四川川润股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四川川润股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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四川川润股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)缪银
兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,011,114,675.29 1,975,378,467.14 1.81%
归属于上市公司股东的净资产
1,214,390,586.17 1,210,343,840.98 0.33%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 168,080,558.28 -35.90% 573,957,920.27 -3.01%
归属于上市公司股东的净利润
-1,088,122.63 89.58% 4,046,745.19 152.60%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,901,506.24 66.60% -2,816,222.94 89.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -40,120,075.26 68.93%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0026 87.00% 0.0096 148.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0026 87.00% 0.0096 148.00%
加权平均净资产收益率 -0.09% 增长 0.75 个百分点 0.33% 增长 0.95 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,310,968.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,655,611.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,114,816.33
减：所得税影响额 1,218,427.53
合计 6,862,968.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 34,328
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗丽华 境内自然人 21.01% 88,176,350 66,132,262
钟利钢 境内自然人 6.80% 28,520,000 21,390,000 质押 20,353,750
罗永忠 境内自然人 6.23% 26,155,000 19,616,250 质押 21,616,250
罗全 境内自然人 3.26% 13,662,000
上海国富永楠投
资合伙企业（有限 境内非国有法人 2.43% 10,209,036
合伙）
罗永清 境内自然人 0.64% 2,681,000
邓乃蜀 境内自然人 0.49% 2,061,500
江斌 境内自然人 0.47% 1,982,602
胡传荣 境内自然人 0.40% 1,680,000
俞远琼 境内自然人 0.36% 1,504,100
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
罗丽华 22,044,088 人民币普通股 22,044,088
罗全 13,662,000 人民币普通股 13,662,000
上海国富永楠投资合伙企业（有限
10,209,036 人民币普通股 10,209,036
合伙）
钟利钢 7,130,000 人民币普通股 7,130,000
罗永忠 6,538,750 人民币普通股 6,538,750
罗永清 2,681,000 人民币普通股 2,681,000
邓乃蜀 2,061,500 人民币普通股 2,061,500
江斌 1,982,602 人民币普通股 1,982,602
胡传荣 1,680,000 人民币普通股 1,680,000
俞远琼 1,504,100 人民币普通股 1,504,100
上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗
上述股东关联关系或一致行动的说
全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系，亦未知是否属于
明
一致行动人。
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邓乃蜀通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名无限售条件普通股股东参与
2,061,500 股；俞远琼通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股份 1,429,399 股,与其普通证券账户合计持有公司股份 1,504,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表变动说明：
1、应收利息比期初下降 58.33%，主要系报告期收到募集资金定期存款利息所致；
2、其他应收款比期初增长 30.91%，主要系报告期投标保证金增加所致；
3、存货比期初增长 33.37%，主要系报告期原材料储备增加和产成品增加所致；
4、在建工程比期初下降 45.36%，主要系报告期在建工程转固定资产所致；
5、长期待摊费用比期初下降 32.14%，主要系扣除报告期摊销额后长期待摊费用期末数减少所致；
6、递延所得税资产比期初增长 40.20%，主要系应收账款增加导致计提坏账准备增加，按相应所得税率
计算的递延所得税所致。
（二）利润表变动说明：
1、1-9 月营业税金及附加同比下降 74.89%，主要系应交增加税减少相应计交的附加税费减少；
2、1-9 月财务费用同比下降 342.04%，主要系报告期长期应收款占用向客户应收取的利息所致；
3、1-9 月投资收益同比增长 347.89%，主要系远期结售汇掉期业务平仓产生收益；
4、1-9 月营业利润同比增长 85.17%，主要系报告期内营业成本下降所致；
5、1-9 月营业外收入同比下降 65.36%，主要系 2013 年第一季度公司收到马桑沟厂房房屋征收补偿款所
致；
6、1-9 月营业外支出同比增长 52.99%，主要系公司产品在运输过程中损坏导致支付赔款所致；
7、1-9 月所得税费用同比下降 488.51%，主要系报告期股份公司所得税费用同比减少所致。
（三）现金流量表变动说明：
1、收到的税费返还同比下降 99.14%，主要系报告期无出口退税；
2、支付的各项税费同比下降 36.74%，主要系应交增值税减少所致；
3、支付其他与经营活动有关的现金同比下降 40.31%，主要系报告期支付往来款减少所致；
4、经营活动产生的现金流量净额同比增长 68.93%，主要系报告期公司销售产品收到的现金增加所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降 92.46%，主要系 2013 年第一季
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度公司收到马桑沟厂房房屋征收补偿款所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 51.56%，主要系报告期募投项目建设
逐渐完工，投入资金同比减少所致；
7、偿还债务支付的现金同比增长 145.53%，主要系偿还短期借款金额增加所致；
8、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 84.89%，主要系美元兑人民币汇率变动所致。
（四）2014 年三季度募集资金使用情况说明：
截至 2014 年 9 月 30 日，公司募集资金 2014 年前三季度实际使用金额 268,729,932.38 元（其中募集资
金项目投入 33,729,932.38 元，暂时补充流动资金 125,000,000.00 元，转为定期存款 110,000,000.00 元），累
计使用金额 469,932,223.73 元（其中募集资金项目投入 234,932,223.73 元，暂时补充流动资金 125,000,000.00
元，转为定期存款 110,000,000.00 元），募集资金余额合计为 25,846,382.43 元。
（五）订单情况：
报告期，公司新签订订单 64,548.39 万元，同比下降 17.28%。
新签订润滑液压产品订单 47,496.45 万元，同比增长 34.99%。其中新签订风电产品订单 26,022.55 万元，
同比增长 104.92%。
新签订锅炉容器产品订单 17,051.94 万元，同比下降 44.84%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年4月15日，公司披露了《关于子公司收到工程总包<意向书>暨股票复牌的公告》
