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公司公告

世联地产:2011年第一季度报告全文2011-04-20  

						                                              深圳世联地产顾问股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文




    深圳世联地产顾问股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人王海晨及会计机构负责人(会计主管人员)欧志鹏声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                  单位:元
                                          本报告期末             上年度期末             增减变动(%)
               总资产(元)                 1,541,050,884.49        1,596,575,467.66                 -3.48%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)      1,257,022,781.86        1,192,644,860.06                  5.40%
                股本(股)                    217,600,000.00           217,600,000.00                 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                 5.78                     5.48                 5.47%
                                           本报告期               上年同期              增减变动(%)
            营业总收入(元)                  348,245,415.58           261,314,928.39                33.27%
    归属于上市公司股东的净利润(元)           61,172,431.80            81,215,154.10               -24.68%
    经营活动产生的现金流量净额(元)          -90,784,906.34            75,066,812.62              -220.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                -0.42                     0.59              -171.19%
         基本每股收益(元/股)                          0.28                     0.37               -24.32%
         稀释每股收益(元/股)                          0.28                     0.37               -24.32%
       加权平均净资产收益率(%)                       5.00%                   7.89%                 -2.89%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                       4.99%                   7.74%                 -2.75%
                 率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:元
                     非经常性损益项目                           金额                    附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                       323,234.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -3,272.93
所得税影响额                                                            -127,913.76
少数股东权益影响额                                                          -323.42
                              合计                                       191,724.49           -




                                                                                                         1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                           12,338
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开
                                                                    4,698,101 人民币普通股
放式证券投资基金
深圳市创新资本投资有限公司                                          3,832,298 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券
                                                                    2,600,184 人民币普通股
投资基金
中信信托有限责任公司-朱雀 9 期                                     2,184,774 人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投
                                                                    2,032,395 人民币普通股
资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个
                                                                    1,910,233 人民币普通股
人分红
深圳市同创伟业创业投资有限公司                                      1,700,000 人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金                                1,700,000 人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投
                                                                    1,699,930 人民币普通股
资基金
交通银行-海富通精选证券投资基金                                    1,499,948 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
主要会计数据和财务指标

1、营业总收入比上年同期增长 33.27%,主要是因为本报告期公司各项业务均有所增长;
2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 220.94%,主要是因为公司经营规模扩大,投入增加,特别是人力成本、差
旅、办公场所等需要支付现金的费用增加所致;
3、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 171.19%,主要原因是:①上述经营活动产生的现金流量净额比上年同
期大幅减少;②本报告期末的股本总数比上年同期增长 70%。

资产负债表项目

1、应收票据本报告期末比期初减少 62.50%,主要是因为部分票据款项已收回;
2、应收账款本报告期末比期初增长 37.39%,主要是因为本报告期营业收入增长,相应的未收款项增加;
3、商誉本报告期末比期初增长 71.51%,主要是因为本报告期新增合并四川嘉联兴业地产顾问有限公司(以下简称“四川嘉
联”);
4、应付账款本报告期末比期初减少 63.56%,主要是因为期初的应付款在本报告期内陆续支付;
5、应付职工薪酬本报告期末比期初减少 44.61%,主要是因为上年末计提的 2010 年度奖金在本报告期内陆续发放;
6、应付股利本报告期末比期初增长 1,468.01%,主要是因为本公司之控股子公司济南世联怡高物业顾问有限公司(以下简称
“济南世联”)向股东分配截止 2009 年 12 月 31 日的末分配利润,部分利润分配款暂未支付;
7、其他应付款本报告期末比期初增长 85.08%,主要原因是:①四川嘉联的股权收购款根据协议尚有 1,000 万元暂末支付;②
济南世联增资款 441 万元因验资手续尚在办理中;③合并四川嘉联的财务报表增加 368.98 万元;
8、少数股东权益本报告期末比期初减少 91.75%,主要原因是济南世联分配截止 2009 年 12 月 31 日的末分配利润,这部分利
润归属于少数股东所有。




                                                                                                             2
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利润表项目

1、营业收入本报告期比上年同期增长 33.27%,主要是因为本报告期公司各项业务均有所增长;
2、营业成本本报告期比上年同期增长 84.74%,主要是因为公司经营规模扩大,投入增加,特别是人力成本、办公场所和差
旅费用增加;
3、营业税金及附加本报告期比上年同期增长 39.97%,主要是因为营业收入增长,依法计提的营业税金及附加相应增加;
4、资产减值损失本报告期比上年同期增长 397.16%,主要是因为确认的坏账损失增加,且比较期基数较小;
5、投资收益本报告期比上年同期减少 197,983.28 元,主要是因为公司持有深圳盛泽担保有限公司 37.5%的股权,按权益法核
算确认的本报告期投资损失;
6、营业外收入本报告期比上年同期减少 73.62%,主要是因为上年同期收到政府补贴款 200 万元,本报告期未有该项收入;
7、营业外支出本报告期比上年同期增长 192.78%,主要是因为比较期基数小而使增长比率过大;
8、少数股东损益本报告期比上年同期增加 454,367.45 元,主要是因为合并济南世联和四川嘉联财务报表而增加。

