天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
天润曲轴股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年04月
1
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管
人员)姜伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 377,175,003.45 457,185,000.87 -17.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,793,559.53 40,274,620.41 -26.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,980,768.07 33,001,578.90 -12.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 109,530,532.65 41,641,471.63 163.03%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净资产收益率 0.93% 1.30% -0.37%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,166,270,912.57 4,928,779,538.02 4.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,221,405,359.43 3,189,653,424.90 1.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 395,079.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
609,763.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,000.91
减：所得税影响额 145,326.29
少数股东权益影响额（税后） 10,724.18
合计 812,791.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,889
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天润联合集团有限公司 境内非国有法人 38.61% 216,000,000 0
刘昕 境内自然人 6.14% 34,345,410 0
中国银行－嘉实主题精
其他 4.50% 25,156,971 0
选混合型证券投资基金
鲜栗 境内自然人 1.79% 10,000,000 0
西藏自治区投资有限公
国有法人 1.74% 9,742,600 0
司
张宇 境内自然人 1.73% 9,700,000 0
江西新拓投资股份有限
境内非国有法人 1.56% 8,740,000 0
公司
文登金滩投资管理有限
国有法人 1.54% 8,600,000 0
公司
交通银行－华安创新证
其他 1.47% 8,250,000 0
券投资基金
BILL&MELINDA
GATES FOUNDATION 境外法人 1.38% 7,737,397 0
TRUST
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
天润联合集团有限公司 216,000,000 人民币普通股 216,000,000
刘昕 34,345,410 人民币普通股 34,345,410
中国银行－嘉实主题精选混合型证
25,156,971 人民币普通股 25,156,971
券投资基金
鲜栗 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
西藏自治区投资有限公司 9,742,600 人民币普通股 9,742,600
4
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
张宇 9,700,000 人民币普通股 9,700,000
江西新拓投资股份有限公司 8,740,000 人民币普通股 8,740,000
文登金滩投资管理有限公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
交通银行－华安创新证券投资基金 8,250,000 人民币普通股 8,250,000
BILL&MELINDA GATES
7,737,397 人民币普通股 7,737,397
FOUNDATION TRUST
(1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于一
上述股东关联关系或一致行动的说
致行动人。(2)公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司
明
收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东张宇通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易
务股东情况说明（如有） 担保证券账户持有 9,700,000 股，实际合计持有 9,700,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金期末数较期初数增加69.65%（绝对额增加20,122.24万元），主要系银行存款增加，由于四月初有流动资
金贷款到期，一季度末准备还贷储存相应货币资金导致银行存款与短期借款同步增加。
（2）预付款项期末数较期初数增加56.98%（绝对额增加870.46万元），主要系本期预付材料款项增加所致。
（3）其他应收款期末数较期初数减少37.19%（绝对额减少175.13万元），主要系上期出口退税额本期收回所致。
（4）预收款项期末数较期初数增加53.04%（绝对额增加620.69万元），主要系本期预收货款客户增加所致。
（5）其他应付款期末数较期初数减少34.01%（绝对额减少728.89万元），主要系应付产品返利部分开票冲回所致。
2、利润表项目
（1）营业税金及附加本期数较上年同期数绝对额增加59.77万元，主要系本期支付的城建税及教育费附加较上期增加所
致。
（2）销售费用本期数较上年同期数减少35.44%（绝对额减少679.81万元），主要系本期销售规模减少，相应的运输费
和销售返利减少所致。
（3）财务费用本期数较上年同期数减少68.88%（绝对额减少126.49万元），主要系本期票据贴现费用减少所致。
（4）资产减值损失本期数较上年同期数减少87.76%（绝对额减少500.17万元），主要系本期应收款项期末余额增加幅
度减小，对部分账龄较长的应收账款单独计提坏账准备所致。
（5）营业外收入本期数较上年同期数绝对额减少853.84万元，主要系本期政府补助金拨款减少所致。
（6）营业外支出本期数较上年同期数绝对额减少111.50万元，主要系本期未处理固定资产所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加6,788.91万元，主要系本期购买商品及接受劳务支付现金减
少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加4,117.71万元，主要系本期取得借款收到的现金增加及偿还
债务支付现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
6
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺
天润联合集团有限公司作出关于避免同
业竞争的承诺，主要内容如下：1）本公
