美盈森集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2022]第 5-00065 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2022]第 5-00065 号
美盈森集团股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的美盈森集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在
所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
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（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错
报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要
的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 北 京 中国注册会计师：
二○二二年四月二十七日
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
美盈森集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685
股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30
元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。
该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。
（2）以前年度已使用金额
2016年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00元，主要为支付银行账户
管理费、手续费。
2017年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54万元，主要为支付工
程款、设备款等，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,158.59万元。
2018年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额27,864.56万元，主要为支付工
程款、设备款等，截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为46,023.15万元。
2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工
程款、设备款及原材料等，截至2019年12月31日，已累计投入募集资金总额为71,475.74万元。
2020年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额41,148.24万元（含 19,468.31
万元永久补充流动资金），主要为支付工程款、设备款及永久补充流动资金等。截至2020年12
月31日，已累计投入募集资金总额为112,623.98 万元（含19,468.31万元永久补充流动资金）。
（3）本报告期使用金额及当前余额
2021年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额22,353.78万元（含5,359.84万
元永久补充流动资金），主要为支付工程款、设备款及永久补充流动资金等。截至2021年12
月31日，已累计投入募集资金总额为134,977.77万元（含24,828.15万元永久补充流动资金）。
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2021年12月31日，公司非公开发行募集资金余额为134,403,813.71 元，其中利息为
96,069,508.07 元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度基本情况
（1）《募集资金管理制度》第一次修订
为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要
求，结合公司的实际情况于2009年12月24日经公司第一届董事会第十二次会议对公司《募集资
金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
（2）《募集资金管理制度》第二次修订
2010年9月1日，公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。
本次修订已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
（3）《募集资金管理制度》第三次修订
2012年8月3日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修订<募
集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审批流程
的相关规定。本次修订已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
（4）《募集资金管理制度》第四次修订
2016年10月27日，公司根据深交所《中小企业板上市公司规范运行指引》的相关要求，修
订了《募集资金管理制度》，本次修订已经第三届董事会第二十六次会议、2016年度第二次临
时股东大会审议通过。
（5）《募集资金管理制度》第五次修订
2021年3月29日，公司根据深交所《上市公司规范运行指引（2020年修订）》的相关要求，
修订了《募集资金管理制度》，本次修订已经第五届董事会第十次（临时）会议、2021年第一
次临时股东大会审议通过。
2、非公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况
（1）为规范非公开发行募集资金的管理和使用，公司第三届董事会第二十七次（临时）
会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意将相关银行账户作为公司及子公司募
集资金专户。公司、全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、全资子公司成都市美盈森环
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
保科技有限公司于2016年11月26日与10家开户行、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证
券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2017年2月10日承接了东兴证券关于
公司2015年度非公开发行A股股票的持续督导工作。2017年3月4日，公司、公司子公司与10家
开户行及中泰证券完成了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的签订程序，
明确了各方的权利和义务。具体账户信息如下：
开户银行 账号 项目名称
民生银行深圳分行 698668288 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目
建设银行深圳龙华支行 44250100004000001685 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳中电支行 15278888888869 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
中信银行深圳西乡支行 8110301012900051643 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳红宝支行 15000013925006 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
杭州银行深圳宝安支行 4403040160000151460 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
兴业银行深圳科技园支行 338040100100294014 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
华夏银行高新支行 10860000000412380 智能包装物联网平台项目
农业银行深圳爱联支行 41024000040026975 智能包装物联网平台项目
宁波银行深圳后海支行 73090122000054113 智能包装物联网平台项目
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意增加
包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目募集资金专户。公司、公司子公司成都市美盈森环
