福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
福建南平太阳电缆股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主
管人员)张益金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 704,062,431.68 689,752,933.99 2.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,351,502.80 12,655,973.04 29.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,503,123.74 11,782,207.45 -27.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,485,709.88 64,269,162.80 -57.23%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 1.32% 1.09% 0.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,904,245,076.58 2,777,923,976.73 4.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,242,299,612.96 1,221,110,069.23 1.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 85,266.49
公司退城入园，将收到的补偿款
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,720,492.80 中的误工工资和折旧相应确认
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
为营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -239,212.54
减：所得税影响额 2,641,636.69
少数股东权益影响额（税后） 76,531.00
合计 7,848,379.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,381
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福州太顺实业有
境内非国有法人 22.25% 100,637,154 0 质押 39,000,000
限公司
福建和盛集团有
境内非国有法人 19.30% 87,293,457 0 质押 87,293,400
限公司
厦门象屿集团有
国有法人 17.36% 78,496,632 0
限公司
南平实业集团有
国有法人 3.35% 15,129,834 0
限公司
福建南纺股份有
国有法人 0.79% 3,562,920 0
限公司
陈秀镇 境内自然人 0.73% 3,308,716 0
王永宽 境内自然人 0.58% 2,634,900 0
许原德 境内自然人 0.32% 1,433,098 0
蒋阿芳 境内自然人 0.30% 1,344,922 0
兴业国际信托有
境内非国有法人 0.27% 1,200,000 0
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
福州太顺实业有限公司 100,637,154 人民币普通股 100,637,154
福建和盛集团有限公司 87,293,457 人民币普通股 87,293,457
厦门象屿集团有限公司 78,496,632 人民币普通股 78,496,632
南平实业集团有限公司 15,129,834 人民币普通股 15,129,834
福建南纺股份有限公司 3,562,920 人民币普通股 3,562,920
陈秀镇 3,308,716 人民币普通股 3,308,716
王永宽 2,634,900 人民币普通股 2,634,900
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许原德 1,433,098 人民币普通股 1,433,098
蒋阿芳 1,344,922 人民币普通股 1,344,922
兴业国际信托有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增长86.57%，主要是本期增
加了期货合约；
2、 本报告期末其他应收款较期初增长32.13%，主要是本期公司投标保证金增加；
3、本报告期末在建工程较期初增长35.38%，主要是公司太阳电缆城项目建设增加；
4、本报告期末长期待摊费用较期初增长71.60%，主要是子公司新增厂房维修费用；
5、本报告期末应付票据较期初下降60.78%，主要是支付了到期的银行承兑汇票；
6、本报告期末应付账款较期初增长41.18%，主要是销售订单增加，材料采购相应增加；
7、本报告期末应付职工薪酬较期初下降54.74%，主要是本期支付了上年末计提的效益工资；
8、本报告期末应交税费较期初增长74.22%，主要是本期利润增长相应增加了计提所得税；
9、本报告期末其他应付款较期初增长40%，主要是公司收到的工程项目投标保证金增长。
10、本报告期末专项应付款较期初增长37.57%，主要是公司收到了收储补偿的进度款。
二、利润表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期销售费用较上年同期增长46.25%，主要是运输费增加463.3万元，中标费增加116.29万元，
广告费增加40.02万元；
2、本报告期管理费用较上年同期增长69.03%，主要是本期搬迁费用列支1,001.95万元；
3、本报告期投资收益较上年同期增长531.05%，主要是本期期货套保投资收益增加；
4、本报告期营业外收入较上年同期增长638.67%，主要是公司退城入园，将收到的补偿款中的误工工
资和折旧相应确认为营业外收入较上年同期增长；
5、本报告期所得税费用较上年同期增长90.67%，主要是本期实现的利润总额较上年同期增加。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长76.67%，主要是公司收到了政府补助较
上年同期增加；
2、本报告期支付的各项税费较上年同期下降56.54%，主要是本期缴纳的增值税和相关附税减少；
3、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长163.50%，主要是本期付现费用增加；
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4、本报告期收回投资所收到的现金较上年同期下降79.41%，主要上期上杭太阳铜业收回了期货保证
金；
5、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长84.67%，主要是支
付陈坑太阳电缆城在建项目的固定资产款；
6、本报告期投资支付的现金较上年同期增长100%，主要是增加了期货保证金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2013年9月24日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于实施“退城入园”暨部分土地收
储的议案》，并发布了《董事会决议公告》及《关于公司实施“退城入园”的公告》，已于2013年9月25日发
布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公告编号（2013-024、2013-025）。2014年至报告期公司就相关的进展情况进行了公告，具体情况如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司实施“退城入园的进展公告 2014 年 04 月 04 日 www.cninfo.com.cn
关于公司实施“退城入园的进展补充公
2014 年 04 月 04 日 www.cninfo.com.cn
告
关于公司参与竞拍国有建设用地使用权
2014 年 08 月 12 日 www.cninfo.com.cn
的公告
关于公司取得国有土地成交确认书的公
2014 年 08 月 19 日 www.cninfo.com.cn
告
关于公司实施“退城入园”的进展公告 2014 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
关于公司收到政府“退城入园”部分奖励
2014 年 09 月 26 日 www.cninfo.com.cn
款的公告
关于公司收到政府“退城入园”部分奖励
2014 年 09 月 30 日 www.cninfo.com.cn