现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期减少 63.98%,主要是因为本报告期代理业务代收的款项减少所致;
2、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增长 126.09%,主要是因为员工数量增加,支付的人力成本增加;
3、支付的各项税费本报告期比上年同期增长 81.42%,主要是因为预缴 2010 年第四季度所得税增加以及本报告期营业收入增
长须缴纳的营业税金及附加增加所致;
4、支付其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长 80.31%,主要是因为公司经营规模扩大,投入增加,特别是办
公、差旅等费用;
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期比上年同期增长 4,406.55%,主要是因为公司处置座落
于佛山市禅城区湖景路 26 号首层 P60 号商铺而带来了现金流入 96 万元;
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期比上年同期增长 197.58%,主要是因为公司为配合经营规模
扩大而增加购置办公设备和进行办公场所装修;
7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期比上年同期增加 19,819,536.37,主要原因是:①支付济南世联的股权
转让款 157.96 万元;②支付收购重庆纬联地产顾问有限公司定金 300 万元;③取得四川嘉联支付的股权收购款与收购日期初
其货币资金余额之间的净额 15,239,936.37 元;
8、吸收投资收到的现金本报告期比上年同期增加 941 万元,主要原因是:①济南世联增资收到少数股东的投资款 441 万元;
②公司 2010 年投资设立的全资子公司宁波世联房地产咨询有限公司在本报告期内注册成立而纳入合并,注册资本为人民币
500 万元;
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期比上年同期增加 441 万元,主要是因为济南世联支付股东的利润分配款。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用
2011 年第一季度,公司累计已实现代理销售额 271 亿元,比 2010 年同期增长 67%,其中 1、2、3 月份分别已实现代理销售



                                                                                                             3
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额 109 亿元、60 亿元、102 亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与今后定期报告披露的数据可能存在差
异,因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
注:“已实现代理销售额”是指报告期内按照收取定金为口径统计的代理销售额。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                   承诺人           承诺内容                      履行情况
股改承诺                           无              无                      无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无              无                      无
诺
重大资产重组时所作承诺             无              无                      无
                                                   1、公司实际控制人陈劲
                                                   松、佟捷和控股股东世
                                                   联地产顾问(中国)有
                                                   限公司及股东深圳万凯
                                                   华信投资有限公司、深
                                                   圳卓群创展投资有限公
                                                   司以书面形式出具了
                                                   《避免同业竞争承诺
                                                   函》。2、公司实际控制
                                                   人陈劲松、佟捷夫妇承
                                                   诺:“自深圳世联地产顾
                                                   问股份有限公司的股票
                                                   上市之日起 36 个月内,
                                                   不转让或委托他人管理
                                   1、实际控制人陈
                                                   本次发行前已实际控制
                                   劲松、佟捷 2、
                                                   的深圳世联地产顾问股
                                   控股股东世联地
                                                   份有限公司股份,也不
                                   产顾问(中国)
                                                   由深圳世联地产顾问股
                                   有限公司及股东
                                                   份有限公司回购该部分
                                   深圳万凯华信投
                                                   股份。”3、公司的控股
                                   资有限公司、深
                                                   股东世联地产顾问(中
发行时所作承诺                     圳卓群创展投资                         严格履行中
                                                   国)有限公司及公司股
                                   有限公司 3、间
                                                   东深圳万凯华信投资有
                                   接持有公司股份
                                                   限公司、深圳市卓群创
                                   的董事、监事和
                                                   展投资有限公司承诺:
                                   高级管理人员陈
                                                   “自深圳世联地产顾问
                                   劲松、苏静、张
                                                   股份有限公司的股票上
                                   艾艾、周晓华、
                                                   市之日起 36 个月内,不
                                   梁兴安、郑伟鹤。
                                                   转让或委托他人管理本
                                                   次发行前已持有的深圳
                                                   世联地产顾问股份有限
                                                   公司股份,也不由深圳
                                                   世联地产顾问股份有限
                                                   公司回购该部分股份。”
                                                   4、间接持有公司股份的
                                                   董事、监事和高级管理
                                                   人员陈劲松、苏静、张
                                                   艾艾、周晓华、梁兴安、
                                                   郑伟鹤除了遵守上述承
                                                   诺外,还承诺:“在本人
                                                   担任深圳世联地产顾问
                                                   股份有限公司的董事、



