星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
星期六股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
1
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄劲业 独立董事 因公出差 梁彤缨
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主
管人员)阮伟明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录 .................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 112
3
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 星期六 股票代码 002291
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 星期六股份有限公司
公司的中文简称（如有） 星期六
公司的外文名称（如有） SATURDAY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SATURDAY
公司的法定代表人 张泽民
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何建锋 黄金凤
广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2
联系地址
号 号
电话 0757－86256351 0757－86256351
传真 0757－86252172 0757－86252172
电子信箱 zhengquan@st-sat.com zhengquan@st-sat.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
4
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
统一社会信用代 统一社会信用代 统一社会信用代
广东省佛山市南
2015 年 10 月 23 码 码 码
报告期初注册 海区桂城街道庆
日 914406007417025 914406007417025 914406007417025
安路 2 号
524 524 524
统一社会信用代 统一社会信用代 统一社会信用代
广东省佛山市南
2016 年 03 月 18 码 码 码
报告期末注册 海区桂城街道庆
日 914406007417025 914406007417025 914406007417025
安路 2 号
524 524 524
临时公告披露的指定网站查
2016 年 03 月 23 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
巨潮资讯网
询索引（如有）
5
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 708,643,492.19 844,542,897.96 -16.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,156,542.84 27,024,033.98 -25.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,826,175.34 23,209,755.54 -18.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,424,030.34 6,639,111.42 343.19%
基本每股收益（元/股） 0.0505 0.0732 -31.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0505 0.0732 -31.01%
加权平均净资产收益率 1.21% 1.59% -0.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,040,307,152.24 3,027,584,668.02 0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,834,090,184.33 1,813,997,756.70 1.11%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,876.80
6
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,734,425.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,478.47
减：所得税影响额 443,455.83
合计 1,330,367.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
7
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年，国内经济形势仍处于整体低迷，从而对零售行业带来了较大影响，上半年全国 50 家
重点大型零售企业零售额同比累计下降 3.1%，该指标相比上年同期回落了 4.2 个百分点，电商渠道的销售
增速也呈现出整体放缓的趋势。在销售持续疲软以及竞争激烈的市场环境下，公司上半年继续对渠道结构
进行调整优化，使上半年公司自营店和分销店数量较年初及上年同期均有所减少，从而导致营业收入同比
下滑，虽然在公司严控下，销售、管理及财务等各项费用均实现同比减少，但收入整体下滑仍对公司经营
业绩带来负面影响。
报告期内，公司实现营业收入 7.09 亿元，同比减少 16.09 %，实现利润总额 2,839.71 万元，同比减
少 24.66 %，实现归属于上市公司股东的净利润 2,015.65 万元，同比减少 25.41 %，实现每股收益 0.0505
元，同比减少 31.01 %。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 708,643,492.19 844,542,897.96 -16.09%
营业成本 320,585,071.04 434,980,123.07 -26.30%
销售费用 268,485,064.27 270,023,903.85 -0.57%
管理费用 54,298,220.02 59,308,742.81 -8.45%
财务费用 20,010,510.52 24,970,147.86 -19.86%
所得税费用 7,763,437.19 9,690,621.13 -19.89%
研发投入 8,007,922.06 7,284,231.47 9.94%
经营活动产生的现金流
29,424,030.34 6,639,111.42 343.19% 主要系控制进货所致。
量净额
主要系购置长期资产增
投资活动产生的现金流
-33,249,319.03 -22,607,152.02 -47.07% 加及对联营企业的出资
量净额
所致。
筹资活动产生的现金流 主要系归还短期融资券
-42,809,495.93 423,992,920.75 -110.10%
量净额 及私募债所致
现金及现金等价物净增 -46,453,093.98 408,193,312.02 -111.38% 主要系归还短期融资券
8
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
加额 及私募债所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
面对外部的挑战与机遇，公司主动适应新常态，并结合多年发展所形成的竞争优势，提出了“打造时
尚 IP 生态圈”的新战略发展目标，着力构建“媒体和社交平台”、“FIP 孵化运营平台”及“时尚 IP 集
合平台”等三大平台，分别为公司实现流量聚集、内容制作、商业变现等功能，这是公司构建新业务模式
的根本保证。为推进上述发展战略的逐步实施，公司报告期内主要工作如下：
（1）以更名为契机，把握并购机遇，积极推进时尚 IP 生态圈的战略布局
2016 年 3 月，公司名称正式由“佛山星期六鞋业股份有限公司”变更为“星期六股份有限公司”，公
司更名体现了公司的战略调整方向和着眼于未来的发展需求。报告期内，公司提出了构建“时尚 IP 生态
圈”的战略发展目标，同时拟通过发行股份购买资产的方式收购北京时尚锋迅信息技术有限公司 80%的股
权，和北京时欣信息技术有限公司 70%的股权。两家标的公司主要从事互联网时尚媒体业务的垂直开发，
分别运营 OnlyLady 女人志和 Kimiss 闺蜜网。通过收购上述两家细分行业标的，公司得以快速切入女性时
尚信息媒体平台，获取流量入口，通过开放式的媒体和社交平台，利用并购标的所拥有的网红资源和内容
制作能力，进行全渠道传播互动，在全方位影响及满足消费者的基础上增强用户粘性，搭建媒体和社交平
台，加速战略升级进程。
（2）积极利用各种方式强化时尚IP孵化运营能力，加速新平台建设
为配合公司的战略发展需要，对时尚IP孵化运营和网红经济领域进行深度布局，报告期内，公司成立
了控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司，并与广州琢石投资管理有限公司、新余创嘉投资管理合
伙企业（有限合伙）共同投资设立北京奥利凡星产业并购基金（有限合伙），同时积极利用并购标的时尚
锋迅、北京时欣本身具备的孵化与推广能力，联合自身的时尚自媒体联盟以及其他第三方资源，加速建立
属于公司的时尚IP孵化运营平台。
立足于上述战略规划，上述各主体共同培养并加强时尚IP孵化运营能力，通过并购基金重点投资时
尚IP开发及运营、时尚女性媒体、网红经济行业的中早期优质企业，同时通过新建立的孵化运营平台实现
产业链上下游资源的有效对接，逐步打通从流量汇集到商业变现的全过程。
（3）大力推动品牌集合店，改善渠道结构，打造时尚 IP 集合平台
9
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2016 年公司继续加大对品牌集合店“SATURDAY MODE”的开店投入，打造更年轻化、差异化的店铺形
象，使集合店逐步成为公司重要的销售渠道。截止 2016 年 6 月，公司在全国 1、2 线城市的购物中心已开
设品牌集合店 60 家，预计年底将扩大至 100 家。品牌集合店与时尚 IP 生态圈的战略能更有效融合，公司
将把品牌集合店打造成线上线下销售一体化、体验互动和购买分享一体化、内容制作和传播引流一体化、
自有品牌和合作品牌一体化的时尚购物环境。目前门店已逐步引入鞋、包、服装、配饰、美妆护肤等时尚
全品类产品，并按照风格、客户需求等进行组合陈列，同时店内将定期举办网红驻店直播、主题活动、消
费者互动等环节，将线上眼球和流量吸引到门店中来，品牌集合店将成为公司未来时尚 IP 商业变现的主
要渠道。
截至2016年6月30日，公司品牌连锁店数为1913个；其中自营店1435个，分销店478个。通过把一部分
低效的百货商场门店调整为新兴渠道的品牌集合店，既符合公司战略发展的需要，同时也符合渠道优化的
原则，这将逐步提升公司营销渠道的整体质量，并为改善整体经营业绩奠定基础。
通过上述措施的的稳步推进，公司将逐步构建起以“时尚 IP”为核心，联合媒体社交平台、孵化运营
平台和集合销售平台的创新时尚生态体系。在该体系中，由时尚 IP 所带来的粉丝流量将带来新的发展空
间，粉丝粘性带来优质的发展质量，从而推动整个生态圈不断升级前进。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
服装鞋类行业 708,643,492.19 320,585,071.04 54.76% -14.77% -24.48% 5.82%
分产品
星期六品牌 337,945,590.87 144,800,777.80 57.15% -25.94% -33.81% 5.09%
索菲娅品牌 94,450,000.10 46,370,251.66 50.90% -25.16% -33.12% 5.84%
菲伯利尔品牌 72,058,274.97 36,926,815.40 48.75% -22.53% -29.13% 4.77%
迪芙斯品牌 120,264,471.81 43,814,760.17 63.57% 13.60% -5.63% 7.43%
其他品牌 83,925,154.44 48,672,466.01 42.00% 67.75% 28.52% 17.70%
分地区
东北地区 53,863,374.92 22,520,398.12 58.19% -21.14% -26.70% 3.17%
华北地区 73,479,657.97 33,018,536.21 55.06% -11.66% -21.91% 5.89%
华东地区 255,348,062.87 93,893,954.28 63.23% -17.68% -29.79% 6.34%
华中地区 53,894,616.66 22,296,783.70 58.63% -1.36% -14.64% 6.44%
10
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
华南地区 52,485,853.81 23,580,804.59 55.07% -5.96% -14.72% 4.61%
西南地区 44,324,045.81 19,013,860.79 57.10% -18.96% -26.31% 4.28%
西北地区 41,905,063.16 18,357,738.58 56.19% -20.50% -26.78% 3.75%
出口 19,818,039.32 17,328,477.95 12.56% -14.88% -17.31% 2.57%
网销 113,524,777.67 70,574,516.82 37.83% -11.74% -23.43% 9.49%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力没有变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
11
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
上海淘趣
92,516,786. 19,947,515. 54,683,582. 5,243,795
电子商务 子公司 鞋类销售 鞋类销售 100 万元 3,982,569.16
35 14 62 .84
有限公司
佛山星期
鞋类,皮革 鞋类,皮革 14,903,194. -7,339,148. -298,690.
