中利集团 证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2021-102 江苏中利集团股份有限公司 关于公司重大风险的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、风险概况 江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”) 涉及与上海电气业务逾期应收账款合计 50670.9 万元;上市公司参股 19%股份的公司即江苏中利电子信息科技有限公司(以下简称“中利 电子”)存在部分通信业务相关合同应收,截至 2021 年 6 月 30 日, 上市公司参股公司中利电子涉及逾期应收账款合计 87,842.8 万元, 该业务的材料预付款项 77,096.4 万元,上述事项可能导致公司产生 损失的风险。 2、对上市公司影响 中利集团为上市主体,截至 2021 年 6 月 30 日,涉及该业务 逾期应收账款合计 50670.9 万元。公司已采取多项措施催收,若应收 账款不能足额收回,该应收款将导致坏账损失,进而损害公司利益。 中利电子为中利集团参股公司,中利集团目前持有 19%股份。截 1/8 中利集团 至 2021 年 6 月 30 日,涉及该业务逾期应收账款合计 87,842.8 万 元,预付款 77,096.4 万元,存货 78,300.9 万元。中利集团对中利电 子长期投资余额为 19,752.2 万元,若参股公司中利电子出现预付账 款损失、应收账款无法收回、存货无法变现等重大损失,将导致长期 股权投资损失。 3、应对措施 (1)针对通信业务上述风险,公司已成立专项小组,已多次向 涉及的客户及供应商沟通,要求及时履行合同义务、及时付款。 (2)针对中利集团应收款,由公司专项小组于 2021 年 4 月 27 日至上海电气公司办公室现场,催告其尽快将逾期未支付的货款汇至 公司账户。后续公司将通过采取法律措施对涉及该业务未履行合同义 务的客户追究迟延付款带来的所有经济损失,尽最大可能保障公司及 广大股东的合法权益。 (3)公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段,尽最 大努力减少损失,勤勉尽责,保障上市公司稳定经营,全力维护广大 股东的利益。 一、风险事项概述 (一)通信业务说明 1、业务模式 中利集团和参股公司中利电子涉及该业务的模式为: (1)均以“销定产”的生产模式,收到客户产品采购合同或订 单之后,企业根据订货数量及客户需求确定产品的投入相应生产物资, 2/8 中利集团 并开展工作。 (2)业务销售模式: 合同签订生效后支付总金额 10%的预付款,合同生效后 270-355 个日历日内交货,并开具增值税发票后支付剩余的 90%货款。 (3)业务采购模式: 主材“云数据编解码板”和“高速数据通信模块”,由客户指定。 合同生效后预付 100%采购款,合同生效后 180 个日历日内交货,交 货完成后凭《到货交接单》开具增值税专用发票。 (4)融资模式 中利集团此项业务未曾有融资行为。 参股公司中利电子通过银行、融资租赁融资,向供应商支付采购 预付款。该部分融资由中利集团及中利电子控股股东苏州沙家浜旅游 发展有限公司和江苏江南商贸集团有限责任公司提供同比例担保。该 事项已经中利集团司第五届董事会 2021 年第一次临时会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过,具体见公告(公告编号:2021-008、 公告编号:2021-016)。截至目前中利电子融资余额情况见下表: 序号 银行名称 借款金额 (单位:万元) 1 兴业银行常熟支行 10,000.0 2 江苏银行常熟支行 8,000.0 3 中国建设银行常熟沙家浜支行 5,000.0 4,700.0 4 华夏银行常熟支行 1,996.0 5 常熟农村商业银行唐市支行 3,400.0 3/8 中利集团 2,900.0 2,410.0 7,979.4 9,602.4 9,508.7 6 中建投租赁股份有限公司 9,508.7 9,496.3 9,511.7 9,977.1 合计 103,990.4 2、业务主体情况 业务主体:江苏中利电子信息科技有限公司 企业类型:有限责任公司 成立日期:2009-05-07 法定代表人:奚杰 注册地址:常熟市沙家浜镇常昆工业园 D 区青年路 88 号 注册资本:10,000 万元人民币 经营范围:信息及通讯技术及设备的研发、生产及销售;计算机 系统集成;电子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让;设备租赁。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东结构:苏州沙家浜旅游发展有限公司持有 21.76%,萍乡欣 源企业管理中心(有限合伙)持有 21.00%,江苏中利集团股份有限 公司持有 19.00%,芜湖长朗投资中心(有限合伙)持有 14.11,江苏 江南商贸集团有限责任公司持有 10.10%,朱永涛持有 9.25%,金政华 4/8 中利集团 持有 4.78%。 