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公司公告

西部建设:2010年第三季度报告全文2010-10-26  

						新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    1

    新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人张智峰、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员)郑康声明:保证季

    度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)

    总资产(元) 1,688,211,521.34 1,447,003,732.12 16.67%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 968,901,196.48 922,572,198.59 5.02%

    股本(股) 210,000,000.00 140,000,000.00 50.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/

    股)

    4.61 6.59 -30.05%

    2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%)

    营业总收入(元) 585,340,948.66 49.48% 981,844,186.97 44.16%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 66,536,869.87 35.16% 88,328,997.89 16.14%

    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 18,235,853.64 39.54%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    股)

    - - 0.09 -25.00%

    基本每股收益(元/股) 0.32 -31.91% 0.42 -41.67%

    稀释每股收益(元/股) 0.32 -31.91% 0.42 -41.67%

    加权平均净资产收益率(%) 6.98% -5.43% 9.27% -9.91%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率(%)

    6.97% -5.11% 9.28% -9.48%

    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注

    非流动资产处置损益 693,324.94

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -831,987.91

    少数股东权益影响额 19,108.55

    所得税影响额 20,799.45

    合计 -98,754.97 -新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 19,177

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    东莞证券-工行-旗峰2 号积极配置集合资产管

    理计划

    620,000 人民币普通股

    张凝 520,000 人民币普通股

    刘朝旭 445,039 人民币普通股

    易兵 407,222 人民币普通股

    毕莉 285,000 人民币普通股

    广东森泰兴投资有限公司 259,950 人民币普通股

    谢绍辉 257,170 人民币普通股

    毛茵 251,500 人民币普通股

    卢宗顺 210,000 人民币普通股

    李新 206,711 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    营业总收入本期金额较上年同期金额增长44.16%,主要是本期产品销售量增加导致主营业务收入增加所致;

    营业收入本期金额较上年同期金额增长44.16%,主要是本期产品销售量增加导致主营业务收入增加所致;

    营业总成本本期金额较上年同期金额增长48.59%,主要是本期原材料价格上涨以及产品销量增加导致营业成本增加所致;

    营业成本本期金额较上年同期金额增长50.66%,主要是本期原材料价格上涨以及产品销量增加导致营业成本增加所致;

    营业税金及附加本期金额较上年同期金额增长111.44%,主要是本期营业收入增加导致税金及附加增加所致(上年同期新设立

    子公司在一般纳税人认定前按小规模纳税人缴税);

    管理费用本期金额较上年同期金额增长75.16%,主要是本期新设立公司的前期筹办费及管理人员增加所致;

    营业外收入本期金额较上年同期金额下降64.02%,主要是本期固定资产处置收入减少所致;

    营业外支出本期金额较上年同期金额增长87.83%,主要是本期向玉树地震灾区捐款所致;

    非流动资产处置损失本期金额较上年同期金额下降83.31%,主要是本期固定资产处置损失减少所致;

    货币资金期末余额较年初余额下降31.01%,主要是募投项目实施及原材料储备资金支出增加所致;

    应收票据期末余额较年初余额下降46.24%,主要是持有票据到期变现以及票据背书转出增加所致;

    应收账款期末余额较年初余额增长121.80%,主要是销售旺季及销售规模扩大,赊销额增加所致;

    预付账款期末余额较年初余额增长570.73%,主要是募投项目设备采购和生产旺季原材料采购预付款增加所致;

    其他应收款期末余额较年初余额增长111.61%,主要是交纳的投标保证金增加所致;

    无形资产期末余额较年初余额增长74.17%,主要是新增土地使用权增加所致;

    应付票据期末余额较年初余额下降43.69%,主要是到期票据兑付,本期票据支付减少所致;

    应付账款期末余额较年初余额增长159.67%,主要是设备及原材料采购量增加所致;

    预收账款期末余额较年初余额增长558.22%,主要是生产旺季预收商品混凝土款增加所致;

