深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
深圳市宇顺电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人魏连速、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人 (会计主管人员)李波声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,204,109,541.82 1,141,579,812.20 5.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 474,089,397.31 480,690,237.44 -1.37%
总股本（股） 73,500,000.00 73,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.45 6.54 -1.38%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 167,926,862.63 177,776,000.44 -5.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,600,840.13 5,096,891.19 -229.51%
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,557,029.17 7,279,187.14 -464.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.36 0.10 -460.00%
基本每股收益（元/股） -0.09 0.07 -228.57%
稀释每股收益（元/股） -0.09 0.07 -228.57%
加权平均净资产收益率（%） -1.38% 1.10% -2.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.46% 1.09% -2.55%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 500,000.00
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,799.78
所得税影响额 -122,642.44
少数股东权益影响额 -1,226.49
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合计 359,331.29 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,991
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中信信托有限责任公司－武当 17 期 2,140,671 人民币普通股
赵后鹏 976,342 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－武当目标回报第 3
946,242 人民币普通股
期证券投资集合资金信托计划
周晓斌 768,150 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ13 746,798 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
686,534 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
田玉环 650,750 人民币普通股
谭亚辉 620,000 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－武当稳健增长集
609,501 人民币普通股
合信托计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、本报告期末与期初数比较：
1.应收票据增加 8,268.79 万元，增幅 52.03%，主要原因系以票据为结算方式的大客户销售收入增加所致。
2.应收账款减少 8,995.23 万元，降幅 39.47%，主要原因系本报告期为行业淡季，销售收入较 2011 年第四季度下降，以及本
报告期内客户销售回款增加所致。
3.预付账款增加 2,968.00 万元，增幅 35.98%，主要原因系子公司按合同约定预付材料款、设备款和工程款增加所致。
4.其他应收款增加 154.04 万元，增幅 47.88%，主要原因系其他业务往来款增加所致。
5.应交税金减少 767.23 万元，降幅 136.08%，主要原因系公司之子公司长沙触控购入固定资产的待抵扣进项税增加所致。
6.其他应付款减少 1,017.25 万元，降幅 89.49%，主要原因系本期支付委托代开国际信用证承兑到期款增加所致。
7.其他流动负债增加 111.73 万元，增幅 78.37%，主要原因系预提水电费所致。
二、本报告期与上年同期数比较：
8.营业税金及附加减少 64.51 万元，降幅 84.36%，主要原因系本报告期内母公司深圳宇顺电子公司因进项税额较多，而当期
应交增值税额减少，故造成以应交增值税为计税依据的城市维护建设税和教育费附加大幅减少所致。
9.管理费用增加 825.50 万元，增幅 76.00%，主要原因系本期业务规模扩大，以及新项目进行人才储备，同时管理平台人员
和费用增加所致。
10.财务费用增加 616.52 万元，增幅 297.64%，主要原因系 1）本报告期内公司继续对电容屏、强化光学玻璃产业投资，导
致银行贷款增加，相应的融资费用增加；2）采用承兑汇票结算的大客户销售增加，相应的票据贴现利息增加所致。
11.所得税减少 56.34 万元，降幅 48.99%，主要原因系本报告期内营业利润出现亏损所致。
12.利润总额减少 1,271.53 万元，降幅 203.54%，主要原因系第一季度为行业淡季，营业收入降低，同时因应未来业务规模
扩大，而期间费用增加所致。
13.少数股东损益减少 45.42 万元，降幅 100.00%，原因系报告期内将 2011 年下半年成立的控股子公司深圳市华丽硕丰科技
有限公司纳入合并会计报表范围所致。
14.经营活动产生的现金流量净额减少 3,383.62 万元，降幅 464.84%，主要原因系报告期内采用承兑汇票结算的大客户销售
占比增加，导致当期现金回款减少，支付 TFT 屏、集成电路等关键原材料的供应商采购款增加，以及支付员工工资增加所
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致。
15.筹资活动产生的现金流量净额增加 4,068.71 万元，增幅 671.23%，主要原因系报告期内公司新增对电容屏、强化光学玻
璃产业投资，导致银行贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2012 年 2 月 3 日刊载的《签署重大协议公告
暨复牌公告》。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 不适用
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
1、在募集资金使用过
程中，如出现暂时性
的资金闲置情况，公
司在上市前承诺：“不
作为持有交易性金融
资产和可供出售的金
融资产、借予他人、
委托理财等财务性投
公司、控股股
资，不直接或者间接 报告期内，公司及上述人员严格遵守承
发行时所作承诺 东机构股东、
投资于以买卖有价证 诺，未发生违约情况。
董监高
券为主要业务的公
司，不将募集资金用
于质押、委托贷款或
其他变相改变募集资
金用途的投资。控股
股东、实际控制人等
关联人不占用或挪用
募集资金，不利用募
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投项目获得不正当利
益。该部分闲置资金
将暂时存放于募集资
金专户，待发行人在
主营业务发展方面存
在资金需求的情况下
使用。
“在本承诺函签署之
日，本人及本人控制
的公司均未生产、开
发任何与股份公司及
其下属子公司生产的
产品及构成竞争或可
能构成竞争的产品，
本公司控股股
未直接或间接经营任
东魏连速先生 报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未
其他承诺（含追加承诺） 何与股份公司及其下
及持股 5%以 发生违约情况。
属子公司经营的业务
上的主要股东