六鞋业有 子公司 1000 万元 373,979.83 -292,691.37
制品,服装 制品,服装 05 11 17
限公司
东莞雅星
鞋类生产 鞋类生产 19,673,691. 17,616,670. 21,239,278. 266,730.4
鞋业有限 子公司 1750 万元 197,049.11
销售 销售 65 61 67 1
公司
海普（天
美元 1725 213,949,86 152,015,48 45,565,974. 6,000,985
津）制鞋有 子公司 鞋类销售 鞋类销售 4,066,536.21
万元 9.10 8.05 66 .65
限公司
佛山星期
六电子商 38,686,151. 15,199,799. 75,456,514. 1,820,730
子公司 鞋类销售 鞋类销售 1000 万元 1,341,412.11
务有限公 05 63 53 .60
司
天津星期
2,453,011.6 167,215,28 2,038,543.7 469,191.1
六鞋业有 子公司 鞋类销售 鞋类销售 1000 万元 347,635.03
6 7.68 4 6
限公司
12
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
佛山星期
六科技研 鞋类生产 1,775,028.7 182,415,08 4,140,636.8 197,170.5
子公司 研究开发 500 万元 184,747.64
发有限公 销售 6 7.31 0 7
司
广东兆博
软件和信
时尚数据
子公司 息技术服 软件开发 2000 万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科技有限
务业
公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 0.00%
动幅度
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
1,658.57 至 2,369.38
动区间（万元）
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,369.38
元）
受宏观经济和消费者购物习惯改变的影响，零售行业线上线下渠道增速持
业绩变动的原因说明 续放缓，对公司目前主营业务带来一定的负面影响，公司新的发展战略需
要一定时间推进落实，难以在短期内对经营业绩产生较大影响。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
13
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
14
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
15
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）关联担保情况
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
深圳市星期六投资控股 20,000,000.00 2016年05月03日 2017年05月02日 否
有限公司、张泽民、梁怀
宇
深圳市星期六投资控股 15,000,000.00 2015年10月10日 2016年10月09日 否
有限公司
深圳市星期六投资控股 30,000,000.00 2015年10月20日 2016年10月19日 否
有限公司
深圳市星期六投资控股 77,000,000.00 2015年12月24日 2016年12月24日 否
16
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
有限公司、张泽民、梁怀
宇
深圳市星期六投资控股 5,000,000.00 2016年05月12日 2017年05月11日 否
有限公司
深圳市星期六投资控股 5,000,000.00 2015年09月10日 2016年09月09日 否
有限公司
深圳市星期六投资控股 20,600,000.00 2013年07月05日 2016年07月05日 否
有限公司、张泽民、梁怀
宇
深圳市星期六投资控股 100,000,000.00 2016年05月20日 2016年11月20日 否
有限公司、张泽民、梁怀
宇
关联担保情况说明
1、2007年07月16日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）
有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订《保证函》，为本公
司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放
及/或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论其是到期或加速还款或其他原因。截止2016年06月30日，
本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2016年06月30日，本公司应付由与花旗银行（中国）
有限公司深圳分行开具及承兑的承兑汇票余额0万元，其中商业承兑汇票保证金质押担保0万元，余额0万
元全部由上述合同提供担保。
2、2013年06月18日，张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为
佛交银最保非额字20130990618B的《最高额保证合同》，为本公司自2013年06月18日至2016年06月18日期
间获取的最高额为人民币9,240万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的
借款余额为0万元。截止2016年06月30日，本公司应付由与交通银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的
商业承兑汇票余额6107.68万元，全部由上述合同提供担保。
3、2014年06月24日，深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份
有限公司佛山分行签订合同编号为佛交银最保非额字20140990625A、20140990625B的《最高额保证合同》，
为本公司自2014年06月24日至2017年06月24日期间获取的最高额为人民币9,240万元的债务提供担保。截止
2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为7,700万元，其中7700万元借款期限自2015年12
月24日至2016年12月24日。
4、2013年07月03日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与广州农村商
业银行股份有限公司白云新城支行签订合同编号为1204073201300118号的《最高额保证合同》，为本公
司2013年07月03日至2016年07月03日期间获取的最高额为人民币3,960万元的债务提供担保。截止2016
年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,060万元，其中2,060万元借款期限自2013年07
月05日至2016年07月03日。
5、2013年12月30日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山分行
签订合同编号为兴银粤保字（千灯湖）第201312308888号的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，
为本公司2013年01月01日至2016年12月30日期间获取的最高额为人民币18,000万元的债务提供担保。截止
2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2016年06月30日，本公司应付由
兴业银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额5503.33万元，其中银行承兑汇票保证金质
押担保1651.00万元，余额3852.33万元由上述合同担保。
6、2015年09月16日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司
17
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
佛山分行签订合同编号为ZB1251201500000065的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2015
年09月16日至2017年03月16日期间获取的人民币为4,500万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本公
司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2016年06月30日，本公司应付由上海浦东发展银行股份
有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额2690.13万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保941.55
万元，余额1748.58万元由上述合同担保。
7、2016年05月11日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司
佛山分行签订合同编号为ZB1253201600000008的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2016
年05月11日至2017年11月11日期间获取的人民币为13,400万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本
公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。
8、2014年12月11日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海
平洲支行签订合同编号为44100520150002154的《最高额权利质押合同》，为本公司自2014年12月11日至
2016年12月10日期间获取的最高额为人民币3,000万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本公司应付
由上述合同担保的借款余额为4500万元。其中1500万元借款期限自2015年10月10日至2016年10月09日，
3000万元借款期限自2015年10月20日至2016年10月19日。截止2016年06月30日，本公司应付由中国农业银
行股份有限公司南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额2831.91万元。其中银行承兑汇票保证金质押
担保849.57万元，余额1982.34万元由上述合同担保。
9、2015年12月14日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民与中国民生银行股份有限公司签订合
同编号为公高保字第ZH1500000179495号的《最高额保证合同》、个高保字第ZH1500000179495号的《最
高额担保合同》，为本公司自2015年12月14日至2016年12月13日期间获取的最高额6000万元的债务提供担
保。截止2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止至2016年06月30日，本
公司应付由中国民生银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额4282.38万元。其中银行承兑汇票保
证金质押担保2141.19万元，余额2141.19万元由上述合同担保。
10、2016年01月05日，深圳市星期六投资控股有限公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同
编号为兴银粤保字(千灯湖)第201601018888号的《最高额保证合同》，为本公司自2015年04月10日至2017
年04月10日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本公司应付由
上述合同担保的借款余额为1000万元。其中500万元借款期限自2016年05月12日至2017年05月11日，500万
元借款期限自2015年09月10日至2016年09月09日。
11、2016年05月19日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与兴业银行股
份有限公司佛山分行签订合同编号为兴银粤保字(千灯湖)第201605180000号、兴银粤个保字(千灯湖)第
201605180002号的《最高额保证合同》，为本公司自2015年09月10日至2018年09月10日期间获取的最高额
为人民币22,000万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为
10000万元。其中10000万元借款期限自2016年05月20日至2016年11月20日。
12、2016年01月20日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民与中信银行股份有限公司佛山分行
签订合同编号为（2016）禅银最保字第160268-1号、（2016）禅银最保字第160268-2号《最高额保证合同》，
为本公司自2016年01月20日至2017年01月20日期间获取的最高额为人民币9600万元的债务提供担保。截止
2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止至2016年06月30日，本公司应付
由中信银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额7691.51万元。其中银行承兑汇票保证金
质押担保2692.03万元，余额4999.48万元由上述合同担保。
13、2016年5月3日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与渤海银行股份有限公
司广州分行签订合同编号为渤广分额保（2016）第020-001号、渤广分额保（2016）第020-002号的《最高
额保证协议》，为本公司自2016年5月3日至2017年5月2日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提
供担保。截止2016年6月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,000万元，该2,000万元借款期限
自2016年05月03日至2017年05月02日。截止2016年6月30日，本公司应付由渤海银行股份有限公司广州分
行开具及承兑的银行承兑汇票余额2948.33万元。其中银行承兑汇票保证金质押担保884.50万元，余额
18
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2063.83万元由上述合同担保。
（2）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
深圳市星期六投资控股 70,000,000.00 2016年05月12日 2017年05月11日
有限公司
深圳市星期六投资控股 40,000,000.00 2016年05月13日 2017年05月12日
已在2016年5月18日归还
有限公司
深圳市星期六投资控股 210,000,000.00 2016年05月20日 2017年05月19日
有限公司
深圳市星期六投资控股 80,000,000.00 2016年06月01日 2017年05月31日
有限公司
深圳市星期六投资控股 9,786,924.26 2016年06月17日 2017年06月16日
有限公司
归还
深圳市星期六投资控股 40,000,000.00 2016年05月18日
有限公司
深圳市星期六投资控股 5,100,000.00 2016年05月25日
有限公司
深圳市星期六投资控股 4,900,000.00 2016年06月20日
有限公司
深圳市星期六投资控股 98,462.91 2016年06月23日
有限公司
关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于接受控股股东财务资助的关联交易公
2016 年 05 月 23 日 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
告
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
19
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
日期
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
佛山星期六电子 2016 年 01 月 27 连带责任保
2016-1-12 33,020,000 20,000,000 3年 否 是
商务有限公司 日 证
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
无
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
20
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉
及资产 及资产 截至报
合同订 合同订 评估机 评估基 交易价
合同标 合同签 的账面 的评估 定价原 是否关 关联关 告期末
立公司 立对方 构名称 准日（如 格（万
的 订日期 价值（万 价值（万 则 联交易 系 的执行
方名称 名称 （如有） 有） 元）
元）（如 元）（如 情况
有） 有）
佛山星
广州同
期六鞋 2015 年
鑫鞋业 市场定
业股份 女鞋 12 月 02 536.7 无 536.7 否 否 未完成
有限公 价
有限公 日
司
司
佛山星
佛山市
期六鞋 2015 年
沙丁鱼 市场定
业股份 女鞋 12 月 10 781.04 无 781.04 否 否 未完成
鞋业有 价
有限公 日
限公司
司
佛山星
佛山市
期六鞋 2015 年
南海百 市场定
业股份 鞋面 12 月 28 1,000 无 1,000 否 否 未完成
川通鞋 价
有限公 日
厂
司
佛山星 佛山市
期六鞋 南海星 2016 年
市场定
业股份 佳鞋业 女鞋 01 月 01 500 无 500 否 否 未完成
价
有限公 有限公 日
司 司
佛山星
佛山市
期六鞋 2016 年
川亚鞋 市场定
业股份 鞋面 01 月 15 712 无 712 否 否 未完成
业有限 价
有限公 日
公司
司
佛山星 佛山市
期六鞋 南海振 2016 年
市场定
业股份 怡佳鞋 皮鞋 02 月 01 600 无 600 否 否 未完成
价
有限公 业有限 日
司 公司
佛山星 佛山市 2016 年
市场定
期六鞋 南海嘉 皮鞋 02 月 03 550 无 500 否 否 未完成
价
业股份 恒鞋厂 日
21
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
有限公
司
佛山星
广州市
期六鞋 2016 年
恺丰鞋 市场定
业股份 女鞋 02 月 23 830 无 830 否 否 未完成
业有限 价
有限公 日
公司
司
佛山星
广州光
期六鞋 2016 年
华鞋业 市场定
业股份 女鞋 02 月 01 577.79 无 577.79 否 否 未完成
有限公 价
有限公 日
司
司
佛山市
星期六 南海振 2016 年
市场定
股份有 怡佳鞋 皮鞋 03 月 29 700 无 700 否 否 未完成
价
限公司 业有限 日
公司
广州福
星期六 2016 年
野鞋业 市场定
股份有 女鞋 04 月 01 560 无 560 否 否 未完成
有限公 价
限公司 日
司
佛山市
星期六 南海振 2016 年
市场定
股份有 怡佳鞋 皮鞋 06 月 20 800 无 800 否 否 未完成
价
限公司 业有限 日
公司
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市星期六 截至本承诺函 2009 年 09 月 03 长期 正常履行
22
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
投资控股有限 出具之日，本公 日
公司;LYONE 司/本人并未以
GROUP PTE. 任何方式直接
LTD.;张泽民;梁 或间接从事与
怀宇 贵公司相竞争
的业务，并未拥
有从事与贵公
司可能产生同
业竞争企业的
任何股份、股权
或在任何竞争
企业有任何权
益；将来不会以
任何方式直接
或间接从事与
贵公司相竞争
的业务，不会直
接或间接投资、
收购竞争企业，
也不会以任何
方式为竞争企
业提供任何业
务上的帮助。
作为本次星期
六非公开发行
于洪涛;李刚;李 股票认购对象，
