福建南平太阳电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
福建南平太阳电缆股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主管人员)张益金声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,802,008,363.40 2,579,672,648.90 8.62%
归属于上市公司股东的净资产
1,113,312,626.63 1,127,095,433.31 -1.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 883,152,651.73 -11.87% 2,453,744,722.61 -9.17%
归属于上市公司股东的净利润
42,407,538.67 51.54% 92,173,056.32 10.9%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
34,092,974.38 31.25% 76,207,561.25 0.75%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -5,774,660.54 -482.09%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1406 51.35% 0.3057 10.88%
稀释每股收益（元/股） 0.1406 51.35% 0.3057 10.88%
加权平均净资产收益率（%） 3.53% 1.13% 7.86% 0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,374,446.79
主要是母公司收到 2012 年和
2013 年上半年房产税和土地使
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 用税即征即奖奖励 748 万元、新
20,388,256.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 增税收返还补助 800 万元，控股
子公司上杭太阳铜业收到 2012
年度的电费补贴 199.16 万元；
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -199,339.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,499.03
减：所得税影响额 5,611,466.12
少数股东权益影响额（税后） 868,903.30
合计 15,965,495.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,030
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福州太顺实业有
境内非国有法人 22.25% 67,091,436
限公司
福建和盛集团有
境内非国有法人 19.3% 58,195,638 质押 58,195,600
限公司
厦门象屿集团有
国有法人 17.36% 52,331,088 质押 52,170,000
限公司
南平实业集团有
国有法人 3.35% 10,086,556
限公司
陈秀镇 境内自然人 0.8% 2,415,811
福建南纺股份有
国有法人 0.79% 2,375,280
限公司
福建省物资（集
团）有限责任公 国有法人 0.46% 1,391,359
司
邝群昌 境内自然人 0.28% 840,000
兴业国际信托有
境内非国有法人 0.27% 800,000
限公司
福州鲜信光电技
境内非国有法人 0.24% 735,375
术有限公司
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福州太顺实业有限公司 67,091,436 人民币普通股 67,091,436
福建和盛集团有限公司 58,195,638 人民币普通股 58,195,638
厦门象屿集团有限公司 52,331,088 人民币普通股 52,331,088
南平实业集团有限公司 10,086,556 人民币普通股 10,086,556
陈秀镇 2,415,811 人民币普通股 2,415,811
福建南纺股份有限公司 2,375,280 人民币普通股 2,375,280
福建省物资（集团）有限责任公司 1,391,359 人民币普通股 1,391,359
邝群昌 840,000 人民币普通股 840,000
兴业国际信托有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
福州鲜信光电技术有限公司 735,375 人民币普通股 735,375
上述股东关联关系或一致行动的
公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期末货币资金较期初减少8959.92万元 ，降低30.28%，主要是支付2012年现金股利；
2、本报告期末交易性金额资产较期初增加26.32万元，增长39.57%，主要是期末持仓的期货公允价值的变
动；
3、应收票据较期初减少2872.17万元 ，降低28.69%，主要是公司将收到的票据用于支付采购结算；
4、本报告期末预付账款较期初增加1911.07万元，增长95. 65%，主要是国庆备货，预付铜款；
5、本报告期末其他应收款较期初增加875.28万元，增长39.48%，主要是增加了投标、履约、质量保证金；
6、本报告期末递延所得税资产较期初增加265.49万元，增长45.24%，主要因资产减值准备及可抵扣亏损增
加所致；
7、本报告期末其他非流动资产较期初增加6202.32万元，增长286.8%,主要是太阳电缆（包头）有限公司预
付土地款；
8、本报告期末应付票据较期初增加3367.21万元，增长100%，主要是包头满都拉增加了银行承兑汇票的采
购结算；
9、本报告期末应付账款较期初增加3652.3万元，增长50.75%，主要是未到期的采购款、建筑工程质保金和
设备尾款的增加；
10、本报告期末预收账款较期初增加2130.3万元，增长31.75%，主要是工程类客户预收货款增加了；
11、本报告期末应付职工薪酬较期初减少421.68万元，降低58.95%，主要是支付了前期计提的效益工资；
12、本报告期末应交税费较期初减少1431.62万元，降低71.33%，主要是支付了期初未缴税金；
13、本报告期末应付利息较期初减少269.9万元，降低86.15%，主要是支付了前期计提的借款利息。
二、利润表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期营业税金及附加较上年同期增加156.38万元，增长32.18%，主要是本期应交增值税增加导致城
建税和教育费附加的增加；
2、本报告期公允价值损益较上年同期减少3.31万元，降低483.49%，主要是本期期货持仓公允价值浮亏；
3、本报告期投资收益较上年同期增加118.52万元，增长6497.02%，主要是持有可供出售金融资产分回的现
金股利较上年同期增加；
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4、本报告期营业外收入较上年同期增加750.18万元，增长44.94%，主要是母公司收到2012年和2013年上半
年房产税和土地使用税即征即奖奖励748万元、新增税收返还补助800万元，控股子公司上杭太阳铜业收到
2012年度的电费补贴199.16万元；
5、本报告期营业外支出较上年同期增加55.21万元，增长55.43%，主要是新增帮扶脱贫专项公益性捐赠35
