雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-038
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
2015 年第一季度报告正文
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雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主
管人员)王韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 314,004,768.31 362,056,453.36 -13.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） -27,680,562.70 -39,090,742.44 29.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-28,420,587.58 -39,427,864.94 27.92%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,967,453.60 -7,039,539.60 -98.41%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.07 28.57%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.07 28.57%
加权平均净资产收益率 -2.14% -2.14% 0.00%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,051,491,719.35 3,136,470,435.99 -2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,280,953,195.77 1,308,672,725.76 -2.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-139,977.55
分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 937,078.67
减：所得税影响额 191,668.04
少数股东权益影响额（税后） -134,591.80
合计 740,024.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
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增值税减免收入 1,999,537.11 长期的，并且根据业务类型予以减免
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,109
前 10 名普通股股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
赤晓企业有限公司 境内非国有法人 48.77% 282,880,000 0
官木喜 境内自然人 4.90% 28,408,994 0 质押 18,520,000
中信证券股份有限
境内非国有法人 1.37% 7,959,289 0
公司
倪细卿 境内自然人 0.99% 5,740,000 0
深圳雅致钢结构工
境内非国有法人 0.86% 5,000,000 0
程有限公司
曹盈平 境内自然人 0.55% 3,200,020 0
陈映丹 境内自然人 0.51% 2,957,958 0
方正东亚信托有限
责任公司-赢聚 1 号
其他 0.48% 2,755,010 0
证券投资集合资金
信托计划
艾江霞 境内自然人 0.46% 2,644,800 0
中国光大银行股份
有限公司－光大保
其他 0.38% 2,207,783 0
德信量化核心证券
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
赤晓企业有限公司 282,880,000
官木喜 28,408,994
中信证券股份有限公司 7,959,289
倪细卿 5,740,000
深圳雅致钢结构工程有限公司 5,000,000
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曹盈平 3,200,020
陈映丹 2,957,958
方正东亚信托有限责任公司-赢聚 1
2,755,010
号证券投资集合资金信托计划
艾江霞 2,644,800
中国光大银行股份有限公司－光大
2,207,783
保德信量化核心证券投资基金
境内法人股股东赤晓企业有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说 自然人股东官木喜持有深圳雅致钢结构工程有限公司 54.54%股份，与其构成一致行动
明 人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是
否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
股东曹盈平通过信用账户持有公司股票 3,200,020 股。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2015年1月19日，深圳雅致钢结构工程有限公司将前期用于约定购回交易的全部股份（初始交易所涉股份为6,251,100股，持
股比例为2.16%，2013年度权益分派实施后，股份数由6,251,100股变为12,502,200股，持股比例维持2.16%不变）进行了购回
交易。截至报告期末，深圳雅致钢结构工程有限公司仍持有公司5,000,000股，占公司总股本0.86%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末数较期初数增长128.76%，主要系支付常熟项目基建款项所导致；
2、在建工程期末数较期初数减少64.24%，主要系常熟基建项目转固定资产所导致；
3、应付票据期末数较期初数减少32.67%，主要系本期采购金额减少所导致；
4、营业税金及附加本期数较上年同期减少48.56%，主要系税收政策“营改增”所导致；
5、资产减值损失本期数较上年同期数减少100%,主要系本期计提坏账准备减少所导致；
6、营业外收入本期数较上年同期数减少57.64%，主要系本期减免税款减少所导致；
7、营业外支出本期数较上年同期数减少45.44%，主要系本期罚款减少所导致；
8、所得税费用本期数较上年同期增加55.80%，主要系下属华南建材公司盈利增加所导致；
9、收到的税费返还本期数较上年同期数减少40.16%，主要系营业收入下降所导致；
10、支付的各项税费本期数较上年同期数减少49.18%，主要系营业收入下降所导致；
11、收到的与其他投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加526万，主要系理财产品金额变动所致；