构成竞争或可能构成
竞争的业务，也未参
与投资任何与股份公
司及其下属子公司生
产的产品或经营的业
务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业。”
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变
-30.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 动幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 14,507,247.03
随着中兴康讯新项目逐步转批量生产，预计公司第二季度销售收入较去年同期会有较大幅度
增长。电容屏出货增幅较大，对经营业绩产生积极影响，第二季度业绩增量较大。
业绩变动的原因说明 但因公司销售收入对中兴康讯依赖较大，同时因供应中兴康讯的 CTP+TFT 贴合产品需捆绑销
售，任何一种产品出现问题都会造成贴合产品无法出货，从而引起公司销售收入和经营业绩
出现较大波动。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 料
太和投资，瑞银
中兴订单情况、非公开发行募
证券，长城证券，
2012 年 03 月 投项目情况、CTP 及 LENS 产
公司二楼会议室 书面问询 机构 华宝证券，东北
20 日 品情况、行业发展情况等、公
证券，泽熙投资，
司发展情况及发展目标。
深圳中证投资
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 100,486,620.80 65,274,653.26 99,861,604.53 33,994,465.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 241,609,016.61 241,609,016.61 158,921,136.20 158,921,136.20
应收账款 137,956,281.14 134,618,111.62 227,908,576.47 218,052,102.26
预付款项 112,166,358.47 28,640,093.51 82,486,365.51 39,897,075.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,757,369.92 197,929,943.69 3,216,972.35 132,409,026.40
买入返售金融资产
存货 170,015,090.76 114,058,761.32 136,026,962.04 103,062,896.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 966,266.86 961,800.00 1,100,000.00 1,100,000.00
流动资产合计 767,957,004.56 783,092,380.01 709,521,617.10 687,436,701.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,113,600.00 284,210,100.00 4,113,600.00 244,210,100.00
投资性房地产
固定资产 301,607,780.63 53,112,263.01 301,768,894.65 53,448,418.58
在建工程 64,106,507.81 58,736,880.49
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,483,265.33 1,947,698.44 39,409,993.83 2,066,499.81
开发支出
商誉 18,913,666.25 18,913,666.25
长期待摊费用 7,418,356.76 1,951,743.84 8,514,050.37 3,004,988.97
递延所得税资产 509,360.48 509,360.48 601,109.51 509,360.48
其他非流动资产
非流动资产合计 436,152,537.26 341,731,165.77 432,058,195.10 303,239,367.84
资产总计 1,204,109,541.82 1,124,823,545.78 1,141,579,812.20 990,676,069.17
流动负债：
短期借款 449,727,092.19 414,727,092.19 374,180,550.98 339,180,550.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 62,034,799.00 70,550,825.00 50,558,539.90 48,067,332.00
应付账款 140,041,073.67 116,786,160.85 137,845,136.54 84,826,850.00
预收款项 4,043,076.06 3,754,693.08 3,815,408.57 3,214,613.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,008,376.61 8,562,359.76 16,511,057.06 11,167,576.58
应交税费 -13,310,497.83 -5,354,252.32 -5,638,233.64 -826,425.67
应付利息 131,497.15 131,497.15
应付股利
其他应付款 1,195,256.24 35,245,120.88 11,367,768.55 21,927,673.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,543,048.35 1,611,824.27 1,425,718.82 1,425,718.82
流动负债合计 660,282,224.29 645,883,823.71 590,197,443.93 509,115,386.80
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,510,000.00 29,010,000.00
非流动负债合计 48,510,000.00 49,010,000.00 0.00
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负债合计 708,792,224.29 645,883,823.71 639,207,443.93 509,115,386.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,500,000.00 73,500,000.00 73,500,000.00 73,500,000.00
资本公积 278,311,450.47 278,311,450.47 278,311,450.47 278,311,450.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,581,754.00 15,914,923.20 16,581,754.00 15,914,923.20
一般风险准备
未分配利润 105,696,192.84 111,213,348.40 112,297,032.97 113,834,308.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
474,089,397.31 478,939,722.07 480,690,237.44 481,560,682.37
计
少数股东权益 21,227,920.22 21,682,130.83 0.00
所有者权益合计 495,317,317.53 478,939,722.07 502,372,368.27 481,560,682.37
负债和所有者权益总计 1,204,109,541.82 1,124,823,545.78 1,141,579,812.20 990,676,069.17
4.2 利润表
编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 167,926,862.63 160,715,721.05 177,776,000.44 177,776,000.44
其中：营业收入 167,926,862.63 160,715,721.05 177,776,000.44 177,776,000.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,880,068.21 163,318,257.83 171,595,773.51 171,264,431.50
