步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
步步高商业连锁股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人
员)刘华明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,446,183,113.46 3,670,085,785.30 21.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 177,845,986.32 192,006,336.42 -7.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
172,327,292.25 187,687,721.48 -8.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 823,635,383.30 235,717,999.23 249.42%
基本每股收益（元/股） 0.2650 0.3216 -17.60%
稀释每股收益（元/股） 0.2650 0.3216 -17.60%
加权平均净资产收益率 4.00% 5.60% -1.60%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,860,653,215.11 8,797,358,715.85 34.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,026,056,249.48 3,380,100,916.89 48.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -253,434.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,453,799.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,903,679.52
减：所得税影响额 1,585,350.85
合计 5,518,694.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,523
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
步步高投资集团
境内非国有法人 38.84% 275,032,288
股份有限公司
钟永利 境内自然人 12.16% 86,105,080 86,105,080
张海霞 境内自然人 10.00% 70,795,808 53,096,856 质押 53,096,856
华润深国投信托
有限公司－润赢
境内非国有法人 2.82% 20,000,082
87 号集合资金信
托计划
华润深国投信托
有限公司－润赢
境内非国有法人 2.12% 15,000,039
86 号集合资金信
托计划
中国农业银行股
份有限公司－景
顺长城资源垄断 境内非国有法人 1.83% 12,990,097
股票型证券投资
基金（LOF）
吴丽君 境内自然人 1.61% 11,404,646 11,404,646
深圳市金山山商
境内非国有法人 0.81% 5,702,323 5,702,323
业有限公司
中国工商银行－
广发稳健增长证 境内非国有法人 0.64% 4,500,000
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－东
方红新动力灵活 境内非国有法人 0.59% 4,151,857
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
4
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股份种类 数量
步步高投资集团股份有限公司 275,032,288 人民币普通股 275,032,288
华润深国投信托有限公司－润赢
20,000,082 人民币普通股 20,000,082
87 号集合资金信托计划
张海霞 17,698,952 人民币普通股 17,698,952
华润深国投信托有限公司－润赢
15,000,039 人民币普通股 15,000,039
86 号集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城资源垄断股票型证券投资 12,990,097 人民币普通股 12,990,097
基金（LOF）
中国工商银行－广发稳健增长证
4,500,000 人民币普通股 4,500,000
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东
方红新动力灵活配置混合型证券 4,151,857 人民币普通股 4,151,857
投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
证券投资基金
桂林 3,764,320 人民币普通股 3,764,320
全国社保基金一一四组合 3,361,726 人民币普通股 3,361,726
1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除
此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、华润深国投信托有限公司－润赢 87 号集
上述股东关联关系或一致行动的
合资金信托计划和华润深国投信托有限公司－润赢 86 号集合资金信托计划同属华润深
说明
国投信托有限公司。3、吴丽君与深圳市金山山商业有限公司的实际控制人、法定代表
人吴德淮为姐弟关系；钟永利、吴丽君、吴德淮为表亲关系。4、公司未知其他股东间
是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
桂林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,764,320 股。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期本公司以发行股份的方式、公司全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式，共同向交易对方购买其所持有的广西
南城百货股份有限公司（以下简称南城百货公司）100%股份，交易价格为157,578万元。其中，本公司向交易对方发行股份
11,105.27万股，用于购买南城百货95%的股份；湘潭步步高公司支付现金7,878.90万元用以购买南城百货公司5%的股份。该
事项已经公司董事会和股东大会审议通过，中国证监会已核准，2015年1月22日已完成资产过户，天健会计师事务所于2015
年1月23日出具了“天健验[2015]2-2号”验资报告，2015年2月6日新股已发行。
收购南城百货100%股权后，公司从2015年2月1日起编制包含南城百货的合并资产负债表，同时将南城百货2015年2月1
日至报告期末的利润表、现金流量表纳入合并报表范围。
