四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四川升达林业产业股份有限公司
SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LTD
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江昌政、主管会计工作负责人向中华及会计机构负责人(会计主
管人员)江昌浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 185,066,199.51 269,621,336.00 -31.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,779,231.79 -8,684,365.49 -24.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-11,562,999.65 -14,525,962.38 20.40%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,840,540.01 -13,463,748.74 195.37%
基本每股收益（元/股） -0.0143 -0.0115 -24.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0143 -0.0115 -24.35%
加权平均净资产收益率 -0.65% -0.52% -0.13%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,007,798,524.26 2,937,610,106.74 2.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,658,738,200.15 1,669,363,949.24 -0.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
系榆林金源未支付分红款利
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,449,400.00
息；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,431.81
减：所得税影响额 7,857.95
少数股东权益影响额（税后） 710,206.00
合计 783,767.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 32,454 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川升达林产
境内非国有法
工业集团有限 25.34% 190,614,183 质押 184,360,000
人
公司
上海质勋投资
境内非国有法
管理中心（有 4.68% 35,213,476 质押 35,213,476
人
限合伙）
江昌政 境内自然人 3.81% 28,676,702 21,507,526 质押 28,676,600
华鑫国际信托
有限公司－财
富成长一期投 其他 3.75% 28,233,600
资基金集合资
金信托计划
诺安资产－工
商银行－诺安
资管舜耕天禾 其他 2.90% 21,811,232
2 号资产管理
计划
东证融汇证券
资管－浦发银
行－东证融汇 其他 2.76% 20,730,000
融盛 7 号集合
资产管理计划
申万菱信基金
－工商银行－
申万菱信新毅 其他 1.24% 9,300,031
1 号资产管理
计划
董静涛 境内自然人 1.04% 7,836,855 质押 6,400,000
中国建设银行
股份有限公司 其他 1.01% 7,623,728
－华夏盛世精
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选混合型证券
投资基金
交通银行股份
有限公司－农
银汇理行业成 其他 0.99% 7,471,375
长混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川升达林产工业集团有限公
190,614,183 人民币普通股 190,614,183
司
上海质勋投资管理中心（有限合
35,213,476 人民币普通股 35,213,476
伙）
华鑫国际信托有限公司－财富
成长一期投资基金集合资金信 28,233,600 人民币普通股 28,233,600
托计划
诺安资产－工商银行－诺安资
21,811,232 人民币普通股 21,811,232
管舜耕天禾 2 号资产管理计划
东证融汇证券资管－浦发银行
－东证融汇融盛 7 号集合资产管 20,730,000 人民币普通股 20,730,000
理计划
申万菱信基金－工商银行－申
9,300,031 人民币普通股 9,300,031
万菱信新毅 1 号资产管理计划
董静涛 7,836,855 人民币普通股 7,836,855
中国建设银行股份有限公司－
华夏盛世精选混合型证券投资 7,623,728 人民币普通股 7,623,728
基金
交通银行股份有限公司－农银
汇理行业成长混合型证券投资 7,471,375 人民币普通股 7,471,375
基金
中国金谷国际信托有限责任公
司－金谷信惠 188 号证券投资 7,254,600 人民币普通股 7,254,600
集合资金信托计划
公司前 10 名股东中，江昌政、董静涛及四川升达林产工业集团有限公司为一致行动
上述股东关联关系或一致行动
人，同时江昌政、董静涛及向中华为四川升达林产工业集团有限公司的股东和董事；
的说明
公司其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人，情况未知。
前 10 名普通股股东参与融资融 四川升达林产工业集团有限公司共持有公司股份 190,614,183 股，占公司总股本的
券业务情况说明（如有） 25.34%，其中直接持有公司股份 184,438,823 股，通过资产管理计划间接持有公司股
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份 6,175,360 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据减少95.79%，系本期增加银行承兑汇票结算货款所致；
存货增加34.50%，主要系本期末产成品库存增加所致；
预收款项增加185.52%，系本期预收客户货款增加所致；
应交税费减少33.73%，主要系本期缴纳企业所得税款项所致；
其他应付款增加81.91%，主要系应付外部单位款项增加所致；
营业收入减少31.36%，营业成本减少34.75%，主要系季节性原因供应商减少原料气供应，产销量下降
所致；
管理费用增加76.19%，主要系季节性原因供应商减少原料气供应，停工损失增加所致；
资产减值损失减少99.25%，主要系本期计提坏账准备减少所致；
所得税费用减少70.70%，主要系本期利润总额减少所致；
少数股东损益减少88.19%，主要系本期榆林金源和米脂绿源产生的利润减少，使少数股东享有损益减
少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金减少35.95%,主要系季节性原因供应商减少原料气供应所致；
支付的各项税费增加132.74%,主要系本期支付企业所得税税款增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金增加80.11%,主要系本期支付的费用款增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加126.19%,主要系本期支付工程款所致；
