证券代码：002243 证券简称：通产丽星
关于深圳市通产丽星股份有限公司
截止 2014 年 12 月 31 日募集资金使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我
们对公司截止 2014 年 12 月 31 日募集资金使用情况予以审核，报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]190 号文《关于核准深圳市通产
丽星股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2013 年 4 月非公开发行普
通股（A 股）10,688 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 6.66 元，共计
募 集 资 金 人 民 币 711,820,800.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 计 人 民 币
21,558,052.00 元，本公司实际募集资金净额为人民币 690,262,748.00 元。以
上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具
大华验字[2013] 000104 号验资报告。
2、本年度使用金额及余额
2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
186,810,076.90 元。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入
461,278,775.90 元，其中 48,000,000.00 元为永久补充流动资金。收到存款利
息及理财收益 15,905,374.40 元,手续费支出 18,197.75 元，募集资金存储专户
的期末余额合计为 244,871,148.75 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
1
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市通产
丽星股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 以下简称“《管理制度》”），
该《管理制度》经本公司二 00 八年度股东大会通过，并经 2013 年 5 月 15 日公
司第二届董事会第三十一次会议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经
营需要，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金分别存入在平安银行股份有
限公司深圳泰然支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限
公司深圳分行、中国光大银行深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳国贸
支行开设的募集资金存储专户。本公司及子公司分别与长城证券有限责任公司、
国信证券股份有限公司和上述银行签订《募集资金四方监管协议》，根据本公司
《管理制度》及与证券有限责任公司、商业银行签订的《募集资金四方监管协议》，
公司一次或累计 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币
1,000 万元以上或募集资金净额的 5%的，公司应当及时通知保荐机构，保荐机构
可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。截止 2014 年
12 月 31 日上述各方均严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务，公司
对募集资金的存放及使用均严格按《管理制度》要求履行审批，保证了专款专用。
截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行股份有限公司深圳泰然支行 11007760097501 --- 54,515,598.88 活期
中信银行股份有限公司深圳分行 7441010182600243054 --- 2,842,274.61 活期
民生银行股份有限公司深圳分行 1801014170044800 --- 3,599,368.18 活期
中国光大银行深圳八卦岭支行 38980188000208963 --- 4,596,828.05 活期
中国银行股份有限公司深圳国贸支行*1 756260827070 692,512,128.00 869,610.19 活期
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 753660952441 --- 5,000,000.00 定期
中国光大银行深圳八卦岭支行 38980053000298647 --- 13,375,806.60 定期
中信银行股份有限公司深圳分行 7441010184000046987 --- 10,071,500.00 定期
兴业银行股份有限公司深圳分行*2 337010100100522084 162.24 活期
中信银行股份有限公司深圳分行*3 理财产品 50,000,000.00
补充流动资金*4 100,000,000.00
合 计 692,512,128.00 244,871,148.75
*1：初始存放金额中包含支付的发行费用 2,249,380.00 元，扣除该发行费用后实际募集资金净额为
690,262,748.00 元。
*2：兴业银行股份有限公司深圳分行账户为公司募集资金购买理财产品专户，该账户产生的利息 162.24 元
为募集资金衍生而来。
2
*3：根据本公司 2014 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及 2014 年
5 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本
理财产品的议案》，使用暂时闲置募集资金购买中信银行股份有限公司深圳分行理财产品 50,000,000.00
元。
*4：根据本公司 2014 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通
过 了 《 关于 使 用部 分 闲置 募集 资 金 暂时 补 充流 动 资金 的议 案 》 ，使 用 募集 资 金暂 时补 充 流 动资 金
100,000,000.00 元，使用期限不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至本公司募集资金专用账户。
3
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表
单位：人民币元
募集资金总额 690,262,748.00 本年度投入募集资金总额 186,810,076.90
报告期内变更用途的募集
48,000,000.00
资金总额
累计变更用途的募集资金
48,000,000.00 已累计投入募集资金总额 461,278,775.90
总额
累计变更用途的募集资金
6.95%
总额比例
是否已 项目可行
承诺投资项目 截至期末投资
变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入金 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
和超募资金投 本年度投入金额 进度（%）(3)
目（含部 总额 (1) 额(2) 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
向 ＝2)/(1)
分变更） 化
承诺投资项目
1、广州丽盈技
