苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
章文华 董事 出差 赵东明
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 959,460,475.04 995,017,785.20 -3.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 845,902,308.52 836,275,381.86 1.15%
股本（股） 150,480,000.00 83,600,000.00 80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.62 10.00 -43.80%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 259,557,858.58 134,612,811.59 92.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,346,926.66 16,791,802.48 56.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,415,432.07 42,172,239.75 -243.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.40 0.67 -159.70%
基本每股收益（元/股） 0.175 0.15 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.175 0.15 16.67%
加权平均净资产收益率（%） 3.10% 7.75% -4.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
3.10% 7.48% -4.38%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,910.00
所得税影响额 -3,136.50
合计 17,773.50
对重要非经常性损益项目的说明
无苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,627
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
张学成 1,350,000 人民币普通股
中诚信托有限责任公司 700,000 人民币普通股
陈永健 620,082 人民币普通股
招商银行股份有限公司－招商安泰股票证劵
投资基金
614,845 人民币普通股
何静香 300,000 人民币普通股
陈德一 274,548 人民币普通股
杨美霞 160,623 人民币普通股
青岛紫东装饰工程有限公司 160,000 人民币普通股
王瑛 150,237 人民币普通股
杨华 135,720 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末应收票据较期初下降44.26%，主要是银行承兑汇票到期及贴现所致；
报告期末应收账款较期初增长35.44%，主要是一季度销售收入增幅较大所致；
报告期末股本较期初增长80%，系实施2009 年度分配方案所致；
报告期内营业收入同比增长92.82%，营业成本同比增长94.35%，主要是公司募投项目已实现新增产能6 万吨，客户订单量同
比大幅增加，公司主导产品产销情况良好；
报告期内销售费用同比增长113.62%，主要是产品销售量增加，相应的运输费用和市场开发支出增加所致；
报告期内管理费用同比增长342.97%，主要是公司新产品研发费用增加所致；
报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降243.26%，主要是公司流动资金较为充裕，较多使用现款采购原材料和应收
账款增加所致；
报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增长326.09%，主要是支付土地款所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
股份限售承诺
发行前22 位股
东，担任董事、
监事及高管的股
东
公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州
工业园区和昌电器有限公司承诺：自股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其本次发行前已持有的发行
人股份，也不由发行人收购其持有的股
份。承诺期限届满后，上述股份可以上市
流通和转让。
股东章文华承诺：其持有的股份公司股份
自股份公司成立之日起一年内不得转让，
此后三年每年转让的股份数额不得超过
其所持有股份公司股份数的10%；若股份
公司在上述期间内公开发行股票并上市，
其持有的本公司股份自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不进行转
让。
除上述股东外的公司其他股东上海福欣
创业投资有限公司、苏州工业园区新海宜
电信发展股份有限公司、苏州元风创业投
资有限公司以及阙雪敏等十四名自然人
承诺：将按照《公司法》第一百四十二条
要求，其持有的本公司股份自公司股票在
证券交易所上市交易之日起一年内不进
行转让。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股
东承诺：在任职期间每年转让的股份不超
过其所持有本公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不转让其所持有的
本公司股份。
报告期内，各股东均能严
格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
发行时所作承诺
实际控制人赵东
明
严格遵守《公司法》等相关法律、行政法
规、规范性文件及公司章程的要求及规
定，确保将来不出现占用股份公司资金或
资产的情况。
实际控制人赵东明出具了《关于避免同业
竞争的承诺函》，承诺自承诺函签署之日
起，本人将不生产、开发任何与股份公司
及其下属子公司生产的产品构成竞争或
可能构成竞争的产品，不直接或间接经营
任何与股份公司及其下属子公司经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也
不参与投资任何与股份公司及其下属子
公司生产的产品或经营的业务构成竞争
或可能构成竞争的其他企业。
报告期内，各承诺事项均
能严格履行。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
绩 预计公司2010 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%-60%。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 40,103,078.75
业绩变动的原因说明
外围经济环境向好，受惠于国家家电下乡等相关消费政策，公司下游客户需求旺盛；公司募投
项目已实现6 万吨的新增产能，2010 年上半年现有订单较上年同期有较大幅度的增长，2010 年
一季度公司归属母公司所有者净利润同比已实现增长50%以上，在此基础上公司预计2010 年
1-6 月份归属母公司所有者净利润同比将增长40%-60%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 396,190,920.52 276,083,541.70 481,563,319.83 481,563,319.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,718,417.39 29,718,417.39 53,319,219.12 53,319,219.12
应收账款 135,725,433.55 135,725,433.55 100,210,662.29 100,210,662.29
预付款项 31,804,139.99 29,304,139.99 31,477,414.80 31,477,414.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 921,816.42 921,816.42 955,198.98 955,198.98
买入返售金融资产
存货 267,762,868.52 267,762,868.52 230,526,893.49 230,526,893.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 862,123,596.39 739,516,217.57 898,052,708.51 898,052,708.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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长期股权投资 120,000,000.00
投资性房地产
固定资产 78,760,320.86 78,760,320.86 77,561,844.64 77,561,844.64
在建工程 2,332,381.70 2,332,381.70 3,354,535.91 3,354,535.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,121,897.72 15,121,897.72 15,200,489.74 15,200,489.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,122,278.37 1,122,278.37 848,206.40 848,206.40
其他非流动资产
非流动资产合计 97,336,878.65 217,336,878.65 96,965,076.69 96,965,076.69
资产总计 959,460,475.04 956,853,096.22 995,017,785.20 995,017,785.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,310,000.00 67,810,000.00 96,747,000.00 96,747,000.00
应付账款 21,967,569.93 21,967,569.93 31,259,315.55 31,259,315.55