    应交税费期末余额较年初余额增长41.33%,主要是销售收入增加导致应交增值税和企业所得税增加所致;

    其他应付款期末余额较年初余额增长93.02%,主要是本期代扣应付款尚未支付所致;

    一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增长100%,主要是一年内到期的非流动负债增加所致;

    长期借款期末余额较年初余额增长31.25%,主要是调整贷款结构,增加长期贷款所致;

    实收资本(或股本)期末余额较年初余额增长50.00%,主要是实施分配方案,以资本公积转增股本所致。新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    3

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 无 无 无

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺 无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺

    控股股东新疆建

    工(集团)有限

    责任公司、宝钢

    集团新疆八一钢

    铁有限公司、新

    疆天山水泥股份

    有限公司、新疆

    电信实业(集团)

    有限责任公司、

    新疆新华水电投

    资股份有限公

    司、姚军

    本公司发行前控股股东

    及自然人股东姚军承诺

    自公司股票上市之日起

    三十六个月内,不转让

    或者委托他人管理其持

    有的本公司股份;其他

    发起人股东承诺自公司

    股票上市之日起十二个

    月内,不转让或者委托

    他人管理其持有的本公

    司股份

    严格履行承诺事项

    其他承诺(含追加承诺)

    控股股东新疆建

    工(集团)有限

    责任公司

    避免同业竞争的承诺 严格履行承诺事项

    3.4 对2010 年度经营业绩的预计

    2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

    2010 年度净利润同比变动幅

    度的预计范围

    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度

    为:

    0.00% ~~ 30.00%

    2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 79,289,532.36

    业绩变动的原因说明 公司今年募投项目投产,生产能力扩大,产量增加。新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:新疆西部建设股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:

    元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 485,750,780.13 386,509,103.72 704,123,566.67 670,619,479.75

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 20,012,000.00 7,250,000.00 37,227,533.31 36,507,533.31

    应收账款 506,392,813.40 375,675,410.13 228,312,260.62 175,460,706.16

    预付款项 70,015,495.69 47,110,112.51 10,438,750.86 5,014,255.35

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 3,028,873.53 13,395,660.16 1,431,321.50 12,987,030.13

    买入返售金融资产

    存货 25,506,379.85 18,797,954.09 21,526,217.36 18,471,396.33

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,110,706,342.60 848,738,240.61 1,003,059,650.32 919,060,401.03

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 207,477,000.00 44,200,000.00

    投资性房地产 22,648,417.08 22,648,417.08 23,447,885.37 23,447,885.37

    固定资产 491,291,521.46 353,631,250.19 383,286,929.01 307,698,104.55

    在建工程 5,588,415.80 1,980,275.57

    工程物资 30,056.00 30,056.00 30,056.00 30,056.00

    固定资产清理新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    5

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 48,766,922.15 23,925,269.18 27,999,365.17 23,988,337.26

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 9,179,846.25 7,665,431.88 9,179,846.25 7,665,431.88

    其他非流动资产

    非流动资产合计 577,505,178.74 617,357,699.90 443,944,081.80 407,029,815.06

    资产总计 1,688,211,521.34 1,466,095,940.51 1,447,003,732.12 1,326,090,216.09

    流动负债:

    短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 16,761,592.00 16,761,592.00 29,766,655.52 29,766,655.52

    应付账款 273,019,601.16 195,504,106.64 105,139,075.74 83,536,463.50

    预收款项 29,885,130.67 23,927,449.61 4,540,305.64 2,751,154.78

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 45,049,816.99 30,001,707.64 48,944,455.16 37,116,486.31

    应交税费 21,979,601.48 14,548,116.16 15,551,589.99 12,294,296.22

    应付利息

    应付股利 7,787,325.00 7,787,325.00 6,183,320.00 6,183,320.00

    其他应付款 8,077,200.46 10,228,538.10 4,184,731.49 3,498,710.26

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 572,560,267.76 468,758,835.15 409,310,133.54 370,147,086.59