礼;李景相;赵洪 本人承诺：自本
武;何建锋;刘海 次非公开发行 2015 年 07 月 06
三年 正常履行
金;新余创裕投 股票上市之日 日
资中心（有限合 起三十六个月
伙） 内不转让本人
认购的该部分
股份。
本公司作为金
鹰筠业琢石资
产管理计划的
管理人，现就佛
山星期六鞋业
金鹰筠业琢石 2015 年 07 月 06
股份有限公司 三年 正常履行
资产管理计划 日
（以下简称“星
期六”）非公开
发行股票事宜
作出如下不可
撤销承诺：金鹰
23
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
筠业琢石资产
管理计划认购
本次非公开发
行的股票自发
行结束之日起
36 个月不得转
让，在锁定期
内，本公司不得
接受金鹰筠业
琢石资产管理
计划的委托人
转让其持有的
该资产管理计
划份额的申请。
1、公司可以采
取现金、股票或
者现金与股票
相结合方式分
配股利，并优先
采用现金分红
的利润分配方
式。2、在公司
盈利、净资本等
符合监管要求
及不影响公司
正常经营和长
期发展的前提
下，公司将积极
佛山星期六鞋
采取现金方式 2015 年 05 月 06
其他对公司中小股东所作承诺 业股份有限公 三年 正常履行
分配利润。在符 日
司
合现金分红条
件情况下，公司
原则上每年进
行一次现金分
红，公司可根据
实际盈利情况
进行中期现金
分红。3、最近
三年以现金方
式累计分配的
利润不少于最
近三年实现的
年均可分配利
润的百分之三
24
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
十。4、公司利
润分配不得超
过累计可分配
利润的范围，不
得损害公司持
续经营能力。
承诺是否及时履行 是
十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
十一、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、完成公司中英文名称的变更
为体现公司的战略布局，配合公司战略目标的推进，公司第三届董事会第十七次会议和2016年第一次
临时股东大会审议通过了关于公司名称变更的议案，公司将公司名称佛山星期六鞋业股份有限公司变更为
星期六股份有限公司，英文名称FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD相应变更为SATURDAY CO.,LTD。
2016年3月，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的企业法人
营业执照。
2、成立鞋业全资子公司和时尚科技控股子公司
为配合公司战略推进，公司拟成立两家全资鞋业子公司，以分别承接原有的部分鞋类业务。公司第三
届董事会第二十二次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于成立全资鞋业子公司的议案》。
截至目前，鞋业子公司正在办理相关的工商登记手续。
为顺应互联网+向时尚产业加速渗透的发展趋势，利用社会化自媒体发展，顺应消费者消费升级的现
状，加强在顾客管理、品牌孵化管理方面的能力，公司成立控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司。
目前该公司已完成了工商登记手续。
3、非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函
公司拟非公开发行公司债券不超过人民币5亿元。报告期内，公司收到深圳证券交易所出具的《关于
佛山星期六鞋业股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，有效期12个
月。
4、发行股份购买资产
公司拟发行股份购买北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称“时尚锋迅”）80%的股权和北京时
25
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
欣信息技术有限公司（以下简称“北京时欣”）70%的股权，该事项已经公司第三届董事会第二十三次会
议、第三届董事会第二十四次会议审议通过。8月25日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了相关
议案。本次发行股份购买资产事项尚需提交中国证监会审核。
本次交易方案支付对价具体情况如下：
标的资产 交易作价（万元） 股份支付 现金支付
支付金额（万元） 发行股份数（股） 支付金额（万元）
时尚锋迅80%股权 29,440 18,400 16,880,734 11,040
北京时欣70%股权 7,700 1,100 1,009,175 6,600
募集配套资金
募集资金用途 金额（万元）
支付本次交易的现金对价及中介机构费用 19,500
本次交易完成后，上市公司将以此为契机，逐步实现公司经营战略转型。通过标的公司时尚媒体领域
的专业能力，加速构建公司的媒体和社交平台、时尚IP孵化运营平台，并通过完善自有的线上线下一体化
零售平台，从而提升公司在顾客引流、内容转化、商业变现等方面的能力，实现商业模式革新，提升公司
的市场竞争力和盈利能力，拓宽收入结构以实现公司打造时尚IP生态圈的长远目标。
5、成立并购基金
为加快推进公司打造时尚IP生态圈的发展战略，配合公司时尚IP孵化运营平台的构建，对时尚IP孵化
运营和网红经济领域进行深度布局。公司决定与广州琢石投资管理有限公司、新余创嘉投资管理合伙企业
（有限合伙）共同投资设立北京奥利凡星产业并购基金（有限合伙）。该事项已经公司第三届董事会第二
十三次会议审议通过。
十三、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
26
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
35,571,89 35,571,89
一、有限售条件股份 8.92% 8.92%
5 5
35,571,89 35,571,89
3、其他内资持股 8.92% 8.92%
5 5
33,508,72 33,508,72
其中：境内法人持股 8.40% 8.40%
5 5
境内自然人持股 2,063,170 0.52% 2,063,170 0.52%
363,350,0 363,350,0
二、无限售条件股份 91.08% 91.08%
00 00
363,350,0 363,350,0
1、人民币普通股 91.08% 91.08%
00 00
398,921,8 398,921,8
三、股份总数 100.00% 100.00%
95 95
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
27
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 17,460 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
深圳市星期六
146,572,0
投资控股有限 境内非国有法人 36.74% 质押 117,106,142
10
公司
LYONE
92,731,99
GROUP PTE. 境外法人 23.25% 质押 92,731,990
0
LTD.
金鹰基金－民
生银行－金鹰 29,473,85 29,473,85
其他 7.39%
筠业琢石资产 6 6
管理计划
交通银行股份
有限公司－农
银汇理行业成 其他 1.16% 4,617,358
长混合型证券
投资基金
新余创裕投资
中心（有限合 境内非国有法人 1.01% 4,034,869 4,034,869
伙）
赵发清 境内自然人 0.80% 3,180,926
上海迈佳网络
境内非国有法人 0.68% 2,704,000
科技有限公司
中国工商银行
－广发聚丰混
其他 0.58% 2,300,000
合型证券投资
基金
张海坚 境内自然人 0.56% 2,246,100
28
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
交通银行股份
有限公司－长
信量化先锋混 其他 0.46% 1,840,593
合型证券投资
基金
在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE
上述股东关联关系或一致行动的 GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是
说明 深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前 10 名股
东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市星期六投资控股有限公司 146,572,010 人民币普通股 146,572,010
LYONE GROUP PTE. LTD. 92,731,990 人民币普通股 92,731,990
交通银行股份有限公司－农银汇
4,617,358 人民币普通股 4,617,358
理行业成长混合型证券投资基金
赵发清 3,180,926 人民币普通股 3,180,926
上海迈佳网络科技有限公司 2,704,000 人民币普通股 2,704,000
中国工商银行－广发聚丰混合型
2,300,000 人民币普通股 2,300,000
证券投资基金
张海坚 2,246,100 人民币普通股 2,246,100
交通银行股份有限公司－长信量
1,840,593 人民币普通股 1,840,593
化先锋混合型证券投资基金
黄嘉华 1,726,633 人民币普通股 1,726,633
吴训雄 1,713,000 人民币普通股 1,713,000
前 10 名无限售条件普通股股东之 在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE
间，以及前 10 名无限售条件普通 GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是
股股东和前 10 名普通股股东之间 深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前 10 名股
关联关系或一致行动的说明 东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 其中，公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股 125,227,706 股，
业务股东情况说明（如有）（参见 通过投资者信用账户持有 21,344,304 股；公司股东赵发清通过投资者信用账户持有
注 4） 3,180,926 股；公司股东张海坚通过投资者信用账户持有 2,246,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
29
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
30
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
31
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2016 年 01 月 07
刘泽辉 董事 离任 因个人原因离职
日
2016 年 01 月 07
王帆 独立董事 离任 因个人原因离职
日
32
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：星期六股份有限公司
2016 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 269,527,399.66 254,061,107.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 707,615,157.43 707,566,471.28
预付款项 88,509,140.95 58,209,935.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,792,646.63 23,081,230.34
买入返售金融资产
存货 1,494,606,359.03 1,475,141,912.63
33
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,314,394.02 56,654,773.43
流动资产合计 2,592,365,097.72 2,574,715,430.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,718,952.00 8,684,755.87
投资性房地产
固定资产 126,833,753.25 132,792,753.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,709,481.04 33,347,197.07
开发支出
商誉 184,659,894.46 184,659,894.46
长期待摊费用 23,092,291.84 27,101,270.58
递延所得税资产 51,726,340.29 50,570,511.29
其他非流动资产 2,201,341.64 712,854.55
非流动资产合计 447,942,054.52 452,869,237.13
资产总计 3,040,307,152.24 3,027,584,668.02
流动负债：
短期借款 272,000,000.00 176,740,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 364,682,681.00 297,946,366.00
34
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
应付账款 19,527,163.60 57,767,872.12
预收款项 15,517,989.87 12,415,870.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,621,730.92 24,531,772.41
应交税费 38,991,146.17 51,425,834.12
应付利息 14,900,410.96
应付股利
其他应付款 373,234,836.60 21,694,441.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 90,600,000.00 56,600,000.00
其他流动负债 450,000,000.00
流动负债合计 1,197,175,548.16 1,164,022,568.12
非流动负债：
长期借款 41,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,000,000.00
负债合计 1,197,175,548.16 1,205,022,568.12
所有者权益：
股本 398,921,895.00 398,921,895.00
其他权益工具
35
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 946,215,047.03 946,215,047.03
减：库存股
其他综合收益 -108,198.40 -44,083.19
专项储备
盈余公积 68,101,482.42 68,101,482.42
一般风险准备
未分配利润 420,959,958.28 400,803,415.44
归属于母公司所有者权益合计 1,834,090,184.33 1,813,997,756.70
少数股东权益 9,041,419.75 8,564,343.20
所有者权益合计 1,843,131,604.08 1,822,562,099.90
负债和所有者权益总计 3,040,307,152.24 3,027,584,668.02
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李景相 会计机构负责人：阮伟明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245,833,218.13 210,268,133.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 770,020,608.15 787,134,955.15
预付款项 108,681,480.90 82,805,345.72
应收利息
应收股利
其他应收款 22,123,126.77 18,800,688.13
存货 1,383,285,913.50 1,379,173,524.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,734,348.04 36,465,786.49
流动资产合计 2,535,678,695.49 2,514,648,433.62
36
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 363,053,052.00 360,018,855.87
投资性房地产
固定资产 125,501,235.14 131,171,714.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,953,874.09 32,552,988.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,947,532.49 26,822,927.57
递延所得税资产 42,576,077.40 41,574,569.61
其他非流动资产 1,979,126.64 712,854.55
非流动资产合计 603,010,897.76 607,853,910.94
资产总计 3,138,689,593.25 3,122,502,344.56
流动负债：
短期借款 252,000,000.00 152,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 384,682,681.00 322,686,366.00
应付账款 167,239,497.95 197,338,763.88
预收款项 6,145,763.28 5,909,008.60
应付职工薪酬 18,973,858.22 21,846,266.07
应交税费 18,816,013.25 21,327,431.13
应付利息 14,900,410.96
应付股利
其他应付款 365,772,552.33 14,851,727.55
划分为持有待售的负债
37
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
一年内到期的非流动负债 90,600,000.00 56,600,000.00
其他流动负债 450,000,000.00
流动负债合计 1,304,230,366.03 1,257,459,974.19
非流动负债：
长期借款 41,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,000,000.00
负债合计 1,304,230,366.03 1,298,459,974.19
所有者权益：
股本 398,921,895.00 398,921,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 996,854,210.85 996,854,210.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,101,482.42 68,101,482.42
未分配利润 370,581,638.95 360,164,782.10
所有者权益合计 1,834,459,227.22 1,824,042,370.37
负债和所有者权益总计 3,138,689,593.25 3,122,502,344.56
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
38
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
一、营业总收入 708,643,492.19 844,542,897.96
其中：营业收入 708,643,492.19 844,542,897.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 682,054,455.06 811,697,624.68
其中：营业成本 320,585,071.04 434,980,123.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,835,447.50 6,126,952.00
销售费用 268,485,064.27 270,023,903.85
管理费用 54,298,220.02 59,308,742.81
财务费用 20,010,510.52 24,970,147.86