保科技有限公司与开户行中信银行股份有限公司深圳光明支行及保荐机构中泰证券于2018年9
月26日完成了《募集资金三方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。具体账户信
息如下：
开户银行 账号 项目名称
中信银行股份有限公司深圳光明支行 8110301012200341525 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
（2）基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司第
四届董事会第九次（临时）会议及公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将2015年度
非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智
能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目”、“包装
印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。公司第四
届董事会第十一（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意将相关银行
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
账户作为相关募投项目的募集资金专户。公司、公司子公司与8家开户行及保荐机构中泰证券
于2017年12月21日完成了《募集资金三方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。
具体账户信息如下：
开户银行 账号 项目名称
农业银行深圳爱联支行 41024000040029045 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
农业银行六安开发区支行 12043401040007667 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
兴业银行深圳科技园支行 338040100100347076 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
平安银行深圳红宝支行 15000090726195 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
宁波银行深圳后海支行 73090122000073779 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
杭州银行深圳宝安支行 4403040160000194601 包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目
华夏银行深圳分行 10860000000464677 高端环保包装生产基地项目
宁波银行深圳后海支行 73090122000074046 高端环保包装生产基地项目
公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，
同意增加包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目募集资金专户。公司、公司控股子公司安
徽美盈森智谷科技有限公司与开户行平安银行股份有限公司宁波分行及保荐机构中泰证券于
2018年6月26日完成了《募集资金三方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。具
体账户信息如下：
开户银行 账号 项目名称
平安银行宁波分行营业部 15960762888825 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
（3）经公司第四届董事会第十六次（临时）会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，
公司将2015年度非公开发行股票募投项目包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目截至2018
年5月31日募集资金余额58,068.86万元（含募集资金存放期间产生的利息）中的28,000万元变
更用于基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目建设、将10,000万元变更用于包装印刷工
业4.0智慧型工厂（长沙）项目建设；将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目截
至2018年5月31日募集资金余额19,912.25万元（含募集资金存放期间产生的利息）中的10,000
万元变更用于包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目建设。
公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，
同意将相关银行账户作为相关募集资金投资项目的募集资金专户。公司、公司下属子公司与5
家开户行及保荐机构中泰证券于2018年10月16日完成了《募集资金三方监管协议》的签订程序，
明确了各方的权利和义务。具体账户信息如下：
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
开户银行 账号 项目名称
杭州银行深圳宝安支行 4403040160000235073
农业银行深圳宝安支行 41019500040028852 基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目
兴业银行深圳科技园支行 338040100100380840
平安银行宁波分行营业部 15105888888858
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目
平安银行深圳红宝支行 15690988888860
（4）公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于增设部分募集资金专
户的议案》，同意增设相关银行账户为相关募集资金投资项目的募集资金专户。公司、公司下
属子公司与开户银行浙商银行股份有限公司深圳分公司及保荐机构中泰证券于2019年4月13日
完成了《募集资金三方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。具体账户信息如下：
开户银行 账号 项目名称
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495846 高端环保包装生产基地项目
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495977 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495553 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495715 基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495422 包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495688 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
3、非公开发行募集资金专户存储情况
公司上市至今，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储，以便于募集资
金的管理和使用，以及对募集资金的使用情况进行监督，以保证专款专用。
截至2021年12月31日，非公开发行募集资金存放情况如下：
截止 2021 年 12 月
开户银行 账号 项目名称
31 日余额
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂
平安银行深圳中电支行 15278888888869 1,303,753.41
（成都）项目
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂
民生银行深圳分行 698668288 303.50
（东莞）项目
包装印刷工业进出口贸易及保
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495422 1,328.29
税加工（岳阳）项目
兴业银行深圳科技园支行 338040100100347076 532,905.86
50,041,282.38 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂
平安银行深圳红宝支行 15000090726195
（注 1） （六安）项目
3,074,672.47
宁波银行深圳后海支行 73090122000073779
（注 2）
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截止 2021 年 12 月