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 较期初增减量 较期初增减（%）
货币资金 1,443,534,710.36 712,720,121.68 730,814,588.68 102.54%
应收票据 112,793.66 420,945.74 -308,152.08 -73.20%
应收账款 128,037,600.91 75,451,079.03 52,586,521.88 69.70%
应收利息 189,634.24 501,035.61 -311,401.37 -62.15%
其他应收款 256,144,670.88 161,187,576.27 94,957,094.61 58.91%
其他流动资产 274,540,831.21 100,291,424.15 174,249,407.06 173.74%
投资性房地产 10,784,669.65 10,784,669.65
在建工程 385,649,642.33 280,877,731.52 104,771,910.81 37.30%
商誉 847,073,394.83 847,073,394.83
其他非流动资产 371,279,679.99 190,000,000.00 181,279,679.99 95.41%
应付账款 2,464,644,193.03 1,872,279,223.10 592,364,969.93 31.64%
预收款项 1,032,427,623.48 613,022,032.28 419,405,591.20 68.42%
递延收益 34,863,274.40 6,978,156.55 27,885,117.85 399.61%
递延所得税负债 18,609,157.76 18,609,157.76
资本公积 2,986,632,711.92 1,629,576,107.65 1,357,056,604.27 83.28%
报告期货币资金增加主要是因为报告期经营活动产生了大量现金流及合并范围增加子公司南城百货带入的货币资金；
报告期应收票据减少主要是因为报告期收回了到期银行商业承兑汇票；
报告期应收账款增加主要是因为主要原因是报告期大宗业务增加导致应收往来增加；
6
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期应收利息减少主要是因为报告期收回了到期存款利息；
报告期其他应收款增加主要是因为报告期合并范围增加子公司南城百货带入的商铺租赁定押金、员工备用金等；
报告期其他流动资产增加主要是因为报告期理财产品增加及合并范围增加子公司南城百货带入的待抵扣增值税进项税；
报告期投资性房地产增加主要是因为报告期合并范围增加的子公司南城百货带入的采用成本模式后续计量投资性房地
产；
报告期在建工程增加主要是因为报告期自建物业梅溪湖项目、物流二期项目正在建设中；
报告期商誉增加主要是因为并购日南城百货合并成本大于其可辨认净资产公允价值份额的差额；
报告期其他非流动资产增加主要是因为报告期合并范围增加子公司南城百货带入的预付购买商铺款、购买土地款等；
报告期应付账款增加主要是因为报告期合并范围增加子公司南城百货带入的应付供应商货款；
报告期预收款项增加主要是因为报告期合并范围增加子公司南城百货带入的预收客户款；
报告期递延收益增加主要是因为报告期会员卡积分余额增加及合并范围增加子公司南城百货带入的会员卡积分余额及
与资产相关的政府补助；
报告期递延所得税负债增加主要是因为并购日南城百货资产评估增值对应的递延所得税负债；
报告期资本公积增加主要是因为报告期发行新股并购南城百货的股本溢价。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减量 同比增减（%）
管理费用 66,908,664.54 49,546,854.56 17,361,809.98 35.04%
财务费用 3,454,779.32 -5,713,200.73 9,167,980.05
资产减值损失 1,553,682.47 -420,196.30 1,973,878.77
营业外收入 8,346,290.90 2,017,764.75 6,328,526.15 313.64%
营业外支出 1,242,245.98 543,917.87 698,328.11 128.39%
报告期管理费用增加主要是因为报告期合并了南城百货并购日至报告期末的管理费用；
报告期财务费用增加主要是因为报告期利息支出增加；
报告期资产减值损失增加主要是因为报告期按应收款项余额计提的坏账准备增加；
报告期营业外收入增加主要是因为报告期政府补贴收入及供应商违约金收入等增加；
报告期营业外支出增加主要是因为报告期处置固定资产损失及捐赠支出等增加。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额 同比增减量 同比增减
（%）
经营活动产生的现金流量净额 823,635,383.30 235,717,999.23 587,917,384.07 149.42%
筹资活动产生的现金流量净额 188,929,559.90 -106,872,326.71 295,801,886.61
7
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为报告期供应商货款结算的时间差影响经营现金支出减少及预付租
金减少，此外报告期合并了南城百货购买日至报告期末的现金流量；
报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为报告期因流动资金周转需要向银行及控股股东新增借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司以定向发行股份的方式及本公司全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司（以下简称湘潭步步高公司）以现
金购买的方式共同向交易对方购买其所持有的广西南城百货股份有限公司（以下简称南城百货公司）100%股份，交易价格
为157,578万元。其中，本公司向交易对方发行股份11,105.27万股，用于购买钟永利、吴丽君、钟永塔、深圳市南海成长创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南海成长公司）、深圳市金山山商业有限公司和深圳市年利达创业投资有限公司分
别持有的南城百货73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88%和1.95%的股份（合计占南城百货95%的股份）；湘潭步步高公司
向南海成长公司支付现金7,878.90万元用以购买南海成长公司持有的南城百货公司5%的股份。上述用于认购本次发行新股的
股权的价值以不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价并考虑本公司2013年度利润分配（每10股派发现金股利5元）后
的除权价格即13.48元/股为准。本次股份发行数量为111,052,742股，占发行后公司总股本的15.68%。该事项已经公司董事会
和股东大会审议通过，中国证监会已核准，2015年1月22日已完成资产过户，天健会计师事务所于2015年1月23日出具了“天