资产减值损失 12,840,141.71 16,287,755.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
34,196.13 -241,516.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,623,233.26 32,603,756.49
加：营业外收入 1,832,344.87 5,206,982.35
其中：非流动资产处置利得 53,834.00
减：营业外支出 58,521.54 121,277.76
其中：非流动资产处置损失 18,185.08 847.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,397,056.59 37,689,461.08
减：所得税费用 7,763,437.19 9,690,621.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,633,619.40 27,998,839.95
归属于母公司所有者的净利润 20,156,542.84 27,024,033.98
39
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
少数股东损益 477,076.56 974,805.97
六、其他综合收益的税后净额 -63,969.01
归属母公司所有者的其他综合收益
-64,115.21
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-64,115.21
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -64,115.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
146.20
税后净额
七、综合收益总额 20,569,650.39 27,998,839.95
归属于母公司所有者的综合收益
20,092,427.63 27,024,033.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 477,222.76 974,805.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0505 0.0732
（二）稀释每股收益 0.0505 0.0732
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李景相 会计机构负责人：阮伟明
40
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 659,257,399.02 783,897,235.55
减：营业成本 317,067,982.22 438,482,014.68
营业税金及附加 5,193,458.21 5,026,800.12
销售费用 248,339,881.34 246,892,641.55
管理费用 39,768,828.23 43,214,994.09
财务费用 19,903,290.70 25,216,036.59
资产减值损失 16,484,339.91 17,318,803.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
34,196.13 -241,516.79
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,533,814.54 7,504,428.07
加：营业外收入 1,826,128.34 5,196,300.14
其中：非流动资产处置利得 53,834.00
减：营业外支出 31,641.65 98,354.44
其中：非流动资产处置损失 9,957.20 847.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,328,301.23 12,602,373.77
列）
减：所得税费用 3,911,444.38 3,330,227.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,416,856.85 9,272,146.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
41
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,416,856.85 9,272,146.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0261 0.0251
（二）稀释每股收益 0.0261 0.0251
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 829,575,710.14 936,818,227.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,112,556.41 7,236,697.28
经营活动现金流入小计 832,688,266.55 944,054,924.50
42
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 405,200,438.56 499,766,409.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
217,561,204.83 251,777,443.74
金
支付的各项税费 82,529,631.38 80,440,767.16
支付其他与经营活动有关的现金 97,972,961.44 105,431,192.68
经营活动现金流出小计 803,264,236.21 937,415,813.08
经营活动产生的现金流量净额 29,424,030.34 6,639,111.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
30,249,319.03 22,607,152.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,249,319.03 22,607,152.02
投资活动产生的现金流量净额 -33,249,319.03 -22,607,152.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 210,133,597.10
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 205,000,000.00 129,580,000.00
43
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
发行债券收到的现金 250,000,000.00 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 409,786,924.26
筹资活动现金流入小计 864,786,924.26 789,713,597.10
偿还债务支付的现金 812,000,000.00 127,145,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
35,865,519.60 56,324,033.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,730,900.59 182,251,643.17
筹资活动现金流出小计 907,596,420.19 365,720,676.35
筹资活动产生的现金流量净额 -42,809,495.93 423,992,920.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
181,690.64 168,431.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,453,093.98 408,193,312.02
加：期初现金及现金等价物余额 214,996,174.40 116,058,312.00
六、期末现金及现金等价物余额 168,543,080.42 524,251,624.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 873,271,618.44 837,509,842.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,835,455.53 7,162,018.98
经营活动现金流入小计 876,107,073.97 844,671,861.25
购买商品、接受劳务支付的现金 370,919,871.83 511,992,320.14
支付给职工以及为职工支付的现
196,746,129.05 221,488,907.47
金
支付的各项税费 62,639,160.80 67,457,932.27
支付其他与经营活动有关的现金 171,357,398.39 107,728,675.46
经营活动现金流出小计 801,662,560.07 908,667,835.34
经营活动产生的现金流量净额 74,444,513.90 -63,995,974.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
44
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
30,249,319.03 22,446,023.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,249,319.03 22,446,023.58
投资活动产生的现金流量净额 -33,249,319.03 -22,446,023.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 210,133,597.10
取得借款收到的现金 205,000,000.00 129,580,000.00
发行债券收到的现金 250,000,000.00 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 409,786,924.26
筹资活动现金流入小计 864,786,924.26 789,713,597.10
偿还债务支付的现金 812,000,000.00 127,145,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
35,865,519.60 56,324,033.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 59,730,900.59 182,251,643.17
筹资活动现金流出小计 907,596,420.19 365,720,676.35
筹资活动产生的现金流量净额 -42,809,495.93 423,992,920.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,258.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,614,301.06 337,537,664.31
加：期初现金及现金等价物余额 146,463,199.95 82,537,674.19
六、期末现金及现金等价物余额 144,848,898.89 420,075,338.50
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
45
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
398,92 1,822,5
946,215 -44,083. 68,101, 400,803 8,564,3
一、上年期末余额 1,895. 62,099.
,047.03 19 482.42 ,415.44 43.20
00 90
加：会计政策
0.00
变更
前期差
0.00
错更正
同一控
0.00
制下企业合并
其他 0.00
398,92 1,822,5
946,215 -44,083. 68,101, 400,803 8,564,3
二、本年期初余额 1,895. 62,099.
,047.03 19 482.42 ,415.44 43.20
00 90
三、本期增减变动
-64,115. 20,156, 477,076 20,569,
金额（减少以“－”
21 542.84 .55 504.18
号填列）
（一）综合收益总 -64,115. 20,156, 477,076 20,569,
额 21 542.84 .55 504.18
（二）所有者投入
0.00
和减少资本
1．股东投入的普
0.00
通股
2．其他权益工具
0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金 0.00
额
4．其他 0.00
（三）利润分配 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险
0.00
准备
3．对所有者（或 0.00
46
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
股东）的分配
4．其他 0.00
（四）所有者权益
0.00
内部结转
1．资本公积转增
0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00
亏损
4．其他 0.00
（五）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（六）其他 0.00
398,92 1,843,1
946,215 -108,19 68,101, 420,959 9,041,4
四、本期期末余额 1,895. 31,604.
,047.03 8.40 482.42 ,958.28 19.75
00 08
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
363,35 1,679,7
808,467 2,365.4 68,101, 414,603 25,203,
一、上年期末余额 0,000. 28,443.
,613.71 4 482.42 ,848.47 133.51
00 55
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
363,35 1,679,7
808,467 2,365.4 68,101, 414,603 25,203,
二、本年期初余额 0,000. 28,443.
,613.71 4 482.42 ,848.47 133.51
00 55
47
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
三、本期增减变动 35,571
174,561 12,051. -9,310,9 976,661 201,811
金额（减少以“－” ,895.0
,702.10 29 66.02 .09 ,343.46
号填列） 0
（一）综合收益总 12,051. 27,024, 976,661 28,012,
额 29 033.98 .09 746.36
35,571
（二）所有者投入 174,561 210,133
,895.0
和减少资本 ,702.10 ,597.10
0
35,571
1．股东投入的普 35,571,
,895.0
通股 895.00
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
174,561 174,561
所有者权益的金
,702.10 ,702.10
额
4．其他
-36,335, -36,335,
（三）利润分配
000.00 000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -36,335, -36,335,
股东）的分配 000.00 000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
48
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
398,92 1,881,5
983,029 14,416. 68,101, 405,292 26,179,
四、本期期末余额 1,895. 39,787.
,315.81 73 482.42 ,882.45 794.60
00 01
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
398,921, 996,854,2 68,101,48 360,164 1,824,042
一、上年期末余额
895.00 10.85 2.42 ,782.10 ,370.37
加：会计政策
0.00
变更
前期差
0.00
错更正
其他 0.00
398,921, 996,854,2 68,101,48 360,164 1,824,042
二、本年期初余额
895.00 10.85 2.42 ,782.10 ,370.37
三、本期增减变动
10,416, 10,416,85
金额（减少以“－”
856.85 6.85
号填列）
（一）综合收益总 10,416, 10,416,85
额 856.85 6.85
（二）所有者投入
0.00
和减少资本
1．股东投入的普
0.00
通股
2．其他权益工具
0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金 0.00
额
4．其他 0.00
（三）利润分配 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．对所有者（或
0.00
股东）的分配
49
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3．其他 0.00
（四）所有者权益
0.00
内部结转
1．资本公积转增
0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00
亏损
4．其他 0.00
（五）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（六）其他 0.00
398,921, 996,854,2 68,101,48 370,581 1,834,459
四、本期期末余额
895.00 10.85 2.42 ,638.95 ,227.22
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
363,350, 822,292,5 68,101,48 427,516 1,681,260
一、上年期末余额
000.00 08.75 2.42 ,976.54 ,967.71
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
363,350, 822,292,5 68,101,48 427,516 1,681,260
二、本年期初余额
000.00 08.75 2.42 ,976.54 ,967.71
三、本期增减变动
35,571,8 174,561,7 -27,062, 183,070,7
金额（减少以“－”
95.00 02.10 853.26 43.84
号填列）
（一）综合收益总 9,272,1 9,272,146
额 46.74 .74
（二）所有者投入 35,571,8 174,561,7 210,133,5
和减少资本 95.00 02.10 97.10
50
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
1．股东投入的普 35,571,8 35,571,89
通股 95.00 5.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
174,561,7 174,561,7
所有者权益的金
02.10 02.10
额
4．其他
-36,335, -36,335,0
（三）利润分配
000.00 00.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -36,335, -36,335,0
股东）的分配 000.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
398,921, 996,854,2 68,101,48 400,454 1,864,331
四、本期期末余额
895.00 10.85 2.42 ,123.28 ,711.55
三、公司基本情况
星期六股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经国家商务部批准，由深圳市星期六投资控股有限
公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、Sure Joyce limited、深圳市海恒投资有限公司、Avex Rich evelopment Ltd.
