深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,288,551,861.35 2,163,615,636.49 5.77%
归属于上市公司股东的净资产
1,911,393,294.39 1,808,594,438.20 5.68%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 326,457,036.53 20.52% 911,273,071.58 24.08%
归属于上市公司股东的净利润
47,125,793.99 72.8% 121,174,750.68 77.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
44,106,007.74 63.74% 115,736,870.93 65.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 160,739,060.29 84.02%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2636 72.74% 0.6777 77.32%
稀释每股收益（元/股） 0.2636 72.74% 0.6777 77.32%
加权平均净资产收益率（%） 2.5% 0.91% 6.5% 2.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,766.91
主要包括高新技术研发资金资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 助、产业技术进步资金贷款贴息
6,714,829.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 及进口贴息、政府投资奖励、鹏
城减废奖励资金及其他补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,707.35
减：所得税影响额 1,434,423.51
合计 5,437,879.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,157
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王海鹏 境内自然人 49.71% 88,874,400 66,655,800
王治军 境内自然人 16.49% 29,476,140 22,107,105
王丽 境内自然人 1.72% 3,077,400 0
鞠成立 境内自然人 1.68% 2,997,120 0
中国农业银行－
景顺长城核心竞
境内非国有法人 1.44% 2,581,604 0
争力股票型证券
投资基金
中国建设银行－
华宝兴业新兴产
境内非国有法人 1.12% 2,003,316 0
业股票型证券投
资基金
中信证券－中信
－中信证券股票
境内非国有法人 1.06% 1,900,000 0
精选集合资产管
理计划
中国工商银行－
博时精选股票证 境内非国有法人 0.96% 1,719,701 0
券投资基金
华夏银行股份有
限公司－益民红
境内非国有法人 0.7% 1,257,704 0
利成长混合型证
券投资基金
中国建设银行－
华宝兴业多策略
境内非国有法人 0.6% 1,066,201 0
增长证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王海鹏 22,218,600 人民币普通股 22,218,600
王治军 7,369,035 人民币普通股 7,369,035
王丽 3,077,400 人民币普通股 3,077,400
鞠成立 2,997,120 人民币普通股 2,997,120
中国农业银行－景顺长城核心竞
2,581,604 人民币普通股 2,581,604
争力股票型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业新兴产
2,003,316 人民币普通股 2,003,316
业股票型证券投资基金
中信证券－中信－中信证券股票
1,900,000 人民币普通股 1,900,000
精选集合资产管理计划
中国工商银行－博时精选股票证
1,719,701 人民币普通股 1,719,701
券投资基金
华夏银行股份有限公司－益民红
1,257,704 人民币普通股 1,257,704
利成长混合型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业多策略
1,066,201 人民币普通股 1,066,201
增长证券投资基金
王海鹏为王治军、王丽之兄。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的
未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期末预付款项余额较上年期末减少833.16万元，减少比例52.81%，主要是报告期内公司收回了土地预付款及设备到
达所致。
2、报告期末应交税费余额较上年期末增加了3,026.14万元，增加比例168.12%，主要是前期留抵的固定资产进项税在报告期
内部分抵扣以及销售增长相应的各项税金增加所致。
3、报告期销售费用较上年同期增长1,603.85万元，增长比例30.81%，主要是运输费用及人工薪酬随收入增长而增加所致。
4、报告期财务费用较上年同期增长了1,484.24万元，增长比例107.85%，主要是2013年人民币急速升值汇兑损失剧增以及资
金利息收入减少所致。
5、报告期内营业外收入较上年同期增加652.26万元，增加比例1230.36%，主要是报告期内获得的政府补助增加所致。
6、报告期内营业外支出较上年同期减少了198.97 万元，减少比例91.69%，主要是报告期内固定资产转让、报废减少所致。
7、报告期内所得税费用较上年同期增加1,494.80万元，增加比例106.33%，主要是报告期内利润上升相应的所得税费上升所
致。
8、报告期收到的税费返还较上年同期增长792.08万元，增长比例82.15%，主要是重庆、苏州、东莞子公司出口销售增加出
口退税相应增加所致。
9、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了679.05万元，减少比例27.64%，主要是利息收入减少所致。
10、报告期支付的各项税费较上年同期增长了2,221.90万元，增长比例53.21%，主要是上期代扣的个人所得税本期缴纳及随
着销售的增长各项税金相应的增加所致。
11、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了9,017.39万元，减少比例81.38%，主要是
公司募投项目投资已近尾声货币支出大幅减少所致。
12、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长了1,590.24万元，增长比例842.60%，主要是公司实施了
2012年度现金股利分配方案所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会第二次（临时）会议
审议通过了《关于收购深圳市金之彩文
详见披露在巨潮资讯网
化创意有限公司 70%股权的议案》，本次
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于收
收购完成之后，公司将持有深圳市金之 2013 年 10 月 26 日
购深圳市金之彩文化创意有限公司 70%
彩文化创意有限公司 70%股权，深圳市
股权的公告》（公告编号：2013-035）。
金之彩文化创意有限公司将成为公司控
股子公司。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
在任职期间每
年转让的股份
不超过其持有
公司股份总数
的 25%；离职后
半年内，不转让
其持有的公司
股份，在申报离
2009 年 11 月 03 正常履行过程
王海鹏、王治军 任六个月后的 长期有效
日 中
十二个月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
本公司股票数
量占其所持有
本公司股票总
数的比例不超
首次公开发行或再融资时所作承诺 过 50%。
如因 2007 年 11
月前没有为员
工缴纳养老及
失业保险、住房
公积金而产生
