歌尔股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-016
歌尔股份有限公司
董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247 号文核准，公司于 2014 年 12 月 12 日
公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 250,000 万元。经深圳
证券交易所深证上[2014]485 号文同意，公司 250,000 万元可转换公司债券于 2014 年 12 月
26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。高盛高华证
券有限公司扣除其保荐及承销费用 42,750,000.00 元后将剩余募集资金 2,457,250,000.00 元
于 2014 年 12 月 18 日汇入公司在中信银行潍坊分行开设的募集资金专项存储账户
957,250,000.00 元（账号为 7379110182600098129）、在中国农业银行潍坊高新技术产业开发
区支行开设的募集资金专项存储账户 900,000,000.00 元（账号为 15458001040061215）、在兴
业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户 600,000,000.00 元（账号为
377010100100540958）。扣除其他发行费用 3,830,000.00 元后，公司实际募集资金净额为
2,453,420,000.00 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具瑞华验字[2014]96010006 号验资报告。
2015 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分可转
换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意公司智能终端天线及扬声器模
组项目中智能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司潍坊歌尔精密制造有限
公司（以下简称“歌尔精密”），使用募集资金 30,000 万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以
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南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200 米歌尔精密厂区。该议案
于 2015 年 5 月 12 日经公司 2015 年第一次债券持有人会议审议通过，于 2015 年 6 月 3 日经
公司 2014 年度股东大会审议通过。歌尔精密已在交通银行股份有限公司潍坊分行开设募集
资金专项账户（账号为 377899991010003004478），于 2015 年 8 月 14 日自兴业银行股份有
限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户（账号为 377010100100540958）中转至歌尔
精密在交通银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号为
377899991010003004478）中 30,000 万元。
2、募集资金本年度使用金额及当前余额
单位:元
本年使用金额
募集资金净 以前年度已 置换前期 累计利息 年末
投入 直接投入募 节余补充 收入净额 余额
额 投入项目
集资金项目 流动资金
金额
2,453,420,000.00 2,455,727,677.74 20,289,441.64 4,868,787.77 27,465,909.87 2.72
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本
公司实际情况，制定了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》 简称“《募集资金管理制度》”，
下同），并经本公司股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在中信银行潍坊分
行、中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、交通银
行股份有限公司潍坊分行分别设立了账号为7379110182600098129、15458001040061215、
377010100100540958、377899991010003004478共4个募集资金专用账户，对募集资金的使用
实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司分别于2014年12月18日、2015年8月14日与开
户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深
圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12
月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下:
单位:元
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节余补充流动
专户银行 存款
公司名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额
资金
名称 余额
歌尔股份 中信银行 7379110182
953,420,000.00 12,444,350.94 964,167,643.47 1,696,707.47
有限公司 潍坊分行 600098129
中国农业
银行潍坊
歌尔股份 1545800104
高新技术 900,000,000.00 9,371,619.31 906,529,787.96 2,841,831.35
有限公司 0061215
产业开发
区支行
兴业银行
歌尔股份 股份有限 3770101001
300,000,000.00 4,969,791.52 304,788,986.80 180,804.72
有限公司 公司潍坊 00540958
分行
交通银行
潍坊歌尔 3778999910
股份有限
精密制造 1000300447 300,000,000.00 680,148.10 300,530,701.15 149,444.23 2.72
公司潍坊
有限公司 8
分行
合计 2,453,420,000.00 27,465,909.87 2,476,017,119.38 4,868,787.77 2.72
注：中信银行潍坊分行 7379110182600098129 募集资金专户已于 2018 年 10 月 12 日销
户，中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行 15458001040061215 募集资金专户已于 2018
年 11 月 22 日销户，兴业银行股份有限公司潍坊分行 377010100100540958 募集资金专户已
于 2018 年 10 月 12 日销户。交通银行股份有限公司潍坊分行 377899991010003004478 募集
资金专户已于 2019 年 3 月 8 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（2018 年年度）
单位：万元
项 目 金额或比例 项 目 金 额
募集资金总额 245,342.00 本年度投入募集资金总额 2,028.94
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 247,601.71
变更用途的募集资金总额比例
截至年
承诺投
是否已变 末投入 项目达到 是否 项目可行
资项目 调整后投 截至年末累
更项目 募集资金承诺 本年度投 进度 预定可使 本年度实 达到 性是否发
和超募 资总额 计投入金额
(含部分 的投资总额 入金额 （%） 用状态的 现的效益 预计 生重大变
资金投 （1） (2)
变更) (3)＝ 日期 效益 化
向
(2)/(1)
承诺投
资项目
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智能无
线音响 2017 年 12
及汽车 否 95,342.00 95,342.00 1,889.56 96,416.76 101.13 1,497.62 否 否
音响系 月 31 日
统项目
可穿戴
产品及 2017 年 6
智能传 否 90,000.00 90,000.00 108.80 90,652.98 100.73 25,004.29 是 否
感器项 月 30 日
目
扬声器 2016 年 12
模组项 是 60,000.00 30,000.00 30,478.90 101.60 40,649.94 是 否
月 31 日
目
智能终 2017 年 6
端天线 是 30,000.00 30.58 30,053.07 100.18 1,594.26 是 否
月 30 日
合计 — 245,342.00 245,342.00 2,028.94 247,601.71 100.92 — 68,746.11 — —
智能无线音响及汽车音响系统项目主要面向智能无线音响市场和汽车音响市场，智能
无线音响市场面临行业需求差异化较大，市场竞争激烈，公司客户产品销售未达到既
未达到计划进度或预计效益的情况和原 定预期；汽车音响项目一方面受到汽车市场趋于饱和，整体市场增速放缓，客户对导
因 入新供应商呈现保守态度等行业因素影响，另一方面也受到汽车电子等工业品的认证
体系区别于消费电子产品，流程认证需要较长的时间去完成等客户因素影响，因此未
达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2015 年 6 月 3 日，公司 2014 年度股东大会决议公告审议通过了《关于变更部分可转
换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司智能终端天线及扬声器模组
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目中智能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司潍坊歌尔精密制造
有限公司（以下简称“歌尔精密”），实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西
变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200 米歌尔精密厂区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
中信银行潍坊分行7379110182600098129募集资金专户已于2018年10月12日销户，中国农
用闲置募集资金永久性补充流动资金情 业银行潍坊高新技术产业开发区支行15458001040061215募集资金专户已于2018年11月
况
22日销户，兴业银行股份有限公司潍坊分行377010100100540958募集资金专户已于2018
年10月12日销户，上述专户节余募集资金4,868,787.77元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 所有募集资金投资项目完成后，节余募集资金已经转出补充公司流动资金。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
四、变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，充分利用公司全资子公司
歌尔精密在人员、设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公司将智能终端天线及扬声器
模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金 30,000 万
元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交
叉口南 200 米歌尔精密厂区。此议案已于 2015 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会
议审议通过，并于 2015 年 5 月 12 日经公司 2015 年第一次债券持有人会议审议通过，于 2015
年 6 月 3 日经公司 2014 年度股东大会审议通过。
本公司 2018 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，无对外转让或置换情况，所有
募集资金项目已完成，其节余资金共计 486.88 万元(包括利息收入)已经转出补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金
管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年度募集资金的存放与使用
情况。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
