广东伊立浦电器股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人简伟文、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人（会计主管人员）何迺铿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 761,525,554.15 529,951,560.73 43.70%
股东权益 344,488,611.38 151,549,719.75 127.31%
股本 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33%
每股净资产 2.87 1.68 70.83%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 225,325,722.46 -7.07% 501,506,398.53 -0.72%
净利润 4,165,660.29 -46.17% 12,214,670.56 -23.45%
经营活动产生的现金流量净额 - - -96,601,325.71 -136.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.81 -78.89%
基本每股收益 0.04 -55.56% 0.13 -27.78%
稀释每股收益 0.04 -55.56% 0.13 -27.78%
净资产收益率 1.21% 下降3.9个百分点 3.55% 下降6.98个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.54% 下降1.69个百分点 2.55% 下降7.86个百分点
注：
1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
3、公司于2008年7月首次公开发行人民币普通股30,000,000股，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》，计算2008年1-9月每股收益的股份总数为90,000,000+30,000,000×2/9≈96,666,666.67股；另计算2007年1-9月每股收益的股份总数为90,000,000股；
4、计算本报告期末除每股收益之外的财务指标的股份总数为120,000,000 股；计算上年度期末财务指标的股份总数为90,000,000股。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
自主创新品牌财政奖励 16,000.00
财政上市补贴 3,500,000.00
知识产权局专利授权资助金 10,000.00
自主创新发明专利补助 5,000.00
投资收益 9,968.80
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -107,461.28
合计 3,433,507.52
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 8,693
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
柴兵 566,429 人民币普通股
张华 233,101 人民币普通股
张礼建 197,000 人民币普通股
陈少华 170,067 人民币普通股
解镇藩 166,500 人民币普通股
王桂霞 150,000 人民币普通股
阮章新 150,000 人民币普通股
王茵红 138,268 人民币普通股
余添荣 129,100 人民币普通股
岑国新 119,909 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 主要财务指标大幅变动的原因 （1）公司于2008 年7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，募集资金净额为18,080.01万元，使公司期末总资产、净资产、每股净资产大幅增加； （2）2008年1-9月经营活动产生的现金流量净额与每股经营活动产生的现金流量净额为负，同比分别减少136.49%和78.89%，主要是由于下半年为公司的销售旺季，存货增加，9月份开始出货量较大，应收款增加，另外公司为了达到降低原材料的采购价格的目的，适当加快支付供应商货款，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加，应收出口退税额增加； （3）2008 年1-9月每股收益下降27.78%，净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率分别下降6.98、7.86个百分点，主要是因为公司股本的增加导致总股本数和净资产增加，同时净利润下降。2、 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 货币资金期末23,218.04万元较年初14,076.16万元增幅64.95%，主要因公司于2008年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，募集资金净额为18,080.01万元； 应收账款期末13,662.49 万元较年初8,664.20 万元增幅57.69%，主要是因9月为销售旺季，出货量较大； 预付款项期末1,055.61 万元较年初264.95 万元增幅298.42%，主要是因募集资金项目的实施，预付设备采购款增加； 其他应收款期末2,484.90 万元较年初1,106.21 万元增幅124.63%，主要因应收出口退税增加； 存货期末16,416.34 万元较年初10,400.60 万元增幅57.84%，原因是旺季储备； 在建工程期末761.37万元较年初510.70 万元增幅49.08%，主要因募集资金项目的实施； 长期待摊费用期末1,368.99万元较年初0.00万元增幅100.00%，主要是2008年支付东芝长期技术培训费； 短期借款期末22,558.04 万元较年初10,435.73 万元增幅116.16%，主要是旺季存货增加、支付货款增加； 应付帐款期末8,997.01 万元较年初17,118.50 万元降幅47.44%，原因为公司为了达到降低原材料的采购价格的目的，适当加快支付供应商货款； 预收款项期末324.64万元较年初206.16 万元增幅57.47%，主要是因中秋国庆期间国内销售增加； 应交税金期末46.20万元较年初-379.14 万元降幅112.18%，原因是上年预缴所得税按税率27%计算，应交税金按税率12%计算； 股本期末12,000.00万元较年初9,000.00万元增幅33.33%，原因是公司2008年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股； 资本公积期末15,080.01万元较年初0.00万元增幅100.00%，原因是公司2008年7月向社会公众公开发行A 股募集资金增加资本公积15,080.01万元。3、 利润表项目大幅变动情况与原因说明 财务费用2008年1-9月为1,213.50万元，上年同期为584.03万元，增幅107.78%，主要是短期借款增加导致利息支出增加； 资产减值准备2008年1-9月为79.22万元，上年同期为155.97万元，降幅49.21%，主要是当期应提取的坏账准备同比减少； 营业利润下降54.42%，主要原因是（1）由于原材料价格波动，劳动力成本上升，人民币兑美元升值（汇率从年初的7.29到9月份的6.81，升值幅度达7.05%），美国次贷危机导致全球经济危机对公司的影响等因素，造成了公司综合毛利率下降；（2）东芝技术使用费支付及长期技术培训费的摊销增加了管理费用；（3）短期借款的增加导致财务费用中的利息支出增加； 营业外收入2008年1-9月为359.41万元，上年同期为18.83万元，增幅1,809.44%，主要是因政府补贴收入增加； 所得税费用2008年1-9月为302.92万元，上年同期为1,015.07万元，降幅70.16%，主要是因为营业利润下降。