新华都购物广场股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
新华都购物广场股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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新华都购物广场股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金志国、主管会计工作负责人陈智敏及会计机构负责人(会计主
管人员)陈智敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,540,924,610.10 3,742,359,871.69 -5.38%
归属于上市公司股东的净资产
1,699,715,620.37 1,698,446,883.87 0.07%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,654,181,442.98 2.84% 5,071,213,735.51 1.36%
归属于上市公司股东的净利润
-40,557,147.48 -124.85% 1,268,736.50 -99.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-45,819,837.47 -320.24% -23,343,422.64 -302.23%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
16,003,634.85 -86.43% 98,773,989.87 223.36%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0592 -124.83% 0.0019 -99.40%
稀释每股收益（元/股） -0.0592 -124.83% 0.0019 -99.40%
加权平均净资产收益率 -2.36% -11.38% 0.07% -12.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,815,576.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,178,686.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,973,324.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
124,447.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,151,608.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,604,084.89 收福建华都置业有限公司补偿
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款。
减：所得税影响额 5,513,316.16
少数股东权益影响额（税后） 91,099.81
合计 24,612,159.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
子公司下属西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限
公司及西藏聚量电子商务有限公司位于西藏拉萨经济技术开发
企业发展金 269,565.65 区。根据《西藏拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若
干意见(暂行)》，公司可按实际缴纳增值税固定比例取得税收返还，
作为企业发展金，此项政府补助属于经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,208 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新华都实业集团
境内非国有法人 38.49% 263,520,115 25,568,181 质押 263,520,115
股份有限公司
陈发树 境内自然人 8.59% 58,778,367 41,004,545 质押 58,778,367
福建新华都投资
境内非国有法人 6.18% 42,282,000 0 - -
有限责任公司
郭风香 境内自然人 3.90% 26,703,409 10,022,753 - -
陈志勇 境内自然人 2.54% 17,415,172 7,102,272 - -
倪国涛 境内自然人 2.39% 16,335,227 8,392,009 - -
崔德花 境内自然人 1.91% 13,068,181 4,454,557 - -
金丹 境内自然人 0.95% 6,534,090 6,534,090 - -
刘晓初 境内自然人 0.63% 4,317,363 0 - -
#福建柏瑞嘉源
其他 0.45% 3,055,643 0 - -
资产管理有限公
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司－柏瑞嘉源成
长 1 号基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新华都实业集团股份有限公司 237,951,934 人民币普通股 237,951,934
福建新华都投资有限责任公司 42,282,000 人民币普通股 42,282,000
陈发树 17,773,822 人民币普通股 17,773,822
郭风香 16,680,656 人民币普通股 16,680,656
陈志勇 10,312,900 人民币普通股 10,312,900
崔德花 8,613,624 人民币普通股 8,613,624
倪国涛 7,943,218 人民币普通股 7,943,218
刘晓初 4,317,363 人民币普通股 4,317,363
#福建柏瑞嘉源资产管理有限公司
3,055,643 人民币普通股 3,055,643
－柏瑞嘉源成长 1 号基金
任安中 2,550,300 人民币普通股 2,550,300
1、福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集
团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树
上述股东关联关系或一致行动的 先生和陈志勇先生应认定为一致行动人；2、郭风香与倪国涛为母子关系，二者构成一
说明 致行动人；3、崔德花与金丹为母女关系，二者构成一致行动人；4、公司未知其它股东
之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东福建柏瑞嘉源资产管理有限公司－柏瑞嘉源成长 1 号基金通过中信建投证券
业务情况说明（如有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,055,643 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表：
1、货币资金：较年初增加22,725.88万元、增幅81.74%，主要受销售商品收到的现金增加，支付的增值税、所得税减
少，银行理财产品到期收回，以及收回投资、还贷等影响。
2、应收账款：比期初减少6,389万元，降幅34.39%，系如期收回货款。
3、预付账款：期末较期初增幅68.74%、增加6,801.35万元，主要受电商公司预付货款增加以及装修预付款影响。
4、其他流动资产：较期初减少26,041.43万元，降幅68.63%，主要系银行理财产品到期收回。
5、可供出售金融资产：比期初下降38.29%，主要系收回投资福建华都置业公司等款项所致。
6、递延所得税资产：期末较年初下降46.49%，主要系报告期母公司弥补了部分亏损。
7、短期借款：期末较期初下降34.55%，系报告期减少贷款6,910万元。
8、应付职工薪酬：期末较年初下降31.36%，系上年末受计提年奖影响。
9、少数股东权益：期末较期初增亏761.17万元，系子公司吸收少数股东投资及经营亏损所致。
