福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
福建南平太阳电缆股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主管人员)张益
金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 689,752,933.99 730,328,334.74 -5.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,655,973.04 16,137,941.91 -21.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,782,207.45 15,036,165.17 -21.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 64,269,162.80 -96,715,156.97 166.45%
基本每股收益（元/股） 0.042 0.0535 -21.5%
稀释每股收益（元/股） 0.042 0.0535 -21.5%
加权平均净资产收益率（%） 1.09% 1.42% -0.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,517,339,102.27 2,605,781,316.59 -3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,168,140,643.34 1,157,127,584.30 0.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,346.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 669,927.17
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
158,693.20
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 478,826.24
减：所得税影响额 329,698.19
少数股东权益影响额（税后） 115,328.99
合计 873,765.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,315
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福州太顺实业有
境内非国有法人 22.25% 67,091,436
限公司
福建和盛集团有
境内非国有法人 19.3% 58,195,638 质押 58,195,600
限公司
厦门象屿集团有
国有法人 17.36% 52,331,088
限公司
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南平实业集团有
国有法人 2.22% 6,685,556
限公司
国开证券有限责
任公司约定购回 国有法人 1.13% 3,401,000
专用账户
福建南纺股份有
国有法人 0.79% 2,375,280
限公司
陈秀镇 境内自然人 0.73% 2,205,811
邝群昌 境内自然人 0.28% 854,000
兴业国际信托有
国有法人 0.27% 800,000
限公司
王月星 境内自然人 0.21% 624,592
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福州太顺实业有限公司 67,091,436 人民币普通股 67,091,436
福建和盛集团有限公司 58,195,638 人民币普通股 58,195,638
厦门象屿集团有限公司 52,331,088 人民币普通股 52,331,088
南平实业集团有限公司 6,685,556 人民币普通股 6,685,556
国开证券有限责任公司约定购回
3,401,000 人民币普通股 3,401,000
专用账户
福建南纺股份有限公司 2,375,280 人民币普通股 2,375,280
陈秀镇 2,205,811 人民币普通股 2,205,811
邝群昌 854,000 人民币普通股 854,000
兴业国际信托有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
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王月星 624,592 人民币普通股 624,592
上述股东关联关系或一致行动的
公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。
说明
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期末交易性金融资产期初减少100%，主要是平仓了期货合约；
2、本报告期末预付款项较期初减少79.09%，主要是本报告期铜、铝主要材料的采购价同
比分别下降14.13%，8.84%,相应减少原材料采购预付款；
3、本报告期末其他应收款较期初增加78.97%，主要是公司投标保证金增加；
4、本报告期末存货较期初减少37.41%，主要是库存商品较年初减少；
5、本报告期末递延所得税资产较期初增加50.35%，主要是公司子公司包头市满都拉电缆
有限公司可以弥补亏损增加；
6、本报告期末其他非流动资产较期初增加232.85%，主要是本期预付的固定资产款增加；
7、本报告期末应付票据较期初增加82.33%，主要是以银行承兑汇票、国内信用证为结算
方式的材料采购增加所致；
8、本报告期末应付职工薪酬较期初减少80.82%，主要是上年末计提的效益工资到本期支
付；
9、本报告期末应交税费较期初减少60.0%，主要是支付了上年的增值税；
10、本报告期末应付利息较期初减少78.49%，主要是公司本部2014年的贷款为季度结息，
而上年同期为到期还本付息；
11、本报告期末其他应付款较期初增加41.37%，主要是公司本部收到的工程项目投标保
证金增加。
二、利润表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期资产减值损失较上年同期增加47.34%，主要是应收帐款和投标保证金的增加，
导致坏账准备的计提增加；铜价波动，相应计提存货跌价准备增加；
2、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少100%，主要是本期末没有持仓的铜铝期货；
3、本报告期投资收益较上年同期增加265.07%，主要是本期期货套保非有效部分的投资
为收益，上年为亏损；
4、本报告期营业外支出较上年同期增加152.13%，主要是本期捐赠支出较上年同期增加；
5、本报告期所得税费用较上年同期减少33.73%，主要是本期实现的利润总额较上年同期
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减少。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加159.86%，主要是公司本部
基建项目开始招投标，相应收取投标保证金；
2、本报告期支付的各项税费较上年同期增加42.02%，主要是本期缴纳的增值税和相关附
税增加；
3、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少71.61%，主要是本期收回了
到期的受限的保函保证金和信用证保证金。
4、本报告期收回投资所收到的现金较上年同期增加100%，主要本期上杭太阳铜业收回了
期货保证金。
5、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要是上期收到合营企业南
平市油缆加油站的现金股利。
6、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加67.34%，
主要是本期支付在建项目的固定资产款；
7、本报告期取得借款收到的现金交上年同期减少35.45%,主要是本报告期流动资金需求
减少,相应减少了银行贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年9月24日,公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于实施“退城入园”
暨部分土地收储的议案》，并发布了《董事会决议公告》及《关于公司实施“退城入园”的
公告》，已于2013年9月25日发布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2013-024、2013-025）。
公司就土地收储和入园的各项工作与南平市政府及有关部门商谈、沟通，加快公司"退城
入园"的步伐, 2014年4月2日公司对于符合收储条件的两个地块与南平市土地收购储备中心
签订了收储补偿协议。2014年4月4日公司发布了<<关于公司实施"退城入园"的进展公告>>、
<<关于公司实施"退城入园"的进展补充公告>>于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2014-007、
