证券代码：002268        证券简称：卫士通         公告编号：2021-019

            成都卫士通信息产业股份有限公司
   使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、 卫士通”）

第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公

司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不
超过人民币 30,000 万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限
为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用
途，现将具体内容公告如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214 号）核准，

公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公
开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，每股面
值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总额 2,692,809,990.40

元 ， 扣 除 发 行 费 用 30,478,275.34 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，并

由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字
第 90017 号《验资报告》验证确认。
    二、募集资金存储情况
    截至 2021 年 4 月 15 日，募集资金累计直接投入募投项目
199,757.70 万 元， 募 集资 金 专用 账户 累 积取 得利 息 收入 净 额为
10,506.74 万元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充

流动资金占用 14,000.00 万元，购买结构性存款 60,000.00 万元，募
集资金余额为人民币 2,982.21 万元。

       三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
       前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2021 年 4 月 16 日归
还。

       四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
       1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

       为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的
财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，
公 司 计 划 使用 募 集资 金 专 户的 部 分闲 置 募 集资 金 不超 过 人 民币

30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会决议之日起
12 个月内，到期将归还至募集资金专户。
       2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

       根据公司目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项目正
常进行所需资金的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。本次补充流
动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募
集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。

       公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等的相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募
集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据
实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账
户。
    3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内从事

高风险投资的情况说明
    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未

从事风险投资。
    4、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资
助的相关承诺

    本公司承诺：本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用

于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资
金暂时补充流动资金资金期间不进行风险投资，不对卫士通及其控股
子公司以外的对象提供财务资助。

    五、专项意见说明
    （一）监事会意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批

程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募
集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响
募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。
    因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金事项。
    （二）保荐机构及保荐代表人意见

    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司拟使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：
    1、卫士通本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，
有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务
费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
    2、卫士通本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案

已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独
立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程
序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。

    因此，卫士通本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，华
泰联合同意卫士通本次使用部分闲置募集资金不超过 30,000.00 万

元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就公司使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审查，并发表独立意见如
下：
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高

闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需
要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金
项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向
或损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过
人民币 30,000 万元，使用期限不超过 12 个月。

    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见；

    4、华泰联合证券有限公司关于成都卫士通信息产业股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。


    特此公告。



                             成都卫士通信息产业股份有限公司

                                        董事会

                                二〇二一年四月二十二日