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公司公告

普利特:2012年第三季度报告全文2012-10-23  

						                                                                上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文




                                          2012 年第三季度报告


一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管人员) 周英声明:保证季度
报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                               本报告期末比上年度期末增减
                                     2012.9.30                          2011.12.31
                                                                                                           (%)
总资产(元)                               1,368,600,105.29                1,321,003,500.40                            3.6%
归属于上市公司股东的所有
                                           1,201,865,715.90                1,131,430,268.74                           6.23%
者权益(元)
股本(股)                                  270,000,000.00                  270,000,000.00                              0%
归属于上市公司股东的每股
                                                         4.45                           4.19                          6.21%
净资产(元/股)
                               2012 年 7-9 月          比上年同期增减(%)         2012 年 1-9 月       比上年同期增减(%)
营业总收入(元)                   285,890,364.00                     33.27%          816,727,837.62                 20.15%
归属于上市公司股东的净利
                                    32,317,073.94                     151.78%          97,435,447.16                 47.25%
润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                     --                          --                   -13,848,629.16                 86.41%
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                     --                          --                             -0.05                86.41%
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.12                    140%                     0.36                  44%
稀释每股收益(元/股)                           0.12                    140%                     0.36                  44%
加权平均净资产收益率(%)                   2.73%                      1.57%                   8.34%                  2.23%
扣除非经常性损益后的加权
                                            2.32%                      1.16%                   7.74%                  2.38%
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                          年初至报告期期末金
                        项目                                                                            说明
                                                              额(元)
非流动资产处置损益                                                      6,957.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免




                                                                                                                              1
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                                                                          虹口科学技术委员会领军人才 10 万,虹
                                                                        口科学技术委员会科技特派员计划 2 万,
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                           5,785,600.00 虹口科学技术委员会上海名牌 5 万,专利
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                        资助款 7.96 万,高新技术成果转化项目扶
                                                                        持资金 553.6 万
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                     2,453,527.48
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         60,775.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                              -1,246,029.03


合计                                                       7,060,831.16                    --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
□ 适用 √ 不适用


(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)                                                                                  16,038
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况

                            期末持有无限售条件股份的                      股份种类及数量
          股东名称
                                      数量                        种类                          数量




                                                                                                                 2
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       通联资本管理有限公司                     8,319,317 人民币普通股                               8,319,317
                       孙丽                     3,136,627 人民币普通股                               3,136,627
中国人寿保险股份有限公司-
分红-个人分红-005L-FH002                       1,352,443 人民币普通股                               1,352,443
                        深
                     卜海山                     1,350,000 人民币普通股                               1,350,000
                     张祥福                     1,094,250 人民币普通股                               1,094,250
                     何忠孝                      939,000 人民币普通股                                  939,000
                       李明                      833,500 人民币普通股                                  833,500
光大证券-工行-光大阳光混
合优选(阳光6号)集合资产                       799,065 人民币普通股                                  799,065
                  管理计划
                     黄伟德                      781,931 人民币普通股                                  781,931
                     陈剑刚                      754,695 人民币普通股                                  754,695
                              张祥福是公司现任董事及高管,卜海山是公司现任董事;孙丽是公司第一届监事会监事,现
股东情况的说明
                              已离任。未知公司其他前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系。


三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

        1. 货币资金较年初减少了人民币18,199.8万元,下降49.63%,主要原因系本期构建厂房及生产设
           备并偿还短期借款所致。

        2. 应收票据较年初增加人民币4,959.16万元,增长38.13%,主要原因系本期销售额上升,客户使
           用承兑票据支付结算相应增加所致。

        3. 预付款项较年初减少人民币661.07万元,下降31.72%,主要原因系本期采购预付款减少所致

        4. 其他应收款较年初减少人民币352.47万元,下降58.71%,主要原因系押金收回所致。

        5. 在建工程较年初增加人民币8,901.11万元,增长46.87%,主要原因系新增尚未达到可使用状态
           的建筑工程和机器设备所致。

        6. 无形资产较年初增加人民币3,222.77万元,增长50.81%,主要原因系公司新增土地使用权所致。

        7. 预收款项较年初增加106.86万元,增长30.23%,主要原因系客户增加货款预付所致。

        8. 应交税费较年初减少人民币1,177.85万元,下降207.63%,主要原因系公司采购增加,增值税进
           项税增加所致。

        9. 其他应付款较年初增加人民币68.58万元,增长63.05%,主要原因系本期增收物流公司押金所
           致。

        10. 其他非流动负债较年初增加人民币311.50万元,增长34.51%,主要原因系本期递延收益增加所
            致。

        11. 营业税金及附加较上年同期增加人民币142.12万元,增长100.28%,主要原因系本期销售增加
            所致。

        12. 销售费用较上年同期增加人民币802.61万元,增长45.86%,主要原因系本期销售量增加,运费
            相应增加所致。



                                                                                                                 3
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        13. 管理费用较上年同期增加人民币1,298.01万元,增长49.41%,主要原因系本期人员工资及研发
            投入增加所致。