2014-008）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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<<关于公司实施"退城入园"的公告>> 2013 年 09 月 25 日 www.cninfo.com.cn
<<关于公司实施"退城入园"的进展公
2014 年 04 月 04 日 www.cninfo.com.cn
告>>
<<关于公司实施"退城入园"的进展补充
2014 年 04 月 04 日 www.cninfo.com.cn
公告>>
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
福州太顺实业
在其持有公司
有限公司、李云 避免同业竞争 2009 年 10 月 21
的控股权或实 正履行
孝、刘秀萍、李 的承诺 日
际控制权期间
文亮
承诺内容：“根
据公司法规定，
公司董事李文
首次公开发行或再融资时所作承诺 亮，公司董事家
在担任公司董
属刘秀萍承诺：
董事、监事、高 2009 年 10 月 21 事、监事、高级
1、通过太顺实 履行
级管理人员 日 管理人员期间
业间接所持公
及离职后半年
司股份自公司
股票上市之日
起三十六个月
内，不转让或者
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委托他人管理
本人本次发行
前持有的公司
股份，也不由公
司回购该部分
股份；2、上述
期限届满后，在
本人或家属担
任公司董事期
间，每年转让通
过太顺实业间
接持有公司的
股份不超过间
接所持公司股
份总数的百分
之二十五，所持
股份少于 1,000
股时不受上述
比例的限制；3、
如本人或家属
不再担任公司
董事职务，则在
离职后半年内
不通过太顺实
业转让本人间
接持有的公司
股份。”“根据公
司法规定，公司
高级管理人员
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林芳、徐建忠、
王金书、陈清
福、黄祥光，公
司监事家属郑
幼菁、公司相关
高级管理人员
家属张良思、邱
德珠分别承诺：
1、所持公司股
份自公司股票
上市交易之日
起一年内不予
转让；2、在担
任公司董事、监
事或高级管理
人员期间，每年
转让的公司股
份不超过所持
有公司股份总
数的百分之二
十五, 所持股
份少于 1,000 股
时不受上述比
例的限制；3、
如不再担任公
司董事、监事或
高级管理人员
职务，则离职后
半年内不转让
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所持有的公司
股份。”
"若因发行人内
部职工股存在
的 1994 年 7 月
至 2007 年 7 月
的未托管状态，
福州太顺实业
而造成发行人
有限公司、福建
遭受任何损失
和盛集团有限 截至本公告出
或面临任何风 截至内部职工
公司、厦门象屿 2009 年 10 月 21 具日，未发生需
险，概由太顺实 股全部托管完
集团有限公司、 日 要履行的承诺
业、福建和盛、 毕
福建省南平市 条件
厦门象屿和南
国有投资经营
平国投（现南平
有限公司
实业集团有限
公司）四方共同
对该等损失或
风险承担连带
责任。"
福建南平太阳
未来三年股东 2012 年 06 月 11
其他对公司中小股东所作承诺 电缆股份有限 2012-2014 年度 正履行
分红回报规划 日
公司
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
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的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30% 至 10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,483.59 至 5,474.21
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,976.55
元）
业绩变动的原因说明 受宏观经济增速下降影响，公司所处行业需求增长放缓。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持 期末持股 期末账面值 报告期 会计核算 股份来源
本（元） 量（股） 股比例 股数量 比例（%） （元） 损益 科目
（%） （股） （元）
兴业银行 商业银行 4,784,000.0 3,369,600 0.018% 3,369,6 0.018% 32,078,592 0 可供出售 原始认购
00 金融资产
兴业证券 证券公司 126,661.18 130,000 0.005% 130,000 0.005% 1,128,400 0 可供出售 原始认购
金融资产
合计 4,910,661.1 3,499,600 -- 3,499,6 -- 33,206,992 0 -- --
8 00
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 207,793,332.76 268,276,267.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,091,200.00
应收票据 95,580,452.63 118,790,927.10
应收账款 738,253,399.44 615,692,059.80
预付款项 3,077,783.22 14,719,665.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,810,948.59 18,333,184.83
买入返售金融资产
存货 259,347,437.72 414,354,545.61
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
流动资产合计 1,336,863,354.36 1,452,257,850.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 33,206,992.00 35,397,544.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,953,140.04 3,953,140.04
投资性房地产 4,084,841.04 4,135,459.47
固定资产 825,682,092.60 840,742,071.80
在建工程 146,564,238.02 126,207,407.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,914,103.65 126,529,985.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 861,156.56 683,832.46
递延所得税资产 10,402,808.68 6,919,087.76
其他非流动资产 29,806,375.32 8,954,937.39
非流动资产合计 1,180,475,747.91 1,153,523,466.21
资产总计 2,517,339,102.27 2,605,781,316.59
流动负债：
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短期借款 1,049,100,000.00 1,132,993,795.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 46,748,084.00 25,638,610.00
应付账款 71,235,137.31 77,207,553.79
预收款项 83,642,119.23 106,145,558.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 859,384.27 4,480,628.28
应交税费 8,267,166.27 20,668,923.12
应付利息 409,868.75 1,905,774.29
应付股利 905,128.04 905,128.04
其他应付款 32,135,959.77 22,732,524.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,293,302,847.64 1,392,678,495.26
非流动负债：
长期借款
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,678,894.87 11,265,338.26
非流动负债合计 10,678,894.87 11,265,338.26
负债合计 1,303,981,742.51 1,403,943,833.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,500,000.00 301,500,000.00