                                                                                                           4
                                                       深圳世联地产顾问股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



                                                      监事或高级管理人员期
                                                      间,每年转让深圳世联
                                                      地产顾问股份有限公司
                                                      的股份不超过其所持有
                                                      股份总数的 25%;在离
                                                      职后半年内不转让其所
                                                      持有的深圳世联地产顾
                                                      问股份有限公司的股
                                                      份。”
其他承诺(含追加承诺)              无                无                     无


3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
                             归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
                                                                                           0.00%     ~~            30.00%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为:
幅度的预计范围             公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为:增长
                           0%-30%。
2010 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                               137,409,204.67
                           公司预计 2011 年 1-6 月营业收入较上年同期有所增长,同时由于公司经营规模扩大,成本费用
                           也将较上年同期有所增长,因此公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同
业绩变动的原因说明
                           期相比变动幅度为:增长 0%-30%。



3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:深圳世联地产顾问股份有限公司                          2011 年 03 月 31 日                            单位:元
                                              期末余额                                        年初余额
             项目
                                     合并                  母公司                   合并                    母公司
流动资产:
  货币资金                          911,560,433.95         690,677,354.18         1,022,580,673.90          686,539,740.51
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                               600,000.00                                   1,600,000.00
  应收账款                          113,226,321.28          17,465,324.61           82,410,882.01            17,662,484.81
  预付款项                           50,724,273.96          43,592,750.81           49,685,797.20            43,649,302.63
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金




                                                                                                                        5
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  应收利息
  应收股利                                        34,000,000.00
  其他应收款                 33,127,280.13        38,164,706.53        42,344,858.22        27,075,270.06
  买入返售金融资产
  存货
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计               1,109,238,309.32      823,900,136.13      1,198,622,211.33      774,926,798.01
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               66,435,654.02       215,006,604.10        59,133,637.30       172,704,587.38
  投资性房地产               28,859,433.70       156,993,318.15        29,102,155.25       131,845,693.29
  固定资产                  202,012,576.17        15,394,932.14       204,264,704.41        42,773,641.77
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                    3,553,732.99         3,551,443.69         4,383,068.50         4,379,920.69
  开发支出
  商誉                       73,736,780.79                             42,992,074.82
  长期待摊费用               12,877,563.28         4,383,336.23        10,766,198.87         3,782,223.61
  递延所得税资产             44,336,834.22        17,573,196.86        47,311,417.18        17,334,169.55
  其他非流动资产
非流动资产合计              431,812,575.17       412,902,831.17       397,953,256.33       372,820,236.29
资产总计                   1,541,050,884.49     1,236,802,967.30    1,596,575,467.66     1,147,747,034.30
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                   12,092,165.46         5,935,816.00        33,187,428.08        17,703,641.00
  预收款项                   19,545,616.78         3,032,031.07        16,643,337.45         2,700,580.07
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬              125,856,810.62        34,594,827.51       227,216,897.07        70,137,863.17
  应交税费                   72,873,172.67        17,072,099.33        83,086,043.19        17,662,766.35
  应付利息



                                                                                                     6
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  应付股利                          16,878,043.95                                     1,076,400.00
  其他应付款                        34,810,323.42         23,088,228.29              18,807,806.14         95,121,077.09
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                       282,056,132.90         83,723,002.20             380,017,911.93        203,325,927.68
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                           282,056,132.90         83,723,002.20             380,017,911.93        203,325,927.68
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               217,600,000.00        217,600,000.00             217,600,000.00        217,600,000.00
  资本公积                         588,108,914.56        572,957,899.05             584,903,424.56        569,752,409.05
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                          57,013,739.52         57,013,739.52              57,013,739.52         57,013,739.52
  一般风险准备
  未分配利润                       394,300,127.78        305,508,326.53             333,127,695.98        100,054,958.05
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计        1,257,022,781.86      1,153,079,965.10           1,192,644,860.06       944,421,106.62
少数股东权益                         1,971,969.73                                    23,912,695.67
所有者权益合计                    1,258,994,751.59      1,153,079,965.10           1,216,557,555.73       944,421,106.62
负债和所有者权益总计              1,541,050,884.49      1,236,802,967.30           1,596,575,467.66      1,147,747,034.30


4.2 利润表

编制单位:深圳世联地产顾问股份有限公司                            2011 年 1-3 月                            单位:元
                                             本期金额                                         上期金额
             项目
                                    合并                 母公司                      合并                 母公司
一、营业总收入                     348,245,415.58         61,582,582.33             261,314,928.39         69,976,455.63
其中:营业收入                     348,245,415.58         61,582,582.33             261,314,928.39         69,976,455.63
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入