        14. 财务费用较上年同期增加人民币652.74万元,增长167.02%,,主要原因系本期利息收入减少
            及贷款利息增加所致。

        15. 资产减值损失较上年同期减少人民币39.97万元,下降220.56%,主要原因系本期应收款项减值
            准备减少所致。

        16. 营业外收入较上年同期减少人民币333.19万元,下降36.21%,主要原因系本期补助减少所致。

        17. 利润总额较上年同期增加人民币3,782.76万元,增长48.57%,主要原因系本期销售收入增加所
            致。

        18. 所得税费用较上年同期增加人民币656.12万元,增长56.03%,主要原因系本期销售收入盈利增
            加所致。

        19. 净利润较上年同期增加人民币3,126.65万元,增长47.25%,主要原因系本期销售收入增加所致。

        20. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,808.82万元, 增长86.41%,主要是本期现款收入
            增加所致。

        21. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少238.61万元 , 下降1.64%,主要是购建固定资产、
            无形资产和其他长期资产支付的现金。

        22. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,922.37 万元, 下降363.50%,主要是本期归还贷
            款所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


4、其他

√ 适用 □ 不适用
(1) TLCP 项目建设

TLCP 项目自试生产以来已连续、成功地生产出合格产品。目前公司已能生产出常规和低翘曲两大系列六个品种的 TLCP 产
品,公司产品在不同客户、不同产品上的应用取得了成功,客户反馈良好。近期,公司除积极做好项目验收申报,还会针对
试生产中出现的问题对装置进行优化,在确保和提升产品品质的同时提高产能。

(2)公司产能建设

自全资子公司浙江普利特新材料有限公司今年 5 月底投入试生产后,公司塑料改性的产能增加。到三季度末全公司生产能力
达到 10 万吨,能较好地满足市场需求。



                                                                                                           4
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(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                  承诺人         承诺内容        承诺时间         承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
                                                     1.本公司控股股
                                                     东周文、股东郭
                                                     艺群、周武、李
                                                     结承诺:自股票
                                                     上市之日起 36
                                                     个月内,不转让
                                                     或委托他人管
                                                     理其持有的发
                                                     行人股份,也不
                                                     由发行人回购
                                                     其持有的股份。
                                                     2.本公司股东胡
                                                     坚、黄巍、张祥
                                                     福、卜海山、孙
                                                     丽、张世城、何
                                                     忠孝、李宏、张
                                                     鹰、李明、唐翔、
                                                     高波、王建平均
                                                     承诺:自股票上
                                                     市之日起 12 个
                                                     月内,不转让或
                                     周文、张祥福、
                                                     委托他人管理
                                     周武、卜海山、
                                                     其持有的发行
                                     李宏、李结、孙
                                                     人股份,也不由
                                     丽、张鹰、李明、                 2009 年 12 月 08
发行时所作承诺                                       发行人回购其                      无期限       履行承诺
                                     唐翔、高波、郭                   日
                                                     持有的股份。
                                     艺群、胡坚、黄
                                                     (注:至 2010
                                     巍、张世城、何
                                                     年 12 月 18 日公
                                     忠孝、王建平
                                                     司股票上市已
                                                     满 12 个月,上
                                                     述股东依法可
                                                     解除限售部分
                                                     的股份,可以上
                                                     市流通。)3.同
                                                     时,担任公司董
                                                     事、监事、高级
                                                     管理人员及核
                                                     心技术人员的
                                                     周文、张祥福、
                                                     卜海山、周武、
                                                     孙丽、李结、李
                                                     宏、张鹰还承
                                                     诺:除前述锁定
                                                     期外,在其任职
                                                     期间每年转让
                                                     的股份不超过
                                                     其所持有发行
                                                     人股份总数的
                                                     25%,离职后 6



                                                                                                                 5
                                                         上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



