深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2011-014 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,953,880,287.07 1,994,172,566.84 -2.02% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,671,555,045.67 1,650,135,262.28 1.30% 股本(股) 178,800,000.00 178,800,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.35 9.23 1.30% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 175,054,362.92 173,038,044.39 1.17% 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,816,558.80 26,825,285.88 -18.67% 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,190,017.68 47,144,574.70 -80.51% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.05 0.26 -80.77% 基本每股收益(元/股) 0.1220 0.1500 -18.67% 稀释每股收益(元/股) 0.1220 0.1500 -18.67% 加权平均净资产收益率(%) 1.31% 1.76% -0.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.29% 1.77% -0.48% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 300,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,301.04 所得税影响额 -82,695.16 合计 468,605.88 - 1 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,031 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中信银行-招商优质成长股票型证券投资基 2,787,273 人民币普通股 金_ 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投 2,765,979 人民币普通股 资基金_ 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金_ 2,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合_ 1,699,586 人民币普通股 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证 1,305,859 人民币普通股 券投资基金_ 中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股 1,122,821 人民币普通股 22_ 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投 1,047,126 人民币普通股 资基金_ 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合 791,438 人民币普通股 型证券投资基金_ 挪威中央银行 751,465 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能- 705,190 人民币普通股 个人万能_ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末货币资金余额较上年期末减少 17,546.67 万元,减少比例 16.08%,主要系报告期内募投项目的投入所致。 2、报告期末预付款项余额较上年期末增加 2,772.28 万元,增长比例 57.53%,主要系报告期内预付了武汉子公司投资保证金 200 万元;以及苏州、东莞、美芯龙等子公司和母公司预付了设备款 2572.28 万元所致。 3、报告期末存货余额较上年期末增加 2,274.41 万元,增长比例 36.53%,主要系报告期内苏州子公司投产相应置备的原材料 增加所致。 4、报告期末应交税费余额较上年期末减少 1,372.67 万元,减少比例 147.35%,主要系报告期内募投项目购入的固定资产进项 税留抵所致。 5、报告期内销售费用较上年同期增加 299.31 万元,增长比例 19.44%,主要系报告期内仓储、运费、营销人员薪酬等营销成 本增加所致。 6、报告期内管理费用较上年同期增加 967.17 万元,增长比例 95.00%,主要系报告期内新增技术及中高级管理人才导致薪酬 增加、研发投入增加以及无形资产土地使用权的摊销增加所致。 7、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 3179.38 万元,增长比例 29.17%,主要系报告期内置备的原材料 和外购商品增加、运输费用的增加所致。 8、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 1,238.95 万元,增长比例 81.75%,主要是公司引进技术及管 理人才以及子公司人员增加、工资总额增加所致。 9、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 12,010.69 万元,增长比例 284.47%,主要 是募集资金项目的设备购置费、工程费及新设子公司开办费用支出大幅增加所致。 2 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 (1)自公司股票上市之 日起三十六个月内,不 转让或委托他人管理其 持有的公司股份,也不 由公司回购其持有的股 份。在任职期间每年转 让的股份不超过其持有 公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让 其持有的公司股份,在 申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易 发行时所作承诺 王海鹏、王治军 严格执行中,无违反上述承诺的行为发生。 所挂牌交易出售本公司 股票数量占其所持有本 公司股票总数的比例不 超过 50%。(2)如公司 因执行企业所得税优惠 税率及享受企业所得税 减免优惠而少缴的税款 被要求补缴,将以连带 责任形式对公司进行补 偿,补偿范围包括被要 求补缴的税款、滞纳金 和罚款(如有)等。 其他承诺(含追加承诺) 王海鹏 目前不存在、将来也不 严格执行中,无违反上述承诺的行为发生。 3 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 会存在任何直接或间接 与被承诺方集团的业务 构成竞争的业务,亦不 会以任何形式(包括但 不限于通过控股子公 司、合资经营、合作经 营或拥有在其他公司或 企业的股票或权益等) 从事与被承诺方集团有 竞争或构成竞争的业 务;对于自己将来可能 出现的下属全资子公 司、控股子公司、能实 际控制的其他企业、参 股企业所从事的业务与 被承诺方集团有竞争或 构成竞争的情况,承诺 在被承诺方集团提出要 求时转让自己在该等企 业中的全部出资或股 份,并承诺给予被承诺 方集团对该等出资或股 份的优先购买权,并尽 力促使有关交易的价格 是公平合理且基于与独 立第三者进行正常商业 交易的基础确定;承诺 不向其业务与被承诺方 集团所从事的业务构成 竞争的其他公司、企业 或其他机构、组织或个 人提供销售渠道、客户 信息等商业秘密;承诺 赔偿被承诺方集团因自 己违反本协议的任何条 款而遭受或产生的任何 损失或开支。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 75,226,341.43 业绩变动的原因说明 预计随收入增长而增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4