2009 年 10 月 19 正常履行过程
王海鹏、王治军 补缴义务或公 长期有效
日 中
司因此遭受任
何损失，由王海
鹏、王治军以连
带责任形式对
公司进行补偿。
目前不存在，将
来也不会存在
2009 年 10 月 19 正常履行过程
王海鹏 任何直接或间 长期有效
日 中
接与被承诺方
集团的业务构
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成竞争的业务，
亦不会以任何
形式（包括但不
限于通过控股
子公司、合资经
营、合作经营或
拥有在其他公
司或企业的股
票或权益等）从
事与被承诺方
集团有竞争或
构成竞争的业
务；对于自己将
来可能出现的
下属全资子公
司、控股子公
司、能实际控制
的其他企业、参
股企业所从事
的业务与被承
诺方集团有竞
争或构成竞争
的情况，承诺在
被承诺方集团
提出要求时转
让自己在该等
企业中的全部
出资或股份。并
承诺给予被承
诺方集团对该
等出资或股份
的优先购买权，
并尽力促使有
关交易的价格
是公平合理且
基于与独立第
三者进行正常
商业交易的基
础确定；承诺不
向其业务与被
承诺方集团所
从事的业务构
成竞争的其他
公司、企业或其
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他机构、组织或
个人提供销售
渠道、客户信息
等商业秘密；承
诺赔偿被承诺
方集团因自己
违反本协议的
任何条款而遭
受或产生的任
何损失或开支。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
50% 至 80%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,078.79 至 19,294.55
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,719.19
随着东莞、苏州及重庆美盈森产能利用率的提升，一体化服务能力的增强，
业绩变动的原因说明
公司收入实现增长，毛利率实现提升，从而实现公司利润增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 784,224,871.20 668,014,871.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,875,860.42 6,875,062.39
应收账款 322,340,909.39 295,690,370.01
预付款项 7,445,575.00 15,777,169.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,524,115.97 6,469,999.29
买入返售金融资产
存货 179,797,789.44 169,218,918.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,315,209,121.42 1,162,046,391.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 7,490,696.72 6,664,730.29
固定资产 710,272,287.40 732,956,210.05
在建工程 24,941,908.26 28,125,250.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,449,212.64 221,336,206.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,860,197.46 9,507,753.34
递延所得税资产 3,328,437.45 2,979,094.44
其他非流动资产
非流动资产合计 973,342,739.93 1,001,569,244.72
资产总计 2,288,551,861.35 2,163,615,636.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 161,755,290.62 141,792,989.90
应付账款 192,946,177.27 220,008,168.37
预收款项 1,275,514.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,647,149.48 4,691,435.48
应交税费 12,261,128.03 -18,000,270.06
应付利息
应付股利
其他应付款 1,548,821.56 1,253,360.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 373,158,566.96 351,021,198.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动负债合计 4,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 377,158,566.96 355,021,198.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 178,800,000.00 178,800,000.00
资本公积 1,053,197,900.40 1,053,197,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,920,108.81 61,920,108.81
一般风险准备
未分配利润 619,316,224.07 516,021,473.39
外币报表折算差额 -1,840,938.89 -1,345,044.40
归属于母公司所有者权益合计 1,911,393,294.39 1,808,594,438.20
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,911,393,294.39 1,808,594,438.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,288,551,861.35 2,163,615,636.49
计
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 416,018,987.12 354,252,679.07
交易性金融资产
应收票据 8,288,835.55 3,800,284.03
应收账款 131,713,162.28 132,314,454.46
预付款项 5,601,875.00 9,280,107.73
应收利息
应收股利
其他应收款 201,199,467.54 211,471,525.10
存货 56,228,695.99 54,975,174.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 819,051,023.48 766,094,224.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,093,442,970.00 1,093,442,970.00
投资性房地产
固定资产 56,494,811.65 64,921,671.37
在建工程 595,000.00 238,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,636,734.42 14,281,463.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,607,982.49 2,508,055.18
递延所得税资产 1,025,508.51 1,041,315.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,167,803,007.07 1,176,433,476.14
资产总计 1,986,854,030.55 1,942,527,700.59
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 40,575,263.70 32,042,320.72
应付账款 87,996,397.39 93,204,480.08
预收款项 481,514.97
应付职工薪酬 4,145,706.21 4,169,095.21