（2014-014号公告），刊载于2014年4月15日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
截止报告期末，相关方仍在对上述工程总包合同进行商谈。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊载于 2014 年 4 月 15 日的《证券时报》、
《关于子公司收到工程总包<意向书>暨
2014 年 04 月 15 日 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
股票复牌的公告》
资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无 无
书中所作承诺
资产重组时所
无 无 无 无
作承诺
在《关于避免同业竞争的承诺函》中，承诺：自承诺函签署
之日起，本人及本人控股的其他企业将不生产、开发任何与
公司控股股 公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或 截至公告
作为公司控
东罗丽华、实 间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业 之日，承诺
2008 年 09 股股东及实
际控制人罗 务，也不参与投资于任何与公司生产或经营的业务构成竞争 人严格履
月 19 日 际控制人期
丽华和钟利 或可能构成竞争的业务。如公司进一步拓展其产品和业务范 行了上述
首次公开发行 间。
钢夫妇 围，本人及本人控股的企业将不与公司拓展后的产品或业务 承诺。
或再融资时所
相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人
作承诺
将退出与公司的竞争。
在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总 担任公司董 截至公告
担任公司董
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公 事、高级管 之日，承诺
事的股东罗 2008 年 09
司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 理人员期间 人严格履
丽华、罗永 月 19 日
易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有 及法定期限 行了上述
忠、钟利钢
限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 内。 承诺。
其他对公司中
小股东所作承 无 无 无 无
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
300.00 至 900.00
元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -2,923.71
业绩变动的原因说明 公司推动业务转型，产品结构有一定改善。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 329,140,154.27 441,639,661.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 112,692,116.93 111,547,472.86
应收账款 419,025,216.14 339,118,748.82
预付款项 107,610,382.65 151,732,557.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 749,524.01 1,798,803.86
应收股利
其他应收款 12,768,138.81 9,753,328.37
买入返售金融资产
存货 338,224,564.43 253,601,327.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,320,210,097.24 1,309,191,900.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 72,000,000.00 72,000,000.00
长期股权投资 10,589,248.03 10,589,248.03
投资性房地产
固定资产 503,157,095.64 460,377,632.69
在建工程 27,390,022.06 50,132,002.20
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,891,428.47 58,871,598.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,666.53 74,666.56
递延所得税资产 19,826,117.32 14,141,418.56
其他非流动资产
非流动资产合计 690,904,578.05 666,186,566.62
资产总计 2,011,114,675.29 1,975,378,467.14
流动负债：
短期借款 183,000,000.00 215,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 129,230,177.28 141,827,242.00
应付账款 296,039,246.34 247,782,631.83
预收款项 99,680,517.06 78,012,235.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,565,335.15
应交税费 4,430,407.77 4,340,557.71
应付利息 1,853,068.47 1,748,444.44
应付股利
其他应付款 8,190,795.52 9,079,382.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 725,989,547.59 697,790,493.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 70,734,541.53 67,244,132.73
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非流动负债合计 70,734,541.53 67,244,132.73
负债合计 796,724,089.12 765,034,626.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,700,000.00 419,700,000.00
资本公积 637,707,278.97 637,707,278.97
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 21,817,840.59 21,817,840.59
一般风险准备
未分配利润 135,165,466.61 131,118,721.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,214,390,586.17 1,210,343,840.98
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,214,390,586.17 1,210,343,840.98
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,011,114,675.29 1,975,378,467.14
计
法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵
2、母公司资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 31,372,441.77 49,048,640.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 600,000.00 6,745,035.20
应收账款 44,269,930.10 45,742,709.58
预付款项 35,166,393.05 59,695,572.75
应收利息
应收股利
其他应收款 196,434,394.24 148,293,101.40
存货 7,621,775.78 2,278,666.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 315,464,934.94 311,803,725.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 918,963,916.63 918,963,916.63
投资性房地产
固定资产 13,733,252.90 16,522,094.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,347,662.70 13,554,056.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,667,801.52 5,502,317.53
