证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2015-031 号
关于终止募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”或“通产丽星”）于 2015 年
7 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止募集资金投
资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投
资项目，将剩余募集资金（含净利息收入）合计 184,218,607.92 元（以最终核销
时的金额为准）永久补充流动资金，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相
关事宜公告如下：
一、公司非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]190号”文核准，通产丽星于2013
年4月向特定投资者发行人民币普通股(A股)10,688万股，每股发行价格为人民币
6.66元，共计募集资金人民币711,820,800.00元，扣除与发行有关的费用计人民币
21,558,052.00元，实际募集资金净额为人民币690,262,748.00元。募集资金到位情
况已于2013年4月17日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华
验字[2013] 000104号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截止 2015 年 7 月 15 日，公司对募集资金项目累计投入 524,874,082.43 元，
其 中 48,000,000.00 元 为 永 久 补 充 流 动 资 金 。 收 到 存 款 利 息 及 理 财 收 益
18,856,152.86 元,手续费支出 26,210.51 元，募集资金存储专户的期末余额合计
为 184,218,607.92 元。
截止 2015 年 7 月 15 日，募集资金专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行股份有限公司深圳泰然支行 11007760097501 --- 42,699,315.27 活期
中信银行股份有限公司深圳分行 7441010182600243054 --- 22,940,818.23 活期
民生银行股份有限公司深圳分行 1801014170044800 --- 3,606,439.79 活期
中国光大银行深圳八卦岭支行 38980188000208963 --- 9,401,208.27 活期
中国银行股份有限公司深圳国贸支行*1 756260827070 692,512,128.00 502,469.80 活期
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 753660952441 5,068,356.56 定期
补充流动资金*2 100,000,000.00
合 计 692,512,128.00 184,218,607.92
*1：初始存放金额中包含支付的发行费用 2,249,380.00 元，扣除该发行费用后实际募集资金净额为
690,262,748.00 元。
*2：根据公司 2014 年 8 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，使用募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，使用期限不超过 12
个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
公司各年度募集资金使用情况如下：公司于募集资金到位之前利用自有资金
先期投入募集资金项目人民币 65,590,200.00 元；于 2013 年 4 月 16 日起至 2013
年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 208,878,499.00 元；于 2014 年 1
月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 186,810,076.90
元；于 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 7 月 15 日止使用募集资金人民币 63,595,306.53
元。
截止 2015 年 7 月 15 日，公司募集资金项目投资进度及资金使用情况如下：
单位：元
截至期末投
承诺投资 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计
资进度（%）
项目 投资总额 额(1) 额 投入金额(2)
(3)＝（2)/(1)
广州丽盈技改
158,590,000.00 158,590,000.00 13,452,161.99 79,881,021.81 50.36%
项目
苏州通产丽星
187,160,000.00 187,160,000.00 41,011,225.04 140,728,489.15 75.19%
建设项目
购买厂房项目 202,089,000.00 202,090,000.00 --- 202,090,000.00 100.00%
通产丽星技改
82,440,000.00 82,422,748.00 8,763,777.50 44,852,202.89 54.42%
项目
技术中心升级
60,000,000.00 12,000,000.00 368,142.00 9,322,368.58 74.62%
项目
承诺投资项目
690,279,000.00 642,262,748.00 63,595,306.53 476,874,082.43
小计
补充流动资金 4,8000,000.00 48,000,000.00
合计 690,279,000.00 690,262,748.00 63,595,306.53 524,874,082.43
二、公司拟终止募集资金投资项目的原因
（一）市场发生较大变化，继续实施募集资金投资项目预计效益不理想，
影响募集资金使用效率
在国内的大经济环境下，公司自 2013 年下半年以来面临市场的急剧变化和
成本等多重压力，销售、利润空间均受到挤压，截至目前公司募集资金投资项目
基建部分基本已完成，尚未实施投资的主要是机器设备，公司现有产能已有富余，
根据公司 2015 年以来的实际订单情况及未来订单的预判，现有国际品牌客户业
务订单的恢复及新兴民族品牌订单的放量估计需要一定周期，继续实施募集资金
投资项目将会导致产能闲置、折旧增加，预计效益不理想，影响募集资金使用效
率，公司拟终止募集资金项目实施，公司将根据现有产能的情况，有针对性的制
订各目标客户、各产品类别的业务拓展计划，加大市场开发力度，实现现有富余
产能消化，早日实现项目效益。
（二）提高资金收益，降低公司财务费用，改善公司经营业绩
截止 2015 年 7 月 15 日，公司的流动资金贷款余额为人民币 2000 万元，尚
未到期的银行承兑汇票人民币 6000 万元，公司将暂时闲置的募集资金人民币 1
亿元暂时补充流动资金期限也即将到期，为偿还该笔募集资金，公司需从银行筹
措资金人民币 1 亿元，公司的贷款规模将增加到人民币 1.8 亿元，生产经营流动
资金紧张，贷款利息增加。
将剩余的募集资金人民币 184,218,607.92 元变更为永久补充流动资金后,可
将公司的贷款规模缩减到人民币 2000 万元左右,扣除募集资金存款、理财产生的
存款利息、理财收益 475 万元,将为公司节约贷款利息 335 万元/年，可避免资金
资源浪费，提高资金收益，降低公司财务费用，改善公司经营业绩。
三、终止募集资金投资项目后剩余募集资金的使用
公司募集资金到帐已超过两年，剩余的募集资金人民币 184,218,607.92 元处
于闲置状态，鉴于现公司流动资金较为紧张，经审慎研究，本着股东利益最大化
的原则及公司实际生产经营情况，公司拟将剩余募集资金合计 184,218,607.92 元
永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司
财务成本，提高公司经营效益。其中，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议
批准用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将不再归还至募集资金专户，直接用
于永久补充流动资金。
公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金
后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
四、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金变更为永久性补充流动资金
对公司的影响
（一）提高资金使用效率
截止 2015 年 7 月 15 日，公司剩余未使用募集资金占募集资金投资项目总投
资的比例为 26.69%，闲置已超过两年。变更为永久性补充流动资金后，可降低
公司财务费用，提高资金的使用效率，改善公司经营业绩。
（二）可降低公司融资成本，改善公司经营业绩。将募集资金永久补充流
动资金后，预计将减少财务费用 335 万元/年（存贷差）。
（三）本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金变更为永久性补充流
动资金不影响其他募集资金项目的实施。
（四）目前公司现有产能已有富余，终止募集资金投资项目不会影响对公
司客户服务的能力，目前公司当前重点工作为加大市场开发力度，如后续业务
订单大幅改善，产能不能满足市场需要时，公司将深挖内部潜力，提升产出效
率，必要时再通过自有资金适时投资。
五、本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动事项的相关意见
（一）独立董事意见
根据行业及公司的实际情况，公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金，可提升资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司经
营业绩，不存在损害投资者，特别是中小投资者利益的情形。
因此，我们同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的事宜，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增
强公司运营能力，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件及《公
司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同
意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金合计 184,218,607.92 元(上述数
据截至 2015 年 7 月 15 日，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转
入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金.
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项
已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独
立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。该事项尚需提请
股东大会审议通过后方能实施。
公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合
市场实际情况和公司经营需求，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意通产丽星前述终止募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金事项。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十二次会议决议；
（二）第三届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的独立董事意见；
（四）长城证券股份有限公司、国信证券股份有限公司关于深圳市通产丽星
股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核
查意见。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2015 年 7 月 23 日
