浙江大东南股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
证券代码：002263 证券简称：大 东 南 公告编号：2016-080
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主
管人员)许海芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,138,286,976.37 4,214,399,721.98 -1.81%
归属于上市公司股东的净资产
2,895,738,772.81 2,951,063,523.08 -1.87%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 212,914,536.67 -14.09% 614,387,244.92 -11.13%
归属于上市公司股东的净利润
-8,410,332.12 -3,013.81% -27,149,748.32 -709.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-13,675,379.49 -507.88% -34,629,745.93 -1,843.21%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -20,495,069.07 -109.74%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0045 -4,400.00% -0.0145 -583.33%
稀释每股收益（元/股） -0.0045 -4,400.00% -0.0145 -583.33%
加权平均净资产收益率 -0.29% -0.28% -0.93% -1.09%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
8,000,493.36
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 211,299.30
减：所得税影响额 634,126.60
少数股东权益影响额（税后） 97,668.45
合计 7,479,997.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 111,581 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江大东南集 境内非国有法
23.14% 434,591,692 0 质押 434,591,400
团有限公司 人
浙商证券股份
境内非国有法
有限公司约定 4.95% 92,960,000 0
人
购回专用账户
姜仲杨 境内自然人 2.03% 38,214,915 37,207,500 质押 11,900,000
中航鑫港担保
国有法人 1.06% 20,000,000 0
有限公司
李福桥 境内自然人 0.86% 16,080,670 0
陆旻 境内自然人 0.80% 15,060,176 14,557,126
中国建设银行
股份有限公司
—富国中证新
其他 0.48% 9,036,120 0
能源汽车指数
分级证券投资
资金
中国包装进出
国有法人 0.47% 8,798,350 0 冻结 8,798,320
口总公司
海南利多利经 境内非国有法
0.47% 8,769,820 0
贸有限公司 人
海口福祥物业 境内非国有法
0.43% 8,025,302 0
管理有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江大东南集团有限公司 494,591,692 人民币普通股 494,591,692
浙商证券股份有限公司约定购 92,960,000 人民币普通股 92,960,000
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回专用账户
中航鑫港担保有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
李福桥 16,080,670 人民币普通股 16,080,670
中国建设银行股份有限公司—
富国中证新能源汽车指数分级 9,036,120 人民币普通股 9,036,120
证券投资资金
中国包装进出口总公司 8,798,350 人民币普通股 8,798,350
海南利多利经贸有限公司 8,769,820 人民币普通股 8,769,820
海口福祥物业管理有限公司 8,025,302 人民币普通股 8,025,302
海口慧平广告有限公司 6,866,428 人民币普通股 6,866,428
洪晓波 6,333,600 人民币普通股 6,333,600
上述股东关联关系或一致行动
不适用
的说明
1、股东李福桥因参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司股票 14,145,470 股；
2、股东海口福祥物业管理有限公司因参与融资融券通过长城证券股份有限公司客户
前 10 名普通股股东参与融资融 信用交易担保证券账户持有公司股票 6,550,902 股；
券业务情况说明（如有） 3、股东海口慧平广告有限公司因参与融资融券通过信达证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有公司股票 6,866,428 股；
4、股东洪晓波因参与融资融券通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股票 6,333,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目说明
1.应收票据期末数较期初数减少75.15%，主要系公司本期票据支付材料款所致。
2.应收账款较期初增加68.41%，主要系因公司为应对市场竞争销售回款期延长所致。
3.预付款项期末数较期初数增加275.89%，主要系本期预付材料款所致。
4.其他应收款期末数较期初数减少了63.08%，主要主要系期初的政府补贴款,小额贷款公司的分红款本期
已收回所致。
5.长期股权投资较期初减少34.77%,主要系本期转让诸暨逸东电商公司股权所致。
6.在建工程较期初增加43.35%，主要系BOPET生产线技术改造固定资产转在建工程所致。
7.开发支出较期初增加930.28%，主要系子公司上海游唐游戏开发支出增加所致。
8.长期待摊销费用较期初减少31.69%，主要系本期摊销计入费用所致。
9.应付账款较期初减少30.78%，主要系应付材料款减少所致。
10.预收款项期末数较期初数增长54.51%，主要系期末预收客户货款增加所致。
11.应付职工工资较期初减少43.87%，主要系年初计提的考核奖本期发放所致。
12.应付利息较期初减少84.39%，主要系本期应付利息已支付所致。
13.其他应付款较期初减少52.55%，主要系分期支付收购上海游唐投资款本期部分支付所致。
14.股本较期初增加100%，主要系本期资本公积转增股本所致。
15.资本公积期末数较上期减少52.80%，主要系资本公积转增股本所致。
（二）利润表项目说明
1.营业税金及附加较上年同期减少53.30%，主要系本期所交增值税减少所致。
