证券代码：002243 证券简称：通产丽星
关于深圳市通产丽星股份有限公司
截止 2014 年 6 月 30 日募集资金使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现对深圳市通产
丽星股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2014 年 6 月 30 日募集资金使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]190 号文《关于核准深圳市通产丽星股
份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2013 年 4 月非公开发行普通股（A 股）
10,688 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 6.66 元，共计募集资金人民币
711,820,800.00 元，扣除与发行有关的费用计人民币 21,558,052.00 元，本公司实际
募集资金净额为人民币 690,262,748.00 元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具大华验字[2013] 000104 号验资报告。
2、本年度使用金额及余额
2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 48,550,367.84
元。截止 2014 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 323,019,066.84 元，其中：
本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 65,590,200.00
元。收到存款利息及理财收益 12,683,502.73 元,手续费支出 12,254.87 元，募集资金存储
专户的期末余额合计为 379,914,929.02 元。
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市通产丽星股份有限公司募集资金
专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司二
00 八年度股东大会通过，并经 2013 年 5 月 15 日公司第二届董事会第三十一次会议修
订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。本公司与
保荐机构、中国银行股份有限公司深圳国贸支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、
中国光大银行深圳八卦岭支行，本公司之子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与保荐
机构、中信银行股份有限公司深圳分行，本公司之子公司广州丽盈塑料有限公司与保荐
机构、平安银行股份有限公司深圳泰然支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。根
据本公司《管理制度》及与保荐机构、商业银行签订的《募集资金四方监管协议》，公
司一次或累计 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元
以上的，公司应当及时通知保荐机构，保荐机构可以随时到开设募集资金专户的商业银
行查询募集资金专户资料。报告期内，上述各方均严格按照四方监管协议的要求，履行
了相应的义务，公司对募集资金的存放及使用均严格按《管理制度》要求履行审批，保
证了专款专用。
截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
平安银行股份有限公司深圳泰然支行 11007760097501 --- 107,500,121.20 定期
中信银行股份有限公司深圳分行 7441010182600243054 --- 5,873,326.60 活期
民生银行股份有限公司深圳分行 1801014170044800 --- 3,311,411.06 活期
中国光大银行深圳八卦岭支行 38980188000208963 --- 5,743,051.56 活期
中国银行股份有限公司深圳国贸支行*1 756260827070 692,512,128.00 1,713,401.37 活期
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 753660952441 --- 11,563,028.73 定期
中国光大银行深圳八卦岭支行 38980053000298647 --- 44,053,810.59 定期
中信银行股份有限公司深圳分行 7441010184000046987 --- 50,143,511.23 定期
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100100522084 --- 13,266.68 活期
2
中国银行股份有限公司深圳国贸支行*2 理财产品 --- 40,000,000.00
兴业银行股份有限公司深圳分行*2 理财产品 --- 60,000,000.00
中信银行股份有限公司深圳分行*2 理财产品 --- 50,000,000.00
合 计 379,914,929.02
*1 ： 初 始 存 放 金 额 中 包 含 支 付 的 发 行 费 用 2,249,380.00 元 ， 扣 除 该 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
690,262,748.00 元。
*2：根据本公司 2014 年 4 月 23 日第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，使用暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司深圳国
贸支行理财产品 40,000,000.00 元，购买兴业银行股份有限公司深圳分行理财产品 60,000,000.00 元，购买中信银
行深圳分行理财产品 50,000,000.00 元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表
单位：人民币元
募集资金总额 690,262,748.00 本年度投入募集资金总额 48,550,367.84
报告期内变更用途的募集资
---
金总额
累计变更用途的募集资金总
--- 已累计投入募集资金总额 323,019,066.84
额
累计变更用途的募集资金总
---
额比例
是否已 项目可行
截至期末投资
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入金 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
本年度投入金额 进度（%）(3)
募资金投向 目（含部 资总额 (1) 额(2) 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
＝2)/(1)
分变更） 化
承诺投资项目
1、广州丽盈技改项
否 158,590,000.00 158,590,000.00 17,036,494.90 53,213,572.12 33.55% 2014 年 12 月 31 日 --- --- 否
目
2、苏州通产丽星建
否 187,160,000.00 187,160,000.00 27,601,260.60 85,550,892.75 45.71% 2014 年 12 月 31 日 --- --- 否
设项目
3、购买厂房项目 否 202,089,000.00 202,090,000.00 0 141,463,800.00 70.00% 2014 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
4、通产丽星技改项
否 82,440,000.00 82,422,748.00 534,400.00 33,836,575.39 41.05% 2014 年 12 月 31 日 --- --- 否
目
5、技术中心升级项
否 60,000,000.00 60,000,000.00 3,378,212.34 8,954,226.58 14.92% 2014 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 690,279,000.00 690,262,748.00 48,550,367.84 323,019,066.84
合计 690,279,000.00 690,262,748.00 48,550,367.84 323,019,066.84
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、 无超募资金
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用途及使用进展情
况
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
公司于 2013 年 5 月 15 日第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止 2013 年 5 月 2 日，公
司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 25,020.64 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，出具了
募集资金投资项目
大华核字[2013]004801 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。
先期投入及置换情
此外，由于本次置换资金中 18,716.00 万元为本公司向子公司苏州通产丽星包装科技有限公司的增资款，上述款项实际由苏州通产丽星包装科技有限公司用于苏州通产丽
况
星建设项目。截止 2013 年 5 月 2 日，该款项已使用 254.38 万元，剩余款项 18,461.62 万元。为确保该等募集资金的规范使用，苏州通产丽星包装科技有限公司已将剩余
款项 18,461.62 万元存放于募集资金专项账户集中管理，与银行、保荐机构签署了募集资金四方监管协议。
2013 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
用闲置募集资金暂 司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,000.00 万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 690,262,748.00 元的 8.69%）闲置募集
时补充流动资金情 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，具体使用期限为 2013 年 7 月 8 日至 2014 年 7 月 8 日。详细内容见刊载于 2013 年 7 月 9 日的《证券时报》和巨
况 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市通产丽星股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于 2014 年 6 月 20 日将上述暂时补充
流动资金的 6000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2014 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。在保障募集
闲置募集资金暂时 资金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度
用作其他用途 内滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内。2014 年 5 月 8 日，公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议通过了本议案。截止 2014 年 6 月 30 日，公司购
买短期保本型理财产品的余额为人民币 1.5 亿元。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资
存放于指定的监管账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司截至 2014 年 6 月 30 日募集资金项目的资金使用没有发生变更，实施方
式与计划一致，未作变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司无其他需要披露的募集资金使用及披露中存在的问题。
法定代表人：曹海成
深圳市通产丽星股份有限公司
2014 年 8 月 20 日
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