万元。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-577.47万元，与上年同期-99.20万元，减少现金478.26万
元，降低482.09%。主要体现为本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加11820.73万元，
主要是由于2013年票据结算利率高于银行同期贷款利率，所以公司用票据结算的采购相应减少，使得经营
活动现金净流量比上年减少。
2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-13016.07万元，与上年同期-15738.08万元同比增加现金
2722.02万元，增长17.13%。主要是公司募投项目到上年末已购置完毕，使得购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金比上年同期减少了2613.12万元。取得投资收益收到的现金较上年同期增加58.15万
元，增长68.88%，主要是公司持有的兴业银行现金分红较上年增加了44.92万元。
3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为4595.98万元，与上年同期-3563.31万元同比增加现金
8159.29万元，增长228.98%，主要是公司本期用票据结算支付的采购减少，因此短期借款增加8972.91万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司接到《南平市人民政府印发关于鼓励中心城市企业退城入园若干意见的通知》南政综
[2013]205号文件，根据文件精神，公司拟实施“退城入园”具体情况已于9月25日，公告指定媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
实施“退城入园”暨土地收储 2013 年 09 月 25 日 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 太顺实业、李云 避免同业竞争 2009 年 10 月 21 在其持有公司 履行
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孝、刘秀萍、李 的承诺 日 的控股权或实
文亮 际控制权期间
福建南平太阳
未来三年股东 2012 年 06 月 11
其他对公司中小股东所作承诺 电缆股份有限 2012-2014 年度 履行
分红回报规划 日
公司
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
12,501.66 至 16,252.16
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,501.66
业绩变动的原因说明 公司稳健经营，市场拓展按计划进行。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
兴业银行 商业银行 4,784,000. 2,246,400 0.02% 3,369,600 0.018% 37,638,432 1,280,448. 可供出售 原始认购
00 .00 00 金融资产
兴业证券 证券公司 126,661.18 130,000 0.01% 130,000 0.005% 1,277,900. 15,600.00 可供出售 原始认购
00 金融资产
合计 4,910,661. 2,376,400 -- 3,499,600 -- 38,916,322 1,296,048. -- --
18 .00 00
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,345,618.44 295,944,848.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 928,525.00 665,280.00
应收票据 71,399,968.84 100,121,678.05
应收账款 789,736,299.65 647,737,969.79
预付款项 39,089,786.31 19,979,086.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 128,685.56
其他应收款 30,920,829.15 22,168,014.33
买入返售金融资产
存货 481,271,712.22 406,620,837.63
一年内到期的非流动资产 216,863.10
其他流动资产
流动资产合计 1,619,692,739.61 1,493,583,263.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 38,916,332.00 39,088,816.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,933,394.94 3,885,689.89
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投资性房地产 4,186,077.90 4,337,933.18
固定资产 673,210,388.02 683,236,641.41
在建工程 304,124,853.68 262,702,515.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,738,210.31 65,303,394.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,222.43 40,261.70
递延所得税资产 8,522,831.56 5,867,977.88
其他非流动资产 83,649,312.95 21,626,155.67
非流动资产合计 1,182,315,623.79 1,086,089,385.38
资产总计 2,802,008,363.40 2,579,672,648.90
流动负债：
短期借款 1,376,500,000.00 1,197,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 33,672,107.78
应付账款 108,490,438.49 71,967,423.33
预收款项 78,639,819.04 57,336,837.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,936,674.91 7,153,515.15
应交税费 5,752,801.78 20,068,959.36
应付利息 433,999.99 3,133,027.89
应付股利 905,128.04 764,590.26
其他应付款 29,058,398.30 34,219,799.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,636,389,368.33 1,392,444,153.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,070,265.43 12,385,046.94
非流动负债合计 11,070,265.43 12,385,046.94
负债合计 1,647,459,633.76 1,404,829,200.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,500,000.00 301,500,000.00
资本公积 524,267,804.59 524,397,167.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 89,558,244.21 89,558,244.21
