海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
海南海峡航运股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管
人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 343,639,177.05 295,181,862.28 16.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 109,235,738.09 93,621,500.78 16.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
109,115,645.36 92,120,740.45 18.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 182,280,203.23 208,025,111.73 -12.38%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.18 22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.18 22.22%
加权平均净资产收益率 3.00% 2.74% 0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,112,710,788.17 3,905,136,919.42 5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,698,517,179.46 3,581,323,499.31 3.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是分摊计入的与资产相关
166,666.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,543.01
减：所得税影响额 40,030.91
合计 120,092.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,718 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海南港航控股有
国有法人 58.53% 297,332,301 78,506,200 质押 108,405,000
限公司
深圳市盐田港股
国有法人 14.06% 71,434,370
份有限公司
中国国际金融股
国有法人 2.41% 12,232,978
份有限公司
应淑爱 境内自然人 1.17% 5,958,200
中信证券股份有
国有法人 0.73% 3,732,699
限公司
中信建投证券股
国有法人 0.73% 3,723,036
份有限公司
光大兴陇信托有
限责任公司－光
大兴陇－锦博证 其他 0.70% 3,554,969
券投资集合资金
信托计划
中国海口外轮代
国有法人 0.45% 2,287,475
理有限公司
海通证券股份有
限公司约定购回 其他 0.41% 2,079,000
专用账户
毛勇 境内自然人 0.38% 1,924,690
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南港航控股有限公司 218,826,101 人民币普通股 218,826,101
深圳市盐田港股份有限公司 71,434,370 人民币普通股 71,434,370
中国国际金融股份有限公司 12,232,978 人民币普通股 12,232,978
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应淑爱 5,958,200 人民币普通股 5,958,200
中信证券股份有限公司 3,732,699 人民币普通股 3,732,699
中信建投证券股份有限公司 3,723,036 人民币普通股 3,723,036
光大兴陇信托有限责任公司－光
大兴陇－锦博证券投资集合资金 3,554,969 人民币普通股 3,554,969
信托计划
中国海口外轮代理有限公司 2,287,475 人民币普通股 2,287,475
海通证券股份有限公司约定购回
2,079,000 人民币普通股 2,079,000
专用账户
毛勇 1,924,690 人民币普通股 1,924,690
海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮
上述股东关联关系或一致行动的
代理有限公司 50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知
说明
是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
陈颖通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行2079000股约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债情况： 单位：元
资产负债项目 2018年3月31日 2017年12月31日 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
应收票据 0.00 0.00% 1,000,000.00 0.03% -0.03% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司
持有的银行承兑汇票到期兑付。
应收账款 81,710,302.39 1.99% 41,413,394.93 1.06% 0.93% 主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项 8,750,298.58 0.21% 2,103,132.19 0.05% 0.16% 主要是报告期公司预付款购油增加。
其他应收款 6,091,951.18 0.15% 3,901,818.37 0.10% 0.05% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司
应收代售保险代理费增加。
其他流动资产 11,395,732.08 0.28% 1,012,636.74 0.03% 0.25% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司
购买新海一期码头资产可抵扣固定资产
进项税增加。
无形资产 40,139,697.37 0.98% 30,023,138.96 0.77% 0.21% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司
购买新海一期码头海域使用权。
应付账款 169,308,162.43 4.12% 115,602,855.53 2.96% 1.16% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司
应付外公司船方运费增加。
预收款项 35,564,408.17 0.86% 24,875,971.73 0.64% 0.22% 主要是报告期公司子公司新海公司预收
售票款增加。
应付职工薪酬 34,284,010.66 0.83% 50,424,720.70 1.29% -0.46% 主要是报告期公司支付职工年终绩效薪
酬。
应交税费 41,545,344.69 1.01% 7,651,335.48 0.20% 0.81% 主要是报告期公司利润增加企业所得税
增加。
其他应付款 23,340,518.91 0.57% 16,238,644.67 0.42% 0.15% 主要是报告期公司子公司暂未结算运费
增加。
专项储备 2,608,906.78 0.06% 1,227,714.72 0.03% 0.03% 主要是报告期公司计提安全生产基金增
加。
二、收入和利润情况 单位：元
2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度 重大变动说明
税金及附加 3,028,371.18 309.16% 主要是报告期公司依据新会计准则调
740,142.76 整。
管理费用 34,389,713.34 24,727,443.54 39.08% 主要是报告期公司提高社保缴交基数，
社保、福利费等均同比增加。
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财务费用 -1,753,616.14 149.64% 主要是报告期收入增加和子公司新海