开户银行 账号 项目名称
31 日余额
50,305,235.60
杭州银行深圳宝安支行 4403040160000235073
（注 3） 基于装备制造的智慧包装工业
29,144,332.20 4.0 产业园项目
兴业银行深圳科技园支行 338040100100380840
（注 4）
合计 134,403,813.71
注1:包装印刷工业4.0智慧型工厂(六安)项目，上表平安银行募集资金专户“15000090726195”报告期末募集资金余
额包含暂时性补充美盈森的流动资金5,000.00万元。
注2:包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目，上表宁波银行募集资金专户“73090122000073779”报告期末募集
资金余额包含暂时性补充美盈森的流动资金60.00万元。
注3:基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目，上表杭州银行募集资金专户“4403040160000235073”报告期末
募集资金余额包含暂时性补充美盈森的流动资金5,000.00万元。
注4:基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目，上表兴业银行募集资金专户“338040100100380840”报告期末募
集资金余额包含存放在保证金账户(兴业银行深圳科技园支行338040100100612282)尚未使用的募集资金14,295,359.88元
和保证金账户(兴业银行深圳科技园支行338040100100500378)尚未使用的募集资金3,330,572.98元和保证金账户(兴业银
行深圳科技园支行338040100100525455)尚未使用的募集资金1,747,572.08元和保证金账户(兴业银行深圳科技园支行
338040100100533572)尚未使用的募集资金585,368.04元，存出保证金的原因系公司按照募集资金使用计划、使用募集资金
购买原材料、设备等时，根据银行的要求对开具信用证、银行承兑汇票业务预存的保证金。
4、使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
公司于2021年08月27日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审
议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金需
求的前提下，同意公司使用不超过12,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，上述额度
内的资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内（期限：2021年08
月27日-2022年02月26日），具体详见公司2021年08月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号：2021-052）。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。
截至2021年12月31日，在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的暂时
闲置募集资金总额为 10,060.00万元。公司在该暂时闲置资金暂时补充流动资金期间，对资金
进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用
途，不存在风险投资，资金运用情况良好。
三、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于永久补充流动资金的
进展
公司于2021年08月27日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，于
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2021年9月16日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目
终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。综合市场环境、业务拓展情况、相关
新基地产能释放情况和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是
公司继续大规模投资资金于岳阳项目的时机，为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东
利益最大化，公司决定终止岳阳项目并将岳阳项目尚未使用的募集资金（含利息）5,310.16
万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活
动。具体详见公司2021年08月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2021-053），2021年9月17日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-056）。
截至2021年12月31日，该项目公司实际用于永久补充流动资金的募集资金总额为5,359.84
（含利息）万元。公司在该资金永久补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资
金运用情况良好并取得良好效益。
四、使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展
公司于2020年10月23日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不变相
改变募集资金用途和保证不影响募投项目实施的前提下，使用不超过3.00亿元的部分暂时闲置
募集资金购买理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起
至2021年10月22日有效。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。
截至2021年12月31日，公司募集资金不存在未到期的理财产品。2021年度公司使用暂时闲
置募集资金购买的银行保本理财产品到期的本金和利息明细如下表：
本金金额 理财收益
主体单位 银行 产品名称 起息日 到期日
（万元） （元）
湖南美盈森实 杭 州 银 行 深 杭州银行
2021.07.19 2021.10.19 4,000.00 162,832.13
业有限公司 圳分行 添利宝结构性存款
五、本报告期募集资金的实际使用情况
2021年12月31日，非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件一。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金变更项目情况详见本报告附件二。
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的
披露了募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
附件一：2021 年 12 月 31 日非公开发行募集资金使用情况对照表
附件二：非公开发行募集资金变更项目情况表
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件一：
2021 年 12 月 31 日非公开发行募集资金使用情况对照表
单位（人民币）：万元
募集资金总额 138,811.20 本报告期投入募集资金总额 22,353.78
报告期内变更用途的募集资金总额 4,416.10
注
累计变更用途的募集资金总额 93,811.09 已累计投入募集资金总额 134,977.77
累计变更用途的募集资金总额比例 67.58%
是否已变 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末投入进 本报告期实
更项目（含 计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 现的效益
部分变更） (2) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
互联网包装印刷产业
云平台及生态系统建 是 52,511.45 0.00 - 0.12 0.00% — - 否 是
设项目
包装印刷工业 4.0 智 否
否 20,000.00 20,000.00 427.19 20,991.82 104.96% 2019 年 6 月 240.93 否
慧工厂（成都）项目 注1
包装印刷工业 4.0 智 否
否 25,000.00 25,000.00 0.02 25,539.98 102.16% 2018 年 8 月 -278.63 否
慧工厂（东莞）项目 注2
智能包装物联网平台
是 41,299.75 0.00 - 0.03 0.00% — - 否 是
项目
包装印刷工业 4.0 智 否