司不投资与股份公司产品相同或相类似
的企业，以避免对股份公司的生产经营
构成直接或间接的竞争；保证将努力促
使本公司的控股企业不直接或间接从
天润联合集团有 2009 年 08 严格履行
事、参与或进行与股份公司的生产、经 长期
限公司 月 21 日 承诺。
营相竞争的任何经营活动；2）本公司不
利用对股份公司的控股关系进行损害股
份公司及股份公司其他股东利益的经营
活动；3）本公司赔偿股份公司因本公司
违反本承诺而遭受或产生的任何损失或
开支。
实际控制人邢运波作出关于避免同业竞
争的承诺，主要内容如下：1）本人不投
资与股份公司产品相同或相类似的企
业，以避免对股份公司的生产经营构成
直接或间接的竞争；保证将努力促使与
本人关系密切的家庭成员不直接或间接
2009 年 08 严格履行
邢运波 从事、参与或进行与股份公司的生产、 长期
月 21 日 承诺。
首次公开发行或再融资时所 经营相竞争的任何经营活动；2）本人不
作承诺 利用对股份公司的实际控制关系进行损
害股份公司及股份公司其他股东利益的
经营活动；3）本人赔偿股份公司因本人
违反本承诺而遭受或产生的任何损失或
开支。
天润联合集团有限公司作出关于减少避
免关联交易的承诺，主要内容如下：1）
尽可能减少和规范与股份公司及其控股
子公司之间的关联交易；2）对于无法避
免或者因合理原因发生的关联交易，本
公司将严格遵守有关法律、法规、深圳
证券交易所有关上市规则及《公司章程》
天润联合集团有 的规定，遵循等价、有偿、公平交易的 2009 年 08 严格履行
长期
限公司 原则，履行合法程序并订立相关协议或 月 21 日 承诺。
合同，及时进行信息披露，保证关联交
易的公允性；3）承诺不通过关联交易损
害股份公司及其他股东的合法权益；4）
本公司有关关联交易承诺将同样适用于
本公司的控股子公司，本公司将在合法
权限内促成本公司的控股子公司履行关
联交易承诺。
7
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
实际控制人邢运波作出关于减少或避免
关联交易的承诺，主要内容如下：1）尽
可能避免与股份公司及其控股子公司之
间的关联交易；2）对于无法避免或者因
合理原因发生的关联交易，本人将严格
遵守有关法律、法规、深圳证券交易所
有关上市规则及《公司章程》的规定，
2009 年 08 严格履行
邢运波 遵循等价、有偿、公平交易的原则，履 长期
月 21 日 承诺。
行合法程序并订立相关协议和合同，及
时进行信息披露，保证关联交易的公允
性；3）承诺不通过关联交易损害股份公
司及其他股东的合法权益；4）有关关联
交易承诺将同样适用于本人实际控制的
企业，本人将在合法权限内促成实际控
制的企业履行关联交易承诺。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用。
一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 0.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,258.85 至 7,512.64
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
7,512.64
（万元）
业绩变动的原因说明 国内重卡行业低迷，与去年同期相比公司产品订单减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
8
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天润曲轴股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 490,139,639.72 288,917,267.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 450,094,361.91 432,825,908.86
应收账款 360,025,240.75 335,110,416.56
预付款项 23,980,338.16 15,275,727.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,958,209.41 4,709,517.75
买入返售金融资产
存货 689,387,886.51 696,541,127.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,853,153.39
流动资产合计 2,016,585,676.46 1,787,233,119.84
非流动资产：
9
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 34,171,410.21 34,574,612.70
固定资产 2,056,944,417.43 2,108,202,222.20
在建工程 832,601,262.55 770,926,104.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 222,904,543.96 223,883,399.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,063,601.96 3,960,079.02
其他非流动资产
非流动资产合计 3,149,685,236.11 3,141,546,418.18
资产总计 5,166,270,912.57 4,928,779,538.02
流动负债：
短期借款 920,000,000.00 773,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 544,247,216.35 481,723,702.12
应付账款 334,137,363.78 339,113,176.08
预收款项 17,909,960.67 11,703,092.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 994.90
10
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应交税费 23,065,321.59 20,861,982.82
应付利息 1,432,490.28 1,432,490.28
应付股利
其他应付款 14,144,199.80 21,433,077.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,854,937,547.37 1,649,267,521.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,488,443.90 28,612,507.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,488,443.90 28,612,507.30
负债合计 1,882,425,991.27 1,677,880,028.60
所有者权益：
股本 559,411,764.00 559,411,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,825,347,242.89 1,823,388,867.89
减：库存股
其他综合收益
11
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 78,901,551.06 78,901,551.06
一般风险准备
未分配利润 757,744,801.48 727,951,241.95
归属于母公司所有者权益合计 3,221,405,359.43 3,189,653,424.90