其中：营业成本 144,193,806.23 141,781,843.48 154,317,889.88 154,317,889.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 119,636.96 117,689.70 764,771.59 764,771.59
销售费用 3,213,742.11 2,209,237.98 3,580,521.73 3,580,521.73
管理费用 19,116,268.17 12,075,790.05 10,861,218.29 10,483,523.40
财务费用 8,236,614.74 7,133,696.62 2,071,372.02 2,117,724.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
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号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
-6,953,205.58 -2,602,536.78 6,180,226.93 6,511,568.94
填列）
加：营业外收入 508,280.19 66,700.00 66,700.00
减：营业外支出 23,444.53 18,423.52
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-6,468,369.92 -2,620,960.30 6,246,926.93 6,578,268.94
号填列）
减：所得税费用 586,680.82 1,150,035.74 1,150,035.74
五、净利润（净亏损以“-”号
-7,055,050.74 -2,620,960.30 5,096,891.19 5,428,233.20
填列）
归属于母公司所有者的
-6,600,840.13 -2,620,960.30 5,096,891.19 5,428,233.20
净利润
少数股东损益 -454,210.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.04 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.04 0.07 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -7,055,050.74 -2,620,960.30 5,096,891.19 5,428,233.20
归属于母公司所有者的
-6,600,840.13 -2,620,960.30 5,096,891.19 5,428,233.20
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-454,210.61
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
185,355,185.49 163,998,323.87 192,253,706.90 192,253,706.90
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
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深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 697,039.65 697,039.65 4,024,442.51 4,024,442.51
收到其他与经营活动有
1,116,206.40 70,122,795.22 648,579.80 589,855.19
关的现金
经营活动现金流入小
187,168,431.54 234,818,158.74 196,926,729.21 196,868,004.60
计
购买商品、接受劳务支付
139,922,890.45 137,297,175.28 142,532,776.42 142,461,356.42
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
44,155,695.39 29,198,799.57 26,192,249.27 26,143,708.47
支付的现金
支付的各项税费 9,101,593.90 6,076,591.38 10,914,218.59 10,914,029.69
支付其他与经营活动有
20,545,280.97 43,612,032.09 10,008,297.79 34,442,031.82
关的现金
经营活动现金流出小
213,725,460.71 216,184,598.32 189,647,542.07 213,961,126.40
计
经营活动产生的现
-26,557,029.17 18,633,560.42 7,279,187.14 -17,093,121.80
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 450.00 450.00
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
450.00 450.00
计
购建固定资产、无形资产 33,293,220.21 5,870,307.92 33,853,862.50 2,562,974.00
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深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 26,096,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
33,293,220.21 45,870,307.92 33,853,862.50 28,659,474.00
计
投资活动产生的现
-33,293,220.21 -45,870,307.92 -33,853,412.50 -28,659,024.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 102,820,000.00 102,820,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
387,587.26 387,057.19
关的现金
筹资活动现金流入小
102,820,000.00 102,820,000.00 20,387,587.26 20,387,057.19
计
偿还债务支付的现金 42,816,619.06 42,816,619.06 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
6,311,502.05 6,311,502.05 1,137,380.27 1,137,380.27
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
19,066,373.80 19,066,373.80 5,311,822.20 5,311,822.20
关的现金
筹资活动现金流出小
68,194,494.91 68,194,494.91 26,449,202.47 26,449,202.47
计
筹资活动产生的现
34,625,505.09 34,625,505.09 -6,061,615.21 -6,062,145.28
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-25,224,744.29 7,388,757.59 -32,635,840.57 -51,814,291.08
额
加：期初现金及现金等价
94,718,093.78 31,342,564.78 233,092,568.93 206,874,056.68
物余额
六、期末现金及现金等价物余
69,493,349.49 38,731,322.37 200,456,728.36 155,059,765.60
额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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