一般风险准备
未分配利润 197,986,577.83 211,640,021.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,113,312,626.63 1,127,095,433.31
少数股东权益 41,236,103.01 47,748,015.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,154,548,729.64 1,174,843,448.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,802,008,363.40 2,579,672,648.90
计
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
2、母公司资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 173,997,567.59 277,247,618.77
交易性金融资产
应收票据 41,569,128.77 84,851,861.70
应收账款 585,844,224.84 549,534,112.41
预付款项 243,819,795.18 91,913,984.20
应收利息
应收股利 128,685.56
其他应收款 27,890,888.76 20,221,683.26
存货 363,737,558.10 341,994,927.84
一年内到期的非流动资产 216,863.10
其他流动资产
流动资产合计 1,436,859,163.24 1,366,109,736.84
非流动资产：
可供出售金融资产 38,916,332.00 39,088,816.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 309,495,194.91 309,447,489.86
投资性房地产 4,186,077.90 4,337,933.18
固定资产 549,837,047.24 560,995,682.77
在建工程 143,740,386.95 128,622,694.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,622,271.85 62,133,422.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,959,138.17 1,734,613.94
其他非流动资产 8,875,457.09 7,889,458.98
非流动资产合计 1,120,631,906.11 1,114,250,112.07
资产总计 2,557,491,069.35 2,480,359,848.91
流动负债：
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短期借款 1,151,500,000.00 997,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 90,000,000.00 130,000,000.00
应付账款 74,372,756.54 102,335,186.36
预收款项 65,290,279.59 52,495,289.61
应付职工薪酬 2,786,816.02 7,114,203.15
应交税费 19,445,473.74 31,766,315.86
应付利息 433,999.99 2,743,283.33
应付股利 905,128.04 764,590.26
其他应付款 18,081,120.07 16,289,114.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,422,815,573.99 1,341,307,982.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,800,000.00 10,010,000.00
非流动负债合计 8,800,000.00 10,010,000.00
负债合计 1,431,615,573.99 1,351,317,982.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,500,000.00 301,500,000.00
资本公积 524,209,408.62 524,338,771.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 89,558,244.21 89,558,244.21
一般风险准备
未分配利润 210,607,842.53 213,644,850.50
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,125,875,495.36 1,129,041,866.33
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,557,491,069.35 2,480,359,848.91
13
福建南平太阳电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
3、合并本报告期利润表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 883,152,651.73 1,002,086,502.33
其中：营业收入 883,152,651.73 1,002,086,502.33
二、营业总成本 836,064,696.19 963,792,798.80
其中：营业成本 769,930,399.85 886,215,413.92
营业税金及附加 1,122,593.65 1,272,570.83
销售费用 26,479,073.55 34,733,856.58
管理费用 21,299,997.42 18,418,129.12
财务费用 18,657,094.09 22,348,441.55
资产减值损失 -1,424,462.37 804,386.80
加 ：公允价值变动收益（损失
-70,000.00 -536,355.28
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,505,391.63 208,630.55
填列）
其中：对联营企业和合营
14,775.81 73,967.08
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,523,347.17 37,965,978.80
加 ：营业外收入 12,554,800.70 5,349,736.06
减 ：营业外支出 1,343,265.09 279,040.59
其中：非流动资产处置损
44,616.66 57,960.15
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,734,882.78 43,036,674.27
列）
减：所得税费用 14,578,085.54 11,613,142.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,156,797.24 31,423,531.36
归属于母公司所有者的净利润 42,407,538.67 27,983,886.23
少数股东损益 2,749,258.57 3,439,645.13
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1406 0.0929
