证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-49
保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买
保本型银行理财产品的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于2014年6月23
日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3
亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相
关事项，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，在上述额度内资金可
以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
该事项在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中
小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司拟继续使用
部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
一、募集资金基本情况
保龄宝生物股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183
号文核准，向8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A 股）股票4,942.80
万股，每股发行价格为人民币12.60元，募集资金总额为62,279.28万元，扣除发
行费用2,280.00万元后，实际募集资金净额为59,999.28万元。上述募集资金到
位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第
7-002号《验资报告》。
二、募集资金的管理、使用和存放情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，公司制定了《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的相关规定，公司
已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
2、募集资金使用情况
（1）关于调整募集资金投资项目实施进度的情况
2014 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整
募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对部分募集资金投资项目的实施进度
进行调整。调整后的项目实施进度表如下：
序号 募投项目名称 原计划完工时间 调整后预计完工时间
年产 5 万吨果糖（固体）综合
1 2014 年 4 月 24 日 2014 年 12 月 31 日
联产项目
2 年产 5000 吨结晶海藻糖项目 2014 年 4 月 24 日 2015 年 12 月 31 日
3 年产 5000 吨低聚半乳糖项目 2014 年 4 月 24 日 2014 年 12 月 31 日
4 糊精干燥装置项目 2014 年 4 月 24 日 2014 年 12 月 31 日
5 技术中心建设项目 2014 年 4 月 24 日 2014 年 12 月 31 日
（2）募集资金投资项目实施情况截至2014年6月22日，公司募集资金投资项
目累计投入15,945.85万元，具体投入情况见下表：
单位：人民币万元
截止 2014
募集资金计 实际募集资 年 6 月 22 日 截止 2014 年 6
序号 募投项目名称 状态
划投入金额 金金额 累计投入金 月 22 日余额
额
年产 5 万吨果糖综合 预计 2014 年 12 月 31 日
1 23,000.00 23,000.00 13,162.21 9,837.79
联产项目 达到预定可使用状态
年产 5000 吨结晶海 预计 2015 年 12 月 31 日
2 14,000.00 13,999.28 20.00 13,979.28
藻糖项目 达到预定可使用状态
年产 5000 吨低聚半 预计 2014 年 12 月 31 日
3 11,000.00 11,000.00 1,099.50 9,900.50
乳糖项目 达到预定可使用状态
预计 2014 年 12 月 31 日
4 糊精干燥装置项目 8,600.00 8,600.00 1,658.73 6,941.27
达到预定可使用状态
预计 2014 年 12 月 31 日
5 技术中心建设项目 3,400.00 3,400.00 5.40 3,394.60
达到预定可使用状态
合计 60,000.00 59,999.28 15,945.85 44,053.43
（3）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014年5月29日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将不超过人民币10,
000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2014年第二次
临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》之日起不超过12个月。
3、募集资金余额存放情况
截止2014年6月22日，公司已经实际投入使用募集资金15,945.85万元，加上
累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等净额1,574.35万元，
扣 减 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 10,000.00 万 元 ， 目 前 公 司 募 集 资 金 余 额 为
35,627.78万元（其中理财未到期本金金额14,000.00万元）
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（1）投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，
合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的
保本型商业银行理财产品。
（2）投资额度
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品（不涉
及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险
投资产品），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（3）投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）
固定收益类或承诺保本的银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘
录第30号：风险投资》规定的品种。
（4）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（5）实施方式
在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文
件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
