股票简称：利尔化学      股票代码：002258       公告编号：2016-047


               利尔化学股份有限公司
    关于继续为参股公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外担保情况概述

    2011 年，公司为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司（以

下简称“启明星氯碱”）向绵阳市商业银行江油支行（以下简称“银行”）

申请的 1020 万元项目借款提供了担保，具体情况详见公司于 2011

年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于为参股公司江油启明星氯

碱化工有限责任公司提供授信担保的公告》。

    根据启明星氯碱与银行签订了《固定资产借款合同》（编号：2011

年商江银字第 024 号，以下简称“借款合同”，借款金额为 1020 万元），

借款合同项下的借款应在 2016 年 12 月 30 日前全部归还，截至目前，

借款余额为 520 万元。根据启明星氯碱的资金需求及偿付能力，经沟

通，启明星氯碱已与银行就借款展期达成一致，展期期限为 24 个月；

同时，银行也要求公司继续提供对应额度的担保。鉴于启明星氯碱的

经营现状，为保障其正常的生产经营，公司拟继续为启明星氯碱该笔

借款进行担保。

    本次担保事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经

独立董事事前认可且发表了独立意见。根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。


                               -1-
    二、被担保人基本情况介绍

    1、启明星氯碱成立于 2002 年 12 月 2 日，法定代表人罗荣臻，

注册资本 8,500 万元，注册地址四川省江油市龙凤镇场镇，主要生产

销售氢氧化钠、盐酸、液氯。公司总经理来红刚、副总经理/董秘刘

军、副总经理罗荣臻任启明星氯碱董事，符合《深圳证券交易所股票

上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，因而公司与启明星氯碱构成

关联关系。

    2、公司持有启明星氯碱 35.5%股权，是第一大股东，其股东情

况如下：
           股东名称              出资额（万元）   出资比例（%）

     利尔化学股份有限公司            3017.5           35.50

             李开斌                  1339.27          15.76

   成都华骄电器设备有限公司           1050            12.35

   绵阳创力科技发展有限公司           1000            11.77

             王琛                    840.75           9.89

             李兴发                  752.48           8.85

             张强                     500             5.88

             合计                     8500            100

    3、启明星氯碱最近一年又一期的主要财务指标

    （1）截至 2015 年 12 月 31 日，启明星氯碱总资产 10,274.64

万元，净资产为 4,081.32 万元；2015 年度实现营业收入 5,974.39

万元，净利润-651.19 万元。（前述财务数据已经信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）审计）。

    （2）截至 2016 年 10 月 31 日，启明星氯碱总资产 10,434.11

万元，净资产为 4,657.36 万元；2016 年 1-10 月实现营业收入

                               -2-
6,154.11 万元，净利润 113.60 万元。（前述财务数据未经审计）。

    三、担保协议的主要内容

    担保期限：借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年

    担保金额：1020 万元人民币

    担保方式：连带责任保证

    四、公司董事会意见

    1、公司董事会认为启明星氯碱系公司参股公司，也是公司重要

原材料供应商之一，此次继续提供担保，有利于启明星氯碱的正常经

营，有利于确保公司稳定的液氯供应，从而保障公司利益。未来，公

司将积极督促启明星氯碱归还贷款，且此次担保额度对公司经营影响

较小。董事会同意公司继续为启明星氯碱提供担保，并同意将该担保

事项提交公司股东大会审议。

    2、公司董事会认为公司继续为启明星氯碱提供担保，符合《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公

司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，且启明星

氯碱提供的反担保措施较为可靠，此次的担保行为的财务风险处于公

司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小

股东的利益。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、

监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化

担保管理，降低担保风险。

    3、提供反担保情况：公司与启明星氯碱签署了反担保协议，启

明星氯碱以其资产为公司担保金额提供反担保。



                              -3-
    五、公司累计担保情况

    截至公告披露日，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外

担保金额（含本次担保）为 71,020 万元，占公司 2015 年末经审计

净资产的 54.67%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保

金额为 70,000 万元，占公司 2015 年末经审计净资产的 53.88%。公

司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败

诉而应承担损失的情况。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

    特此公告。



                                          利尔化学股份有限公司

                                               董   事   会

                                      二〇一六年十一月三十日




                             -4-