款的更正公告
关于公司收到第一期土地收储补偿费的
2014 年 10 月 11 日 www.cninfo.com.cn
公告
关于公司收到第二期土地收储补偿费的
2014 年 11 月 21 日 www.cninfo.com.cn
公告
关于公司收到政府奖励资金的公告 2014 年 12 月 23 日 www.cninfo.com.cn
关于公司收到第三期土地收储补偿费的
2015 年 01 月 24 日 www.cninfo.com.cn
公告
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
福州太顺实业
在其持有公司
有限公司、李云 避免同业竞争 2009 年 10 月 21
的控股权或实 正履行
孝、刘秀萍、李 的承诺 日
际控制权期间
文亮
承诺内容："根
据公司法规定，
公司董事李文
亮，公司董事家
属刘秀萍承诺：
1、通过太顺实
业间接所持公
司股份自公司
股票上市之日
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
本人本次发行
首次公开发行或再融资时所作承诺 前持有的公司
在担任公司董
股份，也不由公
董事、监事、高 2009 年 10 月 21 事、监事、高级
司回购该部分 履行
级管理人员 日 管理人员期间
股份；2、上述
及离职后半年
期限届满后，在
本人或家属担
任公司董事期
间，每年转让通
过太顺实业间
接持有公司的
股份不超过间
接所持公司股
份总数的百分
之二十五，所持
股份少于 1,000
股时不受上述
比例的限制；3、
如本人或家属
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不再担任公司
董事职务，则在
离职后半年内
不通过太顺实
业转让本人间
接持有的公司
股份。""根据公
司法规定，公司
高级管理人员
林芳、徐建忠、
王金书、陈清
福、黄祥光，公
司监事家属郑
幼菁、公司相关
高级管理人员
家属张良思、邱
德珠分别承诺：
1、所持公司股
份自公司股票
上市交易之日
起一年内不予
转让；2、在担
任公司董事、监
事或高级管理
人员期间，每年
转让的公司股
份不超过所持
有公司股份总
数的百分之二
十五, 所持股
份少于 1,000 股
时不受上述比
例的限制；3、
如不再担任公
司董事、监事或
高级管理人员
职务，则离职后
半年内不转让
所持有的公司
股份。"
福州太顺实业 "若因发行人内
截至内部职工 截至本公告出具
有限公司、福建 部职工股存在 2009 年 10 月 21
股全部托管完 日，未发生需要
和盛集团有限 的 1994 年 7 月 日
毕 履行的承诺条件
公司、厦门象屿 至 2007 年 7 月
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集团有限公司、的未托管状态，
福建省南平市 而造成发行人
国有投资经营 遭受任何损失
有限公司 或面临任何风
险，概由太顺实
业、福建和盛、
厦门象屿和南
平国投（现南平
实业集团有限
公司）四方共同
对该等损失或
风险承担连带
责任。"
福建南平太阳
未来三年股东 2012 年 06 月 11
其他对公司中小股东所作承诺 电缆股份有限 2012-2014 年度 正履行
分红回报规划 日
公司
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 80.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,899.78 至 8,168.92
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,538.29
（万元）
公司加大市场拓展力度，销售收入增长;公司旧厂区“退城入园”各项政策
业绩变动的原因说明
落实，政府补贴到位,营业外收入增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 267,045,235.04 260,331,091.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,897,600.00 2,089,090.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 95,820,626.35 121,252,865.72
应收账款 711,116,663.27 610,366,147.59
预付款项 15,114,196.77 14,333,420.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,221,570.60 39,521,807.39
买入返售金融资产
存货 290,843,071.27 345,738,262.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,312,735.32 4,760,702.49
流动资产合计 1,441,371,698.62 1,398,393,388.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 68,079,056.00 61,629,600.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,979,805.89 1,937,668.39
投资性房地产 3,882,367.32 3,932,985.76
固定资产 852,171,544.62 870,692,786.30
在建工程 271,107,154.03 200,253,897.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,145,238.20 113,824,566.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,321,394.65 770,025.32
递延所得税资产 10,580,616.85 10,035,090.31
其他非流动资产 140,606,200.40 116,453,968.80
非流动资产合计 1,462,873,377.96 1,379,530,588.52
资产总计 2,904,245,076.58 2,777,923,976.73
流动负债：
短期借款 1,086,000,000.00 1,072,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,171,900.00 18,284,300.00
应付账款 85,185,318.94 60,336,508.82
预收款项 146,008,918.62 143,517,368.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,636,336.28 5,825,411.40
应交税费 61,206,647.91 35,132,160.51
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应付利息 2,618,760.67 2,263,455.10
应付股利 1,065,285.08 1,065,285.08
其他应付款 29,860,166.48 21,329,157.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,421,753,333.98 1,360,453,646.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 148,691,441.73 108,087,001.36
预计负债
递延收益 43,793,102.41 40,875,629.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 192,484,544.14 148,962,630.94
负债合计 1,614,237,878.12 1,509,416,277.38
所有者权益：
股本 452,250,000.00 452,250,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 348,013,551.48 348,013,551.48
减：库存股
其他综合收益 45,801,414.67 40,963,373.74
专项储备
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盈余公积 119,322,013.07 119,322,013.07
一般风险准备
未分配利润 276,912,633.74 260,561,130.94
归属于母公司所有者权益合计 1,242,299,612.96 1,221,110,069.23
少数股东权益 47,707,585.50 47,397,630.12