健验[2015]2-2号”验资报告，2015年2月6日新股已发行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《发行
发行股份及支付现金购买南城百货资产 2015 年 02 月 05 日
股份及支付现金购买资产实施情况暨新
增股份上市公告书》等
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
1、钟永利承诺：
标的公司 2015
年、2016 年、
2017 年经审计
的净利润分别
报告期内，公司
不低于 12,112 2015 年 02 月 05
资产重组时所作承诺 钟永利 承诺股东均遵守
万元、13,335 万 日
了所作的承诺。
元、14,325 万
元，以上净利润
为归属于母公
司股东的扣除
非经常性损益
8
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
前后的净利润
二者之孰低者。
步步高、钟永利
确认本次交易
完成后，在业绩
承诺期间内，若
标的公司在
2015 年至 2017
年三个会计年
度截至每期期
末累计的扣除
非经常性损益
前后孰低的实
际净利润数额
未能达到钟永
利承诺的截至
当期期末累计
净利润数额，则
钟永利应按相
关协议约定向
步步高进行补
偿。
2、钟永利承诺
其认购的标的
股份在满足以
下条件后分三
次解禁，法定限
售期届满至所 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 持标的股份第 承诺股东均遵守
日
三次解禁之日 了所作的承诺。
的期间为锁定
期。在锁定期
内，未解禁的标
的股份不得转
让。
第一次解禁条
件：（1）本次发
行自股份上市
之日起已满十 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 二个月；（2）具 承诺股东均遵守
日
有证券业务资 了所作的承诺。
格的会计师事
务所已完成对
标的公司 2015
9
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
年财务报告的
审核并出具专
项审核报告；
（3）步步高已
经召开董事会
就钟永利是否
需要对 2015 年
承诺净利润予
以补偿进行审
议。
如标的公司
2015 年实现净
利润不低于
2015 年承诺净
利润，且步步高
董事会通过决 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 议，确认不需钟 承诺股东均遵守
日
永利进行补偿， 了所作的承诺。
钟永利解禁的
股份数为所认
购股份总数的
三分之一，即
28,701,693 股。
如标的公司
2015 年实现净
利润未达到
2015 年承诺净
利润，且步步高
董事会通过决
议，确认需钟永
利以股份进行
报告期内，公司
补偿，其解禁的 2015 年 02 月 05
钟永利 承诺股东均遵守
股份数为 日
了所作的承诺。
28,701,693 股扣
减需进行股份
补偿部分后的
股份数量，且履
行完毕相关年
度补偿义务后，
方可解禁钟永
利所持股份。
第二次解禁条 2015 年 02 月 05 报告期内，公司
钟永利
件：（1）具有证 日 承诺股东均遵守
10
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
券业务资格的 了所作的承诺。
会计师事务所
已完成对标的
公司 2016 年财
务报告的审核
并出具专项审
核报告；（2）步
步高已经召开
董事会就钟永
利是否需要对
2015 年、2016
年累计承诺净
利润予以补偿
进行审议。
如标的公司
2015 年、2016
年累计实现净
利润不低于
2015 年、2016
年累计承诺净
利润，且步步高 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 董事会通过决 承诺股东均遵守
日
议，确认不需钟 了所作的承诺。
永利进行补偿，
其解禁的股份
数为所认购股
份总数的三分
之一，即
28,701,693 股。
如标的公司
2015 年、2016
年累计实现净
利润未达到
2015 年、2016
年累计承诺净
利润，且步步高 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 董事会通过决 承诺股东均遵守
日
议，确认需钟永 了所作的承诺。
利以股份进行
补偿，其解禁的
股份数为
28,701,693 股扣
减需进行股份
补偿部分后的
11
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股份数量，且履
行完毕相关年
度补偿义务后，
方可解禁钟永
利所持股份。
第三次解禁条
件：（1）具有证
券业务资格的
会计师事务所
已完成对标的
公司 2017 年财
务报告的审核
并出具专项审
核报告；（2）标
的公司资产减
值测试完成； 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 （3）步步高已 承诺股东均遵守
日
经召开董事会 了所作的承诺。
就钟永利是否
需要对 2015
年、2016 年、
2017 年累计承
诺净利润予以
补偿及是否需
要根据资产减
值测试结果进
一步补偿进行
审议。
如标的公司
2015 年、2016
年、2017 年累
计实现净利润
不低于 2015
年、2016 年、
2017 年累计承
报告期内，公司
诺净利润、钟永 2015 年 02 月 05
钟永利 承诺股东均遵守
利不需对资产 日
了所作的承诺。
减值进一步补
偿，且步步高董
事会通过决议，
确认不需其进
行补偿，钟永利
解禁的股份数
为所认购股份
12
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
总数的三分之
一，即
28,701,694 股。
如标的公司
2015 年、2016
年、2017 年累
计实现净利润
未达到 2015
年、2016 年、
2017 年累计承
诺净利润及/或
资产减值测试
结果表明钟永
利需对资产减
值进一步补偿，
报告期内，公司
且步步高董事 2015 年 02 月 05
钟永利 承诺股东均遵守
会通过决议，确 日
了所作的承诺。
认需钟永利以
股份进行补偿，
钟永利解禁的
股份数为
28,701,694 股扣
减需进行股份
补偿部分后的
股份数量，且钟
永利履行完毕
相关年度补偿
义务后，方可解
禁其所持股份。
交易对方如在
本次交易完成
后担任步步高
的董事、监事、
高级管理人员
的，还需遵守
《步步高商业 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 连锁股份有限 承诺股东均遵守
日
公司章程》以及 了所作的承诺。
《中华人民共
和国公司法》、
《中华人民共
和国证券法》、
《深圳证券交
易所股票上市
13
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
规则》等法律、
法规、规章、规
范性文件关于
上市公司董事、
监事、高级管理
人员买卖公司