应交税费 9,516,966.24 16,384,603.62
应付利息
应付股利
其他应付款 215,231.63 2,286,333.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 142,449,565.17 148,568,347.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00
负债合计 145,449,565.17 151,568,347.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 178,800,000.00 178,800,000.00
资本公积 1,053,197,900.40 1,053,197,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,260,145.24 61,260,145.24
一般风险准备
未分配利润 548,146,419.74 497,701,307.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,841,404,465.38 1,790,959,352.88
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,986,854,030.55 1,942,527,700.59
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计
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 326,457,036.53 270,878,629.12
其中：营业收入 326,457,036.53 270,878,629.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,899,621.28 238,668,041.57
其中：营业成本 217,428,703.05 197,722,744.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,061,528.94 859,475.27
销售费用 23,836,743.68 19,422,549.39
管理费用 30,451,249.71 23,193,098.55
财务费用 -1,375,803.13 -2,530,189.80
资产减值损失 497,199.03 363.44
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,557,415.25 32,210,587.55
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加 ：营业外收入 3,765,090.28 441,839.37
减 ：营业外支出 222.89 46,585.94
其中：非流动资产处置损
46,585.94
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
58,322,282.64 32,605,840.98
填列）
减：所得税费用 11,196,488.65 5,333,998.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,125,793.99 27,271,842.46
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 47,125,793.99 27,271,842.46
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2636 0.1526
（二）稀释每股收益 0.2636 0.1526
七、其他综合收益 -96,633.03 134,664.11
八、综合收益总额 47,029,160.96 27,406,506.57
归属于母公司所有者的综合收益
47,029,160.96 27,406,506.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 119,363,082.80 114,028,425.17
减：营业成本 72,128,387.46 71,743,135.83
营业税金及附加 819,359.69 829,324.56
销售费用 8,541,190.81 9,159,266.22
管理费用 8,873,658.42 9,324,286.61
财务费用 -1,619,688.16 -1,834,776.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,620,174.58 24,807,188.07
加：营业外收入 1,718,049.00 441,839.37
减：营业外支出 46,585.94
其中：非流动资产处置损失 46,585.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号
32,338,223.58 25,202,441.50
填列）
减：所得税费用 4,850,733.54 3,780,366.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,487,490.04 21,422,075.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1537 0.1198
（二）稀释每股收益 0.1537 0.1198
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,487,490.04 21,422,075.28
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 911,273,071.58 734,431,648.09
其中：营业收入 911,273,071.58 734,431,648.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 767,964,677.96 650,405,155.59
其中：营业成本 608,795,917.28 543,687,960.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,751,751.60 2,441,309.17
销售费用 68,102,579.49 52,064,062.25
管理费用 85,015,669.03 66,268,412.10
财务费用 1,080,847.82 -13,761,523.60
资产减值损失 2,217,912.74 -295,065.17
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,308,393.62 84,026,492.50
加 ：营业外收入 7,052,709.61 530,134.51
减 ：营业外支出 180,406.35 2,170,140.52
其中：非流动资产处置损
2,071,327.38
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
150,180,696.88 82,386,486.49
填列）
减：所得税费用 29,005,946.20 14,057,928.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 121,174,750.68 68,328,558.17
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 121,174,750.68 68,328,558.17
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.6777 0.3822
（二）稀释每股收益 0.6777 0.3822
七、其他综合收益 -495,894.49 277,524.57
八、综合收益总额 120,678,856.19 68,606,082.74
归属于母公司所有者的综合收益
120,678,856.19 68,606,082.74
总额
18