（二）、利润表：
1、财务费用：同比降幅41.9%，系贷款息减少影响。
2、资产减值损失：同比减少4,617.35万元、降幅107.97%，主要受上年同期计提长沙武夷置业公司减值准备影响。
3、投资收益：报告期系购买银行理财产品收益，同比降幅96.59%，主要系上年同期转让长沙中泛置业有限公司19.5%
股权所致。
4、其他收益：系政府补助收入。
5、营业外收入：同比减少1,908.79万元、降幅69.62%，主要受上年同期子公司清算收益、政府补助依修订前准则列示
此项的影响。
6、营业外支出：同比增加561.37万元、增幅166.08%，主要受关店固定资产处置损失、违约金支出等影响。
7、所得税费用：同比增加2,194.23万元、增幅132.15%，主要系报告期母公司弥补了部分亏损使得所得税费用中的递
延所得税增加。
8、营业利润、利润总额、净利润以及归属于母公司所有者权益的净利润同比分别降幅为85.98%、87.76%、105.12%、
99.40%，主要系：
1）上年同期转让长沙中泛置业公司19.5%股权收入等；
2）报告期综合毛利率下降了0.35个百分点；
3）本期闭店损失及部分主力门店停业装修；
4）报告期审计中介费用增加等影响。
（三）、现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额为9,877.4万元、比增223.36%，主要受销售商品、提供劳务收到的现金增加，原预征
储值卡增值税现不须预缴且能抵扣以及弥补部分亏损少纳所得税等影响。
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2、收回投资收到的现金27,459.03万元，主要为收回理财投资及福建华都置业公司项目尾款。
3、吸收投资收到的现金：系子公司海物会报告期收到少数股东投资款442.96万元。
4、取得借款收到的现金：报告期向银行借款13,090万元，同比减少37.07%.
5、偿还债务支付的现金：报告期累计归还银行贷款2亿元，同比减少66.67%。
6、期末现金及现金等价物余额与货币资金期末数差额863.5万元，其中40万为使用受限的保函保证金,其余为江西洪城
店关店诉讼冻结存款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截至本报告期末，公司总资产3,540,924,610.10元，归属于上市公司股东的股东权益1,699,715,620.37元。报告期末公
司门店数为132家，其中超市125家、百货7家。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
林政乡诉公司与江西新华都购物广 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大
2016 年 04 月 20 日
场有限公司租赁合同纠纷案 诉讼公告》（2016-047）、《重大诉讼进展公告》（2017-066）。
林则龙和张微诉公司与江西新华都 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大
2017 年 02 月 25 日
租赁合同纠纷案 诉讼公告》（2017-008）、《2016 年度报告全文》。
泉州新华都诉和昌（福建）房地产 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大
2017 年 02 月 25 日
开发有限公司合同纠纷案 诉讼公告》（2017-008）、《2016 年度报告全文》。
公司与关联方阿里巴巴泽泰信息技 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2017 年 09 月 27 日
术有限公司签订《合作框架协议》 与关联方签订合作框架协议的公告》（2017-078）。
公司与关联方阿里巴巴泽泰信息技
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
术有限公司签订《关于设立福建新 2017 年 09 月 27 日
与关联方签订合作框架协议的公告》（2017-079）。
盒网络科技有限公司的股东协议》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损
2017 年度净利润（万元） -2,800 至 1,800
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,438.36
受部分主力门店停业装修影响；部分门店闭店损失及中介服务费用增加；
业绩变动的原因说明
上年同期转让长沙中泛置业公司 19.5%股权收入等。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 02 月 21 日 实地调研 机构 于 2017 年 2 月 22 日刊登的投资者关系
活动记录表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 505,282,342.16 278,023,532.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,580,000.00
应收账款 121,892,344.36 185,782,318.95
预付款项 166,955,056.62 98,941,584.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 244,652,129.41 267,152,344.82
买入返售金融资产
存货 766,338,741.45 848,817,543.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,027,406.73 379,441,730.19
流动资产合计 1,924,148,020.73 2,064,739,054.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 33,811,726.61 54,791,726.61
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 350,996,826.12 350,730,898.65
在建工程 164,244.55 646,094.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,249,421.73 29,480,679.71
开发支出
商誉 677,597,278.79 677,597,278.79
长期待摊费用 382,516,313.53 391,705,738.37
递延所得税资产 29,396,778.04 54,936,399.84
其他非流动资产 110,044,000.00 117,732,000.00
非流动资产合计 1,616,776,589.37 1,677,620,816.87
资产总计 3,540,924,610.10 3,742,359,871.69
流动负债：
短期借款 130,900,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 694,331,344.33 807,184,862.48
预收款项 768,278,147.64 770,361,482.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,179,463.89 39,595,186.36
应交税费 30,683,142.58 29,982,232.98
应付利息 189,406.25
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应付股利
其他应付款 162,920,218.94 169,678,370.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 51,068,786.99 42,985,458.66