（6）信息披露公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括
该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
委托理财金额 预期年化 是否持
序号 受托人名称 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期 获得收益（元）预计收益（元）
（万元） 收益率（%）有到期
中国工商银行股份有限 中国工商银行保本型法人人 保本浮动收
1 7,000 2013 年 6 月 27 日 2013 年 8 月 6 日 5.10 是 391,232.88 391,232.88
公司禹城支行 民币理财产品 益型
中国农业银行“金钥匙本利
中国农业银行股份有限 保本保证收
2 丰”2013 年第 191 期贵宾专 7,000 2013 年 6 月 28 日 2013 年 8 月 2 日 5.50 是 369,178.09 369,178.09
公司禹城市支行 益型
享人民币理财产品
中国建设银行山东省分行“乾
中国建设银行股份有限 保本浮动收
3 元”保本型理财产品 2013 年 10,000 2013 年 8 月 23 日 2013 年 9 月 25 日 4.40 是 397,808.22 397,808.22
公司禹城支行 益型
第 84 期
中国农业银行“金钥匙本利
中国农业银行股份有限 保本保证收 2013 年 10 月 16
4 丰”2013 年第 271 期贵宾专 2,000 2013 年 8 月 29 日 4.50 是 118,356.16 118,356.16
公司禹城市支行 益型 日
享人民币理财产品
中国银行股份有限公司
5 人民币“按期开放” 保证收益型 1,000 2013 年 9 月 2 日 2013 年 9 月 24 日 3.70 是 22,301.37 22,301.37
禹城市支行
中国工商银行股份有限 中国工商银行保本型法人人 保本浮动收
6 6,000 2013 年 9 月 6 日 2013 年 12 月 4 日 3.80 是 562,191.78 562,191.78
公司禹城支行 民币理财产品 益型
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收
7 5,000 2013 年 9 月 27 日 2013 年 11 月 1 日 5.35 是 241,849.32 241,849.32
公司禹城支行 品 2013 年第 99 期 益型
中国农业银行股份有限 “金钥匙汇利丰”2013 年 保本浮动收 2013 年 10 月 30
8 5,000 2013 年 9 月 27 日 4.88 是 233,972.60 233,972.60
公司禹城市支行 2268 期人民币理财产品 益型 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2013 年 10 月 25 2013 年 11 月 27
9 3,700 4.60 是 153,879.45 153,879.45
公司禹城支行 品 2013 年第 103 期 益型 日 日
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2013 年 2749 期对 保本浮动收 2013 年 11 月 11 2013 年 12 月 16
10 5,000 4.40 是 210,958.90 210,958.90
公司禹城支行 公定制人民币理财产品 益型 日 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2013 年 11 月 15 2013 年 12 月 18
11 4,500 4.60 是 187,150.68 187,150.68
公司禹城支行 品 2013 年第 113 期 益型 日 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2013 年 11 月 22 2013 年 12 月 25
12 1,500 4.75 是 64,417.81 64,417.81
公司禹城支行 品 2013 年第 115 期 益型 日 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2013 年 11 月 29
13 3,700 2014 年 1 月 27 日 5.20 是 311,002.74 311,002.74
公司禹城支行 品 2013 年第 117 期 益型 日
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2013 年第 3271 期 保本浮动收 2013 年 12 月 23
14 5,000 2014 年 1 月 17 日 5.80 是 198,630.14 198,630.14
公司禹城市支行 对公定制人民币理财产品 益 日
中国工商银行股份有限 工银理财共赢 3 号保本型（定 保本浮动收 2013 年 12 月 24
15 6,000 2014 年 2 月 18 日 4.90 是 459,123.29 459,123.29
公司禹城支行 向山东）2013 年第 212 期 益类 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2013 年 12 月 25
16 4,500 2014 年 2 月 7 日 6.30 是 341,753.42 341,753.42
公司禹城支行 品 2013 年第 134 期 益型 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2013 年 12 月 27
17 1,500 2014 年 2 月 10 日 5.45 是 100,787.67 100,787.67
公司禹城支行 品 2013 年第 135 期 益型 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2014 年 01 月 29
18 3,700 2014 年 3 月 5 日 5.40 是 191,589.04 191,589.04
公司禹城支行 品 2014 年第 14 期 益型 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2014 年 02 月 12
19 6,000 2014 年 3 月 19 日 5.00 是 287,671.23 287,671.23
公司禹城支行 品 2014 年第 28 期 益型 日
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2014 年第 324 期 保本浮动收 2014 年 02 月 14
20 5,000 2014 年 3 月 25 日 4.40 是 235,068.49 235,068.49
公司禹城市支行 对公定制人民币理财产品 益 日
中国工商银行股份有限 工银理财共赢 3 号保本型（定 保本浮动收 2014 年 02 月 25
21 6,000 2014 年 4 月 7 日 4.30 是 296,876.71 296,876.71
公司禹城支行 向山东）2014 年第 66 期 益类 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2014 年 02 月 28
22 5,000 2014 年 4 月 9 日 5.10 是 279,452.05 279,452.05
公司禹城支行 品 2014 年第 31 期 益型 日
兴业银行股份有限公司 兴业银行“天天万利宝”（银 保本浮动收 2014 年 03 月 07
23 3,000 2014 年 4 月 11 日 5.00 是 143,835.00 143,835.62