    非流动负债:

    长期借款 105,000,000.00 105,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 1,935,949.81 1,935,949.81 1,935,949.81 1,935,949.81

    其他非流动负债 640,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00

    非流动负债合计 107,575,949.81 107,575,949.81 82,575,949.81 82,575,949.81

    负债合计 680,136,217.57 576,334,784.96 491,886,083.35 452,723,036.40新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    6

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 210,000,000.00 210,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

    资本公积 399,937,001.89 400,573,491.17 469,937,001.89 470,573,491.17

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 63,288,712.23 63,288,712.23 63,288,712.23 63,288,712.23

    一般风险准备

    未分配利润 295,675,482.36 215,898,952.15 249,346,484.47 199,504,976.29

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计968,901,196.48 889,761,155.55 922,572,198.59 873,367,179.69

    少数股东权益 39,174,107.29 32,545,450.18

    所有者权益合计 1,008,075,303.77 889,761,155.55 955,117,648.77 873,367,179.69

    负债和所有者权益总计 1,688,211,521.34 1,466,095,940.51 1,447,003,732.12 1,326,090,216.09

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:新疆西部建设股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 585,340,948.66 413,636,232.26 391,591,388.72 289,943,286.02

    其中:营业收入 585,340,948.66 413,636,232.26 391,591,388.72 289,943,286.02

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 503,657,758.68 356,631,691.79 330,956,288.31 248,749,697.73

    其中:营业成本 472,349,770.96 337,546,823.37 304,706,799.71 228,415,654.75

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 963,066.82 209,301.66 491,754.87 174,951.20

    销售费用 9,634,867.98 7,097,631.61 9,109,593.93 7,775,548.81

    管理费用 15,071,705.29 6,838,740.51 7,660,675.15 4,674,882.47

    财务费用 3,009,192.53 3,071,899.06 3,320,946.95 3,331,766.22

    资产减值损失 2,629,155.10 1,867,295.58 5,666,517.70 4,376,894.28

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    7

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    81,683,189.98 57,004,540.47 60,635,100.41 41,193,588.29

    加:营业外收入 409,217.26 405,622.01 1,723,358.17 1,723,058.90

    减:营业外支出 100,026.20 25,120.00 171,360.22 153,582.75

    其中:非流动资产处置损失100,026.20 25,120.00 170,360.22 153,582.75

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    81,992,381.04 57,385,042.48 62,187,098.36 42,763,064.44

    减:所得税费用 12,388,157.47 8,607,756.37 9,049,314.28 5,739,347.52

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    69,604,223.57 48,777,286.11 53,137,784.08 37,023,716.92

    归属于母公司所有者的净

    利润

    66,536,869.87 48,777,286.11 49,227,762.37 37,023,716.92

    少数股东损益 3,067,353.70 0.00 3,910,021.71

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.32 0.23 0.47 0.35

    (二)稀释每股收益 0.32 0.23 0.47 0.35

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 69,604,223.57 48,777,286.11 53,137,784.08 37,023,716.92

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    66,536,869.87 48,777,286.11 49,227,762.37 37,023,716.92

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    3,067,353.70 0.00 3,910,021.71

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:新疆西部建设股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 981,844,186.97 686,108,250.53 681,096,267.92 515,894,936.67

    其中:营业收入 981,844,186.97 686,108,250.53 681,096,267.92 515,894,936.67

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 869,713,526.66 617,359,399.43 585,292,686.64 451,042,700.92