股票的限制性
规定。如协议约
定与上述限制
性规定存在冲
突，以该等限制
性规定为准。
本次发行股份
及支付现金购
买资产实施完
成后，交易对方
由于步步高送
红股、转增股本
等原因增持的
步步高股份，亦
应遵守上述约
报告期内，公司
定。若交易对方 2015 年 02 月 05
钟永利 承诺股东均遵守
所认购股份的 日
了所作的承诺。
限售期的规定
与证券监管机
构的最新监管
意见不相符，步
步高及交易对
方将根据相关
证券监管机构
的监管意见进
行相应调整。
3、交易对方钟
报告期内，公司
永利就避免同 2015 年 02 月 05
钟永利 承诺股东均遵守
业竞争作出如 日
了所作的承诺。
下承诺：
"（1）目前，除
南城百货、深圳
市信南实业发 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 展有限公司、广 承诺股东均遵守
日
西广乐投资有 了所作的承诺。
限公司、深圳市
永华创投资有
14
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限公司、深圳市
信能环保科技
有限公司、广西
贵港市龙辉置
业投资有限公
司以外，钟永利
未在其他任何
公司任职或拥
有权益，亦未从
事其他任何与
南城百货相竞
争的业务；
（2）作为步步
高股东期间，钟
永利承诺不从
事或投资，亦不
谋求通过与任
何第三人合资、 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 合作、联营或采 承诺股东均遵守
日
取租赁经营、承 了所作的承诺。
包经营、委托管
理等方式直接
或间接从事与
步步高构成同
业竞争的业务；
（3）作为步步
高股东期间，若
违反上述承诺
的，钟永利将立
即停止与步步
高构成同业竞
争之业务，并采 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 取必要措施予 承诺股东均遵守
日
以纠正补救；同 了所作的承诺。
时对因未履行
本承诺函所作
承诺而给步步
高造成的一切
损失和后果承
担赔偿责任。"
4、交易对方钟 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 永利就规范和 承诺股东均遵守
日
减少关联交易 了所作的承诺。
15
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
作出如下承诺：
"（1）本人将按
照《中华人民共
和国公司法》等
法律法规以及
步步高公司章
报告期内，公司
程的有关规定 2015 年 02 月 05
钟永利 承诺股东均遵守
行使股东权利；日
了所作的承诺。
在股东大会对
涉及本人的关
联交易进行表
决时，履行回避
表决的义务；
（2）本人及本
人的关联方将
尽可能地避免
和减少与步步
高的关联交易；
对无法避免或
者有合理原因
而发生的关联
交易，将遵循市
场公正、公平、
公开的原则，并
依法签订协议，
报告期内，公司
履行合法程序，2015 年 02 月 05
钟永利 承诺股东均遵守
按照步步高公 日
了所作的承诺。
司章程、有关法
律法规和《深圳
证券交易所股
票上市规则》等
有关规定履行
信息披露义务
和办理有关报
批程序，保证不
通过关联交易
损害步步高及
其他股东的合
法权益。
（3）本人及本
报告期内，公司
人的关联方对 2015 年 02 月 05
钟永利 承诺股东均遵守
因未履行本承 日
了所作的承诺。
诺函所作的承
16
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
诺而给步步高
造成的一切损
失和后果承担
赔偿责任。"
步步高投资集
团股份有限公
司、王填、张海
霞 1、为避免
同业竞争损害
本公司及其他
股东的利益，公
司控股股东步
步高投资集团
股份有限公司
以及实际控制
人王填先生已
分别出具了《避
免同业竞争的
承诺函》。2、股
票发行前股东
所持股份的流
通限制和自愿
步步高投资集 锁定的承诺（1）
报告期内，公司
团股份有限公 本公司控股股 2007 年 10 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺 承诺股东均遵守
司、王填、张海 东步步高投资 日
了所作的承诺。
霞 集团承诺：自公
司股票上市之
日起 36 个月
内，不转让或者
委托他人管理
其持有的公司
股份，也不由公
司回购其持有
的股份。（2）本
公司的股东张
海霞及实际控
制人王填承诺：
（1）自公司股
票上市之日起
36 个月内，不
转让或者委托
他人管理本人
直接或间接持
有的公司股份，
17
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
也不由公司回
购其直接或间
接持有的股份。
（2）在遵守第
（1）项下的承
诺前提下，本人
在担任公司董
事的任职期间，
每年转让的股
份不得超过所
持有公司股份
总数的 25%，并
在离职后 6 个
月内不转让所
持有的公司股
份。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-15.00% 至 15.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
23,519.52 至 31,820.52
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
27,670.02
（万元）
业绩变动的原因说明 销售增减决定利润增减。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
18
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,443,534,710.36 712,720,121.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 112,793.66 420,945.74
应收账款 128,037,600.91 75,451,079.03
预付款项 765,260,772.66 687,856,377.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 189,634.24 501,035.61
应收股利
其他应收款 256,144,670.88 161,187,576.27
买入返售金融资产
存货 1,597,720,916.90 1,482,639,278.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 18,138,400.95 15,360,753.61
其他流动资产 274,540,831.21 100,291,424.15
流动资产合计 4,483,680,331.77 3,236,428,591.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
19
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,001,298.76 1,992,202.98
