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公司公告

川大智胜:2010年第一季度报告全文2010-04-20  

						四川川大智胜软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    1

    四川川大智胜软件股份有限公司

    2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负责人(会计主管人员)胡清娴声明:

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    总资产(元) 451,394,381.31 450,255,574.02 0.25%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 384,537,242.58 382,471,566.31 0.54%

    股本(股) 62,400,000.00 62,400,000.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.16 6.13 0.49%

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    营业总收入(元) 6,324,975.55 13,014,636.44 -51.40%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,065,676.29 5,531,054.49 -62.65%

    经营活动产生的现金流量净额(元) -17,490,027.08 -8,191,562.90 -113.51%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.28 -0.13 -115.38%

    基本每股收益(元/股) 0.03 0.09 -66.67%

    稀释每股收益(元/股) 0.03 0.09 -66.67%

    加权平均净资产收益率(%) 0.54% 1.56% 下降1.02 个百分点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.54% 0.88% 下降0.34 个百分点

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,966.13

    合计 3,966.13

    对重要非经常性损益项目的说明

    不适用

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 4,934四川川大智胜软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    2

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条

    件流通股的数量

    种类

    中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 1,267,515 人民币普通股

    交通银行-海富通精选证券投资基金 1,000,582 人民币普通股

    中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 742,311 人民币普通股

    无锡市国联发展(集团)有限公司 702,302 人民币普通股

    东北证券-建行-东北证券1号动态优选集合资产管理计划 701,866 人民币普通股

    中国银行-海富通股票证券投资基金 600,000 人民币普通股

    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 577,399 人民币普通股

    全国社保基金一零六组合 568,754 人民币普通股

    中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 543,276 人民币普通股

    中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金 450,047 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、应收票据较期初余额降低100%,系银行承兑汇票到期兑付减少;

    2、其他应收款较期初余额增加43.11%,系本期存出投标保证金增加;

    3、存货较期初余额增加45.33%,系本期未完工程项目成本增加;

    4、应付票据较期初余额增加58.40%,系本期采取银行承兑汇票支付方式付款增加;

    5、应付职工薪酬较期初余额降低66.65%,系本期支付了年初计提的职工绩效工资;

    6、应交税费较期初余额降低91.10%,系本期预交税费增加;

    7、营业收入较上年同期降低51.40%,系公司的经营性质决定营业收入在季度之间具有不均衡性;

    8、营业成本较上年同期降低56.88%,系与本期营业收入同比减少;

    9、销售费用较上年同期降低32.67%,系本期售后维护服务费用减少;

    10、财务费用较上年同期增加37.32%,系本期银行存款利息收入减少;

    11、营业外收入较上年同期降低42.82%,系本期收到增值税退税收入减少;

    12、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加113.51%,系本期销售商品收到的现金与收到其他与经营活动有关的现

    金减少共同影响;

    13、筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期增加100%,系本期深圳子公司收到少数股东投资额。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低62.65%,系公司的经营性质决定营业收入及净利润在季度之间具有不均衡性,

    但对公司本年度的经营目标不会产生影响。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 - - -

    股份限售承诺 - - -

    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - -四川川大智胜软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    3

    重大资产重组时所作承诺 - - -

    发行时所作承诺 见附表 见附表 严守承诺

    其他承诺(含追加承诺) - - -

    附表:

    序号 承诺人 承诺事项

    1 游志胜、四川大学、视科投资

    自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其

    所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。

    2 游志胜

    除第1 项外,在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的

    25%,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份在申报离任六个月后的十二月内通过

    证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。此

    外,其将严格遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份

    做出的其他限制性规定。

    3 游志胜

    如果公司2003-2005 年享受的企业所得税优惠政策发生变化需补缴税款,则由其承担

    全部的应补缴税款。

    3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计

    单位:元

    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%

    2010 年1-6 月预计的经营业绩

    公司预计2010 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为0-50%

    2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 9,783,391.96

    业绩变动的原因说明

    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%,公司的经营性质决定营业收入和

    净利润在季度之间具有不均衡性,但对公司本年度的经营目标不会产生影响。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 182,628,924.44 167,503,825.14 203,021,470.71 193,429,005.55

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 100,000.00 100,000.00

    应收账款 56,941,285.58 51,126,687.34 56,314,962.92 51,156,215.81

    预付款项 24,470,213.99 31,903,658.89 23,521,675.99 30,802,628.80

    应收保费

    应收分保账款四川川大智胜软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    4

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 7,119,592.23 6,114,822.25 4,974,812.36 4,439,717.04

    买入返售金融资产

    存货 51,335,296.87 42,344,564.68 35,323,907.97 28,540,582.09

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 322,495,313.11 298,993,558.30 323,256,829.95 308,468,149.29

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 16,870,000.00 9,770,000.00

    投资性房地产

    固定资产 61,172,081.89 58,767,432.64 62,982,564.06 60,547,767.94

    在建工程 2,232,001.60 2,232,001.60 1,944,240.35 1,944,240.35

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 20,971,942.55 22,784,593.75 21,584,603.44 23,397,254.64

    开发支出 41,445,235.57 39,686,402.17 37,324,041.51 35,720,328.06

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 3,077,806.59 2,824,222.60 3,163,294.71 2,909,710.72

    其他非流动资产

    非流动资产合计 128,899,068.20 143,164,652.76 126,998,744.07 134,289,301.71

    资产总计 451,394,381.31 442,158,211.06 450,255,574.02 442,757,451.00

    流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 966,000.00 966,000.00 609,847.00 609,847.00

