证券代码：002311             证券简称：海大集团              公告编号：2022-098



                     广东海大集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开
的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕205 号），
核准公司向社会公开发行面值总额 28.30 亿元可转换公司债券。本次公司实际向
社会公开发行了可转换公司债券 2,830 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为
2,830,000,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
2,810,854,230.16 元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2020 年 3 月 26 日出具了致同验字（2020）第 440ZC0065 号
《验资报告》。


    二、募集资金使用情况
    公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额将全部投资于以下项目。截
至 2022 年 11 月 30 日，公司募集资 金投资项目已 累计使用募集 资金金额
234,673.06 万元。累计使用募集资金情况如下：
                                                                       单位：万元
                                                   募集资金拟投资   已累计使用募
序号                募集资金投资项目
                                                       总额         集资金金额
                                                    募集资金拟投资   已累计使用募
序号                 募集资金投资项目
                                                        总额         集资金金额
  1      南通海大年产 24 万吨饲料项目                  7,144.21        7,200.25
  2      清远海大年产 24 万吨饲料项目                  6,493.11        6,504.38
  3      淮安海龙年产 20 万吨饲料项目                 16,123.49        11,081.21
  4      南宁海大年产 48 万吨饲料项目                 23,589.07       22,794.88
  5      肇庆高要年产 24 万吨饲料项目                  4,679.43        4,679.43
  6      福州海大年产 18 万吨饲料项目                 29,075.05       20,528.88
  7      清远海贝年产 3 万吨饲料项目                   2,176.01        2,176.01
  8      韶关海大年产 40 万吨饲料项目                 13,964.32       14,036.65
  9      清远海龙年产 72 万吨饲料项目                 36,955.30       35,463.78
 10      宜城海大年产 38 万吨饲料项目                 16,509.88       10,173.44
 11      和县海大年产 30 万吨饲料项目                 21,344.95       20,183.81
 12      开封海大年产 30 万吨饲料项目                 17,069.03       12,585.33
 13      玉林海大年产 45 万吨饲料项目                 31,186.61       17,562.16
 14      四川容川年产 20 万吨饲料项目                 23,431.64       18,155.80
 15      江门容川年产 27 万吨饲料项目                 22,000.00       22,066.47
 16      淮南海大年产 30 万吨饲料项目                  9,477.24        9,480.60
                       总计                           281,085.42      234,673.06
      注：南通海大年产 24 万吨饲料项目、清远海大年产 24 万吨饲料项目、韶关海大年产

40 万吨饲料项目、江门容川年产 27 万吨饲料项目及淮南海大年产 30 万吨饲料项目累计使

用募集资金高于募集资金拟投资总额，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益

所致。



      三、闲置募集资金补充流动资金
      1、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
      公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
      2、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
      随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中
的营运资金需求也在不断增加；同时，公司募集资金投资项目需根据项目的建设
进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置。本着股东利益最大
化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金。
    本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用
约 1,642.50 万元/年（按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心 2022 年 11
月 21 日公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%来测算，仅为测算数据，
不构成公司承诺）。
    3、募集资金暂时补充流动资金的其他安排
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的
正常进行。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相
关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交
易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司将按时归还本次用
于暂时补充流动资金的募集资金。


    四、独立董事意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费
用，提高闲置募集资金使用效率，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。



    五、监事会意见
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向，同时有利于提高募集资金使用效率，降低公司财
务费用，符合上市公司及全体股东的利益；审议程序符合相关法律法规的规定。
同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。



    六、保荐机构意见
    保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六
届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事
会发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

    综上，保荐机构对使用公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。



    特此公告。




                                        广东海大集团股份有限公司董事会
                                           二 O 二二年十二月十三日