-702,447.64 轮渡公司代售票款增加导致利息收入
增加。
资产减值损失 2,023,043.27 5774.66% 主要是报告期公司应收账款增加，因此
34,436.79 计提的坏账准备增加。
资产处置收益 -100.00% 报告期无处置资产。
- 1,965,559.40
营业外收入 212.58% 主要是报告期分摊计入的与资产有关
173,965.65 55,655.55 的政府补助增加。
三、现金流量情况： 单位：元
2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度 重大变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金 167,532,686.80 28,872,205.54 480.26% 主要是由于公司2017年2月17日收
购新海轮渡公司，增加了港口业务，
因此报告期代售票款同比增加。
购买商品、接受劳力收到的现金 392,546,271.81 202,698,418.91 93.66% 主要是由于公司2017年2月17日收
购新海轮渡公司，增加了港口业务，
报告期支付外公司船舶运费增加。
支付的各项税费 31,629,126.53 17,549,400.98 80.23% 主要是报告期公司可抵扣的固定资
产进项税抵扣完毕，支付的增值税
增加，以及子公司新海轮渡公司利
润增加，支付的所得税增加。
支付的其他与经营活动有关的现金 19,217,628.85 35,751,281.17 -46.25% 主要是报告期公司子公司新海轮渡
公司支付控股股东海南港航控股股
有限公司往来款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 6,860,155.00 -100.00% 主要是报告期公司未处置资产。
产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资 137,776,063.17 46,737,326.38 194.79% 主要是报告期公司子公司新海轮渡
产支付的现金 公司现金购买新海一期码头资产。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5.00% 至 35.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
18,463 至 23,738
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
17,584.03
元）
1、预计 2018 年上半年琼州海峡客滚运输市场增长，因此公司港口与航运
业务量也随之增长；2、2017 年 2 月 17 日收购海口新海轮渡码头有限公司，
业绩变动的原因说明
新增港口服务业务，因此预计公司 2018 年上半年收入和利润比去年同期增
加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
36,008,500 124,322,000.0 160,330,500
股票 8,769,000.00 自有资金
.00 0 .00
36,008,500 124,322,000.0 160,330,500
合计 8,769,000.00 0.00 0.00 0.00 --
.00 0 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,342,892,995.53 1,299,128,632.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 1,000,000.00
应收账款 81,710,302.39 41,413,394.93
预付款项 8,750,298.58 2,103,132.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,091,951.18 3,901,818.37
买入返售金融资产
存货 18,533,969.02 14,699,469.62
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,395,732.08 1,012,636.74
流动资产合计 1,469,375,248.78 1,363,259,084.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 160,330,500.00 151,561,500.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 768,637.57 776,300.47
固定资产 2,440,656,935.67 2,358,036,874.52
在建工程
工程物资
固定资产清理 3,351.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,139,697.37 30,023,138.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 174,411.48 218,014.35
递延所得税资产 1,262,006.30 1,262,006.30
其他非流动资产
非流动资产合计 2,643,335,539.39 2,541,877,834.60
资产总计 4,112,710,788.17 3,905,136,919.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 169,308,162.43 115,602,855.53
预收款项 35,564,408.17 24,875,971.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,284,010.66 50,424,720.70
应交税费 41,545,344.69 7,651,335.48
应付利息 82,197.50
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应付股利
其他应付款 23,340,518.91 16,238,644.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,300,000.00 21,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 325,342,444.86 236,175,725.61
非流动负债：
长期借款 45,800,000.00 45,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,970,663.85 12,949,444.50
递延所得税负债 31,080,500.00 28,888,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 88,851,163.85 87,637,694.50
负债合计 414,193,608.71 323,813,420.11
所有者权益：
股本 508,018,960.00 508,018,960.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,018,562,305.58 2,018,562,305.58
减：库存股
其他综合收益 93,241,500.00 86,664,750.00
专项储备 2,608,906.78 1,227,714.72
盈余公积 170,088,410.16 170,088,410.16
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一般风险准备
未分配利润 905,997,096.94 796,761,358.85
归属于母公司所有者权益合计 3,698,517,179.46 3,581,323,499.31
少数股东权益
所有者权益合计 3,698,517,179.46 3,581,323,499.31
负债和所有者权益总计 4,112,710,788.17 3,905,136,919.42
法定代表人：林健 主管会计工作负责人：欧阳汉 会计机构负责人：龙田
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,077,734,385.15 1,075,661,157.97
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 81,609,651.79 41,186,624.80
