成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人游小明先生、主管会计工作负责人王忠海先生及会计机构负责人刘晓琴女士声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 412,581,846.61 455,005,058.89 -9.32%
归属于母公司所有者权益 341,480,254.73 362,416,547.24 -5.78%
股本 67,098,705.00 67,098,705.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 5.09 5.40 -5.74%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 10,652,131.47 14,172,892.74 -24.84%
归属于母公司所有者的净利润 -20,936,292.51 -10,364,294.01 -102.00%
经营活动产生的现金流量净额 -44,605,035.71 -41,598,820.98 -7.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.66 -0.62 -6.45%
基本每股收益 -0.31 -0.21 -47.62%
稀释每股收益 -0.31 -0.21 -47.62%
净资产收益率 -6.13% -7.88% 1.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-6.77% -7.96% 1.19%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -3,460.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,217.69
少数股东权益影响额 -1,245.03
所得税影响额 -382,864.83
合计 2,167,647.55
对重要非经常性损益项目的说明
计入当期损益的政府补助250 万元为收到成都高新区上市奖励资金。成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,694
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
747,300 人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基
金
610,655 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资
基金
596,072 人民币普通股
中信建投－渣打银行－ING BANK N.V 296,584 人民币普通股
黄荣平 180,000 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 141,700 人民币普通股
何爱云 128,322 人民币普通股
吴耀新 112,151 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－博鸿智富一号集合
资金信托
110,000 人民币普通股
张向明 101,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项比年初减少66.58%，主要原因是去年四季度预付货款在今年一季度报销入账；
2、递延所得税资产比年初增加139.34%，主要是报告期亏损比去年同期增加引起递延所得税增加所致；
3、预收款项比年初减少43.86%，主要原因是去年底预收账款在今年一季度实现了销售收入确认；
4、应交税费比年初减少97.54%，主要是因为去年12 月份的销售收入远大于今年3 月份，同时今年1 月份又缴纳了去年12
月份销售所形成的流转税及2008 年全年应交企业所得税所致；
5、营业税金及附加比去年同期减少49.36%，主要是因为报告期销售收入同比下降24.84%，同时因按国家税收政策固定资产
购进增值税可抵扣导致进项税抵扣数比去年同期增加所致；
6、管理费用比去年同期增加92.88%，主要是研发投入增加所致；
7、财务费用比去年同期减少降低的原因主要是上市募资金尚未使用部分产生银行存款利息收入；
8、营业外收入比去年同期增加594.35 万元，主要是因为公司软件产品销售增值税退税增加及收到成都高新区上市奖励资金；
9、归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降1,057.20 万元（去年同期为亏损），主要原因是销售收入降低和研发等投入
增加；
10、筹资活动产生的现金净流出比去年同期减少2,026.45 万元，主要是因为去年2 月归还了2,000 万元短期借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
1. 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，公司以自有资金出资1000 万元，设立全资子公
司“成都三零豪赛网络安全技术有限公司”，目前成都三零豪赛网络安全技术有限公司工商注册登记已办理完毕。成都卫士通信息产
业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无。 无。
股份限售承诺
1.公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研
究所和实际控制人中国电子科技集团公司承诺：自
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由
本公司收购该部分股份；2.公司股东成都新兴创业
投资有限责任公司、成都三实立科技实业有限公
司、罗天文、黄月江、游小明、雷利民、谭兴烈、
王忠海、李学军、陈秋元、冷观霞、谢长斌、杨煜、
魏强、张绍国、张建军、徐 利、刘晓琴承诺：自
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本
公司收购该部分股份。
截至报告期末未发生违反承诺的
事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无。 无。
重大资产重组时所作承诺 无。 无。
发行时所作承诺
公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究
所和实际控制人中国电子科技集团公司避免同业
竞争的承诺。
截至报告期末未发生违反承诺的
事项。
其他承诺（含追加承诺） 无。 无。
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业业绩亏损
绩 公司预计2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润为亏损1800 万元-2300 万元。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 7,943,622.76
业绩变动的原因说明
预计1－6 月收入比去年同期有所降低，同时由于人员、研发投入增加等原因导致期间费用较去
年同期有所增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 234,648,210.25 193,899,922.45 281,004,542.72 242,038,625.83
结算备付金成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 96,523,572.80 90,114,543.22 102,874,238.04 97,385,747.36
预付款项 1,718,698.93 1,892,049.25 5,143,157.43 4,882,444.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,454,750.00 2,004,750.00
其他应收款 11,849,545.80 16,047,105.00 10,468,297.19 13,789,568.80
买入返售金融资产
存货 44,632,295.58 43,990,570.15 38,228,421.53 30,975,146.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 389,372,323.36 348,398,940.07 437,718,656.91 391,076,283.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,639,121.52 24,639,121.52
投资性房地产
固定资产 13,240,568.15 9,808,236.90 11,975,097.88 9,693,157.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 314,999.56 314,999.56 369,999.58 369,999.58
开发支出
商誉 7,991.91 7,991.91
长期待摊费用 967,020.77 967,020.77 1,307,152.22 1,307,152.22
递延所得税资产 8,678,942.86 5,799,189.22 3,626,160.39 1,661,401.17
其他非流动资产
非流动资产合计 23,209,523.25 51,528,567.97 17,286,401.98 37,670,832.29
资产总计 412,581,846.61 399,927,508.04 455,005,058.89 428,747,115.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,147,684.07 46,735,016.40 47,072,347.13 50,243,639.45
预收款项 1,294,056.99 8,199,136.93 2,305,089.12 8,118,551.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,124,493.53 2,062,288.97 2,161,246.35 1,985,850.97
应交税费 281,443.58 -657,444.47 11,420,484.70 8,389,206.44
应付利息