济南分行 银平台）人民币理财产品 益型 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2014 年 04 月 01
24 3,500 2014 年 5 月 7 日 4.99 是 172,257.53 172,257.53
公司禹城支行 品 2014 年第 56 期 益型 日
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2014 年第 1224 期 保本浮动收 2014 年 04 月 10
25 4,000 2014 年 5 月 6 日 4.60 是 131,068.49 131,068.49
公司禹城市支行 对公定制人民币理财产品 益 日
中国建设银行股份有限 “乾元”保本型人民币理财产 保本浮动收 2014 年 04 月 11
26 6,000 2014 年 5 月 14 日 4.55 是 246,821.92 246,821.92
公司禹城支行 品 2014 年第 58 期 益型 日
兴业银行股份有限公司 兴业银行“天天万利宝”（银 保本浮动收 2014 年 04 月 18
27 3,900 2014 年 5 月 23 日 4.80 是 179,505.30 179,506.85
济南分行 银平台）人民币理财产品 益型 日
兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金融结构性存 保本浮动收 2014 年 04 月 23
28 5,000 2014 年 6 月 26 日 5.00 438,356.16
济南分行 款 益型 日
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2014 年第 1489 期 保本浮动收 2014 年 05 月 12
29 4,000 2014 年 6 月 20 日 4.40 是 188,054.79 188,054.79
公司禹城市支行 对公定制人民币理财产品 益 日
兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金融客户人民 保本浮动收 2014 年 05 月 16
30 4,000 2014 年 6 月 25 日 4.95 216,986.30
济南分行 币结构性存款 益型 日
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2014 年第 2267 期 保本浮动收 2014 年 06 月 12
31 3,000 2014 年 7 月 03 日 5.00 86,301.37
公司禹城市支行 对公定制人民币理财产品 益 日
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2014 年第 2295 期 保本浮动收 2014 年 06 月 13
32 2,000 2014 年 7 月 14 日 5.00 84,931.51
公司禹城市支行 对公定制人民币理财产品 益 日
收益合计 6,716,795.07 7,543,372.58
五、使用闲置募集资金购买银行理财产品对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品是在确
保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资
金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资
金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品
品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不
利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监
督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在
公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在
定期报告中发表相关的独立意见；
（4）、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（5）、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投
资理财以及相应的损益情况。
七、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事的独立意见
公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使
用》的相关规定，公司继续使用闲置募集资购买保本型银行理财产品有利于提高
闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司继续使用的闲置募
集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常
进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公
司滚动使用暂时闲置募集资金不超过 3 亿元适时购买保本型银行理财产品，期限
自董事会通过起一年内有效。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置
募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经
营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和
收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决
策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过 3 亿
元购买保本型银行理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）经过审慎核查后
认为：保龄宝拟滚动使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元购买保本型银行理财
产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立
意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深交所和保龄宝公司章程的相
关规定，有利于提高募集资金的使用效率。公司本次使用部分闲置募集资金投资
保本型银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。保荐机构对保龄宝本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品
的计划无异议。
八、备查文件
1、公司《第三届董事会第六次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第五次会议决议》；
3、公司独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产
品的独立意见；
4、《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司继续使用部分闲置
募集资金购买理财产品的专项核查意见》；
特此公告！
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2014 年 6 月 24 日
