股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2013-016
保龄宝生物股份有限公司
关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009] 738 号文《关于核准保龄宝生物
股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司通过主承销商国联证券股
份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每
股 20.56 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 411,200,000.00 元 。 扣 除 发 行 费 用
25,913,850.00 元后，募集资金净额为人民币 385,286,150.00 元。本公司于 2009 年
8 月 24 日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验
证，并由其出具（2009）汇所验字第 7-004 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 39,320.00
减：支付发行费用 660.49
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,186.59
本期直接投入募集资金项目 19,306.87
以超额募集资金补充流动资金 3,400.00
以超额募集资金归还银行贷款及利息 7,961.20
以节余募集资金补充流动资金 3,486.90
手续费 0.81
加：以自有资金置换 3 万吨水溶性膳食纤维项目已投入的募集资金 2,268.46
以自有资金归还 2009 年以募集资金偿还的借款利息 11.20
利息收入 268.40
募集资金账户余额 1,865.20
3、2012年度使用金额及当前余额
1
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（2011 年 12 月 31 日） 1,865.20
减：本期直接投入募集资金项目 735.97
以节余募集资金补充流动资金
手续费 0.12
加：补充流动资金到期后归还
利息收入 16.72
募集资金账户余额（2012 年 12 月 31 日） 1,145.83
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，
本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2009
年 1 月 3 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。2009 年 9 月 2 日本公司与
国联证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行
股份有限公司禹城市支行签订了《募集资金三方监管协议》。2009 年 12 月 14 日，
本公司与国联证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司禹城支行签订了《募
集资金三方监管协议补充协议》，将中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金
专户拆分为结算账户和协定存款账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。
2011 年 6 月 1 日，公司与国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司签订
了《合同权利义务转移协议书》。由华英证券有限责任公司履行国联证券股份有限公
司未履行的责任和义务。
2、截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司禹城市支行 15-785101040012798 募集资金专户 2,861,036.31
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200091238 募集资金结算账户 500,000.00
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200094219 募集资金协定存款账户 8,097,299.57
合计 11,458,335.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
2
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2012 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：募集资金使用情况对照表
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 16 日
3
附件
募集资金使用情况对照表
2012 年度
单位：人民币万
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 元
募集资金总额 38,528.62 本年度投入募集资金总额 735.97
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 37,797.86
变更用途的募集资金总额比例 ——
是否
截至期末
已变
累计投入 截至期
更项 是否
募集资金 截至期末承 本年度 截至期末累 金额与承 末投入 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超募 目 调整后投 本年度实 达到
承诺投资 诺投入金额 投入金 计投入金额 诺投入金 进度(%) 定可使用状 否发生重大变
资金投向 （含 资 总额 现的效益 预计
总额 (1) 额 (2) 额的差额 (4)＝ 态日期 化
部分 效益
(3)＝ (2)/(1)
变
(2)-(1)
更）
承诺投资项目
年产 1 万吨低聚果糖 未变 2010 年 12
15,048.47 14,301.78 -746.69 95.04 783.78 否 否
项目 更 15,048.47 15,048.47 498.40 月
4000 吨赤藓糖醇易 变更 2010 年 12
8,600.00 8,659.18 59.18 100.69 685.15 否 否
地技术改造项目 后 8,600.00 8,600.00 237.57 月
承诺投资项目小计 —— 23,648.47 22,960.96 -687.51 —— —— 1,468.93 —— ——
23,648.47 23,648.47 735.97
超募资金投向
4
以超额募集资金补充
—— —— —— —— - 3,400.00 —— —— —— —— —— ——
流动资金
以超额募集资金归还
—— —— —— —— - 7,950.00 —— —— —— —— —— ——
银行贷款及利息
节余募集资金永久补
—— —— —— —— 3,486.90
充流动资金
超募资金投向小计 - 14,836.90
合计 37,797.86
735.97
未达到计划进度原因 年产 1 万吨低聚果糖项目：项目进展符合计划进度。实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未
（分具体项目） 支付的工程款及设备款。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金实际到位之前（截至 2009 年 6 月 30 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
累计 5,186.59 万元。（其中 1 万吨低聚果糖项目投入金额为 3,300.62 万元、3 万吨高纯度水溶性膳
募集资金投资项目先期投入及置换情况
食纤维项目投入金额为 1,885.96）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 5,186.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2011 年 4 月 11 日，本公司 2011 年第二届董事会第三次会议决议，通过了《关于节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，决定将募投项目节余资金 34,868,994.71 元永久补充公司流动资金。公司募
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
集资金使用出现结余的主要原因在于变更募集资金投资项目，计划投入的募集资金由
121,109,000.00 元降为 86,000,000.00 元。
尚未使用的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司禹城市支行募集资金专户 286.10 万元，中国
尚未使用的募集资金用途及去向
工商银行股份有限公司禹城支行 859.73 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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