少数股东权益 62,439,561.87 61,246,084.52
所有者权益合计 3,283,844,921.30 3,250,899,509.42
负债和所有者权益总计 5,166,270,912.57 4,928,779,538.02
法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：姜伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 457,980,127.98 288,697,134.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 449,794,361.91 432,825,908.86
应收账款 361,773,224.89 326,608,047.51
预付款项 21,290,205.08 13,861,148.84
应收利息
应收股利
其他应收款 2,910,709.41 4,669,517.75
存货 644,648,728.08 665,828,805.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,853,153.39
流动资产合计 1,938,397,357.35 1,746,343,716.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
12
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期股权投资 17,295,486.76 17,295,486.76
投资性房地产 60,219,831.56 60,719,882.67
固定资产 2,017,962,920.86 2,067,990,511.08
在建工程 832,601,262.55 770,926,104.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 212,560,150.94 213,474,497.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,596,136.56 3,487,237.76
其他非流动资产
非流动资产合计 3,144,235,789.23 3,133,893,720.25
资产总计 5,082,633,146.58 4,880,237,436.86
流动负债：
短期借款 920,000,000.00 773,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 544,298,660.69 529,510,047.25
应付账款 390,840,446.44 403,334,296.90
预收款项 17,909,960.67 11,703,092.59
应付职工薪酬 994.90
应交税费 14,889,537.90 10,420,432.42
应付利息 1,432,490.28 1,432,490.28
应付股利
其他应付款 115,108,519.49 100,689,015.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,004,480,610.37 1,830,089,375.42
非流动负债：
13
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,488,443.90 28,612,507.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,488,443.90 28,612,507.30
负债合计 2,031,969,054.27 1,858,701,882.72
所有者权益：
股本 559,411,764.00 559,411,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,825,347,242.89 1,823,388,867.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,901,551.06 78,901,551.06
未分配利润 587,003,534.36 559,833,371.19
所有者权益合计 3,050,664,092.31 3,021,535,554.14
负债和所有者权益总计 5,082,633,146.58 4,880,237,436.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 377,175,003.45 457,185,000.87
其中：营业收入 377,175,003.45 457,185,000.87
利息收入
14
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 342,507,904.55 418,505,693.78
其中：营业成本 302,721,783.80 356,798,606.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 699,823.11 102,105.27
销售费用 12,384,847.66 19,182,946.45
管理费用 25,432,617.12 34,886,634.01
财务费用 571,398.41 1,836,287.73
资产减值损失 697,434.45 5,699,114.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,667,098.90 38,679,307.09
加：营业外收入 994,842.84 9,533,233.07
其中：非流动资产处置利得 395,079.44
减：营业外支出 26,000.91 1,140,956.83
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,635,940.83 47,071,583.33
减：所得税费用 4,648,903.95 6,475,854.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,987,036.88 40,595,728.36
归属于母公司所有者的净利润 29,793,559.53 40,274,620.41
少数股东损益 1,193,477.35 321,107.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
15
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,987,036.88 40,595,728.36
归属于母公司所有者的综合收益
29,793,559.53 40,274,620.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,193,477.35 321,107.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：姜伟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一、营业收入 406,616,912.90 463,887,549.43
减：营业成本 338,045,906.69 366,643,963.48
营业税金及附加 917,611.80
销售费用 12,373,172.66 19,116,633.22
管理费用 23,842,217.56 34,310,530.65
财务费用 573,104.92 1,636,165.08