其他非流动资产
非流动资产合计 955,712,633.75 954,542,384.36
资产总计 1,271,177,568.69 1,266,346,109.58
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 12,800,000.00 16,520,000.00
应付账款 17,612,388.30 11,498,314.42
预收款项 492,520.34 698,853.07
应付职工薪酬 1,421,836.00
应交税费 -12,842.24 444,838.60
应付利息 205,333.33
应付股利
其他应付款 7,162,011.56 6,580,663.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 87,475,913.96 90,948,002.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,300,000.00 500,000.00
非流动负债合计 1,300,000.00 500,000.00
负债合计 88,775,913.96 91,448,002.89
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,700,000.00 419,700,000.00
资本公积 636,864,785.19 636,864,785.19
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 21,817,840.59 21,817,840.59
一般风险准备
未分配利润 104,019,028.95 96,515,480.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,182,401,654.73 1,174,898,106.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,271,177,568.69 1,266,346,109.58
计
法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵
3、合并本报告期利润表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 168,080,558.28 262,235,139.70
其中：营业收入 168,080,558.28 262,235,139.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,174,073.51 276,740,114.76
其中：营业成本 138,758,347.13 231,754,413.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 321,260.66 812,090.48
销售费用 11,040,463.23 15,902,204.30
管理费用 21,187,205.84 20,922,265.20
财务费用 311,011.13 577,863.86
资产减值损失 1,555,785.52 6,771,277.30
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 88,830.60 318,774.17
14
四川川润股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,004,684.63 -14,186,200.89
加 ：营业外收入 3,436,611.16 1,542,490.49
减 ：营业外支出 109,212.59 51,500.01
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,677,286.06 -12,695,210.41
列）
减：所得税费用 -589,163.43 -2,250,839.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,088,122.63 -10,444,371.23
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1,088,122.63 -10,444,371.23
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0026 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.0026 -0.02
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -1,088,122.63 -10,444,371.23
归属于母公司所有者的综合收益
-1,088,122.63 -10,444,371.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵
4、母公司本报告期利润表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,467,174.74 24,231,129.55
减：营业成本 18,523,374.89 21,483,197.17
营业税金及附加 -53,658.18 33,439.60
销售费用 428,683.20 231,094.95
15
四川川润股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
管理费用 4,489,107.87 4,400,462.55
财务费用 967,363.17 619,751.49
资产减值损失 -1,396,494.81 -2,318,211.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-324,900.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,491,201.40 -543,504.71
加：营业外收入 40,690.24 296,595.41
减：营业外支出 36,421.71
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,486,932.87 -246,909.30
列）
减：所得税费用 -871,733.22 -61,727.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,615,199.65 -185,181.98
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -2,615,199.65 -185,181.98
法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 573,957,920.27 591,789,761.71
其中：营业收入 573,957,920.27 591,789,761.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 580,083,214.55 623,791,609.64
其中：营业成本 472,361,297.57 510,907,817.29
利息支出
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四川川润股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 463,075.98 1,844,030.61
销售费用 34,980,585.31 37,277,501.38
管理费用 64,800,576.04 65,841,391.84
财务费用 -524,419.80 -118,635.97
资产减值损失 8,002,099.45 8,039,504.49
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,427,765.55 318,774.17
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,697,528.73 -31,683,073.76
加 ：营业外收入 8,453,836.50 24,403,975.92
减 ：营业外支出 372,440.84 243,448.50
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,383,866.93 -7,522,546.34
列）
减：所得税费用 -662,878.26 170,618.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,046,745.19 -7,693,165.31
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,046,745.19 -7,693,165.31