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.1406 0.0929
七、其他综合收益 3,417,453.00 -1,719,081.00
八、综合收益总额 48,574,250.24 29,704,450.36
归属于母公司所有者的综合收益
45,824,991.67 26,264,805.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,749,258.57 3,439,645.13
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
4、母公司本报告期利润表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 772,781,340.07 902,185,529.88
减：营业成本 683,937,437.19 798,641,625.25
营业税金及附加 1,004,638.59 1,259,812.13
销售费用 18,932,924.46 31,081,387.78
管理费用 16,099,026.32 13,936,913.00
财务费用 14,953,498.53 18,923,675.76
资产减值损失 -3,546,263.61 -8,221.59
投资收益（损失以“－”号填
1,295,223.81 73,967.08
列）
其中：对联营企业和合营企
14,775.81 73,967.08
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,695,302.40 38,424,304.63
加：营业外收入 11,900,831.24 403,946.58
减：营业外支出 1,084,852.70 273,270.00
其中：非流动资产处置损失 57,960.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,511,280.94 38,554,981.21
列）
减：所得税费用 13,390,736.23 9,599,010.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,120,544.71 28,955,970.62
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.133 0.096
（二）稀释每股收益 0.133 0.096
六、其他综合收益 3,417,453.00 -1,719,081.00
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 43,537,997.71 27,236,889.62
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,453,744,722.61 2,701,401,813.89
其中：营业收入 2,453,744,722.61 2,701,401,813.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,344,299,714.58 2,589,214,021.02
其中：营业成本 2,157,151,943.07 2,380,057,872.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,423,078.55 4,859,262.90
销售费用 57,131,105.84 70,065,244.60
管理费用 62,773,910.92 59,214,137.92
财务费用 51,340,351.49 63,750,866.28
资产减值损失 9,479,324.71 11,266,637.30
加 ：公允价值变动收益（损失
-40,000.00 -6,855.28
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,203,413.27 18,241.78
填列）
其中：对联营企业和合营
47,705.05 137,218.84
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,608,421.30 112,199,179.37
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 24,193,313.52 16,691,539.39
减 ：营业外支出 1,548,109.25 996,005.17
其中：非流动资产处置损
67,420.40 78,653.53
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
133,253,625.57 127,894,713.59
列）
减：所得税费用 35,832,481.78 35,577,444.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,421,143.79 92,317,268.95
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 92,173,056.32 83,111,526.45
少数股东损益 5,248,087.47 9,205,742.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3057 0.2757
（二）稀释每股收益 0.3057 0.2757
七、其他综合收益 -129,363.00 -3,271,349.69
八、综合收益总额 97,291,780.79 89,045,919.26
归属于母公司所有者的综合收益
92,043,693.32 79,840,176.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,248,087.47 9,205,742.50
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,196,104,644.98 2,465,936,732.01
减：营业成本 1,946,254,749.63 2,178,741,443.16
营业税金及附加 6,114,511.98 4,800,874.36
销售费用 44,880,900.74 63,077,741.77
管理费用 47,597,949.90 47,204,123.83
财务费用 42,661,786.31 56,095,669.94
资产减值损失 6,240,228.63 8,276,654.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
13,583,753.05 5,571,386.84
列）
其中：对联营企业和合营企
47,705.05 137,218.84
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,938,270.84 113,311,611.16
加：营业外收入 21,777,522.41 4,341,341.58
减：营业外支出 1,289,696.86 987,871.82
其中：非流动资产处置损失 22,803.74 78,653.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
136,426,096.39 116,665,080.92
列）
减：所得税费用 33,636,604.36 29,884,719.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,789,492.03 86,780,361.49