预付款项 8,332,031.22 1,978,087.52
应收利息
应收股利
其他应收款 2,187,193.47 2,112,901.72
存货 18,533,969.02 14,699,469.62
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,188,397,230.65 1,135,638,241.63
非流动资产：
可供出售金融资产 160,330,500.00 151,561,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,102,703,853.62 1,052,703,853.62
投资性房地产 768,637.57 776,300.47
固定资产 1,382,560,574.55 1,407,969,086.61
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在建工程
工程物资
固定资产清理 3,351.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 591,372.83 678,355.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 174,411.48 218,014.35
递延所得税资产 1,238,048.85 1,238,048.85
其他非流动资产
非流动资产合计 2,648,370,749.90 2,615,145,158.98
资产总计 3,836,767,980.55 3,750,783,400.61
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,666,418.70 53,869,121.06
预收款项 2,746,631.34 10,343,985.30
应付职工薪酬 30,610,002.26 42,720,490.95
应交税费 29,787,794.85 5,322,289.62
应付利息 82,197.50
应付股利
其他应付款 6,415,620.64 5,497,044.30
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,300,000.00 21,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 139,526,467.79 139,135,128.73
非流动负债：
长期借款 45,800,000.00 45,800,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,970,663.85 12,949,444.50
递延所得税负债 31,080,500.00 28,888,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 88,851,163.85 87,637,694.50
负债合计 228,377,631.64 226,772,823.23
所有者权益：
股本 508,018,960.00 508,018,960.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,002,395,869.00 2,002,395,869.00
减：库存股
其他综合收益 93,241,500.00 86,664,750.00
专项储备 1,871,699.54 801,848.71
盈余公积 170,088,410.16 170,088,410.16
未分配利润 832,773,910.21 756,040,739.51
所有者权益合计 3,608,390,348.91 3,524,010,577.38
负债和所有者权益总计 3,836,767,980.55 3,750,783,400.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 343,639,177.05 295,181,862.28
其中：营业收入 343,639,177.05 295,181,862.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,817,841.63 170,115,259.22
其中：营业成本 157,040,376.48 142,399,844.25
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海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,028,371.18 740,142.76
销售费用 3,089,953.50 2,915,839.52
管理费用 34,389,713.34 24,727,443.54
财务费用 -1,753,616.14 -702,447.64
资产减值损失 2,023,043.27 34,436.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,965,559.40
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,821,335.42 127,032,162.46
加：营业外收入 173,965.65 55,655.55
减：营业外支出 13,842.01 20,201.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 145,981,459.06 127,067,616.84
减：所得税费用 36,745,720.97 33,446,116.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,235,738.09 93,621,500.78
（一）持续经营净利润（净亏损以
109,235,738.09 93,621,500.78
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 109,235,738.09 93,621,500.78
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 6,576,750.00 -16,441,875.00
归属母公司所有者的其他综合收益 6,576,750.00 -16,441,875.00
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海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
6,576,750.00 -16,441,875.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
6,576,750.00 -16,441,875.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 115,812,488.09 77,179,625.78
归属于母公司所有者的综合收益
115,812,488.09 77,179,625.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.18
（二）稀释每股收益 0.22 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林健 主管会计工作负责人：欧阳汉 会计机构负责人：龙田
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 277,143,440.74 258,885,277.89
减：营业成本 141,364,496.05 130,198,252.88
税金及附加 2,527,071.44 668,576.69
销售费用 3,089,953.50 2,915,839.52
管理费用 28,061,767.60 20,509,988.54
财务费用 -2,076,627.40 -486,351.64
资产减值损失 2,025,127.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
1,965,559.40
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,151,651.66 107,044,531.30
加：营业外收入 172,666.65 55,555.55
