股票代码：002318 股票简称：久立特材 公告编号：2015-002
可转债代码：128004 可转债简称：久立转债
浙江久立特材科技股份有限公司
关于实施久立转债摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71 号文）核准，浙江久立特材科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 25 日向社会公开发行了 487 万张可转换公司债
券（以下简称“久立转债”），每张面值 100 元，发行总额 487,000,000.00 元，期限 6 年。
久立转债于 2014 年 3 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014 年 9 月 4 日起进入转
股期，债券代码“128004”。
久立转债票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、
第五年 1.70%、第六年 2.10%；利息支付方式如下：①久立转债采用每年付息 1 次的付
息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2014 年 2 月 25 日。②付息登记日：每年
的付息登记日为每年付息日的前 1 个交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内
支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公
司股票的可转债，公司不再向其支付利息。③付息日：每年的付息日为久立转债发行首
日起每满 1 年的当日。每相邻的两个付息日之间为 1 个计息年度。
二、债券赎回情况安排
1、久立转债赎回日：2014 年 12 月 24 日
2、久立转债赎回登记日：2014 年 12 月 23 日
3、发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014 年 12 月 29 日
4、投资者赎回款到帐日：2014 年 12 月 31 日
5、“久立转债”停止交易和转股日：2014 年 12 月 24 日
赎回具体事项详见公司于同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的
《公司关于久立转债赎回结果的公告》，公告编号 2015-001。
三、债券摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，因此，久立转债在赎回完成后将不再具备上市条件，故需
摘牌。摘牌日期为 2015 年 1 月 5 日。
四、公司最新股本结构
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 比例
数量 其他 小计 数量
（%） 新股 股 转股 （%）
一、有限售条件股份 14,161,604 4.54 52,287 52,287 14,213,891 4.22
1、其他内资持股 14,161,604 4.54 52,287 52,287 14,213,891 4.22
境内自然人持股 14,161,604 4.54 52,287 52,287 14,213,891 4.22
二、无限售条件股份 297,838,396 95.46 24,550,086 24,550,086 322,388,482 95.78
1、人民币普通股 297,838,396 95.46 24,550,086 24,550,086 322,388,482 95.78
三、股份总数 312,000,000 100.00 24,602,373 24,602,373 336,602,373 100.00
股份变动情况说明：
1、公司历任董事张建新于公司第三届董事会届满后不再担任董事一职，根据《公司法》
等法律法规规定，张建新自离职后半年内不得转让其所持有公司股份，故予以全部
锁定，从而导致有限售条件股份增加 52,287 股。
2、久立转债累计转股 24,602,373 股，导致无限售条件股份增加 24,602,373 股。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司
2015 年 1 月 5 日