    应付账款 22,608,075.21 23,615,087.70 21,361,732.01 20,719,825.19

    预收款项 28,613,124.10 22,419,977.25 26,676,626.50 23,688,369.25

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 1,092,586.75 781,680.68 3,276,218.61 2,946,589.78四川川大智胜软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    5

    应交税费 -4,742,584.02 -4,518,924.82 -2,481,702.87 -2,692,802.97

    应付利息

    应付股利 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

    其他应付款 2,961,898.45 2,242,362.82 3,162,509.37 2,755,863.42

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 51,749,100.49 45,756,183.63 52,855,230.62 48,277,691.67

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债 6,547,526.41 5,238,178.68 7,373,427.93 5,929,350.32

    递延所得税负债

    其他非流动负债 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00

    非流动负债合计 9,647,526.41 8,338,178.68 10,473,427.93 9,029,350.32

    负债合计 61,396,626.90 54,094,362.31 63,328,658.55 57,307,041.99

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 62,400,000.00 62,400,000.00 62,400,000.00 62,400,000.00

    资本公积 191,535,232.96 191,535,232.96 191,535,232.96 191,535,232.96

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 23,192,216.41 23,233,657.53 23,192,216.41 23,233,657.53

    一般风险准备

    未分配利润 107,409,793.21 110,894,958.26 105,344,116.94 108,281,518.52

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 384,537,242.58 388,063,848.75 382,471,566.31 385,450,409.01

    少数股东权益 5,460,511.83 4,455,349.16

    所有者权益合计 389,997,754.41 388,063,848.75 386,926,915.47 385,450,409.01

    负债和所有者权益总计 451,394,381.31 442,158,211.06 450,255,574.02 442,757,451.00

    4.2 利润表

    编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 6,324,975.55 6,153,936.66 13,014,636.44 12,303,447.15

    其中:营业收入 6,324,975.55 6,153,936.66 13,014,636.44 12,303,447.15

    利息收入四川川大智胜软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    6

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 8,153,211.77 7,043,538.21 14,117,692.01 12,487,181.05

    其中:营业成本 4,275,058.72 4,147,037.81 9,913,821.81 9,714,505.21

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 30,333.61 30,016.00 170,705.61 11,160.57

    销售费用 1,036,140.00 534,865.68 1,538,877.42 915,206.67

    管理费用 3,520,068.20 3,028,495.64 3,490,381.74 2,832,170.90

    财务费用 -624,326.30 -612,814.46 -996,094.57 -985,862.30

    资产减值损失 -84,062.46

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    -1,828,236.22 -889,601.55 -1,103,055.57 -183,733.90

    加:营业外收入 3,588,529.41 3,588,529.41 6,275,545.57 6,263,270.00

    减:营业外支出 3,966.13

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    1,756,327.06 2,698,927.86 5,172,490.00 6,079,536.10

    减:所得税费用 85,488.12 85,488.12 24,313.10 24,313.10

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    1,670,838.94 2,613,439.74 5,148,176.90 6,055,223.00

    归属于母公司所有者的净

    利润

    2,065,676.29 2,613,439.74 5,531,054.49 6,055,223.00

    少数股东损益 -394,837.35 0.00 -382,877.59 0.00

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.03 0.04 0.09 0.10

    (二)稀释每股收益 0.03 0.04 0.09 0.10

    七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00

    八、综合收益总额 1,670,838.94 2,613,439.74 5,148,176.90 6,055,223.00

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    2,065,676.29 2,613,439.74 5,531,054.49 6,055,223.00四川川大智胜软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    7

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    -394,837.35 -382,877.59 0.00

    4.3 现金流量表

    编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    7,543,762.38 6,492,411.97 13,641,470.04 11,444,285.42

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 3,483,529.41 3,483,529.41 4,271,545.57 4,259,270.00

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    1,948,399.72 1,931,664.59 7,880,303.19 7,721,616.44

    经营活动现金流入小计 12,975,691.51 11,907,605.97 25,793,318.80 23,425,171.86

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    12,372,174.61 11,974,059.34 10,213,933.90 11,372,202.29

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    9,242,747.71 7,302,022.82 7,067,832.95 5,427,723.30

    支付的各项税费 2,016,455.02 1,607,061.06 11,905,628.58 11,749,190.14

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    6,834,341.25 5,634,086.84 4,797,486.27 2,531,075.03

    经营活动现金流出小计 30,465,718.59 26,517,230.06 33,984,881.70 31,080,190.76四川川大智胜软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    8

    经营活动产生的现金

    流量净额

    -17,490,027.08 -14,609,624.09 -8,191,562.90 -7,655,018.90

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    180.00

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计 180.00

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    4,302,699.19 4,215,556.32 4,607,404.72 4,562,770.69

    投资支付的现金 7,100,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计 4,302,699.19 11,315,556.32 4,607,404.72 4,562,770.69

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -4,302,519.19 -11,315,556.32 -4,607,404.72 -4,562,770.69

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金 1,400,000.00

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计 1,400,000.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流出小计

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    1,400,000.00

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额-20,392,546.27 -25,925,180.41 -12,798,967.62 -12,217,789.59

    加:期初现金及现金等价物198,466,266.20 188,873,801.04 230,144,505.29 222,947,665.52四川川大智胜软件股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    9

    余额

    六、期末现金及现金等价物余额178,073,719.93 162,948,620.63 217,345,537.67 210,729,875.93

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计

    法定代表人(签名):

    游志胜

    四川川大智胜软件股份有限公司

    董 事 会

    二O 一O 年四月二十日