否 158,590,000.00 158,590,000.00 30,251,782.60 66,428,859.82 41.89% 2016 年 9 月 30 日 --- --- 否
改项目
2、苏州通产丽
否 187,160,000.00 187,160,000.00 41,767,631.96 99,717,264.11 53.28% 2016 年 9 月 30 日 --- --- 否
星建设项目
3、购买厂房项
否 202,089,000.00 202,090,000.00 60,626,200.00 202,090,000.00 100.00% 2014 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
目
4、通产丽星技
否 82,440,000.00 82,422,748.00 2,786,250.00 36,088,425.39 43.78% 2016 年 9 月 30 日 --- --- 否
改项目
5、技术中心升
是 60,000,000.00 12,000,000.00 3,378,212.34 8,954,226.58 74.62% 2016 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
级项目
承诺投资项目
690,279,000.00 642,262,748.00 138,810,076.90 413,278,775.90
小计
补充流动资金 4,8000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00
合计 690,279,000.00 690,262,748.00 186,810,076.90 461,278,775.90
截至目前募集资金投资项目基建部分基本已完成，均在 2014 年底或 2015 年上半年投入使用，项目效益未能体现。目前募集资金尚未实施投资的主要是机器设备，由于经济
未达到计划进
环境和市场现状与当初预期不尽相符，为避免过快购置设备造成产能闲置、折旧增加，影响募集资金使用效率，公司于 2015 年 3 月 18 日第三届董事会第九次会议和第三届
度或预计收益
监事会第九次会议审议通过《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》，对广州丽盈技改项目、苏州通产丽星建设项目、通产丽星技改项目、技术中心升级项目投资进
的情况和原因
度进行了调整，调整后项目建设内容和投资规模不变，项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整为 2016 年 9 月 30 日。
4
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 无超募资金
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
公司于 2013 年 5 月 15 日第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止 2013 年 5 月 2 日，公司
预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 25,020.64 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，出具了大华
募集资金投资
核字[2013]004801 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。此外，由
项目先期投入
于本次置换资金中 18,716.00 万元为本公司向子公司苏州通产丽星包装科技有限公司的增资款，上述款项实际由苏州通产丽星包装科技有限公司用于苏州通产丽星建设项目。
及置换情况
截止 2013 年 5 月 2 日，该款项已使用 254.38 万元，剩余款项 18,461.62 万元。为确保该等募集资金的规范使用，苏州通产丽星包装科技有限公司已将剩余款项 18,461.62
万元存放于募集资金专项账户集中管理，与银行、保荐机构签署了募集资金四方监管协议。
2013 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,000.00 万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 690,262,748.00 元的 8.69%）闲置募集资金暂时
用闲置募集资 补充流动资金，使用期限不超过十二个月，具体使用期限为 2013 年 7 月 8 日至 2014 年 7 月 8 日。公司已于 2014 年 6 月 20 日将上述暂时补充流动资金的 6000 万元全部
金暂时补充流 归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。2014 年 8 月 12 日，公司 2014 年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
动资金情况 议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 690,262,748.00 元的 14.48%）
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。截止 2014 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金暂时补充流
动资金 100,000,000.00 元。
2014 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。在保障募集资
闲置募集资金
金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚
暂时用作其他
动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内。2014 年 5 月 8 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了本议案。截止报告期末，公司购买短期保本型理
用途
财产品的余额为人民币 5000 万元。
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 存放于指定的监管账户
去向
5
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
6
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第三届董事会第五次会议及 2014 年公司第二次临时股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 同意缩减“技术中心升级项目”投资
规 模 ， 将 公 司 “ 技 术 中 心 升 级 项 目 ” 总 投 资 由 60,000,000.00 元 缩 减 至
12,000,000.00 元（不含利息及理财收益），并将闲置且到帐超一年的部分募集
资 金 48,000,000.00 元 （ 占 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额
690,262,748.00 元的 6.95%）变更为永久性补充流动资金，用于公司的生产经
营，以提高资金收益，降低公司财务费用，改善公司经营业绩。截止 2014 年 12
月 31 日，公司已将该项目的募集资金人民币 48,000,000.00 元永久性补充流动
资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司无其他需要披露的募集资金使用及披露中存在的问题。
法定代表人：曹海成
深圳市通产丽星股份有限公司
2015 年 3 月 18 日
7