偿还债务支付的现金减少98.35%,主要系本报告期归还银行借款减少所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少38.32%,主要系本报告期支付利息减少所致；
支付其他与筹资活动有关的现金减少79.16%,主要系本期支付的票据保证金及归还外部借款减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于控股股东转让股份涉诉事项
2017年9月19日，控股股东升达集团及其自然人股东东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬与焦作
市保和堂投资有限公司（以下简称“保和堂”）签署了《增资协议》。2017年11月1日，控股股东及其自然
人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬与保和堂签署了《增资协议补充协议》，就原《增资协议》
进行了完善和部分修改。
2017年12月29日，公司接到控股股东的通知，在《增资协议》和《增资协议补充协议》履行中，保和
堂多次出现违约情形，并构成了协议约定之实质性违约，同时，升达集团亦多次与其协商沟通，并催告保
和堂严格按照协议履行相关义务，但保和堂却一直未予以履行和提出解决方案，鉴于此，升达集团及其自
然人股东一致认为保和堂缺乏履行《增资协议》和《增资协议补充协议》的能力和契约精神。2017年12月
29日，升达集团及自然人股东根据《中华人民共和国合同法》相关规定与《增资协议》和《增资协议补充
协议》相关约定，向保和堂及单洋先生发出《关于终止<增资协议>、<增资协议补充协议>通知》，决定终
止本次交易，终止后产生的相关法律后果按照协议约定执行。
2018年1月2日，公司接到控股股东的通知，升达集团及其自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、
杨彬已根据《增资协议》和《增资协议补充协议》的约定，向四川省高级人民法院提起诉讼，要求保和堂
按照协议约定承担违约责任。四川省高级人民法院已向升达集团及其自然人股东发出《受理案件通知书》，
认为上述起诉符合法定受理案件条件，决定予以登记立案。
截至本报告出具之日，上述涉诉事项尚未开庭审理，公司将继续关注该事项的进展，并严格按照相关
法律法规的要求及时履行信息披露义务。
（二）关于公司筹划重大资产重组事项
公司因筹划重大资产购买事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股
价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公
司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；证券代码：
002259）自2018年1月22日（星期一）开市起停牌。停牌期间经公司及相关各方论证，公司初步确认本次
筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事
项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；证券代码：002259）自 2018
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年 2 月 5 日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
由于本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍
需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，鉴于相关事项的不确定性，2018年3月21日，公
司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经
公司申请，公司股票自2018年3月22日开市起继续停牌。
公司本次重大资产重组拟收购的标的资产为安防信息服务行业，初步确定以现金方式收购河南寓泰兴
业智能安防集团有限公司（以下简称“寓泰安防”）51%以上的股权。2018年4月3日，公司第四届董事会第
三十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，董事会同意公司向深
圳证券交易所申请公司股票自 2018年4月20日（星期五）开市起继续停牌，并同意将本议案提交至公司2018
年第二次临时股东大会审议。2018年4月19日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重
大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，并经深圳证券交易所的批准，公
司股票自 2018年4月20日（星期五）上午开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自
停牌首日（2018年1月22日）起不超过6个月。
公司股票停牌期间，公司严格按照相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情
况公告，截至目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，有关各方已签订合作意向协议，尚未签署
正式协议，公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证，并
积极开展相关尽职调查、审计和评估的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
（三）关于拟收购控股子公司少数股东股权暨签署《框架协议》事项
公司为丰富和扩展公司清洁能源业务板块，扩大清洁能源业务规模，整合公司资源配置，提升公司盈
利能力，增强公司持续发展的能力，实现清洁能源战略发展目标，公司第四届董事会第三十二次会议通过
了《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨签署<框架协议>的议案》，拟收购控股子公司榆林金源、米脂
绿源和榆林物流剩余49%的股权。
目前公司正积极推进上述事项，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披
露义务。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 09 月 19 日 巨潮资讯网(2017-067 号公告)
2017 年 11 月 02 日 巨潮资讯网(2017-087 号公告)
2017 年 12 月 30 日 巨潮资讯网(2017-096 号公告)
关于控股股东转让股份涉诉事项 2018 年 01 月 03 日 巨潮资讯网(2018-001 号公告)
2018 年 01 月 20 日 巨潮资讯网(2018-009 号公告)
2018 年 02 月 07 日 巨潮资讯网(2018-015 号公告)
2018 年 02 月 09 日 巨潮资讯网(2018-016 号公告)
2018 年 01 月 22 日 巨潮资讯网(2018-010 号公告)
2018 年 01 月 27 日 巨潮资讯网(2018-011 号公告)
2018 年 02 月 03 日 巨潮资讯网(2018-013 号公告)
2018 年 02 月 10 日 巨潮资讯网(2018-017 号公告)
2018 年 02 月 14 日 巨潮资讯网(2018-018 号公告)
2018 年 02 月 27 日 巨潮资讯网(2018-019 号公告)
2018 年 03 月 06 日 巨潮资讯网(2018-021 号公告)
关于公司筹划重大资产重组事项
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网(2018-022 号公告)
2018 年 03 月 20 日 巨潮资讯网(2018-023 号公告)