投资性房地产 10,784,669.65
固定资产 3,409,038,641.45 3,094,722,959.11
在建工程 385,649,642.33 280,877,731.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 872,968,885.65 751,733,379.03
开发支出 60,517,891.83 46,664,482.44
商誉 847,073,394.83
长期待摊费用 1,361,977,669.75 1,146,217,149.97
递延所得税资产 55,681,109.10 48,722,218.99
其他非流动资产 371,279,679.99 190,000,000.00
非流动资产合计 7,376,972,883.34 5,560,930,124.04
资产总计 11,860,653,215.11 8,797,358,715.85
流动负债：
短期借款 1,328,000,000.00 1,168,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 409,989,151.20 428,217,782.20
应付账款 2,464,644,193.03 1,872,279,223.10
预收款项 1,032,427,623.48 613,022,032.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 86,925,645.81 67,391,322.95
应交税费 103,940,010.15 83,628,147.93
应付利息 2,744,622.38 2,485,200.00
20
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 971,646,512.92 801,546,227.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,400,317,758.97 5,036,569,936.06
非流动负债：
长期借款 299,000,000.00 299,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 80,879,995.50 73,089,333.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,863,274.40 6,978,156.55
递延所得税负债 18,609,157.76
其他非流动负债
非流动负债合计 433,352,427.66 379,067,490.21
负债合计 6,833,670,186.63 5,415,637,426.27
所有者权益：
股本 708,168,613.00 597,115,871.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,986,632,711.92 1,629,576,107.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 194,917,736.40 194,917,736.40
21
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,136,337,188.16 958,491,201.84
归属于母公司所有者权益合计 5,026,056,249.48 3,380,100,916.89
少数股东权益 926,779.00 1,620,372.69
所有者权益合计 5,026,983,028.48 3,381,721,289.58
负债和所有者权益总计 11,860,653,215.11 8,797,358,715.85
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：刘华明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 916,226,467.97 460,901,513.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,676,578.26 15,461,423.23
预付款项 227,365,395.80 209,068,327.11
应收利息 58,900.00 382,054.79
应收股利
其他应收款 1,659,209,362.54 1,647,062,881.77
存货 310,676,659.33 423,676,005.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,845,233.12 1,703,782.19
其他流动资产 71,329,466.20 32,410,748.36
流动资产合计 3,220,388,063.22 2,790,666,736.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,866,012,013.08 1,364,021,013.08
投资性房地产
固定资产 1,812,013,054.81 1,866,805,531.04
22
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在建工程 417,464,397.06 265,592,545.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 580,534,225.10 583,077,958.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 335,055,819.21 322,950,668.35
递延所得税资产 23,294,403.30 22,670,998.77
其他非流动资产 180,000,000.00 180,000,000.00
非流动资产合计 6,214,373,912.56 4,605,118,716.03
资产总计 9,434,761,975.78 7,395,785,452.43
流动负债：
短期借款 1,218,000,000.00 1,168,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 409,989,151.20 430,217,782.20
应付账款 1,615,722,582.76 1,433,727,536.13
预收款项 220,322,610.53 190,538,817.58
应付职工薪酬 20,728,709.88 20,358,034.84
应交税费 60,068,210.63 43,209,205.55
应付利息 2,506,200.00 2,485,200.00
应付股利
其他应付款 871,347,322.56 620,989,787.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,418,684,787.56 3,909,526,364.13