    其中:营业成本 812,114,393.48 578,468,586.44 539,035,656.31 414,125,275.76

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    8

    分保费用

    营业税金及附加 1,670,361.53 467,143.90 789,978.08 365,592.33

    销售费用 11,010,787.84 7,948,215.38 9,822,081.43 8,315,002.26

    管理费用 25,568,823.24 14,228,599.15 14,597,541.68 9,775,944.56

    财务费用 8,360,921.41 8,487,255.13 9,024,628.12 9,061,487.72

    资产减值损失 10,988,239.16 7,759,599.43 12,022,801.02 9,399,398.29

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    -236,700.00 -236,700.00

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    112,130,660.31 68,748,851.10 95,566,881.28 64,615,535.75

    加:营业外收入 1,008,175.36 976,764.03 2,802,330.18 2,774,127.93

    减:营业外支出 1,146,838.33 1,026,820.00 610,576.35 592,776.11

    其中:非流动资产处置损失101,726.20 26,820.00 609,553.58 592,776.11

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    111,991,997.34 68,698,795.13 97,758,635.11 66,796,887.57

    减:所得税费用 17,034,342.34 10,304,819.27 15,164,340.20 9,892,699.26

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    94,957,655.00 58,393,975.86 82,594,294.91 56,904,188.31

    归属于母公司所有者的净

    利润

    88,328,997.89 58,393,975.86 76,056,553.17 56,904,188.31

    少数股东损益 6,628,657.11 0.00 6,537,741.74 0.00

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.42 0.28 0.72 0.54

    (二)稀释每股收益 0.42 0.28 0.72 0.54

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 94,957,655.00 58,393,975.86 82,594,294.91 56,904,188.31

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    88,328,997.89 58,393,975.86 76,056,553.17 56,904,188.31

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    6,628,657.11 0.00 6,537,741.74 0.00

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:新疆西部建设股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    630,605,473.73 459,844,903.42 414,225,854.99 318,613,858.72

    客户存款和同业存放款项新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    9

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    18,046,619.01 60,636,942.59 76,934,105.63 88,525,197.55

    经营活动现金流入小计648,652,092.74 520,481,846.01 491,159,960.62 407,139,056.27

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    504,889,165.75 355,240,049.58 384,619,178.43 312,168,553.06

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    61,354,266.36 44,659,265.52 48,551,514.38 40,023,417.87

    支付的各项税费 36,755,652.48 20,709,887.59 23,950,534.58 18,558,194.20

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    27,417,154.51 50,891,954.89 20,970,200.28 33,232,278.59

    经营活动现金流出小计630,416,239.10 471,501,157.58 478,091,427.67 403,982,443.72

    经营活动产生的现金

    流量净额

    18,235,853.64 48,980,688.43 13,068,532.95 3,156,612.55

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 63,300.00 63,300.00

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    1,519,766.52 1,519,766.52

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计1,519,766.52 1,519,766.52 63,300.00 63,300.00新疆西部建设股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    10

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    173,068,527.50 122,706,792.66 51,543,478.12 25,994,637.23

    投资支付的现金 147,500,000.00 18,094,682.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    15,758,100.94 15,777,000.00

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计188,826,628.44 285,983,792.66 51,543,478.12 44,089,319.23

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -187,306,861.92 -284,464,026.14 -51,480,178.12 -44,026,019.23

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金 185,000,000.00 185,000,000.00 255,000,000.00 255,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计185,000,000.00 185,000,000.00 255,000,000.00 255,000,000.00

    偿还债务支付的现金 185,000,000.00 185,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    37,547,295.82 37,547,295.82 9,033,960.00 9,033,960.00

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    256,565.00 256,565.00

    筹资活动现金流出小计222,547,295.82 222,547,295.82 174,290,525.00 174,290,525.00

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    -37,547,295.82 -37,547,295.82 80,709,475.00 80,709,475.00

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额-206,618,304.10 -273,030,633.53 42,297,829.83 39,840,068.32

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    692,645,740.67 659,141,653.75 120,653,694.89 106,575,700.75

    六、期末现金及现金等价物余额486,027,436.57 386,111,020.22 162,951,524.72 146,415,769.07

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计