                                                    个月内,不转让
                                                    其所持有的发
                                                    行人股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划    不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                   √ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限                      不适用
解决方式                            不适用
承诺的履行情况                      履行承诺


(四)对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      35%        至                          65%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     11,900      至                        14,500
间(万元)
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)                                                            88,038,181.64
                                            2012 年公司产能增加,同时在汽车用中高端复合材料市场上的占有率有所
业绩变动的原因说明                          提升,公司预计全年销售收入会有较快增长,预计全年实现净利润比上年
                                            同期增幅在 35%至 65%之间。


(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                                谈论的主要内容及
     接待时间           接待地点         接待方式           接待对象类型          接待对象
                                                                                                    提供的资料
                                                                              华夏基金管理有限 公司经营状况、募投
2012 年 03 月 07 日 公司会议室      实地调研            机构
                                                                              公司             项目进展等
                                                                              北京金百朋投资管 公司经营状况、募投
2012 年 03 月 13 日 公司会议室      实地调研            机构
                                                                              理有限公司       项目进展等
                                                                              新华基金管理有限 公司经营状况、募投
2012 年 04 月 12 日 公司会议室      实地调研            机构
                                                                              公司             项目进展等



                                                                                                                     6
                                            上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



                                                             中国民族证券有限
                                                             公司、国海富兰克林
                                                             基金管理有限公司、
                                                                                公司经营状况、募投
2012 年 05 月 10 日 公司会议室   实地调研   机构             国泰君安证券、中国
                                                                                项目进展等
                                                             平安养老保险股份
                                                             有限公司、泰信基金
                                                             管理有限公司
                                                             新华基金管理有限
                                                             公司、信达澳银基金
                                                             管理有限公司、交银
                                                             施罗德基金有限公
                                                             司、民生加银基金管
                                                             理有限公司、长信基 公司经营状况、募投
2012 年 06 月 05 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                             金管理有限责任公 项目进展等
                                                             司、东员基金管理有
                                                             限公司、华宝兴业基
                                                             金、第一创业证券有
                                                             限责任公司、光大证
                                                             券股份有限公司
                                                                                公司经营状况、募投
2012 年 06 月 12 日 公司会议室   实地调研   机构             华龙证券有限公司
                                                                                项目进展等
                                                             中国银河证券股份
                                                                                公司经营状况、募投
2012 年 08 月 01 日 公司会议室   实地调研   机构             有限公司、富国基金
                                                                                项目进展等
                                                             管理有限公司
                                                             通联资本管理有限
                                                             公司、中信证券股份
                                                             有限公司、德邦基金
                                                             管理有限公司、纽银
                                                             梅隆西部基金管理
                                                             有限公司、恒泰证券
                                                             股份有限公司、天风
                                                             证券上海分公司、光
                                                             大证券资产管理有
                                                             限公司、中国民族证
                                                             券有限责任公司、上 公司经营状况、募投
2012 年 08 月 31 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                             投摩根基金管理有 项目进展等
                                                             限公司、民生证券、
                                                             海通证券股份有限
                                                             公司、泰信基金管理
                                                             有限公司、国海富兰
                                                             克林基金管理有限
                                                             公司、国泰君安证
                                                             券、工银瑞信基金管
                                                             理有限公司 、东方
                                                             证券资产管理有限
                                                             公司


5、发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否




                                                                                                     7
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四、附录

(一)财务报表

是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位: 上海普利特复合材料股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
                 项目                            期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                                184,735,121.91                       366,733,150.95
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                179,655,583.05                       130,063,999.88
    应收账款                                                290,914,408.09                       246,524,643.80
    预付款项                                                 14,231,724.82                        20,842,384.27
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                2,478,977.79                         6,003,690.07
    买入返售金融资产
    存货                                                    215,764,407.62                       191,909,528.46
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                887,780,223.28                       962,077,397.43
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              3,250,000.00                         3,250,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                                100,469,780.48                        99,353,286.77
    在建工程                                                278,921,526.59                       189,910,461.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产




                                                                                                                  8
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    油气资产
    无形资产                      95,652,783.72                       63,425,035.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                 2,525,791.22                        2,987,319.04
    其他非流动资产
非流动资产合计                   480,819,882.01                      358,926,102.97
资产总计                       1,368,600,105.29                    1,321,003,500.40
流动负债:
    短期借款                      55,656,856.93                       49,577,584.64
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                       4,491,995.60                        4,904,600.00
    应付账款                      90,021,409.84                      110,772,740.12
    预收款项                       4,603,569.71                        3,534,944.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   4,130,506.82                        4,996,837.38
    应交税费                      -6,105,643.09                        5,672,856.09
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     1,773,463.01                        1,087,669.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     154,572,158.82                      180,547,231.66
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                    21,230.57
    其他非流动负债                12,141,000.00                        9,026,000.00
非流动负债合计                    12,162,230.57                        9,026,000.00
负债合计                         166,734,389.39                      189,573,231.66
所有者权益(或股东权益):



