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公司公告

川大智胜:2009年第三季度报告2009-10-27  

						四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    1

    四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.4 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负责人(会计主管人员)胡清娴声明:

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    单位:(人民币)元

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

    喻光正独立董事出差李懋友

    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)

    总资产(元) 425,999,792.26 435,463,866.18 -2.17%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 361,653,651.03 374,870,665.21 -3.53%

    股本(股) 62,400,000.00 52,000,000.00 20.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.80 7.21 -19.56%

    2009 年7-9 月比上年同期增减(%) 2009 年1-9 月比上年同期增减(%)

    营业总收入(元) 26,015,547.28 42.82% 53,683,246.64 -12.07%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,999,593.86 806.68% 12,782,985.82 51.80%

    经营活动产生的现金流量净额(元) - - -6,406,652.39 60.21%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - -0.10 67.74%

    基本每股收益(元/股) 0.05 600.00% 0.20 25.00%

    稀释每股收益(元/股) 0.05 600.00% 0.20 25.00%

    净资产收益率(%) 0.83% 增加0.95 个百分点3.53% 增加1.15 个百分点

    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.84% 增加0.68 个百分点2.98% 增加0.54 个百分点

    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注

    非流动资产处置损益-25,151.78

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政

    策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,248,000.00

    收到成都市武候区财政局上市奖

    励200 万元,其他补贴24.8 万元

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,030.48

    所得税影响额-221,781.77

    合计1,996,035.97 -四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    2

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用□ 不适用

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用□ 不适用

    报告期末股东总数(户) 5,869

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类

    中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金1,154,698 人民币普通股

    中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金532,830 人民币普通股

    吕惠珍483,900 人民币普通股

    王妙银468,000 人民币普通股

    王明玉449,400 人民币普通股

    王瑞福406,664 人民币普通股

    刘世强400,000 人民币普通股

    吴应娇364,400 人民币普通股

    杨力312,624 人民币普通股

    姜东林311,700 人民币普通股

    1、预付款项较期初余额增加162.02%,主要系本期采购增加;

    2、存货较期初余额增加32.35%,主要系本期未完工程项目成本增加;

    3、开发支出较期初余额增加104.88%,主要系本期按照公司募集资金投向增加研发投入;

    4、财务费用较上年同期减少1,887.27%,主要系本期无银行贷款利息支出及银行存款利息收入增加共同影响;

    5、资产减值损失较上年同期增加9,202.67%,主要系应收账款计提坏账准备增加所致;

    6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加51.80%,主要系本期利息收入增加;

    7、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期降低60.21%,主要系本期收到银行存款利息及退回履约保证金增加;

    8、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加1,289.50%,主要系本期募投项目研发投入加大;

    9、筹资活动产生的现金流入较上年同期减少98.91%,主要系上年同期收到公开发行1,300 万普通股募集资金;

    10、筹资活动产生的现金流出较上年同期减少38.96%,主要系上年同期归还银行贷款3,000 万元及本期实施“每10 股派

    发现金红利5 元(含税)”利润分配方案共同影响。

    1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

    2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划;

    3、公司募集资金计划修建的用于空管自动化系统、塔台视景模拟机、智能化车辆识别系统项目之系统集成、检测及生产

    厂房、研发的办公场地,因修建地涉及成都市地铁3 号线规划导致工程延期,可能需对其投建进度进行调整。

    上述工程建设工期须待成都市地铁办出具书面协调意见,并经成都市规划局及建设委员会批准后方能确定。

    公司将严格按照《募集资金管理细则》的相关规定,在募集资金项目投资进度调整方案确定后及时履行相应的决策程序

    和信息披露义务。四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    附表:

    公司没有在报告期内发生,或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

    持有公司5%以上(含5%)股份的股东在报告期内发生,或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项如下:

    3.4 对2009 年度经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    3.5 证券投资情况

    □ 适用√ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司2009 年09 月30 日单位:(人民币)元

    承诺事项承诺内容履行情况

    股改承诺- -

    股份限售承诺- -

    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺- -

    重大资产重组时所作承诺- -

    发行时所作承诺见附表严守承诺

    其他承诺(含追加承诺) - -

    序号承诺人承诺事项

    1

    游志胜、四川大学、四川智

    胜视科投资咨询有限公司

    自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理

    其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。

    2 游志胜

    除第1 项外,在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的

    25%,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二月内

    通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过

    50%。此外,其将严格遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转让所持有

    的公司股份做出的其他限制性规定。

    3 游志胜

    如果公司2003-2005 年享受的企业所得税优惠政策发生变化需补缴税款,则由其承

    担全部的应补缴税款。

    2009 年度预计的经营业绩

    归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%

    公司预计2009 年归属于母公司所有者净利润比上年同期增长幅度为0-30%

    2008 年度经营业绩2008 年度归属于母公司所有者的净利润: 30,151,097.68

    业绩变动的原因说明

    公司业务继续保持持续稳健的发展态势,预计2009 年归属于母公司所有者净利润比上年同期增

    长幅度为0-30%

    项目

    期末余额年初余额

    合并母公司合并母公司

    流动资产:

    货币资金191,915,116.49 184,608,539.12 239,212,051.80 232,015,212.03

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    4

    应收票据

    应收账款41,774,813.70 38,932,865.02 44,546,191.13 41,565,530.88

    预付款项20,382,098.31 24,869,339.80 7,778,948.45 10,480,020.59

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款4,478,085.90 3,769,990.88 3,057,668.50 2,640,918.45

    买入返售金融资产

    存货53,642,748.69 46,233,062.64 40,529,892.99 36,285,748.76

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计312,192,863.09 298,413,797.46 335,124,752.87 322,987,430.71

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资9,770,000.00 7,770,000.00

    投资性房地产

    固定资产53,950,084.24 51,448,664.03 56,960,504.45 54,155,337.60

    在建工程5,111,923.64 5,111,923.64 4,745,946.82 4,745,946.82

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产19,266,606.36 21,305,019.96 20,819,936.01 22,858,349.61

    开发支出33,908,318.97 33,557,313.20 16,550,148.33 16,550,148.33

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产1,569,995.96 1,530,612.97 1,262,577.70 1,223,194.71

    其他非流动资产

    非流动资产合计113,806,929.17 122,723,533.80 100,339,113.31 107,302,977.07

    资产总计425,999,792.26 421,137,331.26 435,463,866.18 430,290,407.78

    流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据2,660,625.76 2,660,625.76 1,762,373.53 1,762,373.53

    应付账款5,456,409.40 4,972,103.09 5,459,016.99 5,185,320.93四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    4.2 本报告期利润表

    编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司2009 年7-9 月单位:(人民币)元

    预收款项39,487,754.67 37,408,153.29 34,157,764.46 28,338,891.56

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬1,258,963.08 1,296,872.45 2,623,488.89 2,507,598.65

    应交税费-3,637,856.88 -3,255,198.20 2,848,776.09 3,158,929.23

    应付利息

    应付股利1,420,000.00 1,420,000.00

    其他应付款6,571,212.90 2,266,129.16 1,570,580.90 1,531,621.50

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计53,217,108.93 46,768,685.55 48,422,000.86 42,484,735.40

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债4,946,478.49 3,899,501.09 7,463,916.15 6,636,370.70

    递延所得税负债

    其他非流动负债3,100,000.00 3,100,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00

    非流动负债合计8,046,478.49 6,999,501.09 10,063,916.15 9,236,370.70

    负债合计61,263,587.42 53,768,186.64 58,485,917.01 51,721,106.10

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 62,400,000.00 62,400,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00

    资本公积191,535,232.96 191,535,232.96 201,935,232.96 201,935,232.96

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积19,904,105.68 19,945,546.80 19,904,105.68 19,945,546.80

    一般风险准备

    未分配利润87,814,312.39 93,488,364.86 101,031,326.57 104,688,521.92

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计361,653,651.03 367,369,144.62 374,870,665.21 378,569,301.68

    少数股东权益3,082,553.81 2,107,283.96

    所有者权益合计364,736,204.84 367,369,144.62 376,977,949.17 378,569,301.68

    负债和所有者权益总计425,999,792.26 421,137,331.26 435,463,866.18 430,290,407.78

    项目本期上年同期四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    6

    合并母公司合并母公司

    一、营业总收入26,015,547.28 25,313,476.09 18,215,460.25 19,035,106.44

    其中:营业收入26,015,547.28 25,313,476.09 18,215,460.25 19,035,106.44

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本21,746,135.07 19,561,527.12 19,515,024.94 19,860,592.45

    其中:营业成本18,423,957.48 18,017,225.67 13,965,910.00 15,375,519.90

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加364,669.17 360,153.32 347,919.63 260,046.44

    销售费用3,149,780.19 2,616,470.10 1,477,442.88 1,241,963.58

    管理费用2,923,866.49 2,411,606.79 3,783,506.53 3,007,325.26

    财务费用-4,634,515.05 -4,628,304.63 42,512.99 54,216.82

    资产减值损失1,518,376.79 784,375.87 -102,267.09 -78,479.55

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列) 4,269,412.21 5,751,948.97 -1,299,564.69 -825,486.01

    加:营业外收入1,352,253.03 1,348,902.60

    减:营业外支出27,754.26 24,572.38 1,088,534.50 1,088,534.50

    其中:非流动资产处置损失24,572.38 24,572.38

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列) 4,241,657.95 5,727,376.59 -1,035,846.16 -565,117.91

    减:所得税费用1,633,302.57 1,633,302.57 -364,248.33 -364,248.33

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列) 2,608,355.38 4,094,074.02 -671,597.83 -200,869.58

    归属于母公司所有者的净

    利润2,999,593.86 4,094,074.02 -424,462.86 -200,869.58

    少数股东损益-391,238.48 -247,134.97

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益0.05 0.07 -0.01 0.00

    (二)稀释每股收益0.05 0.07 -0.01 0.00四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司2009 年1-9 月单位:(人民币)元