在 2016 年至 2019 年期间,中利电子为中利集团控股子公司、且 并表,2019 年 12 月份,通过出让部分股权,中利电子变更为中利集 团参股 19%的非并表参股公司。 截至 2021 年 6 月 30 日,中利电子总资产 243,484.4 万元, 其中:应收账款 67,695.4 万元,预付款项 78,459.0 万元;总负债 147,866.3 万元;净资产 95,618.1 万元。2021 年 1-6 月营业收入 22,741.0 万元,营业成本 18,245.2 万元,净利润-2,085.1 万元(以 上数据未经审计)。 (二)预付款项损失风险 参股公司中利电子与供应商上海海高通信股份有限公司(以下简 称“海高通信”)和宁波鸿孜通信科技有限公司(以下简称“鸿孜通 信”)签订了通信业务原材料采购合同。根据合同约定,供应商应在 收到货款后 180 个日历日内完成交货。截至 2021 年 6 月 30 日, 中利电子通信业务账面预付款项金额为 77,096.4 万元,经与海高通 信和鸿孜通信多次沟通,其至今迟迟未发货,也未退回预付款项。若 海高通信和鸿孜通信不能按约供货或足额退回预付款,预付款项存在 因无法收到货物导致损失的风险。 (三)应收账款逾期的风险 中利集团与上海电气通讯技术有限公司(以下简称“上海电气通 讯”)签订的销售合同共 14 份,合同金额为 66297.0 万元。截至目前, 发货完毕,发票都已开具,上海电气共支付合同的 10%的预付款 5/8 中利集团 15626.1 万元,合同 90%的尾款尚未支付,应收款余额为 50670.9 万 元。截至 2021 年 6 月 30 日,中利集团关于通信业务逾期应收账 款合计 50670.9 万元。 参股公司中利电子 2019-2021 年的应收账款具体如下: 合同金额 未回收金额 年度 客户名称 (万元) (万元) 航天神禾科技(北京)有限公司、富申 2019 实业公司、江苏汇鸿国际集团中锦控股 221,793.00 38,342.51 年 有限公司、南京长江电子信息产业集团 有限公司、江苏航天神禾科技有限公司 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、 富申实业公司、江苏中利集团股份有限 2020 公司、江苏航天神禾科技有限公司、江 197,276.85 43,677.90 年 苏航天神禾信息技术有限公司、航天神 禾科技(北京)有限公司 2021 江苏中利集团股份有限公司、航天神禾 25,644.59 5,822.39 年 科技(北京)有限公司 合计 628,446.56 87,842.80 截 至 2021 年 6 月 30 日 , 中 利 电 子 逾 期 应 收 账 款 合 计 87,842.8 万元。公司已采取多项措施催收,若应收账款不能足额收 回,该应收款将导致坏账损失,进而损害公司利益。 二、应对措施 (1)针对通信业务上述风险,公司已成立专项小组,已多次向 涉及的客户及供应商沟通,要求及时履行合同义务、及时付款。 (2)针对中利集团应收款,由公司专项小组于 2021 年 4 月 27 日至上海电气公司办公室现场,催告其尽快将逾期未支付的货款汇至 公司账户。后续公司将通过采取法律措施对涉及该业务未履行合同义 务的客户追究迟延付款带来的所有经济损失,尽最大可能保障公司及 广大股东的合法权益。 6/8 中利集团 (3)公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段,尽最 大努力减少损失,勤勉尽责,保障上市公司稳定经营,全力维护广大 股东的利益。 三、风险提示 公司出现的前述风险事项或将导致以下风险,提请广大投资者特 别关注: 1、鉴于供应商海高通信和鸿孜通信对通信业务相关的原材料交 付不及预期,若其不能按约供货或足额退回预付款,公司预付款可能 存在坏账损失的风险。 2、鉴于公司通信业务逾期应收账款金额较大,虽公司已积极采 取各类措施多方催收,但部分应收账款回收仍存在不确定性,将可能 导致应收账款坏账损失的风险。 四、对上市公司的影响 中利集团为上市主体,截至 2021 年 6 月 30 日,涉及该业务 逾期应收账款合计 50670.9 万元。公司已于 2021 年 6 月 8 日于巨潮 资讯网披露了《江苏中利集团股份有限公司关于回复深圳证券交易所 问询函的公告》(公告编号:2021-088),其中应收账款第一位客户一 即为上海电气通讯,应收账款金额为 50,670.9 万元,按账龄组合计 提坏账金额 6,295.4 万元。公司已采取多项措施催收,若应收账款不 能足额收回,该应收款将导致坏账损失,进而损害公司利益。 中利电子为中利集团参股公司,中利集团持有 19%股份,截至 2021 年 6 月 30 日,涉及该业务逾期应收账款合计 87,842.8 万元, 7/8 中利集团 预付款 77,096.4 万元,存货 78,300.9 万元。中利集团对中利电子长 期投资余额为 19,752.2 万元,若中利电子出现预付账款损失、应收 账款无法收回、存货无法变现等重大损失,将导致长期股权投资损失。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2021 年 7 月 28 日 8/8