预收款项 11,519,217.90 11,519,217.90 22,261,683.58 22,261,683.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 6,111,024.49 6,084,179.78 5,561,426.71 5,561,426.71
应付利息
应付股利
其他应付款 3,650,354.20 3,650,354.20 2,912,977.50 2,912,977.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 113,558,166.52 111,031,321.81 158,742,403.34 158,742,403.34
非流动负债：
长期借款
应付债券苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 113,558,166.52 111,031,321.81 158,742,403.34 158,742,403.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,480,000.00 150,480,000.00 83,600,000.00 83,600,000.00
资本公积 505,302,028.20 505,302,028.20 572,182,028.20 572,182,028.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,988,132.20 20,988,132.20 20,988,132.20 20,988,132.20
一般风险准备
未分配利润 169,132,148.12 169,051,614.01 159,505,221.46 159,505,221.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计845,902,308.52 845,821,774.41 836,275,381.86 836,275,381.86
少数股东权益
所有者权益合计 845,902,308.52 845,821,774.41 836,275,381.86 836,275,381.86
负债和所有者权益总计 959,460,475.04 956,853,096.22 995,017,785.20 995,017,785.20
4.2 利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 259,557,858.58 259,557,858.58 134,612,811.59 134,612,811.59
其中：营业收入 259,557,858.58 259,557,858.58 134,612,811.59 134,612,811.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 228,569,092.30 228,676,471.12 115,580,992.51 115,580,992.51
其中：营业成本 213,690,318.27 213,690,318.27 109,952,120.30 109,952,120.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 47,574.37 47,574.37 396,117.87 396,117.87
销售费用 3,872,529.75 3,872,529.75 1,812,818.25 1,812,818.25苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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管理费用 8,428,596.81 8,428,596.81 1,902,764.98 1,902,764.98
财务费用 699,191.34 806,570.16 1,038,168.69 1,038,168.69
资产减值损失 1,830,881.76 1,830,881.76 479,002.42 479,002.42
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
30,988,766.28 30,881,387.46 19,031,819.08 19,031,819.08
加：营业外收入 20,910.00 20,910.00 723,247.66 723,247.66
减：营业外支出 5.00 5.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
31,009,676.28 30,902,297.46 19,755,061.74 19,755,061.74
减：所得税费用 4,662,749.62 4,635,904.91 2,963,259.26 2,963,259.26
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,346,926.66 26,266,392.55 16,791,802.48 16,791,802.48
归属于母公司所有者的净
利润
26,346,926.66 26,266,392.55 16,791,802.48 16,791,802.48
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.175 0.175 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.175 0.175 0.15 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 26,346,926.66 26,266,392.55 16,791,802.48 16,791,802.48
归属于母公司所有者的综
合收益总额
26,346,926.66 26,266,392.55 16,791,802.48 16,791,802.48
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
269,349,552.51 269,349,552.51 157,701,601.30 157,701,601.30
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,278,995.93 2,278,995.93
收到其他与经营活动有关
的现金
1,716,310.72 1,716,310.72 752,605.16 752,605.16
经营活动现金流入小计273,344,859.16 273,344,859.16 158,454,206.46 158,454,206.46
购买商品、接受劳务支付的
现金
313,281,532.61 313,281,532.61 92,944,703.35 92,944,703.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
3,784,891.63 3,784,891.63 3,034,311.40 3,034,311.40
支付的各项税费 6,356,867.83 6,356,867.83 4,330,445.99 4,330,445.99
支付其他与经营活动有关
的现金
10,336,999.16 10,444,377.98 15,972,505.97 15,972,505.97
经营活动现金流出小计333,760,291.23 333,867,670.05 116,281,966.71 116,281,966.71
经营活动产生的现金
流量净额
-60,415,432.07 -60,522,810.89 42,172,239.75 42,172,239.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
8,122,077.01 8,122,077.01 1,906,160.66 1,906,160.66
投资支付的现金苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
120,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计8,122,077.01 128,122,077.01 1,906,160.66 1,906,160.66
投资活动产生的现金
流量净额
-8,122,077.01 -128,122,077.01 -1,906,160.66 -1,906,160.66
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 44,000,000.00 44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
16,720,000.00 16,720,000.00 320,331.97 320,331.97
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
78,376.80 78,376.80 50,000.00 50,000.00
筹资活动现金流出小计16,798,376.80 16,798,376.80 44,370,331.97 44,370,331.97
筹资活动产生的现金
流量净额
-16,798,376.80 -16,798,376.80 -39,370,331.97 -39,370,331.97
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-36,513.43 -36,513.43 -167,288.02 -167,288.02
五、现金及现金等价物净增加额-85,372,399.31 -205,479,778.13 728,459.10 728,459.10
加：期初现金及现金等价物
余额
481,563,319.83 481,563,319.83 55,057,172.23 55,057,172.23
六、期末现金及现金等价物余额396,190,920.52 276,083,541.70 55,785,631.33 55,785,631.33
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
苏州禾盛新型材料股份有限公司苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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法定代表人：赵东明
二○一○年四月二十二日