和上海迈佳网络科技有限公司发起设立，总部位于 广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为
914406007417025524的营业执照，注册资本398,921,895.00元，股份总数398,921,895.00股（每股面值1元）。
其中，有限售条件的流通股份：A股35,571,895股；无限售条件的流通股份A股363,350,000股。公司股票已
于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属服装鞋类行业。主要经营活动为皮鞋、皮革制品的生产和销售。产品主要有：女鞋。
51
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
本财务报表业经公司2016年8月25日第三届董事会第二十五次会议审议通过。
本公司将上海淘趣电子商务有限公司、佛山星期六鞋业有限公司和海普（天津）制鞋有限公司等8家
子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说
明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、
收入确认…等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现
金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
52
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如
果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资
产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的
财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项
目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率
的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
53
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有
事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额
后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资
的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原
直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产
的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
54
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃
市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输
入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测
等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测
试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面
价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月
（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但
尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其
他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，
公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益
工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且
客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失
一经确认，不予转回。
55
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
应收账款期末金额 50 万元以上（含）；其他应收款期末金额
单项金额重大的判断依据或金额标准
30 万元以上（含）。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联往来组合 其他方法
押金、保证金组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
3 个月以内（含 3 个月） 1.00%
3-12 个月 5.00%
1－2 年 20.00%
2－3 年 50.00%
3 年以上 100.00%
3－4 年 100.00%
4－5 年 100.00%
5 年以上 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合 0.00% 0.00%
押金、保证金组合 0.00% 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合、合并范围内关联往来组合、押金、保证金组合
56
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面
坏账准备的计提方法
价值的差额计提坏账准备。
12、存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同
意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或
者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在
合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资
成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财
57
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核
算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股
权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有
的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当
期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采
用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置
价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资
58
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30 3.33
制鞋专用设备 年限平均法 10 10
电气及通用设备 年限平均法 10 10
交通运输设备 年限平均法 5 20
电子及通讯设备 年限平均法 5 20
家具用具及其他设备 年限平均法 5 20
无
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
16、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产
达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办
理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调
整原已计提的折旧。
17、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按
照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产
占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化
59
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统
合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件、商标、知识产权 10
19、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减
值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值
迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
20、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生
额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将
尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义
务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
60
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资
产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的
利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计
划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产
生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其
他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
22、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时
义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确
认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核。
23、收入
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金
额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完
工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本
预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
61
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售鞋类等产品，主要通过大型百货商场店中店、加盟商分销批发销售和电子商务平台实现
销售收入。产品收入确认需满足以下条件：通过公司百货商场店中店进行的零售，于产品已交付予顾客而
顾客接受产品时确认收入实现；分销批发销售于产品已交付予加盟商而加盟商接受产品时确认收入；通过
电子商务平台的销售收入，于产品交付予终端顾客且终端顾客在退货期满后接受产品时确认收入。
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义
金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用
于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补
偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会
计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得
税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
62
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）融资租赁的会计处理方法
27、其他重要的会计政策和会计估计
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
29、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、1%
企业所得税 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%、16.5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
Hype Hong Kong Limited 16.5%
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
63
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
库存现金 214,494.29 211,003.83
银行存款 108,820,783.29 183,673,207.15
其他货币资金 160,492,122.08 70,176,896.77
合计 269,527,399.66 254,061,107.75
其中：存放在境外的款项总额 1,000,605.81 2,904,330.48
其他说明
其他货币资金期末余额中有承兑汇票保证金100,441,726.44 元，使用受到限制。
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
1,175,63 1,175,63 1,175,6 1,175,633
独计提坏账准备的 0.15% 100.00% 0.15% 100.00%
3.50 3.50 33.50 .50
应收账款
按信用风险特征组
779,137, 71,522,6 707,615,1 776,498 68,932,06 707,566,47
合计提坏账准备的 99.85% 9.18% 99.85% 8.88%
829.68 72.25 57.43 ,534.80 3.52 1.28
应收账款
780,313, 72,698,3 707,615,1 777,674 70,107,69 707,566,47
合计 100.00% 100.00% 9.02%
463.18 05.75 57.43 ,168.30 7.02 1.28
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
厦门新时代来雅百货有
1,175,633.50 1,175,633.50 100.00% 客户停业清算
限公司
合计 1,175,633.50 1,175,633.50 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
账龄 期末余额
64
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
3 个月以内（含 3 个月） 369,025,304.16 3,690,253.04 1.00%
3-12 个月 277,334,832.23 13,866,741.61 5.00%
1 年以内小计 646,360,136.39 17,556,994.65 2.72%
1至2年 86,319,085.81 17,263,817.16 20.00%
2至3年 19,513,494.10 9,756,747.05 50.00%
3 年以上 26,945,113.38 26,945,113.38 100.00%
合计 779,137,829.68 71,522,672.25 9.18%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 7,641,368.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
65
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一名 18,737,329.96 2.40 1,936,959.25
第二名 18,052,264.23 2.31 1,006,529.32
第三名 12,067,186.34 1.55 1,076,898.82
第四名 10,658,370.63 1.37 669,752.12
第五名 9,501,841.37 1.22 988,013.04
小 计 69,016,992.53 8.84 5,678,152.55
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 86,618,190.30 97.87% 56,257,746.81 96.65%
1至2年 1,428,228.49 1.61% 1,433,862.83 2.46%
2至3年 462,722.16 0.52% 518,325.82 0.89%
合计 88,509,140.95 -- 58,209,935.46 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)
第一名 8,970,000.00 9.83
第二名 8,249,500.00 9.04
第三名 6,872,612.31 7.53
第三名 6,762,034.43 7.41
第五名 5,000,000.00 5.48
小 计 35,854,146.74 39.28
其他说明：
无
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
66
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
15,278,9 15,278,91 15,723, 15,723,660.
合计提坏账准备的 54.37% 61.30%
11.29 1.29 660.01 01
其他应收款
单项金额不重大但
12,820,5 2,306,84 10,513,73 9,927,4 2,569,889 7,357,570.3
单独计提坏账准备 45.63% 17.99% 38.70% 25.89%
84.02 8.68 5.34 59.45 .12 3
的其他应收款
28,099,4 2,306,84 25,792,64 25,651, 2,569,889 23,081,230.
合计 100.00% 8.21% 100.00% 10.02%
95.31 8.68 6.63 119.46 .12 34
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
押金、保证金组合 15,278,911.29
小 计
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
预付其他款项 12,305,262.39 2,271,042.96 18.46 预计回收低于账面数
个人费用借款等 515,321.63 35,805.72 6.95 预计回收低于账面数
小 计 12,820,584.02 2,306,848.68 17.99
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 923,859.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,186,900.19 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
无
67
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 15,278,911.29 15,723,660.01
应收暂付款 12,820,584.02 9,927,459.45
合计 28,099,495.31 25,651,119.46
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
杜敏棋 个人借款 700,196.30 3 年以内 2.49% 35,009.82
北京市宏强百顺商
押金保证金 625,568.00 2 年以内 2.23%
贸有限公司
深圳市中小企业信
用融资担保集团有 应收暂付款 600,000.00 3 年以上 2.14% 300,000.00
限公司
芜湖安得物流股份
押金保证金 457,880.00 1 年以内 1.63%
有限公司
南昌杨英 个人借款 444,590.83 2-3 年 1.58% 22,229.54
合计 -- 2,828,235.13 -- 10.07% 357,239.36
5、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 24,092,122.04 24,092,122.04 21,253,078.94 21,253,078.94
在产品 11,584,325.13 11,584,325.13 10,051,909.03 10,051,909.03
库存商品 1,557,215,986.56 98,286,074.70 1,458,929,911.86 1,537,376,220.49 96,128,479.70 1,441,247,740.79
委托加工物资 1,424,528.49 1,424,528.49
