意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

禾盛新材:2010年第三季度报告全文2010-10-27  

						苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    1

    苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明:

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)

    总资产(元) 1,135,519,142.96 995,017,785.20 14.12%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 899,795,360.89 836,275,381.86 7.60%

    股本(股) 150,480,000.00 83,600,000.00 80.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/

    股)

    5.98 10.00 -40.20%

    2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%)

    营业总收入(元) 268,347,660.35 51.78% 809,084,228.22 69.86%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 22,340,479.70 10.62% 80,239,979.03 33.07%

    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 24,643,541.41 -56.84%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    股)

    - - 0.16 -76.47%

    基本每股收益(元/股) 0.15 0.00% 0.53 15.22%

    稀释每股收益(元/股) 0.15 0.00% 0.53 15.22%

    加权平均净资产收益率(%) 2.51% -2.06% 9.27% -10.87%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率(%)

    2.39% -1.87% 9.09% -9.86%

    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    1,848,897.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,752.00

    所得税影响额 -278,797.35

    合计 1,579,851.65 -苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    2

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 18,711

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    上海福欣创业投资有限公司 3,428,020 人民币普通股

    中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证

    券投资基金(LOF)

    3,218,220 人民币普通股

    苏州新海宜通信科技股份有限公司 2,585,000 人民币普通股

    苏州元风创业投资有限公司 1,620,000 人民币普通股

    沈晓民 1,308,686 人民币普通股

    中国工商银行-易方达行业领先企业股票型

    证券投资基金

    1,079,492 人民币普通股

    中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票

    型证券投资基金

    1,008,347 人民币普通股

    交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券

    投资基金

    919,661 人民币普通股

    章文华 620,000 人民币普通股

    阙雪敏 545,895 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

    1. 资产负债表项目

    (1)_应收账款项目期末数比期初数增长了63.39%,主要是因为公司本期销售收入增幅较大。

    (2)_其他应收款项目期末数比期初数增长了33.38%,主要是业务备用金增长所致。

    (3)_存货项目期末数比期初数增长了40.58%,主要是公司业务量增大原材料储备增加所致。

    (4)_在建工程项目期末数比期初数增加1375.14%,主要是本期建设生产线的投入增加所致。

    (5)_应付票据项目期末数比期初数增加了101.86%,主要是因为本期公司使用银行承兑汇票支付货款的比重增加。

    (6)_预收款项目期末数比期初数减少了80.78%,主要是本期已结算的预收货款较多所致。

    (7)_应交税费项目期末数比期初数减少69.51.%,主要是2009 年第四季度所得税在本期缴纳所致。

    (8)_其他应付款项目期末数比期初数增加了44.68%,主要是厂房租赁费未到付款期所致。

    (9)_股本期末数比期初数增加了80.00%,是本期资本公积转增股本所致。

    2. 利润表项目

    (1)营业收入项目本期比上年同期增长69.86%,主要是因为公司已建成产能得到充分利用,本期产销情况良好。

    (2)销售费用项目本期比上年同期增长58.49%,主要是本期产品销售量增加,相应的运输费用和市场开发支出增加所致。

    (3)管理费用项目本期比上年同期增长96.84%,主要是本期研究开发的投入增加,本期新产品研发费较上年同期增长1073

    万元,增幅165.37%。

    (4)资产减值损失项目本期比上年同期增长145.75%,主要是因为公司本期销售收入大幅增长导致应收账款增加,相应按账

    龄分析法计提的坏账准备增加。苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    3

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 - - -

    收购报告书或权益变动

    报告书中所作承诺

    - - -

    重大资产重组时所作承

    诺

    - - -

    发行时所作承诺

    发行前22 位股东,担任

    董事、监事及高管的股东

    公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌

    电器有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,

    不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行

    人股份,也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届

    满后,上述股份可以上市流通和转让。

    股东章文华承诺:其持有的股份公司股份自股份公司成

    立之日起一年内不得转让,此后三年每年转让的股份数

    额不得超过其所持有股份公司股份数的10%;若股份公

    司在上述期间内公开发行股票并上市,其持有的本公司

    股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内

    不进行转让。

    除上述股东外的公司其他股东上海福欣创业投资有限

    公司、苏州新海宜通信科技发展股份有限公司、苏州元

    风创业投资有限公司以及阙雪敏等十四名自然人承诺:

    将按照《公司法》第一百四十二条要求,其持有的本公

    司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年

    内不进行转让。

    担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:在任

    职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总

    数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的

    本公司股份。

    报告期内,各股东均能严

    格履行承诺。

    其他承诺(含追加承诺) 实际控制人赵东明

    严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文

    件及公司章程的要求及规定,确保将来不出现占用股份

    公司资金或资产的情况。

    实际控制人赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺

    报告期内,各承诺事项均

    能严格履行。苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    4

    函》,承诺自承诺函签署之日起,本人将不生产、开发

    任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争

    或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份

    公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成

    竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子

    公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞

    争的其他企业。

    3.4 对2010 年度经营业绩的预计

    2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

    2010 年度净利润同比变动幅

    度的预计范围

    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度

    为:

    30.00% ~~ 50.00%

    2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 77,989,241.08

    业绩变动的原因说明

    公司按照年初制定的经营计划,加大技术创新力度、加强业务扩展及成本控制,产能得到充分

    利用,销售规模扩大。

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 416,651,502.48 211,804,540.96 481,563,319.83 481,563,319.83

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 45,122,480.29 45,122,480.29 53,319,219.12 53,319,219.12

    应收账款 163,733,045.81 163,733,045.81 100,210,662.29 100,210,662.29

    预付款项 38,765,875.72 38,765,875.72 31,477,414.80 31,477,414.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 1,274,091.73 1,274,091.73 955,198.98 955,198.98

    买入返售金融资产

    存货 324,079,520.79 324,079,520.79 230,526,893.49 230,526,893.49苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    5

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 989,626,516.82 784,779,555.30 898,052,708.51 898,052,708.51

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 251,192,300.00

    投资性房地产

    固定资产 77,319,173.96 77,232,087.81 77,561,844.64 77,561,844.64

    在建工程 49,484,184.21 3,354,535.91 3,354,535.91

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 17,685,477.69 17,685,477.69 15,200,489.74 15,200,489.74

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 1,403,790.28 1,403,790.28 848,206.40 848,206.40

    其他非流动资产

    非流动资产合计 145,892,626.14 347,513,655.78 96,965,076.69 96,965,076.69

    资产总计 1,135,519,142.96 1,132,293,211.08 995,017,785.20 995,017,785.20

    流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 195,292,000.00 192,430,000.00 96,747,000.00 96,747,000.00

    应付账款 30,243,778.72 30,243,778.72 31,259,315.55 31,259,315.55

    预收款项 4,277,769.28 4,277,769.28 22,261,683.58 22,261,683.58

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    应交税费 1,695,616.31 1,688,456.44 5,561,426.71 5,561,426.71

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 4,214,617.76 4,213,767.96 2,912,977.50 2,912,977.50

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    6

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 235,723,782.07 232,853,772.40 158,742,403.34 158,742,403.34

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 235,723,782.07 232,853,772.40 158,742,403.34 158,742,403.34

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 150,480,000.00 150,480,000.00 83,600,000.00 83,600,000.00

    资本公积 505,302,028.20 505,302,028.20 572,182,028.20 572,182,028.20

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 20,988,132.20 20,988,132.20 20,988,132.20 20,988,132.20

    一般风险准备

    未分配利润 223,025,200.49 222,669,278.28 159,505,221.46 159,505,221.46

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计899,795,360.89 899,439,438.68 836,275,381.86 836,275,381.86

    少数股东权益

    所有者权益合计 899,795,360.89 899,439,438.68 836,275,381.86 836,275,381.86

    负债和所有者权益总计 1,135,519,142.96 1,132,293,211.08 995,017,785.20 995,017,785.20

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 268,347,660.35 268,347,660.35 176,794,633.48 176,794,633.48

    其中:营业收入 268,347,660.35 268,347,660.35 176,794,633.48 176,794,633.48

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 244,134,925.62 244,163,565.08 154,808,381.38 154,808,381.38

    其中:营业成本 224,508,281.04 224,508,281.04 142,389,862.67 142,389,862.67

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    7

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,079,997.75 1,079,997.75 6,551.28 6,551.28

    销售费用 5,917,522.55 5,917,522.55 3,999,481.59 3,999,481.59

    管理费用 12,395,204.31 11,765,244.09 7,508,403.02 7,508,403.02

    财务费用 -234,833.95 423,765.73 -119,393.30 -119,393.30

    资产减值损失 468,753.92 468,753.92 1,023,476.12 1,023,476.12

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    24,212,734.73 24,184,095.27 21,986,252.10 21,986,252.10

    加:营业外收入 1,288,622.00 1,288,622.00 1,624,778.00 1,624,778.00

    减:营业外支出

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    25,501,356.73 25,472,717.27 23,611,030.10 23,611,030.10

    减:所得税费用 3,160,877.03 3,153,717.16 3,415,332.40 3,415,332.40

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    22,340,479.70 22,319,000.11 20,195,697.70 20,195,697.70