否 0 17,983.52 3,032.13 16,446.09 91.45% 2020 年 3 月 -431.98 否
慧工厂（六安）项目 注3
包装印刷工业进出口
贸易及保税加工（岳 是 0 5,583.90 176.29 5,583.90 100.00% — - 不适用 是
阳）项目
高端环保包装生产基
是 0 48.83 - 48.83 100.00% — - 不适用 是
地项目
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
包装印刷工业 4.0 智
否
慧型工厂（长沙）项 否 0 20,000.00 99.42 20,289.96 101.45% 2019 年 4 月 -1,290.05 否
注4
目
基于装备制造的智慧
否
包装工业 4.0 产业园 否 0 28,000.00 13,258.89 21,248.89 75.89% 2021 年 11 月 -2,291.19 否
注5
项目
永久补充流动资金 否 0 22,367.27 5,359.84 24,828.15 注6 — 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 138,811.20 138,983.52 22,353.78 134,977.77 -- -- -4,050.92 -- --
注 1：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目于 2019 年 4 月逐步投入使用。
注 2：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目于 2018 年 8 月逐步投入使用。
注 3：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目于 2019 年 5 月逐步投入使用。
注 4：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目于 2019 年 6 月逐步投入使用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
注 5：基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目于 2021 年 5 月逐步投入使用。
项目）
注 6：实际永久补充流动资金金额含转出当日专户利息。
上述智慧工厂的逐步投入使用，正逐步释放产能，能够有效提升公司的跨区域服务能力，有利于推动公司业务发展。其
中部分项目未达预期收益，主要受区域订单需求波动、新基地相关固定资产陆续达到预定可使用状态投入使用导致折旧
增加等因素影响。
1、基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司
大规模资金投资于“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”的最佳时机，为了进一
步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，公司拟将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装
印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、
“包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。具体详见公司 2017 年 9 月 19 日刊载
于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-068）。
2、随着我国经济的不断发展，近几年国内土地、劳动力成本不断上升，部分制造业企业为了控制综合成本，逐步将产
能向土地及劳动力成本较低的地区转移；同时，在国际贸易局势趋于复杂化的环境下，区域内部分客户（如电子通讯行
项目可行性发生重大变化的情况说明 业部分企业）为分散经营风险将制造业务向东南亚等新兴市场转移，导致区域市场需求发生变化。同时，公司在相邻省
份投资建设的六安智慧工厂已于 2019 年逐步投产，该工厂可在一定程度分担公司苏州美盈森生产基地的满负荷运转压
力。综合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司
大规模资金投资于高端环保包装生产基地项目的最佳时机，为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，
公司已终止高端环保包装生产基地项目；尚未使用的募集资金净额 17,951.17 万元及利息（实际金额以资金转出当日专户
余额为准）用于永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。具体详见公司 2020 年 3 月 28 日刊载于《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2020-044）。
3、综合市场环境、业务拓展情况、相关新基地产能释放情况和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究认为，
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
短期内并不是公司继续大规模投资资金于岳阳项目的时机，为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，
公司已终止岳阳项目并将岳阳项目尚未使用的募集资金含（利息）5,310.16 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。具体详见公司 2021 年 08 月 31 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2021-053）。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“二、募集资金管理情况”中“4、使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明”相关内容。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，除存放于保证金账户用于开立银行承兑汇票和信用证外，其余尚未使用的募集资金存放在募集
尚未使用募集资金用途及去向
资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
说明：经公司第四届董事会第九次（临时）会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中“互联网包装印刷产业云平台及生态
系统建设项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额以及上述募投项目对应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额（利息收入具体
以转出时利息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”的建设，因此对应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后的募集资金利息净额无法全面体现，此处仅列示
已变更募集资金本金金额。
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件二：
非公开发行变更募集资金投资项目情况表
单位（人民币）：万元
变更后的项
变更后项目 截止期末实 投资进度 项目达到预定 本报告 是否达
本报告期实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际累计投入 (%)(3)=( 可使用状态日 期实现 到预计
际投入金额 否发生重大
资金总额（1） 金额（2） 2)/(1) 期 的效益 效益
变化
包装印刷工业 4.0 智慧工厂（六安）项 否
17,983.52 3,032.13 16,446.09 91.45% 2020 年 3 月 -431.98 否
目 注7
包装印刷工业进出口贸易及保税加工
5,583.90 176.29 5,583.90 100.00% - - 不适用 是
（岳阳）项目
高端环保包装生产基地项目 互联网包装印刷 48.83 - 48.83 100.00% - - 不适用 是
产业云平台及生
基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产 否
态系统建设项 28,000.00 13,258.89 21,248.89 75.89% 2021 年 11 月 -2,291.19 否
业园项目 目、智能包装物 注8
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙） 联网平台项目 否
20,000.00 99.42 20,289.96 101.45% 2019 年 4 月 -1,290.05 否
项目 注9
110.00%
永久补充流动资金 22,367.27 5,359.84 24,828.15 - 不适用- 否
注 10