包装物 1,164,655.38 1,164,655.38
合计 1,592,892,433.73 98,286,074.70 1,494,606,359.03 1,571,270,392.33 96,128,479.70 1,475,141,912.63
68
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 96,128,479.70 10,550,134.02 8,392,539.02 98,286,074.70
合计 96,128,479.70 10,550,134.02 8,392,539.02 98,286,074.70
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
项 目 计提存货跌价 本期转销存货
准备的依据 跌价准备的原因
库存商品 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销 销售库存商品的跌
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，可变现净值 价准备转销
与成本孰低
6、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 416,368.68 151,711.93
预付租赁费等 700,634.63 1,181,969.74
理财产品 5,197,390.71 48,000,000.00
预缴企业所得税 7,321,091.76
合计 6,314,394.02 56,654,773.43
其他说明：
无
7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
按公允价值计量的 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
合计 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
69
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
无
8、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
苏州工业
园区亿动
8,684,755 8,718,952
非凡网络 34,196.13
.87 .00
科技有限
公司
深圳星期 3,000,000 3,000,000
六时尚创 .00 .00
70
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
新产业并
购基金
（有限合
伙）
8,684,755 3,000,000 11,718,95
小计
.87 .00 2.00
8,684,755 3,000,000 11,718,95
合计
.87 .00 2.00
其他说明
无
9、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
电气及通用设 电子及通讯设 家具用具及其
项目 房屋及建筑物 制鞋专用设备 交通运输设备 合计
备 备 他设备
一、账面原值：
1.期初余额 138,260,071.77 27,089,875.43 6,617,416.19 27,300,689.07 35,049,481.68 2,609,592.49 236,927,126.63
2.本期增加
55,438.47 43,470.88 16,239.31 397,182.15 5,079.00 517,409.81
金额
（1）购置 55,438.47 43,470.88 16,239.31 397,182.15 5,079.00 517,409.81
（2）在建
工程转入
（3）企业
合并增加
3.本期减少
616,400.00 25,656.10 32,288.79 674,344.89
金额
（1）处置
616,400.00 25,656.10 32,288.79 674,344.89
或报废
4.期末余额 138,260,071.77 27,145,313.90 6,660,887.07 26,700,528.38 35,421,007.73 2,582,382.70 236,770,191.55
二、累计折旧
1.期初余额 25,213,477.44 17,261,264.29 5,032,763.36 24,770,187.31 29,362,242.06 2,494,438.86 104,134,373.32
2.本期增加
2,301,025.96 1,313,950.47 408,510.30 885,369.23 1,511,613.21 34,955.12 6,455,424.29
金额
（1）计提 2,301,025.96 1,313,950.47 408,510.30 885,369.23 1,511,613.21 34,955.12 6,455,424.29
71
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3.本期减少
616,400.00 17,856.90 19,102.41 653,359.31
金额
（1）处置
616,400.00 17,856.90 19,102.41 653,359.31
或报废
4.期末余额 27,514,503.40 18,575,214.76 5,441,273.66 25,039,156.54 30,855,998.37 2,510,291.57 109,936,438.30
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
110,745,568.37 8,570,099.14 1,219,613.41 1,661,371.84 4,565,009.36 72,091.13 126,833,753.25
价值
2.期初账面
113,046,594.33 9,828,611.14 1,584,652.83 2,530,501.76 5,687,239.62 115,153.63 132,792,753.31
价值
10、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
商标、软件、知识产
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
权
一、账面原值
1.期初余额 20,203,963.12 23,399,136.78 43,603,099.90
2.本期增加金
738,099.24 738,099.24
额
（1）购置 738,099.24 738,099.24
（2）内部研
72
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 20,203,963.12 24,137,236.02 44,341,199.14
二、累计摊销
1.期初余额 3,367,327.00 6,888,575.83 10,255,902.83
2.本期增加金
202,039.62 1,173,775.65 1,375,815.27
额
（1）计提 202,039.62 1,173,775.65 1,375,815.27
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 3,569,366.62 8,062,351.48 11,631,718.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
16,634,596.50 16,074,884.54 32,709,481.04
值
2.期初账面价
16,836,636.12 16,510,560.95 33,347,197.07
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
73
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
11、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
海普（天津）制
184,659,894.46 184,659,894.46
鞋有限公司
合计 184,659,894.46 184,659,894.46
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值按账面价值与可收回金额孰低的原则测试和计提，经减值测试，商誉未发生减值。
其他说明
无
12、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 26,182,418.23 14,515,696.02 18,083,743.31 22,614,370.94
货架 918,852.35 7,732.15 448,663.60 477,920.90
合计 27,101,270.58 14,523,428.17 18,532,406.91 23,092,291.84
其他说明
无
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
74
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
资产减值准备 171,184,228.16 42,796,057.05
170,304,309.59 42,576,077.40
内部交易未实现利润 36,601,051.52 9,150,262.89 31,097,816.95 7,774,454.24
合计 206,905,361.11 51,726,340.29 202,282,045.11 50,570,511.29
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
合计
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 51,726,340.29 50,570,511.29
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 254,759.11 430,472.41
可抵扣亏损 20,411,947.52 19,644,459.82
合计 20,666,706.63 20,074,932.23
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2016 年 2,815,994.71 2,923,284.47
2017 年 5,960,729.99 5,960,729.99
2018 年 3,795,618.39 3,795,618.39
2019 年 2,637,858.45 2,709,920.87
75
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
合计 15,210,201.54 15,389,553.72 --
其他说明：
无
14、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付长期资产款项 2,201,341.64 712,854.55
合计 2,201,341.64 712,854.55
其他说明：
无
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 100,000,000.00
保证借款 152,000,000.00 152,000,000.00
信用借款 20,000,000.00 24,740,000.00
合计 272,000,000.00 176,740,000.00
短期借款分类的说明：
无
16、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 105,206,780.00 106,894,262.00
银行承兑汇票 259,475,901.00 191,052,104.00
合计 364,682,681.00 297,946,366.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
76
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
存货供应商 17,061,442.63 52,499,226.31
长期资产供应商 79,585.13 2,230,614.87
装修供应商 115,887.69 1,393,082.86
其他采购供应商 2,270,248.15 1,644,948.08
合计 19,527,163.60 57,767,872.12
18、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
销售货款 15,517,989.87 12,415,870.71
合计 15,517,989.87 12,415,870.71
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 24,531,772.41 184,035,143.47 185,945,184.96 22,621,730.92
二、离职后福利-设定提
21,774,001.69 21,774,001.69
存计划
三、辞退福利 1,282,989.37 1,282,989.37
合计 24,531,772.41 207,092,134.53 209,002,176.02 22,621,730.92
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
24,531,772.41 174,180,916.04 176,090,957.53 22,621,730.92
补贴
2、职工福利费 1,795,246.77 1,795,246.77
3、社会保险费 6,950,973.24 6,950,973.24
其中：医疗保险费 5,032,156.59 5,032,156.59
工伤保险费 614,707.05 614,707.05
77
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
生育保险费 769,565.12 769,565.12
其他 534,544.48 534,544.48
4、住房公积金 1,019,495.04 1,019,495.04
其他 88,512.38 88,512.38
合计 24,531,772.41 184,035,143.47 185,945,184.96 22,621,730.92
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 21,065,205.50 21,065,205.50
2、失业保险费 708,796.19 708,796.19
合计 21,774,001.69 21,774,001.69
其他说明：
无
20、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 34,818,966.74 36,670,616.41
营业税 350,000.00 350,000.00
企业所得税 1,320,466.46 10,462,144.73
个人所得税 841,781.85 1,155,557.94
城市维护建设税 925,385.52 1,267,199.69
房产税 358,905.53
土地使用税 107,571.00
教育费附加 397,202.94 569,578.88
地方教育附加 264,801.96 335,622.15
其他 72,540.70 148,637.79
合计 38,991,146.17 51,425,834.12
其他说明：
无
21、应付利息
单位： 元
78
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
短期融资券利息 14,900,410.96
合计 14,900,410.96
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
无
22、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
23、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 2,597,275.11 2,807,867.97
关联方拆借款 359,688,461.35
应付暂收款 8,522,254.05 16,598,336.10
其他 2,426,846.09 2,288,237.73
合计 373,234,836.60 21,694,441.80
24、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 90,600,000.00 56,600,000.00
合计 90,600,000.00 56,600,000.00
其他说明：
无
79
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
25、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 450,000,000.00
合计 450,000,000.00
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
15 星期
2015-7-2 250,000,0 250,000,0 1,375,000 250,000,0
六 180 天 0.00
3 00.00 00.00 .00 00.00
PPN002
15 星期 2015-5-2 200,000,0 200,000,0 4,867,397 200,000,0
366 天 0.00
六 CP001 0 00.00 00.00 .26 00.00
16 星期
2016-1-1 250,000,0 250,000,0 4,694,896 250,000,0
六 120 天 0.00
5 00.00 00.00 .70 00.00
PPN001
450,000,0 250,000,0 10,937,29 700,000,0
合计 -- -- -- 0.00
00.00 00.00 3.96 00.00
其他说明：
无
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 41,000,000.00
合计 41,000,000.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
无
27、股本
单位：元
80
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 398,921,895.00 398,921,895.00
其他说明：
无
28、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 979,520,640.70 979,520,640.70
其他资本公积 -33,305,593.67 -33,305,593.67
合计 946,215,047.03 946,215,047.03
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
29、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 -108,198.
-44,083.19 -63,969.01 -64,115.21 146.20
合收益 40
-108,198.
外币财务报表折算差额 -44,083.19 -63,969.01 -64,115.21 146.20
40
-108,198.
其他综合收益合计 -44,083.19 -63,969.01 -64,115.21 146.20
40
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
30、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 68,101,482.42 68,101,482.42
合计 68,101,482.42 68,101,482.42
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
81
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
无
31、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 414,603,848.47
调整后期初未分配利润 400,803,415.44 414,603,848.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润 20,156,542.84 22,534,566.97
转作股本的普通股股利 36,335,000.00
期末未分配利润 420,959,958.28 400,803,415.44
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
32、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 708,643,492.19 320,585,071.04 831,449,399.60 424,508,691.90
其他业务 0.00 0.00 13,093,498.36 10,471,431.17
合计 708,643,492.19 320,585,071.04 844,542,897.96 434,980,123.07
33、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 3,379,034.49 3,551,640.54
教育费附加 1,484,678.67 1,666,166.61
地方教育附加 971,734.34 909,144.85
合计 5,835,447.50 6,126,952.00
其他说明：
无
82
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