流动负债合计 1,865,361,104.37 2,059,976,999.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,609,333.61 7,085,728.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,609,333.61 7,085,728.17
负债合计 1,871,970,437.98 2,067,062,727.91
所有者权益：
股本 684,563,880.00 684,563,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,143,519,878.56 1,143,519,878.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,484,086.15 110,484,086.15
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一般风险准备
未分配利润 -238,852,224.34 -240,120,960.84
归属于母公司所有者权益合计 1,699,715,620.37 1,698,446,883.87
少数股东权益 -30,761,448.25 -23,149,740.09
所有者权益合计 1,668,954,172.12 1,675,297,143.78
负债和所有者权益总计 3,540,924,610.10 3,742,359,871.69
法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：陈智敏 会计机构负责人：陈智敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,815,905.45 76,318,389.12
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 521,933,833.90 253,959,658.28
预付款项 7,665,945.16 9,054,208.38
应收利息
应收股利
其他应收款 747,606,273.12 913,837,742.76
存货 20,841,194.29 16,090,513.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,937,281.45 95,755,992.12
流动资产合计 1,507,800,433.37 1,365,016,504.30
非流动资产：
可供出售金融资产 30,461,726.61 50,461,726.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,912,510,890.21 1,898,570,490.21
投资性房地产
固定资产 3,534,733.45 3,383,003.76
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,675,617.87 2,593,340.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,182,066.51 3,910,548.20
递延所得税资产 19,336,076.51 50,951,237.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,974,701,111.16 2,009,870,346.48
资产总计 3,482,501,544.53 3,374,886,850.78
流动负债：
短期借款 130,900,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 298,732,318.79 311,805,461.73
预收款项
应付职工薪酬 417,761.21 1,532,435.03
应交税费 105,897.03 114,526.24
应付利息 189,406.25
应付股利
其他应付款 305,933,996.81 309,031,706.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,514.29
流动负债合计 736,089,973.84 772,676,049.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 426,247.25 748,604.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 426,247.25 748,604.09
负债合计 736,516,221.09 773,424,653.90
所有者权益：
股本 684,563,880.00 684,563,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,191,254,260.06 1,191,254,260.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,484,086.15 110,484,086.15
未分配利润 759,683,097.23 615,159,970.67
所有者权益合计 2,745,985,323.44 2,601,462,196.88
负债和所有者权益总计 3,482,501,544.53 3,374,886,850.78
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,654,181,442.98 1,608,429,030.11
其中：营业收入 1,654,181,442.98 1,608,429,030.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,694,010,102.73 1,669,664,360.71
其中：营业成本 1,311,952,059.40 1,255,509,346.15
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,713,612.25 1,821,038.00
销售费用 294,840,384.93 295,925,933.52
管理费用 75,683,797.60 63,574,912.34
财务费用 2,931,666.82 4,688,808.24
资产减值损失 4,888,581.73 48,144,322.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,297,625.57 208,353,452.07
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 996,024.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,535,009.60 147,118,121.47
加：营业外收入 704,747.47 2,447,988.67
其中：非流动资产处置利得 16,054.78
减：营业外支出 3,276,184.17 1,595,993.42
其中：非流动资产处置损失 -156,097.14 85,075.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-37,106,446.30 147,970,116.72
列）
减：所得税费用 8,054,273.35 -12,451,481.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,160,719.65 160,421,598.29
归属于母公司所有者的净利润 -40,557,147.48 163,181,113.24
少数股东损益 -4,603,572.17 -2,759,514.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
15
新华都购物广场股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -45,160,719.65 160,421,598.29