                                                                                      9
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    实收资本(或股本)                                      270,000,000.00                      270,000,000.00
    资本公积                                                570,856,425.06                      570,856,425.06
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 34,499,747.67                       34,499,747.67
    一般风险准备
    未分配利润                                              326,509,543.17                      256,074,096.01
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                              1,201,865,715.90                    1,131,430,268.74
    少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                            1,201,865,715.90                    1,131,430,268.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计                      1,368,600,105.29                    1,321,003,500.40


法定代表人:周文                      主管会计工作负责人:林义擎                      会计机构负责人:周英


2、母公司资产负债表

编制单位: 上海普利特复合材料股份有限公司
                                                                                                     单位: 元
                 项目                            期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                                 85,246,889.23                      189,079,414.43
    交易性金融资产
    应收票据                                                179,655,583.05                      130,063,999.88
    应收账款                                                290,914,408.09                      246,524,643.80
    预付款项                                                 14,231,724.82                       20,725,384.27
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               30,651,211.52                       11,603,242.35
    存货                                                    215,684,407.61                      191,829,528.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                816,384,224.32                      789,826,213.18
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            454,250,000.00                      394,250,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                                 96,807,228.30                       98,062,843.24
    在建工程                                                   412,830.00                        27,312,684.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产



                                                                                                            10
                               上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



    油气资产
    无形资产                         3,284,497.05                        3,611,609.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   2,525,791.22                        2,987,319.04
    其他非流动资产
非流动资产合计                     557,280,346.57                      526,224,456.84
资产总计                         1,373,664,570.89                    1,316,050,670.02
流动负债:
    短期借款                        55,656,856.93                       49,577,584.64
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                        82,859,215.53                      109,437,675.02
    预收款项                         4,603,569.71                        3,534,944.39
    应付职工薪酬                     4,119,342.71                        4,996,837.38
    应交税费                         7,643,524.85                        6,537,657.88
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                        623,233.11                         1,086,069.03
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       155,505,742.84                      175,170,768.34
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                      21,230.57
    其他非流动负债                   9,666,000.00                        9,026,000.00
非流动负债合计                       9,687,230.57                        9,026,000.00
负债合计                           165,192,973.41                      184,196,768.34
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             270,000,000.00                      270,000,000.00
    资本公积                       570,856,425.06                      570,856,425.06
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        34,499,747.67                       34,499,747.67
    一般风险准备
    未分配利润                     333,115,424.75                      256,497,728.95
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计     1,208,471,597.48                    1,131,853,901.68



                                                                                    11
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负债和所有者权益(或股东权益)总计                             1,373,664,570.89                    1,316,050,670.02


法定代表人:周文                             主管会计工作负责人:林义擎                      会计机构负责人:周英


3、合并本报告期利润表

编制单位: 上海普利特复合材料股份有限公司
                                                                                                            单位: 元
                   项目                                 本期金额                            上期金额
一、营业总收入                                                     285,890,364.00                      214,527,008.17
       其中:营业收入                                              285,890,364.00                      214,527,008.17
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                     252,647,089.13                      199,466,286.06
       其中:营业成本                                              224,003,543.24                      184,163,875.72
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                          2,242,152.86                            5,185.25
             销售费用                                                9,822,661.90                        5,617,927.63
             管理费用                                               15,239,569.34                       11,170,180.15
             财务费用                                                 982,411.27                        -1,490,882.69
             资产减值损失                                             356,750.52
      加    :公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  33,243,274.87                       15,060,722.11
       加   :营业外收入                                             5,602,417.98                           17,526.92
       减   :营业外支出                                                 3,500.00                            2,905.98
             其中:非流动资产处置损失                                                                      -28,185.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              38,842,192.85                       15,075,343.05
       减:所得税费用                                                6,525,118.91                        2,240,121.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  32,317,073.94                       12,835,221.11
       其中:被合并方在合并前实现的净
利润
       归属于母公司所有者的净利润                                   32,317,073.94                       12,835,221.11



