证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-022
浙江久立特材科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2014 年度存放与使用情况专项说明如
下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕71 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的
方式，公开发行可转换公司债券 487 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资
金 48,700.00 万元，坐扣承销费、保荐费和手续费等 1,004.66 万元后的净额为
47,695.34 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2014 年 3 月 3 日汇入
本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2014〕36 号）。另减除申
报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相
关的新增外部费用 291.19 万元后，公司本次募集资金净额为 47,404.15 万元。
(二) 募集资金使用和结余情况
2014 年度实际使用募集资金 37,668.90 万元，2014 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 48.60 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,783.85 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 48.60 万元），其中，使用闲置
募集资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元，募集资金专户余额为 5,283.85 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
信证券股份有限公司于 2014 年 3 月 5 日分别与中国建设银行股份有限公司湖州
分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
根据本公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，本公司募集资金项目
“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管
项目”实施主体由本公司变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简
称天管久立公司），实施地点不变。6 月 17 日，本公司、天管久立公司和国信证
券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金存放的具体情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股 33001643500059001588 16.48 募集资金专户
本公司 份有限公司湖州 纳入监管的通
分行 33001643500049000068 1,500.00
知存款账户
1205230219049138883 6.96 募集资金专户
中国工商银行股 纳入监管的定
份有限公司湖州 1205230214200005217 2,000.00
期存款账户
吴兴支行 纳入监管的通
1205230214200005589 1,500.00
知存款账户
中国工商银行股
天管久立公
份有限公司湖州 1205230219049136680 260.41 募集资金专户
司
吴兴支行
合 计 5,283.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司 2014
年第一次债券持有人会议和 2014 年第二次临时股东大会审议批准，本公司“年
产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”
实施主要由本公司变更为控股子公司天管久立公司，实施内容和实施地点不变。
上述变更事项已履行了公开信息披露义务。该项目的资金使用情况详见本报告附
件 1。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江久立特材科技股份有限公司
二〇一五年三月十四日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 47,404.15 本年度投入募集资金总额 37,668.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 37,668.90
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末累 截至期末 项目达到预 本年度实现 是否达
承诺投资项目 本年度 性是否发
项目（含部 承诺投资总 投资总额 计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 的效益 到预计
和超募资金投向 投入金额 生重大变
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 （净利润） 效益
化
承诺投资项目
1. 年产 2 万吨 LNG 等输送用 主要生产线为
否 31,156.00 31,156.00 28,172.26 28,172.26 90.42 4,719.91 否 否
大口径管道及组件项目 2013 年 11 月
2. 年产 1 万吨原油、天然气、
主要生产线为
液化天然气管道输送设施用 是 15,344.00 15,344.00 8,592.49 8,592.49 56.00 -419.26 否 否
2014 年 6 月
特殊钢与钛合金复合管项目
承诺投资项目小计 46,500.00 46,500.00 36,764.75 36,764.75 － － 4,300.65 － －
超募资金投向
补充年产 2 万吨 LNG 等输送用
主要生产线为
大口径管道及组件项目的流 否 904.15 904.15 904.15 904.15 100.00 － 否 否
2013 年 11 月
动资金
超募资金投向小计 904.15 904.15 904.15 904.15 － － － － －
合 计 － 47,404.15 47,404.15 37,668.90 37,668.90 － － 4,300.65 － －
1.“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目”已按计划进度（建设周期两年，自 2011 年 12 月至 2013 年 12
月）于 2013 年 11 月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年净利润 7,212 万元），主要原因系：
该项目主要生产线投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量
为基础预计的年净利润有一定差距。公司可转换债券募集说明书承诺的年净利润 7,212 万元，系项目投产后预计 10
年生产期的年平均净利润，根据该项目可性研究报告，预计 10 年生产期的净利润分别为 4,068 万元、7,514 万元、7,514
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
万元、7,514 万元、7,514 万元、7,600 万元、7,600 万元、7,600 万元、7,600 万元、7,600 万元。而该项目自 2013
年 11 月主要生产线投入生产后，2014 年实际实现净利润 4,719.91 万元，高于生产期第一年的预计净利润水平。
2.“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目” 已按计划进度（建设周期
两年，自 2012 年 11 月至 2014 年 11 月）于 2014 年 6 月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年
净利润 3,984 万元），主要系主要生产线完成建设后，产品市场尚未打开，而固定费用较大，导致出现亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司实际募集资金净额为 47,404.15 万元，较原预计募集资金 46,500.00 万元，形成超募资金 904.15 万元。根据公
超募资金的金额、用途及使用进展情况 司 2014 年 5 月 19 日第三届董事会第三十一次会议决议，公司将超募资金用于补充“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径
管道及组件项目”流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，超募资金已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
根据公司 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司 2014 年第一次债券持有人会议和 2014 年第二
募集资金投资项目实施方式调整情况 次临时股东大会审议批准，公司“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”
实施主要由本公司变更为控股子公司天管久立公司。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。
根据公司 2014 年 3 月 8 日第三届董事会第二十七次会议和 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，公司
利用募集资金置换了预先投入募投项目金额 31,128.55 万元，包括“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目” 25,907.68 万元和“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”5,220.87
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.经公司 2014 年 3 月 26 日 2014 年第一次临时股东大会审议批准，公司使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充
流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2014 年 9 月 25 日，公司已将上述募集资金
归还至募集资金专户；
2.根据公司 2014 年 9 月 30 日第四届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金 4,500.00 万元暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2014 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未归还至募集
资金专户。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金结余 9,783.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 48.60
万元），主要原因系：1. 募集资金投资项目尚余部分工程设备尾款未支付；2. “年产 1 万吨原油、天然气、液化天
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管”的铺底流动资金 1,950.00 万元尚未使用；3. 公司对募集资金投资项目
的主要设备进行了多次选型论证，原部分进口设备改为国产设备，导致设备投资支出减少。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金结余 9,783.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 48.60
尚未使用的募集资金用途及去向 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元，募集资金专户余额为 5,283.85 万元。公司将根
据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