资产减值损失 729,064.45 5,699,114.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,135,834.82 36,481,142.81
加：营业外收入 994,842.84 9,533,233.07
其中：非流动资产处置利得 395,079.44
减：营业外支出 76,467.65 655,368.30
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,054,210.01 45,359,007.58
列）
减：所得税费用 3,884,046.84 6,047,711.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,170,163.17 39,311,296.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
17
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,170,163.17 39,311,296.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368,654,003.49 422,488,784.43
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,713,149.47 3,622,162.06
收到其他与经营活动有关的现
69,014,881.30 26,588,848.29
金
经营活动现金流入小计 445,382,034.26 452,699,794.78
购买商品、接受劳务支付的现金 235,347,263.13 329,473,599.37
18
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
59,277,435.70 56,064,497.45
现金
支付的各项税费 15,830,602.86 4,057,731.81
支付其他与经营活动有关的现
25,396,199.92 21,462,494.52
金
经营活动现金流出小计 335,851,501.61 411,058,323.15
经营活动产生的现金流量净额 109,530,532.65 41,641,471.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
452,308.91 11,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
307,954.44 402,305.78
金
投资活动现金流入小计 760,263.35 413,305.78
购建固定资产、无形资产和其他
78,324,474.92 88,797,904.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 78,324,474.92 88,797,904.06
投资活动产生的现金流量净额 -77,564,211.57 -88,384,598.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
19
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 390,000,000.00 367,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 367,650,000.00
偿还债务支付的现金 243,000,000.00 263,315,896.14
分配股利、利润或偿付利息支付
9,102,930.45 7,614,159.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 252,102,930.45 270,930,055.86
筹资活动产生的现金流量净额 137,897,069.55 96,719,944.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 169,863,390.63 49,976,817.49
加：期初现金及现金等价物余额 192,289,962.94 117,287,744.92
六、期末现金及现金等价物余额 362,153,353.57 167,264,562.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 383,311,668.61 435,361,263.45
收到的税费返还 7,713,149.47 5,503,311.66
收到其他与经营活动有关的现
63,704,384.81 78,928,164.50
金
经营活动现金流入小计 454,729,202.89 519,792,739.61
购买商品、接受劳务支付的现金 293,222,735.40 343,757,534.50
支付给职工以及为职工支付的
57,189,813.50 48,410,413.83
现金
支付的各项税费 11,109,703.68 4,131,123.88
20
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
15,684,729.14 21,320,419.12
金
经营活动现金流出小计 377,206,981.72 417,619,491.33
经营活动产生的现金流量净额 77,522,221.17 102,173,248.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
452,308.91 11,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
303,456.41 399,424.59
金
投资活动现金流入小计 755,765.32 410,424.59
购建固定资产、无形资产和其他
78,046,038.81 85,975,873.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
205,005.26 175,498.37
金
投资活动现金流出小计 78,251,044.07 86,151,372.20
投资活动产生的现金流量净额 -77,495,278.75 -85,740,947.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 390,000,000.00 303,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 303,650,000.00
偿还债务支付的现金 243,000,000.00 263,315,896.14
分配股利、利润或偿付利息支付
9,102,930.45 7,100,036.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 252,102,930.45 270,415,932.97
21
天润曲轴股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 137,897,069.55 33,234,067.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 137,924,011.97 49,666,367.70
加：期初现金及现金等价物余额 192,069,829.86 116,971,620.07
六、期末现金及现金等价物余额 329,993,841.83 166,637,987.77
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：邢运波
天润曲轴股份有限公司
2015 年 4 月 24 日
22