步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王填先生、主管会计工作负责人杨芳女士及会计机构负责人邹夏玲女士声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 4,102,152,378.64 3,819,249,712.62 7.41% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,671,089,616.64 1,565,958,598.70 6.71% 股本(股) 270,360,000.00 270,360,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.18 5.79 6.74% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 2,397,103,666.69 1,865,032,737.32 28.53% 归属于上市公司股东的净利润(元) 105,131,017.94 80,010,185.56 31.40% 经营活动产生的现金流量净额(元) 369,806,202.53 345,426,494.85 7.06% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.37 1.28 7.03% 基本每股收益(元/股) 0.3889 0.2959 31.43% 稀释每股收益(元/股) 0.3889 0.2959 31.43% 加权平均净资产收益率(%) 6.50% 5.01% 1.49% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 6.25% 4.67% 1.58% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -210,188.79 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,967,904.54 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 932,405.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,980,171.35 所得税影响额 -737,835.27 合计 3,932,457.82 - 1 步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 15,371 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合 6,792,498 人民币普通股 型开放式证券投资基金 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业 5,065,762 人民币普通股 混合型证券投资基金 中国农业银行-易方达消费行业股票型证券 4,144,137 人民币普通股 投资基金 步步高投资集团股份有限公司 3,619,221 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 3,400,000 人民币普通股 投资基金 北京伟朋创益商务咨询有限责任公司 3,071,525 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 1,895,622 人民币普通股 红-005L-FH002 深 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个 1,440,663 人民币普通股 险万能 黄贵强 1,439,010 人民币普通股 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混 1,363,077 人民币普通股 合型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、主要财务指标大幅变动情况与原因说明 报告期内公司经营情况良好,经营业绩保持持续快速增长,营业收入 239,710.37 万元、同比增长 28.53%,归属于上市公司股 东的净利润 10,513.10 万元、同比增长 31.40%,每股收益 0.3889 元、同比增长 31.43%,报告期内公司业绩大幅增长的主要原 因是:(1)原有门店的内生增长,一季度可比门店销售同比增长 18%;(2)2010 年新开门店 8 家、2011 年一季度新开门店 4 家, 新开门店使公司营业收入进一步得到提升;(3)报告期内由于可比门店的销售取得了较好的增长,使得销售费用占营业收入的 比率相对下降,从去年同期的 12.52%下降到报告期的 11.57%,从而使得报告期内公司利润的增长幅度大于营业收入的增长幅 度。 2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 预付款项期末 61,092.15 万元、期初 44,582.58 万元、增幅 37.03%,主要是因门店增加及销售增长导致预付货款增加,以及自 建新店自有物业而预付土地保证金影响; 其他流动资产期末 4,475.99 万元、期初 2,806.77 万元、增幅 59.47%,主要为待抵扣增值税进项税增加; 在建工程期末 14,080.95 万元、期初 8,912.13 万元、增幅 58.00%,主要为年初新店投入项目增多; 无形资产期末 20,421.61 万元、期初 14,487.44 万元、增幅 40.96%,主要是新增自有物业门店而购置的土地使用权; 短期借款期末 28,000.00 万元、期初 20,000.00 万元、增幅 40.00%,主要是为应对春节旺季销售,公司加大备货力度,于 2011 年 1 月向中国工商银行新增贷款 8000 万元,以满足短期内流动资金需求; 应交税费期末 6,900.79 万元、期初 4,896.37 万元、增幅 40.94%,主要系利润增加导致应交所得税额增加; 其他非流动负债期末 172.62 万元、期初 130.47 万元、增幅 32.31%,主要是报告期内收到韶山市农业局下拨给子公司韶丰生 态农业科技有限公司的专项资金,公司将其作为与资产相关的政府补助确认为递延收益。 3、利润表项目大幅变动情况与原因说明 2 步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 管理费用报告期为 4,110.29 万元、上年同期为 3,117.34 万元、增幅 31.85%,主要是公司经营规模扩大,为适应公司快速发展 需要,人才储备等相关费用增加; 财务费用报告期为 82.48 万元、上年同期为-431.45 万元,波动原因主要是随着公司经营规模扩大,投资支出增加,导致利息 收入减少,以及新增了短期贷款而导致利息支出增加; 资产减值损失报告期为-29.47 万元、上年同期为 29.71 万元,波动原因主要是报告期将年初计提了存货跌价准备的部分商品销 售后转销其对应的存货跌价准备; 营业外收入报告期为 424.62 万元、上年同期为 719.85 万元、降幅 41.01%,主要是因报告期内收到的纳税奖励同比减少; 营业外支出报告期为 47.33 万元、上年同期为 72.30 万元、降幅 34.53%,主要是因报告期内固定资产报损减少; 所得税费用报告期为 3,566.67 万元、上年同期为 2,417.13 万元、增幅 47.56%,主要是因报告期利润增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司控股股东步 步高投资集团股 分别出具了《避免同业 报告期内,上述股东信守承诺,没有发生与 发行时所作承诺 份有限公司以及 竞争的承诺函》 公司同业竞争的行为。 实际控制人王填 先生 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 30.00% 3 步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 幅度的预计范围 为: 公司预计 2011 年 1-6 月归属于归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%-30%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 105,636,567.01 业绩变动的原因说明 销售增长带动利润增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4