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 335,593,342.69 347,275,836.36
减：营业成本 204,591,048.85 222,226,543.90
营业税金及附加 2,425,572.96 2,374,923.34
销售费用 25,936,332.21 28,077,148.64
管理费用 26,202,871.04 27,980,199.32
财务费用 -2,087,888.45 -11,215,112.74
资产减值损失 -105,382.22 -2,216,291.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,630,788.30 80,048,425.21
加：营业外收入 2,001,758.96 530,134.51
减：营业外支出 119,089.20 1,323,192.77
其中：非流动资产处置损失 1,225,880.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号
80,513,458.06 79,255,366.95
填列）
减：所得税费用 12,188,345.56 12,231,810.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,325,112.50 67,023,556.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3821 0.3749
（二）稀释每股收益 0.3821 0.3749
六、其他综合收益
七、综合收益总额 68,325,112.50 67,023,556.51
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
19
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 953,146,552.38 749,844,434.58
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,562,815.79 9,642,007.44
收到其他与经营活动有关的现金 17,778,042.47 24,568,544.21
经营活动现金流入小计 988,487,410.64 784,054,986.23
购买商品、接受劳务支付的现金 622,237,945.47 541,712,011.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
101,593,425.45 78,788,147.13
金
支付的各项税费 63,978,493.09 41,759,510.80
支付其他与经营活动有关的现金 39,938,486.34 34,447,530.12
经营活动现金流出小计 827,748,350.35 696,707,199.33
经营活动产生的现金流量净额 160,739,060.29 87,347,786.90
二、投资活动产生的现金流量：
20
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
545,811.36 2,559,302.64
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 545,811.36 2,559,302.64
购建固定资产、无形资产和其他
20,632,129.45 110,806,057.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,632,129.45 110,806,057.47
投资活动产生的现金流量净额 -20,086,318.09 -108,246,754.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
17,789,692.03 1,887,300.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 194,648.55
筹资活动现金流出小计 17,984,340.58 1,887,300.20
筹资活动产生的现金流量净额 -17,984,340.58 -1,887,300.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,458,401.92 779,807.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,209,999.70 -22,006,460.87
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 668,014,871.50 615,290,488.87
六、期末现金及现金等价物余额 784,224,871.20 593,284,028.00
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 341,954,200.72 389,632,839.76
收到的税费返还 65,408.24 9,694.83
收到其他与经营活动有关的现金 7,812,352.44 17,808,096.12
经营活动现金流入小计 349,831,961.40 407,450,630.71
购买商品、接受劳务支付的现金 194,552,042.83 255,380,123.53
支付给职工以及为职工支付的现
35,176,524.36 36,023,655.06
金
支付的各项税费 43,159,884.60 37,838,677.50
支付其他与经营活动有关的现金 17,584,925.71 17,907,436.00
经营活动现金流出小计 290,473,377.50 347,149,892.09
经营活动产生的现金流量净额 59,358,583.90 60,300,738.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,086,224.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,915,096.16
投资活动现金流入小计 35,915,096.16 1,086,224.00
购建固定资产、无形资产和其他
424,010.00 -6,826,874.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 127,811,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,415,096.16 13,190,000.00
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 12,839,106.16 134,174,525.80
投资活动产生的现金流量净额 23,075,990.00 -133,088,301.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
17,789,692.03 1,887,300.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 194,648.55
筹资活动现金流出小计 17,984,340.58 1,887,300.20
筹资活动产生的现金流量净额 -17,984,340.58 -1,887,300.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,683,925.27 392,982.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 61,766,308.05 -74,281,881.02
加：期初现金及现金等价物余额 354,252,679.07 398,704,926.68
六、期末现金及现金等价物余额 416,018,987.12 324,423,045.66
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
法定代表人：王海鹏
2013 年 10 月 25 日
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