4、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 经营性活动产生的现金流量净额大幅减少主要是由于下半年为公司的销售旺季，存货增加，9月份开始出货量较大，应收款增加，另外公司为了达到降低原材料的采购价格的目的，适当加快支付供应商货款，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加，应收出口退税额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于与立邦涂料民事诉讼和解 2008年9月1日，公司与立邦涂料（广东）有限公司、立邦涂料（中国）有限公司（下称"立邦涂料"）双方就立邦涂料诉公司：1、商标使用侵权；2、擅自使用他人企业名称、姓名两案进行了协商，达成了一致共识并签署了和解协议。 立邦涂料在签署和解协议之日起十个工作日内向上海市第一中级人民法院就商标使用侵权案件和上海市第二中级人民法院就擅自使用他人企业名称、姓名案件申请撤诉。同时，自签署本和解协议起十日内，公司将持有的全部"立邦"和"立邦电器"商标专用权或申请权有偿转让给立邦涂料，转让费用总额合计为人民币1元。 协议还规定：只要双方履行本协议义务，双方及关联企业均不就"立邦"、"立邦电器"作为字号、企业名称、商标和产品包装等使用而产生的权利冲突问题再向对方及对方关联企业追究法律责任。 截至9月30日，公司已分别收到上海市第一中级人民法院及上海市第二中级人民法院出具的关于立邦涂料申请案件撤诉的民事裁定书，公司对和解协议的主要条款亦履行完毕。 从2007年7月开始，为保持产品商标和公司字号的一致性，公司对国内产品销售全部使用"伊立浦"商标。2008年3月14日，公司取得了中华人民共和国工商行政管理总局商标局核发的"伊立浦"商标注册证。上述关于公司持有的全部"立邦"和"立邦电器"商标专用权或申请权转让不会对公司的生产经营造成影响，也不会给公司带来损失。 2、关于与印尼星宇集团签订《关于产品销售的协议书》 2008年9月19日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于与印尼星宇集团有限公司签订<关于产品销售的协议书>的议案》：公司与印度尼西亚星宇集团有限公司就进一步加强双方的合作进行了论证，并对公司电饭煲、保温锅等小家电产品出口销售的事宜达成了一致共识，双方拟签署合同总金额为3年3000万美元的《关于产品销售的协议书》，协议中涉及的产品型号、销售数量及具体条款以与星宇集团签订的合同及收到的订单为准。该议案已经2008年10月6日召开的公司2008年第三次临时股东大会审议通过。 以协议最低购入数量计算，相比2007年度公司营业收入（2007年度公司营业收入为79296.87万元），公司2009年-2011年营业收入分别可增加4.80%、9.09%、11.83%（假设美元兑人民币汇率为1:6.8）。 3、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份限售的承诺 本公司控股股东立邦（香港）实业有限公司（持股4,792.5万股）、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司（持股2,385万股）、股东佛山市南海伊拓投资有限公司（持股1,822.5万股）承诺：自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的伊立浦电器股份，也不由伊立浦电器回购该等股份。 本公司实际控制人暨立邦（香港）的控股股东简伟文先生承诺：自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的立邦（香港）的股权；在前述限售期满后，本人在立邦（香港）间接持有的伊立浦电器的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让。 （二）避免同业竞争的承诺 为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东立邦（香港）实业有限公司、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司、股东佛山市南海伊拓投资有限公司和实际控制人简伟文出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。 报告期内，公司股东及董事、监事、高级管理人员均遵守了其所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 41,136,268.60
业绩变动的原因说明 1、由于美国次贷危机导致全球经济的不景气，主要发达国家的消费者购买力下降，公司销往美国市场的电烤炉订单下滑、销往日本市场的订单达不到预期的增长，导致公司营业收入对比同期有一定的下滑；2、由于原材料价格波动，劳动力成本上升，人民币兑美元升值等因素的影响，造成了公司综合毛利率下降； 3、管理费用和财务费用的增加对公司营业利润造成了一定的下滑。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
1 债券基金 519682 交银增利C 200,180 短期投资 200,000.00 209,968.80 9,968.80
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
合计 - - 200,000.00 209,968.80 9,968.80
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 232,180,402.17 210,887,970.72 140,761,600.02 110,329,258.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 209,968.80 209,968.80
应收票据 864,000.00 90,000.00 2,145,458.06 1,760,990.14
应收账款 136,624,853.67 119,311,950.60 86,641,979.01 91,391,000.35
预付款项 10,556,131.54 10,224,754.81 2,649,494.17 2,643,494.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 24,848,993.89 55,072,325.10 11,062,130.31 18,272,810.22
买入返售金融资产
存货 164,163,410.40 137,522,813.04 104,006,005.84 89,265,378.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 569,447,760.47 533,319,783.07 347,266,667.41 313,662,932.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,894,383.53 1,894,383.53
投资性房地产
固定资产 127,563,205.42 127,259,291.18 129,868,467.76 129,536,515.82
在建工程 7,613,723.87 7,613,723.87 5,106,988.18 5,106,988.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,445,806.16 41,445,806.16 45,828,649.51 45,828,649.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,689,857.60 13,689,857.60