归属于母公司所有者的综合收益
-40,557,147.48 163,181,113.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,603,572.17 -2,759,514.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0592 0.2384
（二）稀释每股收益 -0.0592 0.2384
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：陈智敏 会计机构负责人：陈智敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 581,100,409.09 556,408,106.02
减：营业成本 541,515,109.71 517,535,435.55
16
新华都购物广场股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 484,561.57 10,835.80
销售费用 1,344,409.73 376,792.94
管理费用 8,793,928.75 6,976,311.76
财务费用 -366,421.99 1,603,671.80
资产减值损失 32,272.04 90,387,029.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
50,000,000.00 208,067,333.35
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 1,637,229.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,933,779.13 147,585,362.20
加：营业外收入 -1,479,904.56 136,344.13
其中：非流动资产处置利得 3.00
减：营业外支出 373,623.78 318,500.65
其中：非流动资产处置损失 18,500.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
79,080,250.79 147,403,205.68
列）
减：所得税费用 7,296,925.76 -11,668,968.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,783,325.03 159,072,173.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
17
新华都购物广场股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 71,783,325.03 159,072,173.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,071,213,735.51 5,003,340,520.18
其中：营业收入 5,071,213,735.51 5,003,340,520.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,053,956,433.98 5,008,847,909.18
其中：营业成本 3,971,443,236.04 3,900,645,715.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,869,102.72 16,048,021.54
销售费用 854,083,607.52 852,826,596.33
管理费用 210,444,765.47 180,170,056.83
财务费用 9,522,326.22 16,390,613.37
资产减值损失 -3,406,603.99 42,766,905.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 7,097,771.18 208,353,452.07
18
新华都购物广场股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 4,083,049.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,438,122.48 202,846,063.07
加：营业外收入 8,329,921.99 27,417,855.33
其中：非流动资产处置利得 142,601.55 42,221.57
减：营业外支出 8,993,889.74 3,380,179.12
其中：非流动资产处置损失 2,958,178.01 410,899.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,774,154.73 226,883,739.28
列）
减：所得税费用 38,546,726.38 16,604,403.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,772,571.65 210,279,335.60
归属于母公司所有者的净利润 1,268,736.50 211,901,083.15
少数股东损益 -12,041,308.15 -1,621,747.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
新华都购物广场股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,772,571.65 210,279,335.60
归属于母公司所有者的综合收益
1,268,736.50 211,901,083.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -12,041,308.15 -1,621,747.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0019 0.3169
（二）稀释每股收益 0.0019 0.3169
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,583,445,881.05 1,641,510,219.16
减：营业成本 1,435,530,450.89 1,510,930,645.00
税金及附加 1,769,336.64 3,024,270.49
销售费用 2,298,555.15 1,132,411.06
管理费用 22,667,534.90 19,193,153.69
财务费用 114,107.06 8,162,343.98
资产减值损失 -2,105,932.38 86,025,608.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
52,121,150.67 208,067,333.35
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 1,637,229.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 176,930,209.31 221,109,119.39
加：营业外收入 13,016.31 380,939.45
其中：非流动资产处置利得 3,961.54
减：营业外支出 804,937.93 532,706.37
20
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其中：非流动资产处置损失 890.71 18,500.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
176,138,287.69 220,957,352.47
列）