应付股利 471,750.00 470,250.00
其他应付款 7,662,017.60 7,486,682.15 7,081,014.52 8,083,975.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,981,445.77 63,825,679.98 70,510,431.82 76,821,224.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,465,614.40 4,666,727.70 6,239,614.40 4,440,727.70
非流动负债合计 6,465,614.40 4,666,727.70 6,239,614.40 4,440,727.70
负债合计 57,447,060.17 68,492,407.68 76,750,046.22 81,261,952.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 67,098,705.00 67,098,705.00 67,098,705.00 67,098,705.00
资本公积 170,450,714.03 170,450,714.03 170,450,714.03 170,450,714.03
减：库存股
盈余公积 22,847,058.51 22,847,058.51 22,847,058.51 22,847,058.51
一般风险准备
未分配利润 81,083,777.19 71,038,622.82 102,020,069.70 87,088,685.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计341,480,254.73 331,435,100.36 362,416,547.24 347,485,162.93
少数股东权益 13,654,531.71 15,838,465.43
所有者权益合计 355,134,786.44 331,435,100.36 378,255,012.67 347,485,162.93
负债和所有者权益总计 412,581,846.61 399,927,508.04 455,005,058.89 428,747,115.32成都卫士通信息产业股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 10,652,131.47 4,083,373.33 14,172,892.74 6,203,415.81
其中：营业收入 10,652,131.47 4,083,373.33 14,172,892.74 6,203,415.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,906,462.20 31,949,171.91 32,364,880.06 22,800,146.43
其中：营业成本 3,607,248.19 1,990,245.76 3,349,784.36 3,263,032.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 135,627.44 97,475.75 267,846.23 68,194.04
销售费用 15,838,881.32 11,631,113.04 15,062,722.92 11,071,633.37
管理费用 27,196,773.76 19,026,926.95 14,100,603.29 9,127,234.24
财务费用 -564,402.57 -538,653.23 -203,051.94 -143,954.62
资产减值损失 -307,665.94 -257,936.36 -213,024.80 -585,992.64
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
450,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-35,254,330.73 -27,415,798.58 -18,191,987.32 -16,596,730.62
加：营业外收入 7,235,122.31 7,231,368.24 1,291,636.75 1,291,486.75
减：营业外支出 3,800.28 3,420.28 1,900.00
其中：非流动资产处置损失3,420.28 3,420.28
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-28,023,008.70 -20,187,850.62 -16,902,250.57 -15,305,243.87
减：所得税费用 -5,052,782.47 -4,137,788.05 -6,388,752.78 -6,251,204.30
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-22,970,226.23 -16,050,062.57 -10,513,497.79 -9,054,039.57
归属于母公司所有者的净
利润
-20,936,292.51 -10,364,294.01成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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少数股东损益 -2,033,933.72 -149,203.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.31 -0.24 -0.21 -0.18
（二）稀释每股收益 -0.31 -0.24 -0.21 -0.18
4.3 现金流量表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
20,130,668.02 12,809,464.00 18,050,293.40 17,932,069.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,679,564.62 4,679,564.62 1,140,736.75 1,140,736.75
收到其他与经营活动有关
的现金
5,842,613.12 3,305,677.00 326,463.86 118,653.50
经营活动现金流入小计30,652,845.76 20,794,705.62 19,517,494.01 19,191,459.25
购买商品、接受劳务支付的
现金
21,890,239.45 19,892,515.59 20,514,149.46 13,598,493.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
23,126,706.56 18,480,289.06 15,331,950.03 12,249,852.28
支付的各项税费 11,043,107.75 7,923,007.57 8,723,367.62 6,334,530.70成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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支付其他与经营活动有关
的现金
19,197,827.71 12,384,045.18 16,546,847.88 9,455,530.37
经营活动现金流出小计75,257,881.47 58,679,857.40 61,116,314.99 41,638,407.32
经营活动产生的现金
流量净额
-44,605,035.71 -37,885,151.78 -41,598,820.98 -22,446,948.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,700.00 2,700.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计2,700.00 2,700.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,605,252.76 256,007.60 2,016,451.96 1,301,651.96
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,605,252.76 10,256,007.60 2,016,451.96 1,301,651.96
投资活动产生的现金
流量净额
-1,602,552.76 -10,253,307.60 -2,016,451.96 -1,301,651.96
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
148,500.00 413,250.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
148,500.00 413,250.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
244.00 244.00
筹资活动现金流出小计148,744.00 244.00 20,413,250.00 20,000,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-148,744.00 -244.00 -20,413,250.00 -20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价成都卫士通信息产业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-46,356,332.47 -48,138,703.38 -64,028,522.94 -43,748,600.03
加：期初现金及现金等价物
余额
281,004,542.72 242,038,625.83 117,381,281.19 84,706,253.99
六、期末现金及现金等价物余额234,648,210.25 193,899,922.45 53,352,758.25 40,957,653.96
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
成都卫士通信息产业股份有限公司
法定代表人：游小明
二OO 九年四月二十三日