34、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 153,522,386.52 170,360,224.09
商场费用 54,751,259.50 30,930,491.71
广告宣传费 10,954,517.60 10,218,167.55
装修费 17,320,054.37 18,442,901.61
运输费 13,459,182.05 15,946,782.55
租赁费 6,082,023.10 8,607,985.57
办公费 4,189,042.38 3,273,045.84
差旅费 3,132,799.68 2,703,533.76
折旧费 1,678,664.27 2,917,326.35
业务招待费 1,596,330.84 1,691,075.90
其他销售费用 1,798,803.96 4,932,368.92
合计 268,485,064.27 270,023,903.85
其他说明：
无
35、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 27,171,550.95 26,537,911.68
研发费用 8,007,922.06 11,019,583.53
折旧摊销费 4,251,034.40 4,067,063.55
办公及会务费 3,963,540.82 4,792,196.01
中介机构费 839,520.44 1,942,927.05
税费 1,221,307.03 2,626,798.57
通讯费 421,506.04 550,132.89
差旅费 1,343,679.95 1,186,375.56
业务招待费 439,050.95 522,990.69
租赁及装修费 5,813,508.91 4,613,829.71
其他费用 825,598.47 1,448,933.57
合计 54,298,220.02 59,308,742.81
其他说明：
83
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
无
36、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 20,508,822.13 27,168,496.66
减：利息收入 1,143,975.55 2,040,395.22
汇兑损失 -127,726.87 -168,431.87
银行手续费 773,390.81 10,478.29
合计 20,010,510.52 24,970,147.86
其他说明：
无
37、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,290,007.69 -1,484,496.54
二、存货跌价损失 10,550,134.02 17,772,251.63
合计 12,840,141.71 16,287,755.09
其他说明：
无
38、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 34,196.13 -241,516.79
合计 34,196.13 -241,516.79
其他说明：
本期投资收益为按权益法确认联营企业“苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司”的投资收益。
39、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 53,834.00
84
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
其中：固定资产处置利得 53,834.00
政府补助 1,734,425.00 5,191,085.00
罚没收入 266.00
其他 44,085.87 15,631.35
合计 1,832,344.87 5,206,982.35
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
佛山市南海
区桂城街道
财政局拨付
第四批战略 4,050,000.00 与收益相关
性新兴产业
政银企合作
专项资金
佛山市金科
产投资有限
公司返还知 400,000.00 与收益相关
识产权质押
融资贴息
佛山市金科
产投资有限
公司返还知
334,425.00 487,500.00 与收益相关
识产权质押
融资中介费
用补贴
佛山市南海
区桂城街道
财政局拨付
53,585.00 与收益相关
2013 年中小
企业国际市
场开拓资金
佛山市南海
区桂城街道
财政局拨付
200,000.00 与收益相关
2014 年市经
济科技发展
资金
2015 年第一 1,200,000.00 与收益相关
85
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
批品牌创新
与自主创新
项目给予扶
持奖励
传统企业应
用电子商务
200,000.00 与收益相关
服务补贴扶
持奖励
合计 -- -- -- -- -- 1,734,425.00 5,191,085.00 --
其他说明：
无
40、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 18,185.08 847.78
其中：固定资产处置损失 847.78
对外捐赠 10,000.00 7,000.00
罚款支出 11,676.19 4,298.89
其他 8.26 109,131.09
合计 58,521.54 121,277.76
其他说明：
无
41、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 8,839,942.10 7,407,271.79
递延所得税费用 -1,076,504.91 2,283,349.34
合计 7,763,437.19 9,690,621.13
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
86
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
项目 本期发生额
利润总额 28,397,056.59
按法定/适用税率计算的所得税费用 7,099,264.15
子公司适用不同税率的影响 160,072.31
非应税收入的影响 28,104.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 301,869.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -126,966.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
301,092.79
损的影响
所得税费用 7,763,437.19
其他说明
本公司按25%的税率征收企业所得税。
42、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
43、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
银行存款利息收入 1,143,975.55 2,040,395.22
政府补助以及其他营业外收入 1,734,425.00 5,196,302.06
各项保证金 234,155.86
其他往来
合计 3,112,556.41 7,236,697.28
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付各项销售费用 81,311,839.50 74,553,469.14
支付各项管理费用 14,413,414.43 28,385,000.09
支付各项财务费用 773,390.81 10,478.29
87
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
各项租金押金及其他 1,474,316.70 2,482,245.16
合计 97,972,961.44 105,431,192.68
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关联方借款 409,786,924.26
合计 409,786,924.26
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
归还关联方借款 50,000,000.00 165,510,000.00
银行票据保证金 8,962,346.79 16,741,643.17
融资手续费 768,553.80
合计 59,730,900.59 182,251,643.17
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
88
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 20,633,619.40 27,998,839.95
加：资产减值准备 12,840,141.71 16,287,755.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
6,455,424.29 7,812,580.09
物资产折旧
无形资产摊销 1,375,815.27 888,136.23
长期待摊费用摊销 18,532,406.91 20,274,292.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-43,876.80
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 20,508,822.13 27,168,496.66
投资损失（收益以“－”号填列） -34,196.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,155,829.00 2,283,349.34
存货的减少（增加以“－”号填列） -19,101,115.92 -39,828,985.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-35,386,876.22 -46,433,336.02
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
4,799,694.70 -9,812,016.50
列）
经营活动产生的现金流量净额 29,424,030.34 6,639,111.42
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 168,543,080.42 524,251,624.02
减：现金的期初余额 214,996,174.40 116,058,312.00
现金及现金等价物净增加额 -46,453,093.98 408,193,312.02
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 168,543,080.42 214,996,174.40
其中：库存现金 214,494.29 211,003.83
89
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
可随时用于支付的银行存款 108,820,783.29 183,673,207.15
可随时用于支付的其他货币资金 59,407,802.84 6,371,963.42
三、期末现金及现金等价物余额 168,543,080.42 214,996,174.40
其他说明：
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：2016年6月末现金及现金等价物余额中已扣除不符合
现金及现金等价物标准的承兑汇票保证金元。
45、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 100,441,726.44 票据保证金
固定资产 87,056,124.81 银行贷款抵押
无形资产 16,634,596.50 银行贷款抵押
合计 204,132,447.75 --
其他说明：
无
47、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
港币 1,174,971.60 0.8516 1,000,605.81
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
90
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海淘趣电子商
上海 上海 商业 90.00% 设立
务有限公司
佛山星期六鞋业 佛山 佛山 商业 100.00% 设立
有限公司
东莞雅星鞋业有
东莞 东莞 制造业 60.00% 设立
限公司
海普（天津）制 非同一控制下企
天津 天津 商业 100.00%
鞋有限公司 业合并
佛山星期六电子
佛山 佛山 商业 100.00% 设立
商务有限公司
天津星期六鞋业
天津 天津 商业 100.00% 设立
股份有限公司
佛山星期六科技
佛山 佛山 制造业 100.00% 设立
研发有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
91
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
上海淘趣电子商务有限
10.00% 398,256.92 1,994,751.51
公司
东莞雅星鞋业有限公司 40.00% 78,819.64 7,046,668.24
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
上海淘
趣电子 90,771,0 1,745,70 92,516,7 72,569,2 72,569,2 73,219,5 1,847,65 75,067,2 59,102,2 59,102,2
0.00
商务有 84.75 1.60 86.35 71.21 71.21 84.35 1.55 35.90 89.92 89.92
限公司
东莞雅
星鞋业 19,155,9 517,697. 19,673,6 2,057,02 2,057,02 19,483,5 553,832. 20,037,4 2,617,80
0.00
有限公 94.21 44 91.65 1.04 1.04 95.66 28 27.94 6.44
司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
上海淘趣电
54,683,582.6 45,628,316.7
子商务有限 3,982,569.16 3,982,569.16 1,707,733.61 1,291,552.15 1,291,552.15 1,368,908.41
2 7
公司
东莞雅星鞋 21,239,278.6 22,046,025.6
197,049.11 197,049.11 -5,240,769.98 126,790.61 126,790.61 2,262,509.99
业有限公司 7 6
其他说明：
无
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营 持股比例 对合营企业或联
主要经营地 注册地 业务性质
企业名称 直接 间接 营企业投资的会
92
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
计处理方法
苏州工业园区亿
动非凡网络科技 苏州 苏州 软件业 15.00% 权益法核算
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公 苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公
司 司
流动资产 2,764,888.87 4,132,284.30
非流动资产 5,509,132.89 3,318,410.52
资产合计 8,274,021.76 7,450,694.82
流动负债 866,854.44 1,020,963.05
负债合计 866,854.44 1,020,963.05
归属于母公司股东权益 7,407,167.32 6,429,731.77
--商誉 7,720,296.10 7,720,296.10
对联营企业权益投资的账面价值 8,718,952.00 8,684,755.87
营业收入 2,886,095.69 776,699.04
净利润 977,435.55 -1,610,111.94
综合收益总额 977,435.55 -1,610,111.94
其他说明
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
93
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
3、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
94
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
5、其他
无
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可
的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款
的 8.84%(2015年12月31日：8.89%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
项 目 期末数
未逾期未减值 已逾期未减值 合计
1年以内 1-2年 2年以上
其他应收款 15,278,911.29 15,278,911.29
小 计 15,278,911.29 15,278,911.29
(续上表)
项 目 期初数
未逾期未减值 已逾期未减值 合计
1年以内 1-2年 2年以上
其他应收款 15,723,660.01 15,723,660.01
小 计 15,723,660.01 15,723,660.01
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
95
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前
到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适
当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目 期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 362,600,000.00 362,600,000.00 362,600,000.00
应付票据 364,682,681.00 364,682,681.00 364,682,681.00
应付账款 19,527,163.60 19,527,163.60 19,527,163.60
应付利息
其他应付款 373,234,836.60 373,234,836.60 373,234,836.60
其他流动负债
小 计 1,120,044,681.20 1,120,044,681.20 1,120,044,681.20
(续上表)
项 目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 274,340,000.00 285,778,473.89 244,112,963.23 41,665,510.66
应付票据 297,946,366.00 297,946,366.00 297,946,366.00
应付账款 57,767,872.12 57,767,872.12 57,767,872.12
应付利息 14,900,410.96 14,900,410.96 14,900,410.96
其他应付款 21,694,441.80 21,694,441.80 21,694,441.80
其他流动负债 450,000,000.00 455,855,327.87 455,855,327.87
小 计 1,116,649,090.88 1,133,942,892.64 1,092,277,381.98 41,665,510.66
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币362,600,000.00 元(2015年12月31日：
人民币249,600,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总
额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临
的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡
情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国
96
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
深圳市星期六投资 投资兴办实业；国内
深圳 5127.415 万元 36.74% 36.74%
控股有限公司 销售、物资供销业
本企业的母公司情况的说明
深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）直接持有本公司14,657.20万股，持股比例
为36.74%，通过其全资子公司上海迈佳网络科技有限公司间接持有本公司270.40万股，持股比例为0.68%，
合计持有本公司14,927.60万股，持股比例为37.42%。星期六控股非本公司的最终控制方。张泽民持有星期
六控股87.81%的股权，为星期六控股的控股股东。 LYONE GROUP PTE. LTD.作为本公司第二大股东，持
有本公司9,273.20万股，占总股数23.25%，梁怀宇（张泽民妻子）及梁怀宇的父亲合计持有LYONE GROUP
PTE. LTD.100%股份，其中梁怀宇持股LYONE GROUP PTE. LTD.比例为95%，是LYONE GROUP PTE. LTD.