递延所得税资产 1,765,200.63 1,527,761.29 1,880,787.87 1,208,067.32
其他非流动资产
非流动资产合计 192,077,793.68 193,430,823.63 182,684,893.32 183,574,604.36
资产总计 761,525,554.15 726,750,606.70 529,951,560.73 497,237,536.64
流动负债：
短期借款 225,580,391.70 204,748,305.86 104,357,318.68 92,043,793.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 44,309,319.50 44,309,319.50 39,152,463.64 39,152,463.64
应付账款 89,970,091.41 91,020,489.72 171,184,983.37 171,084,679.36
预收款项 3,246,376.90 0.00 2,061,585.25 842,793.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,094,298.39 4,982,298.39 6,248,929.05 6,071,538.05
应交税费 461,973.47 832,095.57 -3,791,365.59 -4,011,443.54
应付利息
其他应付款 28,226,436.41 25,801,127.08 32,233,803.13 29,676,896.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,050,100.97 5,429,939.04 15,648,293.97 6,271,729.56
其他流动负债
流动负债合计 408,938,988.75 377,123,575.16 367,096,011.50 341,132,450.90
非流动负债：
长期借款 8,097,954.02 6,787,423.80 11,305,829.48 5,226,441.30
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,644,261.72 1,390,223.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,097,954.02 8,431,685.52 11,305,829.48 6,616,664.87
负债合计 417,036,942.77 385,555,260.68 378,401,840.98 347,749,115.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 150,800,099.95 150,807,802.65 7,702.70
减：库存股
盈余公积 6,208,473.82 6,016,170.09 6,208,473.82 6,016,170.09
一般风险准备
未分配利润 67,564,889.06 64,371,373.28 55,350,218.50 53,464,548.08
外币报表折算差额 -84,851.45 -8,972.57
归属于母公司所有者权益合计 344,488,611.38 341,195,346.02 151,549,719.75 149,488,420.87
少数股东权益
所有者权益合计 344,488,611.38 341,195,346.02 151,549,719.75 149,488,420.87
负债和所有者权益总计 761,525,554.15 726,750,606.70 529,951,560.73 497,237,536.64
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 225,325,722.46 223,748,333.26 242,458,229.13 240,204,027.26
其中：营业收入 225,325,722.46 223,748,333.26 242,458,229.13 240,204,027.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,637,227.76 216,049,407.52 229,769,819.24 222,315,052.92
其中：营业成本 191,627,731.76 196,870,859.86 199,432,755.46 200,310,069.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,355.06 0.00 3,526.91 0.00
销售费用 5,373,258.87 862,934.53 6,885,542.54 3,795,656.20
管理费用 17,912,954.93 13,719,562.53 19,224,383.62 16,858,717.52
财务费用 6,724,473.69 4,993,698.30 2,670,970.29 1,513,245.99
资产减值损失 985,453.45 -397,647.700 1,552,640.42 -162,635.850
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 9,968.80 9,968.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 2,698,463.50 7,708,894.54 12,688,409.89 17,888,974.34
加：营业外收入 2,307,757.86 2,281,001.00 66,283.67 36,726.17
减：营业外支出 10,003.04 9,148.07 3,881.91 3,760.05
其中：非流动资产处置损失 10,003.04 9,148.07 3,881.91 3,760.05
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,996,218.32 9,980,747.47 12,750,811.65 17,921,940.46
减：所得税费用 830,558.03 1,346,219.01 5,012,022.14 5,012,022.14
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,165,660.29 8,634,528.46 7,738,789.51 12,909,918.32
归属于母公司所有者的净利润 4,165,660.29 8,634,528.46 7,738,789.51 12,909,918.32
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.09 0.09 0.14
（二）稀释每股收益 0.04 0.09 0.09 0.14
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 501,506,398.53 480,445,189.96 505,139,302.23 490,355,245.60
其中：营业收入 501,506,398.53 480,445,189.96 505,139,302.23 490,355,245.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 489,696,044.47 470,826,146.57 479,204,235.95 455,559,989.92