资本公积 519,985,799.59 521,628,713.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,558,429.86 102,558,429.86
一般风险准备
未分配利润 244,096,413.89 231,440,440.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,168,140,643.34 1,157,127,584.30
少数股东权益 45,216,716.42 44,709,898.77
所有者权益（或股东权益）合计 1,213,357,359.76 1,201,837,483.07
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,517,339,102.27 2,605,781,316.59
计
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
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2、母公司资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,727,698.91 217,416,583.75
交易性金融资产
应收票据 68,743,759.03 137,763,871.47
应收账款 551,122,394.67 397,897,069.49
预付款项 252,228,135.21 138,940,202.19
应收利息
应收股利
其他应收款 30,313,872.22 16,704,346.22
存货 164,545,599.55 305,488,992.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,175,681,459.59 1,214,211,066.11
非流动资产：
可供出售金融资产 33,206,992.00 35,397,544.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 309,514,940.01 309,514,940.01
投资性房地产 4,084,841.04 4,135,459.47
固定资产 636,922,655.64 648,326,049.31
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在建工程 58,114,612.58 45,238,748.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,824,691.43 62,217,832.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 830,960.31 651,623.12
递延所得税资产 4,053,208.27 3,029,337.79
其他非流动资产 27,198,222.36 6,089,859.43
非流动资产合计 1,135,751,123.64 1,114,601,393.95
资产总计 2,311,432,583.23 2,328,812,460.06
流动负债：
短期借款 935,700,000.00 948,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 51,388,271.40 43,309,895.97
预收款项 85,335,898.47 103,189,331.01
应付职工薪酬 808,182.29 4,456,148.28
应交税费 18,142,012.01 31,970,548.35
应付利息 1,601,711.10
应付股利 905,128.04 905,128.04
其他应付款 25,105,234.40 15,900,928.51
19
福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,137,384,726.61 1,169,333,691.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,478,483.78 9,030,000.00
非流动负债合计 8,478,483.78 9,030,000.00
负债合计 1,145,863,210.39 1,178,363,691.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,500,000.00 301,500,000.00
资本公积 519,927,403.62 521,570,317.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,558,429.86 102,558,429.86
一般风险准备
未分配利润 241,583,539.36 224,820,021.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,165,569,372.84 1,150,448,768.80
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,311,432,583.23 2,328,812,460.06
计
20
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法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
3、合并利润表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 689,752,933.99 730,328,334.74
其中：营业收入 689,752,933.99 730,328,334.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 674,012,126.11 709,622,073.94
其中：营业成本 614,487,041.68 653,562,966.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,529,954.54 4,069,509.38
销售费用 11,816,893.10 12,484,765.41
管理费用 18,790,382.05 18,190,699.74
财务费用 14,548,797.39 14,636,274.01
资产减值损失 9,839,057.35 6,677,859.19
21
福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
89,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
158,693.20 -96,126.57
号填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 18,153.43
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,899,501.08 20,699,134.23
加：营业外收入 1,465,200.57 2,072,412.78
减：营业外支出 307,647.97 122,000.00
其中：非流动资产处置损
11,346.16 110,420.97
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
17,057,053.68 22,649,547.01
填列）
减：所得税费用 3,894,262.99 5,876,409.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,162,790.69 16,773,137.42
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,655,973.04 16,137,941.91
少数股东损益 506,817.65 635,195.51
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.042 0.0535
（二）稀释每股收益 0.042 0.0535
七、其他综合收益 -1,642,914.00 905,853.00
八、综合收益总额 11,519,876.69 17,678,990.42
22
福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
11,013,059.04 17,043,794.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 506,817.65 635,195.51
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