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3409 0.2878
（二）稀释每股收益 0.3409 0.2878
六、其他综合收益 -129,363.00 -3,271,349.69
七、综合收益总额 102,660,129.03 83,509,011.80
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,039,697,920.23 2,971,266,837.12
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 91,010,159.33 41,708,053.89
经营活动现金流入小计 3,130,708,079.56 3,012,974,891.01
购买商品、接受劳务支付的现金 2,784,205,911.42 2,665,998,565.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
105,889,643.05 96,226,828.49
金
支付的各项税费 124,340,381.06 89,583,908.88
支付其他与经营活动有关的现金 122,046,804.57 162,157,637.18
经营活动现金流出小计 3,136,482,740.10 3,013,966,940.42
经营活动产生的现金流量净额 -5,774,660.54 -992,049.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,033,007.38
取得投资收益所收到的现金 1,425,648.82 844,168.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,425,648.82 1,877,175.38
购建固定资产、无形资产和其他
131,270,358.58 157,401,580.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 315,959.34 1,856,450.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131,586,317.92 159,258,030.00
投资活动产生的现金流量净额 -130,160,669.10 -157,380,854.62
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,852,000,000.00 1,355,893,378.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,852,000,000.00 1,355,893,378.12
偿还债务支付的现金 1,638,300,000.00 1,231,922,537.42
分配股利、利润或偿付利息支付
167,740,181.91 159,603,896.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
11,760,000.00 4,410,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,806,040,181.91 1,391,526,433.72
筹资活动产生的现金流量净额 45,959,818.09 -35,633,055.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,975,511.55 -194,005,959.63
加：期初现金及现金等价物余额 247,725,181.55 311,516,635.47
六、期末现金及现金等价物余额 157,749,670.00 117,510,675.84
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,245,864,614.97 2,435,100,045.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,892,419.09 7,872,066.58
经营活动现金流入小计 2,267,757,034.06 2,442,972,111.58
购买商品、接受劳务支付的现金 2,068,315,578.90 2,140,705,072.14
支付给职工以及为职工支付的现
84,444,088.66 80,664,810.66
金
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支付的各项税费 110,002,207.55 81,887,350.35
支付其他与经营活动有关的现金 64,292,336.81 120,343,562.95
经营活动现金流出小计 2,327,054,211.92 2,423,600,796.10
经营活动产生的现金流量净额 -59,297,177.86 19,371,315.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 13,665,648.82 5,434,168.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,665,648.82 5,434,168.00
购建固定资产、无形资产和其他
47,142,006.37 87,960,076.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 77,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,142,006.37 165,760,076.36
投资活动产生的现金流量净额 -33,476,357.55 -160,325,908.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,607,000,000.00 1,312,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,607,000,000.00 1,312,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,453,300,000.00 1,174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
150,552,050.65 151,787,784.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,603,852,050.65 1,325,787,784.02
筹资活动产生的现金流量净额 3,147,949.35 -13,487,784.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,625,586.06 -154,442,376.90
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 229,076,532.70 256,429,009.79
六、期末现金及现金等价物余额 139,450,946.64 101,986,632.89
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事长：
二 O 一三年十月二十五日
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