所有者权益合计 1,290,007,198.46 1,268,507,699.35
负债和所有者权益总计 2,904,245,076.58 2,777,923,976.73
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,058,311.30 243,781,256.21
以公允价值计量且其变动计入当
2,145,280.00 599,170.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 77,309,022.05 98,699,104.45
应收账款 543,602,316.98 409,293,203.57
预付款项 329,432,474.42 213,664,852.36
应收利息
应收股利
其他应收款 51,214,412.55 37,536,232.75
存货 157,149,930.94 269,039,862.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,379.58 3,013,241.09
流动资产合计 1,324,923,127.82 1,275,626,922.96
非流动资产：
可供出售金融资产 68,079,056.00 61,629,600.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 307,541,605.86 307,499,468.36
投资性房地产 3,882,367.32 3,932,985.76
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固定资产 591,774,739.15 604,982,527.45
在建工程 266,607,816.67 195,734,757.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,464,525.37 50,817,720.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 899,196.54 745,868.34
递延所得税资产 6,164,143.45 7,009,180.48
其他非流动资产 130,823,197.40 112,600,815.80
非流动资产合计 1,426,236,647.76 1,344,952,924.04
资产总计 2,751,159,775.58 2,620,579,847.00
流动负债：
短期借款 896,000,000.00 902,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00
应付账款 75,415,980.12 54,699,286.49
预收款项 139,425,397.93 132,904,598.35
应付职工薪酬 2,527,304.61 5,760,228.00
应交税费 59,821,545.86 28,802,053.58
应付利息 2,548,916.67 2,193,611.10
应付股利 1,065,285.08 1,065,285.08
其他应付款 28,303,151.81 20,004,140.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,315,107,582.08 1,258,129,202.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 148,691,441.73 108,087,001.36
预计负债
递延收益 41,732,400.00 38,780,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 190,423,841.73 146,867,001.36
负债合计 1,505,531,423.81 1,404,996,204.07
所有者权益：
股本 452,250,000.00 452,250,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 347,955,155.51 347,955,155.51
减：库存股
其他综合收益 45,801,296.11 40,964,204.11
专项储备
盈余公积 119,322,013.07 119,322,013.07
未分配利润 280,299,887.08 255,092,270.24
所有者权益合计 1,245,628,351.77 1,215,583,642.93
负债和所有者权益总计 2,751,159,775.58 2,620,579,847.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 704,062,431.68 689,752,933.99
其中：营业收入 704,062,431.68 689,752,933.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 693,478,146.24 674,012,126.11
17
福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 617,162,597.60 614,487,041.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,422,193.65 4,529,954.54
销售费用 17,281,998.48 11,816,893.10
管理费用 31,761,604.26 18,790,382.05
财务费用 15,147,119.70 14,548,797.39
资产减值损失 7,702,632.55 9,839,057.35
加：公允价值变动收益（损失以
1,933,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,001,430.26 158,693.20
列）
其中：对联营企业和合营企业
42,137.50
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,519,215.70 15,899,501.08
加：营业外收入 10,822,934.79 1,465,200.57
其中：非流动资产处置利得 94,371.16 11,346.16
减：营业外支出 256,388.04 307,647.97
其中：非流动资产处置损失 9,104.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,085,762.45 17,057,053.68
减：所得税费用 7,425,215.98 3,894,262.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,660,546.47 13,162,790.69
归属于母公司所有者的净利润 16,351,502.80 12,655,973.04
少数股东损益 309,043.67 506,817.65
六、其他综合收益的税后净额 4,838,952.64 -1,642,914.00
归属母公司所有者的其他综合收益
4,838,040.93 -1,642,914.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
4,838,040.93 -1,642,914.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
4,837,092.00 -1,642,914.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 948.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
911.71
税后净额
七、综合收益总额 21,499,499.11 11,519,876.69
归属于母公司所有者的综合收益
21,189,543.73 11,013,059.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 309,955.38 506,817.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 621,188,716.64 625,393,423.85
减：营业成本 539,206,181.75 558,937,187.34
营业税金及附加 3,884,521.93 4,454,638.90
19
福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 14,703,930.46 9,244,370.00
