证券代码：002286              证券简称：保龄宝               公告编号：2014-035



                          保龄宝生物股份有限公司

      关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于 2014 年 5
月 12 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议并
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关
事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    保龄宝生物股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183
号文核准，向 8 名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,942.80
万股，每股发行价格为人民币 12.60 元，募集资金总额为 62,279.28 万元，扣除
发行费用 22,800,010.95 元后，实际募集资金净额为 599,992,789.05 元。上述募集
资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所
验字第 7-002 号《验资报告》。
    二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

    2013 年 5 月 20 日，保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第十九次会议审
议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将 5,900
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二
个月（2013 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 19 日）。详见公司于 2013 年 5 月 21 日
刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn/ ）的相关公告。

    截至 2014 年 5 月 9 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用
账户。详见公司于 2014 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）的相关公告。
    三、募集资金分配及使用情况
    本次暂时补充流动资金前，募集资金的分配及使用计划如下：
                                                                 单位：元

 序号                     项目名称                   拟投入募集资金

   1    年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目           230,000,000.00

   2    年产 5000 吨结晶海藻糖项目                    140,000,000.00

   3    年产 5000 吨低聚半乳糖项目                    110,000,000.00

   4    糊精干燥装置项目                              86,000,000.00

   5    技术中心建设项目                              34,000,000.00

                     合    计                         600,000,000.00

    截至 2014 年 4 月 30 日，公司募集资金已使用 15,017.58 万元，剩余 44，
981.70 万元（不包括利息收入）储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计
划及投资项目的实际建设进度，预计在 12 个月内仍有部分资金闲置。
    三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12 个月
将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使
用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，在保证募集资金投资项目
的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司将继续使用闲置募
集资金人民币 1 亿元（占本次募集资金净额的 16.67%）暂时用于补充流动资金，
使用期限自公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起不超过 12
个月，到期将及时归还至公司募集资金专用账户，本次继续使用闲置募集资金暂
时补充流动资金不会影响项目建设进度。
    公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：公司将
上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且
未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用
期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在暂时使用闲置募
集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等风险投资。按现行银行贷款
基本利率计算，本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省 600
万元（按银行平均 6%年贷款利率计算）的利息支出。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资
金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资
金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预
期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。
    本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 1 亿元，占募集
资金净额的比例超过 10%，须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    四、独立董事意见
    公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前
次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募
集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金
使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金
使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司将不超
过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司 2014
年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》之日起不超过 12 个月。
    五、监事会意见
    公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还
前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动
资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投
资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目
的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改
变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民
币 1 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

    六、保荐机构意见
    民生证券认为：保龄宝本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了
必要的程序，尚需股东大会审议通过。上述事项不影响公司募集资金投资项目正
常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为。该事项符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《公司募
集资金管理办法》的有关规定，民生证券对此无异议。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第五次会议决议
    2、公司第三届监事会第四次会议决议
    3、公司独立董事的独立意见
    4、保荐机构的核查意见


    特此公告。




                                                 保龄宝生物股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2014 年 5 月 12 日