                                                                                                                     7
                                                     深圳世联地产顾问股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



二、营业总成本                      261,686,067.69       67,817,908.06       154,545,726.54        55,146,511.60
其中:营业成本                      197,725,292.94       42,082,433.41       107,026,202.58        28,733,814.62
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加              19,964,479.47        3,505,623.17        14,263,709.70         3,383,630.96
         销售费用
         管理费用                    46,808,378.90       24,371,810.77        36,552,356.24        25,852,200.22
         财务费用                    -3,394,318.28        -2,341,374.89       -3,413,652.99        -2,872,513.67
         资产减值损失                  582,234.66           199,415.60           117,111.01           49,379.47
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                       -197,983.28      211,432,016.72
填列)
        其中:对联营企业和合
                                       -197,983.28         -197,983.28
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     86,361,364.61      205,196,690.99       106,769,201.85        14,829,944.03
列)
     加:营业外收入                    536,217.78           367,052.97         2,032,947.85         2,017,750.13
     减:营业外支出                    216,256.11           110,375.48            73,862.33             2,437.76
       其中:非流动资产处置损失          32,295.65                                 9,839.16             2,136.36
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     86,681,326.28      205,453,368.48       108,728,287.37        16,845,256.40
号填列)
     减:所得税费用                  25,054,527.03                            27,513,133.27         3,793,356.81
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     61,626,799.25      205,453,368.48        81,215,154.10        13,051,899.59
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     61,172,431.80      205,453,368.48        81,215,154.10        13,051,899.59
利润
       少数股东损益                    454,367.45
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                     0.28                0.94                 0.37                 0.06
       (二)稀释每股收益                     0.28                0.94                 0.37                 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额                     61,626,799.25      205,453,368.48        81,215,154.10        13,051,899.59
    归属于母公司所有者的综
                                     61,172,431.80      205,453,368.48        81,215,154.10        13,051,899.59
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                       454,367.45
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。



                                                                                                            8
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4.3 现金流量表

编制单位:深圳世联地产顾问股份有限公司                           2011 年 1-3 月                         单位:元
                                             本期金额                                      上期金额
              项目
                                    合并                母公司                    合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                   320,003,491.35        61,113,051.01            253,713,489.26       68,544,726.28
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                     7,206,725.85       137,432,529.87             20,008,827.80       13,634,252.34
的现金
         经营活动现金流入小计      327,210,217.20       198,545,580.88            273,722,317.06       82,178,978.62
       购买商品、接受劳务支付的
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   293,676,826.08        88,568,719.10            129,892,862.60       42,430,653.87
付的现金
       支付的各项税费               54,646,211.46          4,121,336.07            30,121,638.95        7,912,075.02
    支付其他与经营活动有关
                                    69,672,086.00       251,330,380.52             38,641,002.89       24,399,415.41
的现金
         经营活动现金流出小计      417,995,123.54       344,020,435.69            198,655,504.44       74,742,144.30
           经营活动产生的现金
                                    -90,784,906.34      -145,474,854.81            75,066,812.62        7,436,834.32
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:




                                                                                                                9
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       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                           177,630,000.00
    处置固定资产、无形资产和
                                       970,710.00           960,000.00            21,540.00            17,310.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计          970,710.00       178,590,000.00            21,540.00            17,310.00
    购建固定资产、无形资产和
                                     6,391,531.08         2,807,931.52         2,147,851.00          212,050.00
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                     4,590,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
                                    19,819,536.37        21,579,600.00
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计       26,211,067.45        28,977,531.52         2,147,851.00          212,050.00
           投资活动产生的现金
                                    -25,240,357.45      149,612,468.48        -2,126,311.00          -194,740.00
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金            9,410,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
                                     4,410,000.00
投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计        9,410,000.00
       偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
                                     4,410,000.00
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
                                     4,410,000.00
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流出小计        4,410,000.00
           筹资活动产生的现金
                                     5,000,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额       -111,025,263.79        4,137,613.67        72,940,501.62         7,242,094.32
       加:期初现金及现金等价物
                                  1,020,414,251.96      686,539,740.51       965,888,727.96       753,019,640.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额       909,388,988.17       690,677,354.18     1,038,829,229.58       760,261,734.32




                                                                                                           10
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4.4 审计报告

审计意见: 未经审计


§5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用


5.2 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用




                                                          深圳世联地产顾问股份有限公司


                                                          法定代表人:陈劲松


                                                          日期:2011 年 4 月 20 日




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