12、支付的与其他投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100%，主要系理财产品金额变动所致；
13、汇率变动对现金流的影响本期数较上年同期数减少58.91%，主要系汇率变动所导致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于资产重组事项：
2013年8月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大
资产重组事项。
2013年11月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股
份购买资产的议案》及其他与重组相关议案。本公司拟以发行股份方式购买实际控制人中国南山开发(集团)股份有限公司持
有深圳市南山房地产开发有限公司100%的股权，上海南山房地产开发有限公司(亦受实际控制人中国南山开发(集团)股份有
限公司全资控股)持有南通南山房地产开发有限公司100%的股权和持有上海新南山房地产开发有限公司80%的股权。
2014年3月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购
买资产的议案》（修正案）及其他与重组相关议案。
2014年6月3日，2014年第一次临时股东大会审议通过资产重组相关议案。
2014年6月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
2015年1月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2015年3月12日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份
购买资产暨关联交易事项。
2015年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得
并购重组委审核无条件通过。
2015年4月21日，公司收到中国证券监督管理委员会正式核准文件。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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第三届董事会第十九次会议决议公告 2013 年 08 月 28 日 巨潮资讯网
第三届董事会第二十一次会议决议公
2013 年 11 月 15 日 巨潮资讯网
告等
第三届董事会第二十四次会议决议公
2014 年 03 月 29 日 巨潮资讯网
告等
关于发行股份购买资产及配套融资方
2014 年 05 月 22 日 巨潮资讯网
案获得国务院国资委批复的公告
2014 年第一次临时股东大会决议公告 2014 年 06 月 04 日 巨潮资讯网
关于延期报送发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易的申请文件的 2014 年 06 月 07 日 巨潮资讯网
公告
关于收到《中国证监会行政许可申请
2014 年 06 月 27 日 巨潮资讯网
受理通知书》
关于收到《中国证监会行政许可项目
2015 年 01 月 20 日 巨潮资讯网
审查一次反馈意见通知书》的公告
关于中国证监会并购重组委审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项的 2015 年 03 月 13 日 巨潮资讯网
停牌公告
关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项获得并购重组 2015 年 03 月 23 日 巨潮资讯网
委审核无条件通过暨股票复牌的公告
关于发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项获得中国证监会核 2015 年 04 月 22 日 巨潮资讯网
准的公告等
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
关于避免同
业竞争的承
诺：本公司现
赤晓企业有 2009 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 时及将来均 长期有效 严格履行中
限公司 03 日
不会以任何
方式（包括但
不限于直接
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或间接地进
行独资经营、
合资经营和
拥有在其他
公司或企业
的股票或权
益）从事与雅
致集成房屋
股份有限公
司的业务有
竞争或可能
构成竞争的
业务或活动，
若因本公司
违背了上述
承诺致使雅
致集成房屋
股份有限公
司产生的一
切经济损失，
均由本公司
承担。
关于避免同
业竞争的承
诺：本人现时
及将来均不
会以任何方
式（包括但不
限于直接或
间接地进行
独资经营、合
资经营和拥
有在其他公 2009 年 12 月
官木喜 长期有效 严格履行中
司或企业的 03 日
股票或权益）
从事与雅致
集成房屋股
份有限公司
的业务有竞
争或可能构
成竞争的业
务或活动，若
因本人违背
了上述承诺
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致使雅致集
成房屋股份
有限公司产
生的一切经
济损失，均由
本人承担。
本公司承诺
在出现预计
不能按期偿
付债券本息
或者到期未
能按期偿付
债券本息时，
公司将至少
采取如下措
施：1、不向
股东分配利 2012 年 4 月
2012 年 04 月
公司 润；2、暂缓 10 日至 2019 严格履行中
06 日
重大对外投 年 4 月 10 日
资、收购兼并
等资本性支
出项目的实
施；3、调减
或停发董事
和高级管理
人员的工资
和奖金；4、
主要责任人
不得调离。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元） -13,000 至 -8,500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-16,877.43
（万元）
业绩变动的原因说明 1、本次业绩预计含重组标的地产业务，重组标的地产业务能否在 2015
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年 6 月 30 日前完成交割尚存在不确定性，如剔除该部分，公司 2015 年
1-6 月净利润预计为-8000 万元至-6500 万元。
2、公司现有业务预计 2015 年 1-6 月净利润为-8000 万元至-6500 万元，主
要是由于受国内宏观经济影响，建筑市场竞争加剧，业务量下降，造成亏
损。与去年同比亏损减少，主要是由于去年亏损金额中含 7135.70 万元资
产减值损失。
3、重组标的预计 2015 年 1-6 月净利润为-5000 万元至-2000 万元，主要是
由于房地产企业结算有季节性规律，上半年竣工结算面积少，导致亏损。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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