    归属于母公司所有者的净

    利润

    22,340,479.70 22,319,000.11 20,195,697.70 20,195,697.70

    少数股东损益

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.15 0.15 0.15 0.15

    (二)稀释每股收益 0.15 0.15 0.15 0.15

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 22,340,479.70 22,319,000.11 20,195,697.70 20,195,697.70

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    22,340,479.70 22,319,000.11 20,195,697.70 20,195,697.70

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    8

    一、营业总收入 809,084,228.22 809,084,228.22 476,324,974.47 476,324,974.47

    其中:营业收入 809,084,228.22 809,084,228.22 476,324,974.47 476,324,974.47

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 717,270,710.06 717,745,273.02 410,440,148.86 410,440,148.86

    其中:营业成本 668,206,287.13 668,206,287.13 382,714,416.14 382,714,416.14

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,173,980.11 1,173,980.11 613,595.00 613,595.00

    销售费用 15,596,153.43 15,596,153.43 9,840,664.69 9,840,664.69

    管理费用 28,108,717.04 27,478,756.82 14,280,170.57 14,280,170.57

    财务费用 465,122.92 1,569,646.10 1,477,413.36 1,477,413.36

    资产减值损失 3,720,449.43 3,720,449.43 1,513,889.10 1,513,889.10

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    91,813,518.16 91,338,955.20 65,884,825.61 65,884,825.61

    加:营业外收入 1,858,649.00 1,858,649.00 4,172,061.11 4,172,061.11

    减:营业外支出

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    93,672,167.16 93,197,604.20 70,056,886.72 70,056,886.72

    减:所得税费用 13,432,188.13 13,313,547.38 9,758,110.27 9,758,110.27

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    80,239,979.03 79,884,056.82 60,298,776.45 60,298,776.45

    归属于母公司所有者的净

    利润

    80,239,979.03 79,884,056.82 60,298,776.45 60,298,776.45

    少数股东损益

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.53 0.53 0.46 0.46

    (二)稀释每股收益 0.53 0.53 0.46 0.46

    七、其他综合收益苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    9

    八、综合收益总额 80,239,979.03 79,884,056.82 60,298,776.45 60,298,776.45

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    80,239,979.03 79,884,056.82 60,298,776.45 60,298,776.45

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    844,428,855.97 844,428,855.97 511,329,306.17 511,329,306.17

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 6,814,721.89 6,814,721.89 670,907.88 670,907.88

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    4,342,339.44 3,237,816.26 6,348,064.01 6,348,064.01

    经营活动现金流入小计855,585,917.30 854,481,394.12 518,348,278.06 518,348,278.06

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    774,019,174.67 774,019,174.67 422,876,424.94 422,876,424.94

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    16,740,896.49 16,740,896.49 9,546,517.57 9,546,517.57

    支付的各项税费 20,224,036.23 20,113,405.15 14,046,380.14 14,046,380.14苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    10

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    19,958,268.50 19,328,308.28 14,777,000.77 14,777,000.77

    经营活动现金流出小计830,942,375.89 830,201,784.59 461,246,323.42 461,246,323.42

    经营活动产生的现金

    流量净额

    24,643,541.41 24,279,609.53 57,101,954.64 57,101,954.64

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    71,888,787.15 25,179,516.79 17,994,597.61 17,994,597.61

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    251,192,300.00

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计71,888,787.15 276,371,816.79 17,994,597.61 17,994,597.61

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -71,888,787.15 -276,371,816.79 -17,994,597.61 -17,994,597.61

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金 550,116,900.00 550,116,900.00

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金 2,320,000.00 2,320,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    7,683,100.00 7,683,100.00

    筹资活动现金流入小计2,320,000.00 2,320,000.00 597,800,000.00 597,800,000.00

    偿还债务支付的现金 2,320,000.00 2,320,000.00 89,000,000.00 89,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    16,725,073.84 16,725,073.84 443,115.50 443,115.50

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    78,376.80 78,376.80 3,110,100.00 3,110,100.00

    筹资活动现金流出小计19,123,450.64 19,123,450.64 92,553,215.50 92,553,215.50

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    -16,803,450.64 -16,803,450.64 505,246,784.50 505,246,784.50

    四、汇率变动对现金及现金等价-863,120.97 -863,120.97 -242,537.96 -242,537.96苏州禾盛新型材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    11

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额-64,911,817.35 -269,758,778.87 544,111,603.57 544,111,603.57

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    481,563,319.83 481,563,319.83 55,057,172.23 55,057,172.23

    六、期末现金及现金等价物余额416,651,502.48 211,804,540.96 599,168,775.80 599,168,775.80

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    苏州禾盛新型材料股份有限公司

    法定代表人: 赵东明

    2010 年10 月28 日