合计 -- 93,983.52 21,926.57 88,445.82 -- -- -4,013.22 -- --
（1）基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，公司于 2017 年 9
月 18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议并通过《关于部分变更募集资金用途的议
案》，同意公司终止“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台
项目”，并将“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募
集资金余额 52,514.29 万元、“智能包装物联网平台项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
余额 41,469.24 万元，共计 93,983.52 万元以及上述募投项目对应的募集资金专户自 2017 年 8
月 31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额（利息收入具体以转出时利
息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进
出口贸易及保税加工(岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”的建设。上述变更募集资
金用途的议案已经由公司于 2017 年 10 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体详见公司于 2017 年 9 月 19 日及 2017 年 10 月 21 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号 2017-065、2017-068 和 2017-072。
（2）公司于 2018 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于部分
变更募集资金用途的议案》，同意将包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目募集资金金额中
的 28,000 万元变更用于基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目建设，将 10,000 万元变
更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设，同意将包装印刷工业进出口贸易及保
税加工（岳阳）项目募集资金余额中的 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长
沙）项目建设。上述变更募集资金用途的议案已经由 2018 年 7 月 11 日召开的第二次临时股东
大会审议通过。具体详见公司于 2018 年 6 月 22 日和 2018 年 7 月 12 日刊载于《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号 2018-045、2018-047 和 2018-064。
（3）公司于 2020 年 3 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司部分募集资
金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止高端环保包装生产
基地项目，并将项目所属募集资用于永久补充流动资金。上述终止募投项目并变更募集资金用
途的议案已经由公司于 2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。具体详见公司于
2020 年 3 月 28 日及 2020 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号 2020-033、2020-044 和 2020-059。
（4）公司于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司部分募集
资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止包装印刷工业进
出口贸易及保税加工（岳阳）项目，并将项目所属募集资金永久补充流动资金。上述终止募投
项目并变更募集资金用途的议案已经由公司于 2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东
大会审议通过。具体详见公司于 2021 年 8 月 31 日及 2021 年 9 月 17 日刊载于《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号 2021-047、2021-053 和 2021-056。
注 7：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目于 2019 年 5 月逐步投入使用。
注 8：基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目于 2021 年 5 月逐步投入使用。
注 9：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目于 2019 年 6 月逐步投入使用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 上述智慧工厂的逐步投入使用，正逐步释放产能，能够有效提升公司的跨区域服务能力，有利
于推动公司业务发展。其中部分项目未达预期收益，主要受区域订单需求波动、新基地相关固
定资产陆续达到预定可使用状态投入使用导致折旧增加等因素影响。
注 10：实际金额以资金转出当日专户余额（含利息）为准。
1、随着我国经济的不断发展，近几年国内土地、劳动力成本不断上升，部分制造业企业为了控
制综合成本，逐步将产能向土地及劳动力成本较低的地区转移；同时，在国际贸易局势趋于复
杂化的环境下，区域内部分客户（如电子通讯行业部分企业）为分散经营风险将制造业务向东
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 南亚等新兴市场转移，导致区域市场需求发生变化。同时，公司在相邻省份投资建设的六安智
慧工厂已于 2019 年逐步投产，该工厂可在一定程度分担公司苏州美盈森生产基地的满负荷运转
压力。综合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研
究认为，短期内并不是公司大规模资金投资于高端环保包装生产基地项目的最佳时机，为了进
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关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，公司已终止高端环保包装生产基地项目；
尚未使用的募集资金净额 17,951.17 万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）作
为永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。上述事项已经公司董事会、股东大会审
议通过，具体详见公司于 2020 年 3 月 28 日及 2020 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号 2020-033、2020-044 和 2020-059。
2、包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目原计划部分业务是为公司或有关下属子公
司提供进口原材料，保障各公司部分原材料的供应。根据公司各主要新基地业务拓展及产能释
放情况的原材料需要情况，结合新冠疫情下，海运价格上涨，货柜紧缺，国内较早实现复工复
产，国内原纸生产商能够较好的保障公司及各子公司的原材料供应。受疫情、市场环境等情况
的影响，岳阳项目所在长株潭经济圈下游客户订单开发未及预期，公司于 2019 年逐步投入使用
的长沙智慧工厂产能能够覆盖现阶段公司长株潭经济圈客户的包装需求。综合市场环境、业务
拓展情况、相关新基地产能释放情况和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究认为，
短期内并不是公司继续大规模投资资金于岳阳项目的最佳时机，为了进一步提高募集资金的使
用效率，保证股东利益最大化，公司已终止岳阳项目并将岳阳项目尚未使用的募集资金（含利
息）5,310.16 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于
公司日常经营活动。本事项已经公司董事会、股东大会审议通过。具体详见公司于 2021 年 8 月
31 日及 2021 年 9 月 17 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，
编号 2021-047、2021-053 和 2021-056。
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