2018 年 03 月 22 日 巨潮资讯网(2018-025 号公告)
2018 年 03 月 29 日 巨潮资讯网(2018-026 号公告)
2018 年 04 月 04 日 巨潮资讯网(2018-029 号公告)
2018 年 04 月 20 日 巨潮资讯网(2018-034 号公告)
2018 年 04 月 27 日 巨潮资讯网(2018-043 号公告)
关于拟收购控股子公司少数股东股权
2017 年 12 月 12 日 巨潮资讯网(2018-094 号公告)
暨签署《框架协议》事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 -40.00% 至 10.00%
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变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
533.54 至 978.16
变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
889.24
（万元）
去年同期收取升达集团债权资金占用费，本期没有；本期预计 LNG 的毛
业绩变动的原因说明
利率比去年同期高。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解控股股东涉诉情况。公司未向其
2018 年 01 月 05 日 电话沟通 个人
提供不可披露的资料。
了解控股股东涉诉情况。公司未向其
2018 年 01 月 08 日 电话沟通 个人
提供不可披露的资料。
了解公司经营情况。公司未向其提供
2018 年 01 月 16 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解公司股票停牌情况。公司未向其
2018 年 01 月 23 日 电话沟通 个人
提供不可披露的资料。
了解公司股票停牌情况。公司未向其
2018 年 02 月 05 日 电话沟通 个人
提供不可披露的资料。
了解控股股东涉诉情况。公司未向其
2018 年 02 月 12 日 电话沟通 个人
提供不可披露的资料。
了解公司筹划重大资产重组的进展
2018 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 情况。公司未向其提供不可披露的资
料。
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四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
了解公司行业情况。公司未向其提供
2018 年 02 月 28 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解公司股票停牌情况。公司未向其
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 个人
提供不可披露的资料。
了解公司业绩情况。公司未向其提供
2018 年 03 月 08 日 电话沟通 个人
不可披露的资料。
了解公司股票停牌情况。公司未向其
2018 年 03 月 23 日 电话沟通 个人
提供不可披露的资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川升达林业产业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,471,928,526.46 1,382,940,741.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 4,750,000.00
应收账款 306,280,381.17 312,889,763.80
预付款项 21,584,796.12 18,409,089.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 554,102.32 562,212.20
应收股利
其他应收款 35,112,511.04 28,089,345.46
买入返售金融资产
存货 22,903,743.44 17,029,209.30
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,052,870.54 3,640,082.06
流动资产合计 1,861,616,931.09 1,768,310,444.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,340,187.89 10,598,221.02
投资性房地产 5,076,773.68 5,127,291.13
固定资产 794,561,229.56 816,691,184.16
在建工程 71,160,169.12 69,936,513.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,440,923.11 78,931,559.22
开发支出
商誉 54,284,543.09 54,284,543.09
长期待摊费用 13,515,496.49 11,368,080.12
递延所得税资产 6,806,726.23 6,806,726.23
其他非流动资产 96,995,544.00 100,555,544.00
非流动资产合计 1,146,181,593.17 1,169,299,662.48
资产总计 3,007,798,524.26 2,937,610,106.74
流动负债：
短期借款 512,605,900.00 425,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,800,000.00 20,000,000.00
应付账款 38,864,527.70 42,339,277.01
预收款项 51,186,040.09 17,927,360.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,268,377.67 3,373,154.95
应交税费 21,682,802.57 32,718,387.76
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应付利息 72,420.00
应付股利
其他应付款 17,637,036.62 9,695,594.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 272,606,565.74 272,220,606.21
其他流动负债
流动负债合计 937,651,250.39 824,336,800.94
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00 37,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 78,834,079.77 112,132,235.43
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,364,916.67 2,364,916.67
递延所得税负债 7,339,935.27 7,339,935.27
其他非流动负债
非流动负债合计 125,538,931.71 158,837,087.37
负债合计 1,063,190,182.10 983,173,888.31
所有者权益：
股本 752,328,267.00 752,328,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 718,858,076.09 718,858,076.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,189,993.60 2,036,510.90