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0096 -0.02
（二）稀释每股收益 0.0096 -0.02
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 4,046,745.19 -7,693,165.31
归属于母公司所有者的综合收益 4,046,745.19 -7,693,165.31
17
四川川润股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 57,815,670.66 97,712,176.89
减：营业成本 55,105,606.57 88,801,604.42
营业税金及附加 5,027.91 87,814.67
销售费用 1,702,761.78 1,046,375.07
管理费用 14,961,077.37 14,098,989.12
财务费用 2,627,499.08 1,785,675.24
资产减值损失 137,815.69 -1,651,769.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20,000,000.00 -324,900.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,275,882.26 -6,781,412.31
加：营业外收入 98,603.50 20,688,183.94
减：营业外支出 36,421.71 131,744.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,338,064.05 13,775,027.14
列）
减：所得税费用 -4,165,483.99 3,443,756.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,503,548.04 10,331,270.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 7,503,548.04 10,331,270.35
法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵
18
四川川润股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 338,894,949.55 277,501,792.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,744.60 2,656,943.99
收到其他与经营活动有关的现金 36,758,778.94 38,541,876.27
经营活动现金流入小计 375,676,473.09 318,700,612.51
购买商品、接受劳务支付的现金 279,576,878.44 277,496,145.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
78,644,382.64 75,250,952.92
金
支付的各项税费 14,552,388.01 23,003,917.42
支付其他与经营活动有关的现金 43,022,899.26 72,078,870.02
经营活动现金流出小计 415,796,548.35 447,829,885.73
经营活动产生的现金流量净额 -40,120,075.26 -129,129,273.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 475,900.86
处置固定资产、无形资产和其他
1,458,200.00 19,337,690.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
12,754.48
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
19
四川川润股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 1,934,100.86 19,350,444.48
购建固定资产、无形资产和其他
20,650,200.03 42,626,265.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,650,200.03 42,626,265.01
投资活动产生的现金流量净额 -18,716,099.17 -23,275,820.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 189,000,000.00 175,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 189,000,000.00 175,000,000.00
偿还债务支付的现金 221,000,000.00 90,008,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,262,416.69 8,637,821.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 596,966.67
筹资活动现金流出小计 228,262,416.69 99,242,788.27
筹资活动产生的现金流量净额 -39,262,416.69 75,757,211.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-127,164.21 -841,837.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,225,755.33 -77,489,719.72
加：期初现金及现金等价物余额 393,603,682.70 369,129,145.93
六、期末现金及现金等价物余额 295,377,927.37 291,639,426.21
法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,453,415.40 38,179,592.06
收到的税费返还 1,573.09 1,268,729.12
收到其他与经营活动有关的现金 22,036,056.02 12,760,348.12
20
四川川润股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 37,491,044.51 52,208,669.30
购买商品、接受劳务支付的现金 22,070,247.88 97,695,530.83
支付给职工以及为职工支付的现
6,831,996.39 6,256,067.14
金
支付的各项税费 1,452,107.73 2,110,717.96
支付其他与经营活动有关的现金 9,370,932.42 -51,226,679.79
经营活动现金流出小计 39,725,284.42 54,835,636.14
经营活动产生的现金流量净额 -2,234,239.91 -2,626,966.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
206,900.00 19,266,690.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
450,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,206,900.00 19,716,690.00
购建固定资产、无形资产和其他
308,018.12 413,670.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 308,018.12 413,670.00
投资活动产生的现金流量净额 19,898,881.88 19,303,020.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,002,416.69 8,318,646.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 78,002,416.69 78,318,646.59
筹资活动产生的现金流量净额 -30,002,416.69 -18,318,646.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,337,774.72 -1,642,593.43
加：期初现金及现金等价物余额 41,005,424.92 29,715,087.56
六、期末现金及现金等价物余额 28,667,650.20 28,072,494.13
21
四川川润股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川川润股份有限公司
法定代表人：罗丽华
2014 年 10 月 29 日
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