2.销售费用较上年同期增加79.78%，主要系上期上海游唐公司1-3月的销售费用未纳入合并报表所致。
3.管理费用较上年同期增加31.80%，主要系上期上海游唐公司1-3月的管理费用未纳入合并报表所致。
4.资产减值损失较上年同期大幅增加,主要系本期计提存货跌价准备所致。
5.投资收益较上年同期增加109.18%,主要系上年同期转让小贷公司产生投资损失所致。
6.营业外收入较上年同期增加216.22%,主要系本期收到的政府补助及房产税退回较上年同期增加所致。
7.所得税较上年同期大幅增加,主要系本期应纳税所得额增加所致。
（三）现金流量表项目说明
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少主要系本期本期销售商品提供劳务收到的现金较上
期减少所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本期投资支付的现金较上年同期减少所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要系本期支付信用证保证金较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年8月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向
全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司进行增资，增资金额为人民币65,000万元，增资后杭州绿海的注册资本由人民币
5,000万元增加至70,000万元。该次增资事项已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
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2、2016年8月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，公司拟以全资子公
司杭州大东南高科包装有限公司为主体吸收合并公司另一全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司，吸收合并完成后，杭州
高科继续存在，杭州绿海法人主体资格依法予以注销，杭州绿海的全资资产、债权、债务、人员和业务由杭州高科依法继承。
3、由于杭州大东南高科包装有限公司吸收合并杭州大东南绿海包装有限公司，原由杭州绿海实施的募投项目之一“年产
50,000吨光学膜新材料建设项目”第一条生产线实施主体相应变更为杭州高科，该项目的额资金金额、用途、实施地点等其
他计划不变。该次变更募投项目实施主体事项已经保荐机构浙商证券发表核查意见并经公司2016年第三次临时股东大会审议
通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于对全资子公司增资的公告 2016 年 08 月 19 日 巨潮资讯网
关于全资子公司之间吸收合并的公告 2016 年 08 月 19 日 巨潮资讯网
关于变更部分募投项目实施主体的公
2016 年 08 月 19 日 巨潮资讯网
告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
上市公司合
法有效续存
恪守承诺，
公司控股股 避免同业竞 2014 年 07 且大东南集
承诺履行
东 争 月 15 日 团作为上市
中
公司控股股
东期间
上市公司合
法有效续存
恪守承诺，
公司控股股 规范关联交 2014 年 07 且大东南集
承诺履行
东 易 月 15 日 团作为上市
资产重组时所作承诺 中
公司控股股
东期间
上市公司合
法有效续存
恪守承诺，
公司控股股 保证上市公 2014 年 07 且大东南集
承诺履行
东 司独立性 月 15 日 团作为上市
中
公司控股股
东期间
姜仲杨、陆 以资产认购 2015 年 04 2015 年 4 月 恪守承诺，
旻、韩军 取得股份锁 月 27 日 27 日— 承诺履行
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定 2016 年 4 月 中
27 日限售；
12 个月后
按其承诺利
润完成情况
连续三年按
35%、35%、
30%比例逐
步解除锁定
上市公司合
法有效续存
恪守承诺，
避免同业竞 2015 年 02 且上海游唐
姜仲杨 承诺履行
争 月 26 日 作为上市公
中
司子公司期
间
上市公司合
法有效续存
恪守承诺，
规范关联交 2015 年 02 且上海游唐
姜仲杨 承诺履行
易 月 26 日 作为上市公
中
司子公司期
间
自 2015 年 4 恪守承诺，
任职期限的 2015 年 04
姜仲杨 月 8 日起 36 承诺履行
承诺 月 08 日
个月 中
首次公开发行或再融资时所作承
诺
股权激励承诺
避免关联方
资金往来的
承诺，避免
关联方资金
本公司、公 自承诺函签
往来的承
司控股股 署之日起至 恪守承诺，
诺，承诺不 2011 年 06
东、大东南 与小额贷款 承诺履行
会利用关联 月 09 日
小额贷款公 公司不存在 中
其他对公司中小股东所作承诺 关系转移资
司 关联关系止
金，损害本
公司及本公
司股东的合
法权益
公司控股股 恪守承诺，
避免同业竞 2008 年 07
东、实际控 长期有效 承诺履行
争 月 28 日
制人 中
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上市公司合
法有效续存
恪守承诺，
公司控股股 避免关联方 2009 年 06 且大东南集
承诺履行
东 资金占用 月 20 日 团作为上市
中
公司控股股
东期间
上市公司合
法有效续存
关于开具承 恪守承诺，
公司控股股 2008 年 07 且大东南集
兑汇票的承 承诺履行
东 月 28 日 团作为上市
诺 中
公司控股股
东期间
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 无
及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年度净利润（万元） -3,500 至 -2,700
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万
1,530.25
元）
主要原因系：1、公司 2015 年底以土地资产对外投资实现营业外收入 1.19
亿元，根据企业会计准则的规定将土地资产的公允价值与账面价值的差
额 1.19 亿元计入 2015 年度营业外收入，使得 2015 年度实现业绩 1530.25
业绩变动的原因说明
万元。2、传统薄膜市场及新产品客户试用期与市场导入期的不可控性给
公司 2016 年度经营业绩预计带来很大的困难，一旦有证据表明实际经营
情况与上述业绩预计区间存在差异，公司将及时公告。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
浙江大东南股份有限公司
董事长：黄飞刚
2016 年 10 月 24 日
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