其中：营业成本 412,593,440.41 418,336,017.10 411,579,631.39 406,801,800.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,185.62 5,712.66
销售费用 15,588,543.94 4,789,976.31 15,374,854.88 8,221,933.60
管理费用 48,547,744.45 39,417,744.96 44,844,058.76 37,403,686.35
财务费用 12,134,954.64 8,452,457.31 5,840,326.58 3,371,955.04
资产减值损失 792,175.41 -170,049.110 1,559,651.68 -239,385.990
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 9,968.80 -244,069.350 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 11,820,322.86 9,374,974.04 25,935,066.28 34,795,255.68
加：营业外收入 3,594,116.71 3,567,359.85 188,228.46 43,326.17
减：营业外支出 170,577.99 161,577.99 8,500.80 8,378.94
其中：非流动资产处置损失 170,577.99 161,577.99 8,500.80 8,378.94
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 15,243,861.58 12,780,755.90 26,114,793.94 34,830,202.91
减：所得税费用 3,029,191.02 1,873,930.70 10,150,657.73 10,150,657.73
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 12,214,670.56 10,906,825.20 15,964,136.21 24,679,545.18
归属于母公司所有者的净利润 12,214,670.56 10,906,825.20 15,955,561.94 24,679,545.18
少数股东损益 12,214,670.56 10,906,825.20 8,574.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.11 0.18 0.27
（二）稀释每股收益 0.13 0.11 0.18 0.27
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 471,019,527.33 463,131,875.16 456,542,748.30 411,865,228.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,358,920.77 26,358,920.77 35,819,070.72 35,819,070.72
收到其他与经营活动有关的现金 15,256,032.45 15,123,001.59 6,940,169.69 10,342,078.73
经营活动现金流入小计 512,634,480.55 504,613,797.52 499,301,988.71 458,026,378.33
购买商品、接受劳务支付的现金 508,794,273.74 501,160,801.27 444,167,563.78 404,204,937.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,278,591.79 47,112,775.05 46,207,065.85 41,091,916.50
支付的各项税费 9,427,503.10 8,600,361.15 10,385,436.29 10,279,195.60
支付其他与经营活动有关的现金 39,735,437.63 24,077,894.16 39,390,045.96 26,371,316.52
经营活动现金流出小计 609,235,806.26 580,951,831.63 540,150,111.88 481,947,366.14
经营活动产生的现金流量净额 -96,601,325.71 -76,338,034.11 -40,848,123.17 -23,920,987.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,048,353.38 85,048,353.38 48,350,901.85 46,365,811.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 150,001.00 150,001.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,048,353.38 85,048,353.38 48,500,902.85 46,515,812.12
投资活动产生的现金流量净额 -85,048,353.38 -85,048,353.38 -48,500,902.85 -46,515,812.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 180,800,099.95 180,800,099.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 194,370,920.57 154,089,817.12 102,898,605.81 83,572,588.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 375,171,020.52 334,889,917.07 102,898,605.81 83,572,588.00
偿还债务支付的现金 92,765,330.12 65,365,035.02 33,573,106.82 18,907,545.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,953,500.54 5,927,584.58 3,239,661.29 1,480,850.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 100,718,830.66 71,292,619.60 36,812,768.11 20,388,396.60
筹资活动产生的现金流量净额 274,452,189.86 263,597,297.47 66,085,837.70 63,184,191.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,173,739.82 -1,442,229.27 -1,059,124.58 -1,156,770.51
五、现金及现金等价物净增加额 91,628,770.95 100,768,680.71 -24,322,312.90 -8,409,379.04
加：期初现金及现金等价物余额 140,761,600.02 110,329,258.81 78,446,370.11 59,394,119.36
六、期末现金及现金等价物余额 232,390,370.97 211,097,939.52 54,124,057.21 50,984,740.32
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
