证券代码：002321        证券简称：华英农业       公告编号：2019-022



     河南华英农业发展股份有限公司
 关于募集资金年度存放与实际使用情况的
               专项报告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告。
    一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金额和资金到账时间
    2015 年 12 月 8 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2015]2853 号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发
行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
108,491,100.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.90 元，
募集资金总额为 857,079,690.00 元，扣除承销费用 18,050,000.00
元 后 实 际 到 账 资 金 为 839,029,690.00 元 ， 支 付 其 他 发 行 费 用

                                   1
1,100,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 837,929,690.00 元。
该项募集资金已于 2016 年 1 月 12 日全部到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]63060001 号《验
资报告》。
    2、募集资金使用和结余情况
    公司实际募集资金净额 837,929,690.00 元，以前年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额 235,888.38 元。2018 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 24.30 元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额 235,912.68 元。公司以前年度已
使用募集资金 837,216,888.60 元，2018 年度实际使用的募集资金
601,877.20 元。
    截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 346,836.88
元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    二、募集资金存放和管理情况
    1、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河
南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资
金管理制度》”，下同），并经本公司第三届董事会第二次会议审议
通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，
对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
    2016年1月15日，本公司、东兴证券股份有限公司与中国农业银
行潢川县支行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司、中
国银行股份有限公司潢川支行分别共同签订了《募集资金三方监管协

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议》，公司募集资金分别存放于公司在上述银行开设的募集资金专项
账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金
使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况良好。
     2、募集资金存放情况
     截至2018年12月31日止，上述募集资金在银行专户以活期存款方
式存储的余额为346,836.88元，募集资金存储情况如下：
                                                          单位：人民币元
       专户银行名称                银行账号          期末余额       备注
农行潢川县支行天驹分理处    16754101040002903             55.99   活期存款
交通银行郑州铁道支行        411899991010003283663     48,823.67   活期存款
中原银行营业部              419901010170017812       272,213.29   活期存款
中国银行潢川支行            255906531981              25,743.93   活期存款
                       合   计                       346,836.88
     三、本年度募集资金的实际使用情况
     本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照
表”（附表 1）。”
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     公司上述募集资金用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款，不
适用。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信
息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
     特此公告



                                 河南华英农业发展股份有限公司董事会

                                           二○一九年四月十七日


                                     3
附表 1：


                             募集资金使用情况对照表-2016 年 1 月非公开发行股份募集资金
                                                                                   2018 年度
编制单位：河南华英农业发展股份有限公司                                                                                                                     金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                          83,902.97        本年度投入募集资金总额                                                  60.19

报告期内变更用途的募集资金总额                                           无

累计变更用途的募集资金总额                                               无            已累计投入募集资金总额                                                83,891.88

累计变更用途的募集资金总额比例                                           无
                                         是否已变
                                                    募集资金承                本年度                  截至期末投资
                                          更项目                 调整后投资            截至期末累计                  项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
     承诺投资项目和超募资金投向                        诺                      投入                   进度（%）(3)
                                         （含部分                 总额(1)               投入金额(2)                  使用状态日期      效益         效益         发生重大变化
                                                    投资总额                   金额                     ＝(2)/(1)
                                          变更）
承诺投资项目

补充公司流动资金                            否       48,902.97    48,902.97    60.19     48,891.88       99.98%          不适用        不适用      不适用                否

偿还银行贷款                                否       35,000.00    35,000.00              35,000.00      100.00%          不适用        不适用      不适用                否

承诺投资项目小计                                     83,902.97    83,902.97    60.19     83,891.88       99.99%

超募资金投向

补充流动资金

超募资金投向小计

                   合计                              83,902.97    83,902.97    60.19     83,891.88


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未达到计划进度或预计收益的情况和原因       不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明           不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况         无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       主要为利息收入，尚未使用完毕

尚未使用的募集资金用途及去向               存放募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无




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