15
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 30,864,384.62 30,864,384.62
一般风险准备
未分配利润 154,497,478.84 165,276,710.63
归属于母公司所有者权益合计 1,658,738,200.15 1,669,363,949.24
少数股东权益 285,870,142.01 285,072,269.19
所有者权益合计 1,944,608,342.16 1,954,436,218.43
负债和所有者权益总计 3,007,798,524.26 2,937,610,106.74
法定代表人：江昌政 主管会计工作负责人：向中华 会计机构负责人：江昌浩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 936,274,035.51 781,784,794.46
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 692,022.53
应收利息
应收股利 30,600,000.00 30,600,000.00
其他应收款 904,418,842.57 967,530,346.75
存货 52,517.36 51,637.29
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 728,106.33 613,063.42
流动资产合计 1,872,765,524.30 1,780,579,841.92
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 327,943,579.28 328,201,612.41
投资性房地产 5,076,773.68 5,127,291.13
16
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 6,664,756.88 6,782,208.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,111.78 153,889.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,906,500.65 9,205,645.17
递延所得税资产 274,164.83 274,164.83
其他非流动资产 68,440,000.00 72,000,000.00
非流动资产合计 430,449,887.10 436,744,812.32
资产总计 2,303,215,411.40 2,217,324,654.24
流动负债：
短期借款 420,990,000.00 325,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,085,771.75 1,065,966.83
应交税费 37,310.15
应付利息
应付股利
其他应付款 13,504,514.81 3,234,463.47
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 170,272,793.53 169,886,834.00
其他流动负债
流动负债合计 605,853,080.09 500,214,574.45
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00 37,000,000.00
应付债券
17
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,001,033.98 14,771,098.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,001,033.98 51,771,098.00
负债合计 648,854,114.07 551,985,672.45
所有者权益：
股本 752,328,267.00 752,328,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 718,858,076.09 718,858,076.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,864,384.62 30,864,384.62
未分配利润 152,310,569.62 163,288,254.08
所有者权益合计 1,654,361,297.33 1,665,338,981.79
负债和所有者权益总计 2,303,215,411.40 2,217,324,654.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 185,066,199.51 269,621,336.00
其中：营业收入 185,066,199.51 269,621,336.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,421,440.85 269,759,587.32
18
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 155,662,756.51 238,555,088.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 668,199.78 737,872.28
销售费用 1,585,535.68 2,035,734.54
管理费用 16,644,152.20 9,446,784.33
财务费用 19,835,756.51 15,660,764.34
资产减值损失 25,040.17 3,323,343.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-258,033.13 -330,109.51
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,613,274.47 -468,360.83
加：营业外收入 52,500.02 5,778.00
减：营业外支出 68.21 30,795.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-9,560,842.66 -493,378.28
填列）
减：所得税费用 420,516.31 1,435,265.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,981,358.97 -1,928,643.70
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
19
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 -10,779,231.79 -8,684,365.49
少数股东损益 797,872.82 6,755,721.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -9,981,358.97 -1,928,643.70
归属于母公司所有者的综合收
-10,779,231.79 -8,684,365.49
益总额
归属于少数股东的综合收益总
797,872.82 6,755,721.79
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0143 -0.0115
（二）稀释每股收益 -0.0143 -0.0115
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：江昌政 主管会计工作负责人：向中华 会计机构负责人：江昌浩