4、母公司利润表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 625,393,423.85 705,092,782.60
减：营业成本 558,937,187.34 635,746,401.20
营业税金及附加 4,454,638.90 4,068,750.38
销售费用 9,244,370.00 10,547,019.55
管理费用 11,867,823.92 12,939,772.72
财务费用 11,837,143.56 12,876,030.52
资产减值损失 7,705,281.18 6,166,627.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
18,153.43
填列）
其中：对联营企业和合营企
18,153.43
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,346,978.95 22,766,334.20
加：营业外收入 1,310,073.40 1,300,710.61
减：营业外支出 305,101.00 122,000.00
23
福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 11,346.16 110,420.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号
22,351,951.35 23,945,044.81
填列）
减：所得税费用 5,588,433.31 5,994,781.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,763,518.04 17,950,263.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0556 0.0595
（二）稀释每股收益 0.0556 0.0595
六、其他综合收益 -1,642,914.00 905,853.00
七、综合收益总额 15,120,604.04 18,856,116.75
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
5、合并现金流量表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 770,134,214.55 666,851,371.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
24
福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,427,334.82 2,858,217.34
经营活动现金流入小计 777,561,549.37 669,709,589.24
购买商品、接受劳务支付的现金 596,655,835.37 638,870,473.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
38,056,363.51 37,738,832.05
金
支付的各项税费 66,342,932.80 46,713,258.20
支付其他与经营活动有关的现金 12,237,254.89 43,102,182.40
经营活动现金流出小计 713,292,386.57 766,424,746.21
经营活动产生的现金流量净额 64,269,162.80 -96,715,156.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 128,685.56
处置固定资产、无形资产和其他 0.00 0.00
25
福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 8,000,000.00 128,685.56
购建固定资产、无形资产和其他
47,039,838.40 28,109,991.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,039,838.40 28,109,991.67
投资活动产生的现金流量净额 -39,039,838.40 -27,981,306.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 435,100,000.00 674,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 435,100,000.00 674,000,000.00
偿还债务支付的现金 489,336,000.00 591,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,626,191.58 16,506,806.61
的现金
26
福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 504,962,191.58 607,806,806.61
筹资活动产生的现金流量净额 -69,862,191.58 66,193,193.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,632,867.18 -58,503,269.69
加：期初现金及现金等价物余额 209,985,701.83 247,725,181.55
六、期末现金及现金等价物余额 165,352,834.65 189,221,911.86
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
6、母公司现金流量表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 596,107,299.16 635,082,323.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,938,234.28 2,241,692.62
经营活动现金流入小计 606,045,533.44 637,324,015.90
购买商品、接受劳务支付的现金 529,058,576.59 694,435,878.88
支付给职工以及为职工支付的现
29,263,318.22 30,507,307.22
金
支付的各项税费 61,247,894.61 41,043,360.49
27
福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 17,906,609.00 32,088,229.86
经营活动现金流出小计 637,476,398.42 798,074,776.45
经营活动产生的现金流量净额 -31,430,864.98 -160,750,760.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 128,685.56
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 128,685.56
购建固定资产、无形资产和其他
43,034,905.60 20,718,294.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,034,905.60 20,718,294.05
投资活动产生的现金流量净额 -43,034,905.60 -20,589,608.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 431,700,000.00 614,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
28
福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 431,700,000.00 614,000,000.00
偿还债务支付的现金 444,000,000.00 531,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,941,733.27 16,366,806.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 457,941,733.27 547,666,806.61
筹资活动产生的现金流量净额 -26,241,733.27 66,333,193.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,707,503.85 -115,007,175.65
加：期初现金及现金等价物余额 180,359,005.26 229,076,532.70
六、期末现金及现金等价物余额 79,651,501.41 114,069,357.05
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事长：李云孝
2014 年 4 月 25 日
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