减：营业外支出 13,424.04 20,201.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
102,310,894.27 107,079,885.68
列）
减：所得税费用 25,577,723.57 28,419,971.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,733,170.70 78,659,914.26
（一）持续经营净利润（净亏损
76,733,170.70 78,659,914.26
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 6,576,750.00 -16,441,875.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
6,576,750.00 -16,441,875.00
他综合收益
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海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
6,576,750.00 -16,441,875.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 83,309,920.70 62,218,039.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 539,724,556.62 502,533,232.93
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 449,526.85
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海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
167,532,686.80 28,872,205.54
金
经营活动现金流入小计 707,257,243.42 531,854,965.32
购买商品、接受劳务支付的现金 392,546,271.81 202,698,418.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
81,584,013.00 67,830,752.53
现金
支付的各项税费 31,629,126.53 17,549,400.98
支付其他与经营活动有关的现
19,217,628.85 35,751,281.17
金
经营活动现金流出小计 524,977,040.19 323,829,853.59
经营活动产生的现金流量净额 182,280,203.23 208,025,111.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,860,155.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
15,166,436.58
金
投资活动现金流入小计 22,026,591.58
购建固定资产、无形资产和其他
137,776,063.17 46,737,326.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
62.20
金
投资活动现金流出小计 137,776,063.17 46,737,388.58
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海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -137,776,063.17 -24,710,797.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,618,319.04
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 46,618,319.04
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
739,777.50 974,610.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 739,777.50 974,610.00
筹资活动产生的现金流量净额 -739,777.50 45,643,709.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,764,362.56 228,958,023.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,279,128,632.97 853,398,045.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,322,892,995.53 1,082,356,069.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,247,872.90 311,216,341.51
收到的税费返还 449,526.85
收到其他与经营活动有关的现
4,016,647.81 2,504,983.26
金
经营活动现金流入小计 240,264,520.71 314,170,851.62
购买商品、接受劳务支付的现金 85,340,486.14 102,616,655.17
支付给职工以及为职工支付的 66,794,306.00 60,587,932.25
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海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 26,797,170.98 16,813,293.11
支付其他与经营活动有关的现
7,645,341.35 2,912,882.01
金
经营活动现金流出小计 186,577,304.47 182,930,762.54
经营活动产生的现金流量净额 53,687,216.24 131,240,089.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,860,155.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
15,166,436.58
金
投资活动现金流入小计 22,026,591.58
购建固定资产、无形资产和其他
874,211.56 46,728,734.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
62.20
金
投资活动现金流出小计 50,874,211.56 46,728,796.35
投资活动产生的现金流量净额 -50,874,211.56 -24,702,204.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,618,319.04
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 46,618,319.04
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
739,777.50 974,610.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计 739,777.50 974,610.00
筹资活动产生的现金流量净额 -739,777.50 45,643,709.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,073,227.18 152,181,593.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,075,661,157.97 755,718,734.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,077,734,385.15 907,900,328.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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