20
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 140,540.54 5,677,665.35
减：营业成本 50,517.45 5,728,182.80
税金及附加 3,000.00
销售费用
管理费用 2,298,007.54 4,617,291.68
财务费用 8,881,569.29 7,593,764.97
资产减值损失 -372,902.41
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-258,033.13 -330,109.51
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-10,977,684.46 -12,591,683.61
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-10,977,684.46 -12,591,683.61
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-10,977,684.46 -12,591,683.61
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
21
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -10,977,684.46 -12,591,683.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
214,922,576.35 277,139,258.05
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
22
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,215,530.66
金
经营活动现金流入小计 217,138,107.01 277,139,258.05
购买商品、接受劳务支付的现
174,349,368.39 272,191,008.63
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
7,810,533.67 7,130,761.40
现金
支付的各项税费 8,042,549.99 3,455,570.62
支付其他与经营活动有关的现
14,095,114.95 7,825,666.14
金
经营活动现金流出小计 204,297,567.00 290,603,006.79
经营活动产生的现金流量净额 12,840,540.01 -13,463,748.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,600,000.00
金
23
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 10,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其
7,081,378.35 3,130,736.13
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 7,081,378.35 3,130,736.13
投资活动产生的现金流量净额 3,518,621.65 -3,130,736.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
19,469,000.00
金
筹资活动现金流入小计 114,469,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,384,100.00 507,604,200.00
分配股利、利润或偿付利息支
11,456,023.22 18,572,358.80
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
27,720,120.19 132,997,431.25
金
筹资活动现金流出小计 47,560,243.41 659,173,990.05
筹资活动产生的现金流量净额 66,908,756.59 -559,173,990.05
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 83,267,918.25 -575,768,474.92
加：期初现金及现金等价物余
1,345,126,174.41 998,467,606.39
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,428,394,092.66 422,699,131.47
24
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
6,401,567.68
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
665,130.66 3,498,959.15
金
经营活动现金流入小计 665,130.66 9,900,526.83
购买商品、接受劳务支付的现
880.07 6,457,678.11
金
支付给职工以及为职工支付的
2,459,992.58 1,738,223.59
现金
支付的各项税费 3,000.00 672,012.90
支付其他与经营活动有关的现
1,121,707.26 7,246,944.84
金
经营活动现金流出小计 3,585,579.91 16,114,859.44
经营活动产生的现金流量净额 -2,920,449.25 -6,214,332.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
73,001,284.67
金
投资活动现金流入小计 73,001,284.67
购建固定资产、无形资产和其
8,612.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
218,980.95
金
25
四川升达林业产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 218,980.95 8,612.00
投资活动产生的现金流量净额 72,782,303.72 -8,612.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 95,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,384,100.00 373,904,200.00
分配股利、利润或偿付利息支
7,687,123.22 16,853,342.10
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
132,997,431.25
金
筹资活动现金流出小计 16,071,223.22 523,754,973.35
筹资活动产生的现金流量净额 78,928,776.78 -423,754,973.35
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 148,790,631.25 -429,977,917.96
加：期初现金及现金等价物余
763,770,362.89 843,947,055.59
额
六、期末现金及现金等价物余额 912,560,994.14 413,969,137.63
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川升达林业产业股份有限公司
法定代表人：江昌政
二〇一八年四月二十七日
26