额 32,578,552.02 14,166,029.44
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东威华股份有限公司
董事长：王天广
二○一七年十月二十四日
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