的控股股东。因此张泽民及其妻子梁怀宇为本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是张泽民及其妻子梁怀宇。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
佛山市南海区卓炜家具厂 张泽民控制的公司
其他说明
无
97
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
佛山市南海区卓炜
装修 0.00 0.00
家具厂
佛山市南海区卓炜
广告巡展费 0.00 0.00
家具厂
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
佛山星期六电子商务有
20,000,000.00 2015 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 30 日 否
限公司
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
深圳市星期六投资控股
有限公司、张泽民、梁 20,000,000.00 2016 年 05 月 03 日 2017 年 05 月 02 日 否
怀宇
深圳市星期六投资控股
15,000,000.00 2015 年 10 月 10 日 2016 年 10 月 09 日 否
有限公司
深圳市星期六投资控股
30,000,000.00 2015 年 10 月 20 日 2016 年 10 月 19 日 否
有限公司
深圳市星期六投资控股
有限公司、张泽民、梁 77,000,000.00 2015 年 12 月 24 日 2016 年 12 月 24 日 否
怀宇
深圳市星期六投资控股
5,000,000.00 2016 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 11 日 否
有限公司
98
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳市星期六投资控股
5,000,000.00 2015 年 09 月 10 日 2016 年 09 月 09 日 否
有限公司
深圳市星期六投资控股
有限公司、张泽民、梁 20,600,000.00 2013 年 07 月 05 日 2016 年 07 月 05 日 否
怀宇
深圳市星期六投资控股
有限公司、张泽民、梁 100,000,000.00 2016 年 05 月 20 日 2016 年 11 月 20 日 否
怀宇
关联担保情况说明
1、2007年07月16日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）
有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订《保证函》，为本公
司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放
及/或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论其是到期或加速还款或其他原因。截止2016年06月30日，
本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2016年06月30日，本公司应付由与花旗银行（中国）
有限公司深圳分行开具及承兑的承兑汇票余额0万元，其中商业承兑汇票保证金质押担保0万元，余额0万
元全部由上述合同提供担保。
2、2013年06月18日，张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为
佛交银最保非额字20130990618B的《最高额保证合同》，为本公司自2013年06月18日至2016年06月18日期
间获取的最高额为人民币9,240万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的
借款余额为0万元。截止2016年06月30日，本公司应付由与交通银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的
商业承兑汇票余额6107.68万元，全部由上述合同提供担保。
3、2014年06月24日，深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份
有限公司佛山分行签订合同编号为佛交银最保非额字20140990625A、20140990625B的《最高额保证合同》，
为本公司自2014年06月24日至2017年06月24日期间获取的最高额为人民币9,240万元的债务提供担保。截止
2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为7,700万元，其中7700万元借款期限自2015年12
月24日至2016年12月24日。
4、2013年07月03日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与广州农村商
业银行股份有限公司白云新城支行签订合同编号为1204073201300118号的《最高额保证合同》，为本公
司2013年07月03日至2016年07月03日期间获取的最高额为人民币3,960万元的债务提供担保。截止2016
年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,060万元，其中2,060万元借款期限自2013年07
月05日至2016年07月03日。
5、2013年12月30日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山分行
签订合同编号为兴银粤保字（千灯湖）第201312308888号的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，
为本公司2013年01月01日至2016年12月30日期间获取的最高额为人民币18,000万元的债务提供担保。截止
2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2016年06月30日，本公司应付由
兴业银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额5503.33万元，其中银行承兑汇票保证金质
押担保1651.00万元，余额3852.33万元由上述合同担保。
6、2015年09月16日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司
佛山分行签订合同编号为ZB1251201500000065的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2015
年09月16日至2017年03月16日期间获取的人民币为4,500万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本公
司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2016年06月30日，本公司应付由上海浦东发展银行股份
有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额2690.13万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保941.55
万元，余额1748.58万元由上述合同担保。
99
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
7、2016年05月11日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司
佛山分行签订合同编号为ZB1253201600000008的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2016
年05月11日至2017年11月11日期间获取的人民币为13,400万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本
公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。
8、2014年12月11日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海
平洲支行签订合同编号为44100520150002154的《最高额权利质押合同》，为本公司自2014年12月11日至
2016年12月10日期间获取的最高额为人民币3,000万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本公司应付
由上述合同担保的借款余额为4500万元。其中1500万元借款期限自2015年10月10日至2016年10月09日，
3000万元借款期限自2015年10月20日至2016年10月19日。截止2016年06月30日，本公司应付由中国农业银
行股份有限公司南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额2831.91万元。其中银行承兑汇票保证金质押
担保849.57万元，余额1982.34万元由上述合同担保。
9、2015年12月14日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民与中国民生银行股份有限公司签订合
同编号为公高保字第ZH1500000179495号的《最高额保证合同》、个高保字第ZH1500000179495号的《最
高额担保合同》，为本公司自2015年12月14日至2016年12月13日期间获取的最高额6000万元的债务提供担
保。截止2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止至2016年06月30日，本
公司应付由中国民生银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额4282.38万元。其中银行承兑汇票保
证金质押担保2141.19万元，余额2141.19万元由上述合同担保。
10、2016年01月05日，深圳市星期六投资控股有限公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同
编号为兴银粤保字(千灯湖)第201601018888号的《最高额保证合同》，为本公司自2015年04月10日至2017
年04月10日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本公司应付由
上述合同担保的借款余额为1000万元。其中500万元借款期限自2016年05月12日至2017年05月11日，500万
元借款期限自2015年09月10日至2016年09月09日。
11、2016年05月19日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与兴业银行股
份有限公司佛山分行签订合同编号为兴银粤保字(千灯湖)第201605180000号、兴银粤个保字(千灯湖)第
201605180002号的《最高额保证合同》，为本公司自2015年09月10日至2018年09月10日期间获取的最高额
为人民币22,000万元的债务提供担保。截止2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为
10000万元。其中10000万元借款期限自2016年05月20日至2016年11月20日。
12、2016年01月20日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民与中信银行股份有限公司佛山分行
签订合同编号为（2016）禅银最保字第160268-1号、（2016）禅银最保字第160268-2号《最高额保证合同》，
为本公司自2016年01月20日至2017年01月20日期间获取的最高额为人民币9600万元的债务提供担保。截止
2016年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止至2016年06月30日，本公司应付
由中信银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额7691.51万元。其中银行承兑汇票保证金
质押担保2692.03万元，余额4999.48万元由上述合同担保。
13、2016年5月3日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与渤海银行股份有限公
司广州分行签订合同编号为渤广分额保（2016）第020-001号、渤广分额保（2016）第020-002号的《最高
额保证协议》，为本公司自2016年5月3日至2017年5月2日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提
供担保。截止2016年6月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,000万元，该2,000万元借款期限
自2016年05月03日至2017年05月02日。截止2016年6月30日，本公司应付由渤海银行股份有限公司广州分
行开具及承兑的银行承兑汇票余额2948.33万元。其中银行承兑汇票保证金质押担保884.50万元，余额
2063.83万元由上述合同担保。
100
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
已在 2016 年 5 月 25 日
深圳市星期六投资控股 归还 510 万，6 月 20 日
70,000,000.00 2016 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 11 日
有限公司 归还 490 万，6 月 23 日
归还 98462.91 元。
深圳市星期六投资控股 已在 2016 年 5 月 18 日
40,000,000.00 2016 年 05 月 13 日 2016 年 05 月 18 日
有限公司 归还
深圳市星期六投资控股
210,000,000.00 2016 年 05 月 20 日 2017 年 05 月 19 日
有限公司
深圳市星期六投资控股
80,000,000.00 2016 年 06 月 01 日 2017 年 05 月 31 日
有限公司
深圳市星期六投资控股
9,786,924.26 2016 年 06 月 17 日 2017 年 06 月 16 日
有限公司
拆出
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,412,178.65 2,432,359.00
（5）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
佛山市南海区卓炜
预付款项 0.00 157,580.38
家具厂
佛山市南海区卓炜
其他应收款项 207,580.38 50,000.00
家具厂
101
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
深圳市星期六投资控股有限
其他应付款 359,688,461.35 0.00
公司
7、关联方承诺
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。
8、其他
无
十一、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
102
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十四、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
103
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
104
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
本公司只从事服装鞋类行业，未进行业务分部。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
1,175,63 1,175,63 1,175,6 1,175,633
独计提坏账准备的 0.14% 100.00% 0.15% 100.00%
3.50 3.50 33.50 .50
应收账款
按信用风险特征组
841,029, 71,009,2 770,020,6 855,367 68,232,95 787,134,95
合计提坏账准备的 99.86% 8.44% 99.85% 7.98%
821.80 13.65 08.15 ,909.55 4.40 5.15
应收账款
842,205, 72,184,8 770,020,6 856,543 69,408,58 787,134,95
合计 100.00% 8.57% 100.00% 8.10%
455.30 47.15 08.15 ,543.05 7.90 5.15
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
厦门新时代来雅百货有 1,175,633.50 1,175,633.50 100.00% 客户停业清算
105
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
限公司
合计 1,175,633.50 1,175,633.50 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
3 个月以内（含 3 个月） 358,252,691.34 3,582,526.91 1.00%
3-12 个月 267,008,921.92 13,350,446.10 5.00%
1 年以内小计 625,261,613.26 16,932,973.01 3.31%
1至2年 87,014,625.89 17,402,925.17 20.00%
2至3年 19,486,396.81 9,743,198.41 50.00%
3 年以上 26,930,117.06 26,930,117.06 100.00%
合计 758,692,753.02 71,009,213.65 9.36%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联往来组合 82,337,068.78
小 计
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 7,827,019.32 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
无
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
106
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一名 18,737,329.96 2.22 1,936,959.25
第二名 18,052,264.23 2.14 1,006,529.32
第三名 12,067,186.34 1.43 1,076,898.82
第四名 10,658,370.63 1.27 669,752.12
第五名 9,501,841.37 1.13 988,013.04
小 计 69,016,992.53 8.19 5,678,152.55
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
12,481,4 12,481,42 12,527, 12,527,468.
合计提坏账准备的 52.58% 61.77%
26.99 6.99 468.52 52
其他应收款
单项金额不重大但
11,256,5 1,614,87 9,641,699 7,753,3 1,480,118 6,273,219.6
单独计提坏账准备 47.42% 14.35% 38.23% 19.09%
76.81 7.03 .78 38.37 .76 1
的其他应收款
23,738,0 1,614,87 22,123,12 20,280, 1,480,118 18,800,688.
合计 100.00% 6.80% 100.00% 7.30%
03.80 7.03 6.77 806.89 .76 13
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
押金、保证金组合 12,481,426.99
小 计
107
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 134,758.27 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
无
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 12,481,426.99 12,527,468.52
应收暂付款 11,256,576.81 7,753,338.37
合计 23,738,003.80 20,280,806.89
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 个人借款 700,196.30 3 年以内 2.95% 35,009.82
第二名 押金保证金 625,568.00 2 年以内 2.64%
第三名 应收暂付款 600,000.00 3 年以上 2.53% 300,000.00
第四名 押金保证金 457,880.00 1 年以内 1.93%
第五名 个人借款 444,590.83 2-3 年 1.87% 22,229.54
合计 -- 2,828,235.13 -- 11.91% 357,239.36
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 361,334,100.00 10,000,000.00 351,334,100.00 361,334,100.00 10,000,000.00 351,334,100.00
对联营、合营企
11,718,952.00 11,718,952.00 8,684,755.87 8,684,755.87
业投资
合计 373,053,052.00 10,000,000.00 363,053,052.00 370,018,855.87 10,000,000.00 360,018,855.87
108
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
上海淘趣电子商
900,000.00 900,000.00
务有限公司
佛山星期六鞋业
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
东莞雅星鞋业有
10,500,000.00 10,500,000.00
限公司
海普（天津）制鞋
339,934,100.00 339,934,100.00
有限公司
合计 361,334,100.00 361,334,100.00 10,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
苏州工业
园区亿动
8,684,755 8,718,952
非凡网络 34,196.13
.87 .00
科技有限
公司
深圳星期
六时尚创
新产业并 3,000,000 3,000,000
购基金 .00 .00
（有限合
伙）
8,684,755 3,000,000 11,718,95
小计 34,196.13
.87 .00 2.00
8,684,755 3,000,000 11,718,95
合计 34,196.13
.87 .00 2.00
109
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 659,257,399.02 317,067,982.22 770,147,629.75 427,752,250.37
其他业务 0.00 0.00 13,749,605.80 10,729,764.31
合计 659,257,399.02 317,067,982.22 783,897,235.55 438,482,014.68
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 34,196.13 -241,516.79
合计 34,196.13 -241,516.79
6、其他
无
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 43,876.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,734,425.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,478.47
减：所得税影响额 443,455.83
合计 1,330,367.50 --
110
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 1.21% 0.0505 0.0505
扣除非经常性损益后归属于公司
1.13% 0.0472 0.0472
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
无
4、其他
无
111
星期六股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第十节 备查文件目录
1.载有董事长签名的2016年半年度报告原件；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4.其他有关资料；
5.以上备查文件的备置地点：公司证券事务办公室；
星期六股份有限公司
董事长：张泽民
二O一六年八月二十五日
112