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额2,608,355.38 4,094,074.02 -671,597.83 -200,869.58

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额2,999,593.86 4,094,074.02 -424,462.86 -200,869.58

    归属于少数股东的综合收

    益总额-391,238.48 -247,134.97

    项目

    本期金额上期金额

    合并母公司合并母公司

    一、营业总收入53,683,246.64 51,097,202.11 61,049,843.60 57,515,507.74

    其中:营业收入53,683,246.64 51,097,202.11 61,049,843.60 57,515,507.74

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本46,486,713.51 40,851,836.62 57,929,564.50 53,755,965.16

    其中:营业成本34,886,495.23 33,622,401.92 41,492,028.95 40,698,804.91

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加742,240.35 565,979.28 990,291.82 711,406.84

    销售费用5,186,643.58 3,463,453.82 4,114,136.90 3,184,733.38

    管理费用9,934,685.12 8,205,757.44 10,981,889.96 8,693,516.66

    财务费用-5,952,630.89 -5,926,860.77 333,057.79 412,223.37

    资产减值损失1,689,280.12 921,104.93 18,159.08 55,280.00

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列) 7,196,533.13 10,245,365.49 3,120,279.10 3,759,542.58

    加:营业外收入6,519,546.47 6,507,270.90 6,405,911.08 6,289,603.46

    减:营业外支出30,182.26 25,151.78 1,248,534.50 1,248,534.50

    其中:非流动资产处置损失25,151.78 25,151.78四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    8

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司2009 年1-9 月单位:(人民币)元

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列) 13,685,897.34 16,727,484.61 8,277,655.68 8,800,611.54

    减:所得税费用1,927,641.67 1,927,641.67 193,680.96 186,694.25

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列) 11,758,255.67 14,799,842.94 8,083,974.72 8,613,917.29

    归属于母公司所有者的净

    利润12,782,985.82 8,421,034.17

    少数股东损益-1,024,730.15 -337,059.45

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益0.20 0.24 0.16 0.17

    (二)稀释每股收益0.20 0.24 0.16 0.17

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额11,758,255.67 14,799,842.94 8,083,974.72 8,613,917.29

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额12,782,985.82 14,799,842.94 8,421,034.17 8,613,917.29

    归属于少数股东的综合收

    益总额-1,024,730.15 -337,059.45

    项目

    本期金额上期金额

    合并母公司合并母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金75,354,409.30 63,087,945.36 71,238,673.34 68,454,865.63

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还4,271,546.47 4,259,270.90 6,379,827.83 6,263,520.21

    收到其他与经营活动有关

    的现金14,617,705.38 13,715,783.69 4,266,887.36 2,368,593.13

    经营活动现金流入小计94,243,661.15 81,062,999.95 81,885,388.53 77,086,978.97

    购买商品、接受劳务支付的58,262,670.37 50,375,965.90 56,306,915.84 58,056,505.32四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    9

    现金

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    16,916,718.01 12,646,029.82 17,158,473.95 15,017,966.26

    支付的各项税费16,994,032.34 16,611,952.05 14,455,701.73 13,661,747.21

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    8,476,892.82 4,049,953.54 10,064,231.15 5,965,618.87

    经营活动现金流出小计100,650,313.54 83,683,901.31 97,985,322.67 92,701,837.66

    经营活动产生的现金

    流量净额

    -6,406,652.39 -2,620,901.36 -16,099,934.14 -15,614,858.69

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    16,100.00 16,100.00 34,500.00 34,500.00

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计16,100.00 16,100.00 34,500.00 34,500.00

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    15,329,763.77 15,225,252.40 1,136,596.79 995,604.79

    投资支付的现金2,000,000.00 2,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计15,329,763.77 17,225,252.40 1,136,596.79 2,995,604.79

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -15,313,663.77 -17,209,152.40 -1,102,096.79 -2,961,104.79

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金2,000,000.00 182,750,000.00 181,750,000.00

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    2,000,000.00 1,000,000.00

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金四川川大智胜软件股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    10

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计。

    法定代表人(签名): 四川川大智胜软件股份有限公司

    游志胜董事会

    二OO 九年十月二十六日

    筹资活动现金流入小计2,000,000.00 182,750,000.00 181,750,000.00

    偿还债务支付的现金30,000,000.00 30,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金23,101,935.15 23,101,935.15 881,400.00 881,400.00

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金6,968,644.56 6,968,644.56

    筹资活动现金流出小计23,101,935.15 23,101,935.15 37,850,044.56 37,850,044.56

    筹资活动产生的现金

    流量净额-21,101,935.15 -23,101,935.15 144,899,955.44 143,899,955.44

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额-42,822,251.31 -42,931,988.91 127,697,924.51 125,323,991.96

    加:期初现金及现金等价物

    余额230,144,505.29 222,947,665.52 76,871,623.77 71,778,765.98

    六、期末现金及现金等价物余额187,322,253.98 180,015,676.61 204,569,548.28 197,102,757.94