非流动负债：
长期借款 299,000,000.00 299,000,000.00
应付债券
其中：优先股
23
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 2,346,690.12 2,388,220.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 65,765,662.45 58,310,934.11
递延收益 2,737,054.24 5,075,494.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 369,849,406.81 364,774,648.98
负债合计 4,788,534,194.37 4,274,301,013.11
所有者权益：
股本 708,168,613.00 597,115,871.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,986,844,848.37 1,629,788,244.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 194,917,736.40 194,917,736.40
未分配利润 756,296,583.64 699,662,587.82
所有者权益合计 4,646,227,781.41 3,121,484,439.32
负债和所有者权益总计 9,434,761,975.78 7,395,785,452.43
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,446,183,113.46 3,670,085,785.30
其中：营业收入 4,446,183,113.46 3,670,085,785.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,225,201,612.67 3,420,565,893.87
其中：营业成本 3,475,153,785.68 2,845,915,408.44
24
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,307,118.00 35,253,775.79
销售费用 641,823,582.66 495,983,252.11
管理费用 66,908,664.54 49,546,854.56
财务费用 3,454,779.32 -5,713,200.73
资产减值损失 1,553,682.47 -420,196.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,095.78 24,033.50
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 220,990,596.57 249,543,924.93
加：营业外收入 8,346,290.90 2,017,764.75
其中：非流动资产处置利得 6,985.53 73,268.61
减：营业外支出 1,242,245.98 543,917.87
其中：非流动资产处置损失 260,419.87 328,783.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 228,094,641.49 251,017,771.81
减：所得税费用 50,942,248.86 59,018,441.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,152,392.63 191,999,330.74
归属于母公司所有者的净利润 177,845,986.32 192,006,336.42
少数股东损益 -693,593.69 -7,005.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
25
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 177,152,392.63 191,999,330.74
归属于母公司所有者的综合收益
177,845,986.32 192,006,336.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -693,593.69 -7,005.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2650 0.3216
（二）稀释每股收益 0.2650 0.3216
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：刘华明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,370,159,874.37 2,191,834,264.51
减：营业成本 2,122,809,321.56 1,936,239,664.64
营业税金及附加 10,255,147.80 13,121,309.23
销售费用 103,056,356.18 102,354,517.70
管理费用 38,510,907.33 36,811,644.51
26
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
财务费用 7,496,619.90 -3,115,726.48
资产减值损失 3,259,576.38 -6,547,939.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-7,454,728.34 16,995,719.10
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,317,216.88 129,966,513.81
加：营业外收入 857,025.97 1,026,078.66
其中：非流动资产处置利得 2,010.00 8,997.62
减：营业外支出 259,314.47 157,243.48
其中：非流动资产处置损失 163,946.41 31,324.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
77,914,928.38 130,835,348.99
列）
减：所得税费用 21,280,932.56 26,194,259.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,633,995.82 104,641,089.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
27
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 56,633,995.82 104,641,089.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,126,635,446.17 4,180,375,775.14