管理费用 22,919,681.81 11,867,823.92
财务费用 13,076,550.02 11,837,143.56
资产减值损失 5,682,050.20 7,705,281.18
加：公允价值变动收益（损失以
999,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
618,656.37
列）
其中：对联营企业和合营企
42,137.50
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,333,956.84 21,346,978.95
加：营业外收入 10,485,854.15 1,310,073.40
其中：非流动资产处置利得 94,371.16 11,346.16
减：营业外支出 209,413.67 305,101.00
其中：非流动资产处置损失 9,104.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,610,397.32 22,351,951.35
列）
减：所得税费用 8,402,780.48 5,588,433.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,207,616.84 16,763,518.04
五、其他综合收益的税后净额 4,837,092.00 -1,642,914.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
4,837,092.00 -1,642,914.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
4,837,092.00 -1,642,914.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,044,708.84 15,120,604.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 714,463,965.63 770,134,214.55
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,122,156.33 7,427,334.82
金
经营活动现金流入小计 727,586,121.96 777,561,549.37
购买商品、接受劳务支付的现金 597,714,827.30 596,655,835.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
21
福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
41,309,300.69 38,056,363.51
现金
支付的各项税费 28,831,677.92 66,342,932.80
支付其他与经营活动有关的现
32,244,606.17 12,237,254.89
金
经营活动现金流出小计 700,100,412.08 713,292,386.57
经营活动产生的现金流量净额 27,485,709.88 64,269,162.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,647,087.00 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
53,358,200.00
金
投资活动现金流入小计 55,005,287.00 8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
86,868,355.53 47,039,838.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 571,104.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 87,439,459.89 47,039,838.40
投资活动产生的现金流量净额 -32,434,172.89 -39,039,838.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 420,000,000.00 435,100,000.00
22
福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 420,000,000.00 435,100,000.00
偿还债务支付的现金 386,700,000.00 489,336,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,174,422.23 15,626,191.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 399,874,422.23 504,962,191.58
筹资活动产生的现金流量净额 20,125,577.77 -69,862,191.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,818.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,178,932.82 -44,632,867.18
加：期初现金及现金等价物余额 196,152,167.58 209,985,701.83
六、期末现金及现金等价物余额 211,331,100.40 165,352,834.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 530,574,918.95 596,107,299.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,923,641.60 9,938,234.28
金
经营活动现金流入小计 541,498,560.55 606,045,533.44
购买商品、接受劳务支付的现金 482,423,212.21 529,058,576.59
支付给职工以及为职工支付的
32,357,191.61 29,263,318.22
现金
支付的各项税费 22,503,823.11 61,247,894.61
支付其他与经营活动有关的现
31,942,683.77 17,906,609.00
金
经营活动现金流出小计 569,226,910.70 637,476,398.42
经营活动产生的现金流量净额 -27,728,350.15 -31,430,864.98
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
53,358,200.00
金
投资活动现金流入小计 53,358,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
80,178,859.53 43,034,905.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 80,178,859.53 43,034,905.60
投资活动产生的现金流量净额 -26,820,659.53 -43,034,905.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,000,000.00 431,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 431,700,000.00
偿还债务支付的现金 386,700,000.00 444,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,259,722.23 13,941,733.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 398,959,722.23 457,941,733.27
筹资活动产生的现金流量净额 -18,959,722.23 -26,241,733.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,508,731.91 -100,707,503.85
24
福建南平太阳电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 184,225,061.49 180,359,005.26
六、期末现金及现金等价物余额 110,716,329.58 79,651,501.41
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事长：李云孝
二○一五年四月二十八日
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