减：所得税费用 31,615,161.13 5,927,557.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,523,126.56 215,029,795.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 144,523,126.56 215,029,795.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,778,326,318.46 5,586,407,233.39
21
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 186,266,063.82 118,686,479.52
经营活动现金流入小计 5,964,592,382.28 5,705,093,712.91
购买商品、接受劳务支付的现金 4,654,094,943.65 4,566,105,381.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
452,293,922.51 453,958,302.12
金
支付的各项税费 68,657,453.38 125,317,824.30
支付其他与经营活动有关的现金 690,772,072.87 639,783,322.23
经营活动现金流出小计 5,865,818,392.41 5,785,164,830.05
经营活动产生的现金流量净额 98,773,989.87 -80,071,117.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 274,590,330.00 789,067,333.35
取得投资收益收到的现金 6,973,324.18
处置固定资产、无形资产和其他
219,202.04 222,024.78
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,381,516.31
的现金净额
22
新华都购物广场股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 281,782,856.22 790,670,874.44
购建固定资产、无形资产和其他
77,139,133.35 66,839,740.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 580,680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
126,541,476.14
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,139,133.35 774,061,216.83
投资活动产生的现金流量净额 204,643,722.87 16,609,657.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,429,600.00 539,165,825.92
其中：子公司吸收少数股东投资
4,429,600.00
收到的现金
取得借款收到的现金 130,900,000.00 208,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,290,000.00
筹资活动现金流入小计 135,329,600.00 748,455,825.92
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,488,503.52 9,988,900.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,290,000.00
筹资活动现金流出小计 201,488,503.52 611,278,900.77
筹资活动产生的现金流量净额 -66,158,903.52 137,176,925.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 237,258,809.22 73,715,465.62
加：期初现金及现金等价物余额 259,388,558.94 296,884,099.10
六、期末现金及现金等价物余额 496,647,368.16 370,599,564.72
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
新华都购物广场股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,404,651,392.63 1,746,935,029.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 891,761,068.41 536,429,192.00
经营活动现金流入小计 2,296,412,461.04 2,283,364,221.97
购买商品、接受劳务支付的现金 1,557,360,335.62 1,622,456,587.69
支付给职工以及为职工支付的现
9,429,934.29 9,455,699.80
金
支付的各项税费 8,807,568.76 28,117,474.12
支付其他与经营活动有关的现金 753,739,419.97 847,443,844.58
经营活动现金流出小计 2,329,337,258.64 2,507,473,606.19
经营活动产生的现金流量净额 -32,924,797.60 -224,109,384.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 214,090,330.00 789,067,333.35
取得投资收益收到的现金 52,121,150.67
处置固定资产、无形资产和其他
6,635.63 36,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 266,218,116.30 789,103,533.35
购建固定资产、无形资产和其他
2,266,898.85 6,696,510.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 479,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
13,940,400.00 218,460,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,207,298.85 704,856,510.00
投资活动产生的现金流量净额 170,010,817.45 84,247,023.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 539,165,825.92
取得借款收到的现金 130,900,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,290,000.00
24
新华都购物广场股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 130,900,000.00 740,455,825.92
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,488,503.52 9,988,900.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,290,000.00
筹资活动现金流出小计 151,488,503.52 611,278,900.77
筹资活动产生的现金流量净额 -20,588,503.52 129,176,925.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,497,516.33 -10,685,435.72
加：期初现金及现金等价物余额 75,918,389.12 131,613,817.18
六、期末现金及现金等价物余额 192,415,905.45 120,928,381.46
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新华都购物广场股份有限公司
董事长：金志国
二〇一七年十月二十六日
25