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
37,475,481.39 15,535,715.06
金
经营活动现金流入小计 5,164,110,927.56 4,195,911,490.20
购买商品、接受劳务支付的现金 3,528,528,819.21 3,166,952,876.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
28
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
245,367,746.33 204,744,647.86
现金
支付的各项税费 149,598,088.44 143,296,368.18
支付其他与经营活动有关的现
416,980,890.28 445,199,598.40
金
经营活动现金流出小计 4,340,475,544.26 3,960,193,490.97
经营活动产生的现金流量净额 823,635,383.30 235,717,999.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,985.73 73,268.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
333,908,113.46 51,297,961.93
金
投资活动现金流入小计 333,915,099.19 51,371,230.54
购建固定资产、无形资产和其他
398,204,210.10 309,973,897.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 78,789,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
101,935,500.01
金
投资活动现金流出小计 578,928,710.11 309,973,897.33
投资活动产生的现金流量净额 -245,013,610.92 -258,602,666.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
597,600,000.00
金
29
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 847,600,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,084,302.43 6,872,326.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
432,586,137.67 50,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 658,670,440.10 156,872,326.71
筹资活动产生的现金流量净额 188,929,559.90 -106,872,326.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 767,551,332.28 -129,756,994.27
加：期初现金及现金等价物余额 385,299,339.23 463,616,683.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,152,850,671.51 333,859,689.05
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,671,074,260.55 2,533,739,018.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
125,219,030.96 137,643,336.77
金
经营活动现金流入小计 2,796,293,291.51 2,671,382,355.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,140,484,366.14 2,263,258,237.22
支付给职工以及为职工支付的
55,292,418.51 73,978,107.67
现金
支付的各项税费 30,326,681.01 62,881,914.24
支付其他与经营活动有关的现
78,817,386.41 51,602,194.07
金
经营活动现金流出小计 2,304,920,852.07 2,451,720,453.20
经营活动产生的现金流量净额 491,372,439.44 219,661,902.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
30
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
2,010.00 8,997.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
668,757.97 51,297,961.93
金
投资活动现金流入小计 670,767.97 51,306,959.55
购建固定资产、无形资产和其他
144,298,096.20 186,208,888.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
54,025,000.00
金
投资活动现金流出小计 203,323,096.20 186,208,888.97
投资活动产生的现金流量净额 -202,652,328.23 -134,901,929.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
597,600,000.00
金
筹资活动现金流入小计 847,600,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,672,275.05 6,872,326.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
432,586,137.67 50,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 654,258,412.72 156,872,326.71
筹资活动产生的现金流量净额 193,341,587.28 -106,872,326.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 482,061,698.49 -22,112,353.94
加：期初现金及现金等价物余额 225,243,939.72 191,298,009.96
六、期末现金及现金等价物余额 707,305,638.21 169,185,656.02
31
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
32