江苏澳洋顺昌股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌 公告编号：2015-036
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
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江苏澳洋顺昌股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主
管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 363,204,900.55 333,632,869.97 8.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,631,768.03 31,339,239.91 64.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
45,745,700.40 27,759,109.48 64.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 133,580,901.70 14,531,329.00 819.26%
基本每股收益（元/股） 0.0538 0.0383 40.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0532 0.0382 39.27%
加权平均净资产收益率 3.61% 4.00% -0.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,445,859,015.64 2,502,644,185.32 -2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,427,008,650.13 1,404,216,715.36 1.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,719.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,416,868.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 997,917.32
减：所得税影响额 1,276,431.84
少数股东权益影响额（税后） 236,566.61
合计 5,886,067.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 114,827
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
澳洋集团有限公
境内非国有法人 33.60% 327,228,000 0 质押 285,701,592
司
昌正有限公司 境外法人 8.59% 83,619,800 63,731,250 质押 36,960,000
太平人寿保险有
限公司－传统－
境内非国有法人 2.06% 20,064,000 20,064,000
普通保险产品
-022L-CT001 深
宝盈基金－民生
银行－宝盈定增
境内非国有法人 1.60% 15,625,865 15,625,865
2 号特定多客户
资产管理计划
郭伟松 境内自然人 1.54% 14,960,000 14,960,000 质押 6,960,000
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 1.54% 14,960,000 14,960,000
限合伙）
招商证券股份有
国有法人 1.54% 14,960,000 14,960,000
限公司
合众人寿保险股
份有限公司－分 境内非国有法人 1.51% 14,737,065 14,737,065
红－个险分红
张家港市金茂创
境内非国有法人 1.51% 14,666,665 14,666,665
业投资有限公司
华安基金－浦发
银行－中企汇锦 境内非国有法人 1.51% 14,666,665 14,666,665
投资有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
澳洋集团有限公司 327,228,000 人民币普通股 327,228,000
昌正有限公司 19,888,550 人民币普通股 19,888,550
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中国工商银行－诺安股票证券投
4,025,393 人民币普通股 4,025,393
资基金
徐光明 2,902,240 人民币普通股 2,902,240
中信信托有限责任公司－支支打
1,516,689 人民币普通股 1,516,689
11 信托产品
詹美云 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
刘伟 1,276,000 人民币普通股 1,276,000
张中强 1,271,700 人民币普通股 1,271,700
四川信托有限公司－宏赢二十三
1,247,600 人民币普通股 1,247,600
号证券投资集合资金信托计划
陈涛 1,143,740 人民币普通股 1,143,740
本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司前 10 名无限售流通股股东中，张中强通过信达证券股份有限公司客户信用交易担
业务股东情况说明（如有） 保证券账户持有公司股票 1,271,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司短期借款余额为19,130.48万元，较年初下降31.67%，主要为公司经营活动现金流量净流入较大偿还部分
银行借款所致；
2、报告期末，公司应付票据余额为1,894.00万元，较年初下降40.54%，主要为票据到期后，尽量采用客户支付的票据进
行支付所致；
3、报告期末，公司应交税费余额为3,144.19万元，较年初增长51.28%，主要为公司业绩增长所致；
4、报告期末，公司股本余额为97,375.67万元，较年初增长120.45%；资本公积为5,714.97万元，较年初下降87.30%，主要为
公司实施2014年度利润分配送转股所致；
5、2015年1-3月，公司管理费用为1,773.73万元，较上年同期增长74.74%，主要原因为公司规模增长及研发投入加大，管理
费用相应增加；
6、2015年1-3月，公司财务费用为32.50万元，较上年同期下降96.09%，主要原因为偿还部分银行贷款，报告期内平均借款
余额大幅下降所致。
7、2015年1-3月，公司营业外收入为741.89万元，较上年同期增长42.45%,主要原因为计入当期的政府补贴增加所致；
8、2015年1-3月，实现利润总额7,247.36万元、净利润5,854.93万元、归属于上市公司股东的净利润5,163.18万元，分别较上
年同期增长36.08%、41.41%、64.75%，主要原因为LED业务贡献利润较上年加大；
9、2015年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为净流入13,358.09万元，同比增加819.26%，主要原因为与上年同期相比部
分采购模式由预付改为应付所致；
10、2015年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为净流出1,315.16万元，同比下降75.75%，主要原因为上年同期LED一期项
目持续投资较大所致；
11、2015年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为净流出13,845.84万元，而上年同期为净流入50,353.57万元，主要原因为
上年同期非公开发行募集资金，而本报告期无此事项且归还了部分银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司2014年第三次临时股东大会相关决议，公司拟公开发行可转换债券，计划募集资金总额不超过5.10亿元，将全部投
资于公司LED外延片及芯片产业化项目（二期）。2015年4月1日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第64次发
行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公
司债券的申请获得通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
可转债事项 2015 年 04 月 02 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、股东昌正有限公司承诺其在陈锴担任
公司高管任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有公司股份总数的百分之二
十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限
公司不得转让其所持有的公司股份。2、
澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如
承诺：不利用大股东的地位通过以下列
方式将资金直接或间接地提供给控股股
东及其他关联方使用：（1）有偿或无偿
公司发起人股 地拆借公司的资金给控股股东及其他关
首次公开发行或再融资时所作 2008 年 06 严格履行
东及实际控制 联方使用；（2）通过银行或非银行金融 长期
承诺 月 15 日 前述承诺
人 机构向关联方提供委托贷款；（3）委托
控股股东及其他关联方进行投资活动；
（4）为控股股东及其他关联方开具没有
真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代
控股股东及其他关联方偿还债务。3、澳
洋集团有限公司及实际控制人沈学如已
出具了《非竞争承诺书》，承诺其以及其
控制的其它公司目前或将来不从事任何
与本公司主营业务相同或相似的业务或
活动。
公司控股股东澳洋集团有限公司承诺自
公司控股股东
减持之日（2014 年 9 月 3 日）起连续六 2014 年 09 严格履行，
澳洋集团有限 6 个月
个月内出售的股份（含本次减持数量） 月 03 日 履行完毕
公司
其他对公司中小股东所作承诺 不超过公司股份总数的 2%。
昌正有限公司承诺自本次减持之日
发起人股东昌 2014 年 12 严格履行
（2014 年 12 月 23 日）起未来六个月内 6 个月
正公司 月 24 日 前述承诺
不再减持所持有的公司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
50.00% 至 80.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,273 至 12,327
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
6,848.36
（万元）
自 2014 年第四季度 LED 一期项目全面建成达产后，LED 业务对公司净利
业绩变动的原因说明
润贡献加大，使得整体业绩提高。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事长：沈学如
2015 年 4 月 27 日
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