                                                                                                                   12
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     少数股东损益
六、每股收益:                                          --                                     --
     (一)基本每股收益                                                    0.12                                  0.05
     (二)稀释每股收益                                                    0.12                                  0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                                  32,317,073.94                         12,835,221.11
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                  32,317,073.94                         12,835,221.11
额
     归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:周文                          主管会计工作负责人:林义擎                         会计机构负责人:周英


4、母公司本报告期利润表

编制单位: 上海普利特复合材料股份有限公司
                                                                                                            单位: 元
                 项目                                本期金额                               上期金额
一、营业收入                                                     285,890,364.00                        214,527,008.17
     减:营业成本                                                224,041,047.46                        184,163,875.72
         营业税金及附加                                            2,242,152.86                              5,185.25
         销售费用                                                  9,744,974.58                          5,617,927.63
         管理费用                                                 10,155,091.22                         10,766,374.40
         财务费用                                                  1,427,951.25                           -945,880.15
         资产减值损失                                               356,750.52
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                37,922,396.11                         14,919,525.32
     加:营业外收入                                                5,581,896.62                             17,526.92
     减:营业外支出                                                    3,500.00                              2,905.98
         其中:非流动资产处置损失                                                                          -28,185.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            43,500,792.73                         14,934,146.26
     减:所得税费用                                                6,525,118.91                          2,240,121.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                36,975,673.82                         12,694,024.32
五、每股收益:                                          --                                     --
     (一)基本每股收益                                                    0.14                                  0.05
     (二)稀释每股收益                                                    0.14                                  0.05
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                  36,975,673.82                         12,694,024.32


法定代表人:周文                          主管会计工作负责人:林义擎                         会计机构负责人:周英




                                                                                                                   13
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5、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 上海普利特复合材料股份有限公司
                                                                                                    单位: 元
                   项目                      本期金额                               上期金额
一、营业总收入                                           816,727,837.62                        679,754,039.90
       其中:营业收入                                    816,727,837.62                        679,754,039.90
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           706,874,709.59                        611,277,673.64
       其中:营业成本                                    637,220,317.81                        570,178,379.39
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                2,838,400.10                          1,417,248.95
             销售费用                                     25,528,331.61                         17,502,230.19
             管理费用                                     39,249,436.34                         26,269,329.64
             财务费用                                      2,619,153.38                         -3,908,288.42
             资产减值损失                                   -580,929.65                           -181,226.11
      加    :公允价值变动收益(损失以
                                                                                                  279,600.49
“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       109,853,128.03                         68,755,966.75
       加   :营业外收入                                   5,869,602.62                          9,201,533.46
       减   :营业外支出                                      16,269.91                             78,675.46
             其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   115,706,460.74                         77,878,824.75
       减:所得税费用                                     18,271,013.58                         11,709,842.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        97,435,447.16                         66,168,982.42
       其中:被合并方在合并前实现的净
利润
       归属于母公司所有者的净利润                         97,435,447.16                         66,168,982.42
       少数股东损益
六、每股收益:                                  --                                     --
       (一)基本每股收益                                          0.36                                  0.25




                                                                                                           14
                                                             上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



     (二)稀释每股收益                                                    0.36                                  0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                                  97,435,447.16                         66,168,982.42
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                  97,435,447.16                         66,168,982.42
额
     归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:周文                          主管会计工作负责人:林义擎                         会计机构负责人:周英


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 上海普利特复合材料股份有限公司
                                                                                                            单位: 元
                 项目                                本期金额                               上期金额
一、营业收入                                                     816,727,837.62                        679,754,039.90
     减:营业成本                                                637,257,822.03                        570,178,379.39
         营业税金及附加                                            2,838,400.10                          1,417,248.95
         销售费用                                                 25,450,644.29                         17,502,230.19
         管理费用                                                 32,142,044.82                         24,785,171.26
         财务费用                                                  3,549,495.85                         -2,625,170.82
         资产减值损失                                               -580,929.65                           -181,226.11
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                                                                          279,600.49
号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               116,070,360.18                         68,957,007.53
     加:营业外收入                                                5,849,081.26                          9,201,533.46
     减:营业外支出                                                   16,269.91                             78,675.46
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           121,903,171.53                         78,079,865.53
     减:所得税费用                                               18,285,475.73                         11,709,842.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               103,617,695.80                         66,370,023.20
五、每股收益:                                          --                                     --
     (一)基本每股收益                                                    0.38                                  0.25
     (二)稀释每股收益                                                    0.38                                  0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                 103,617,695.80                         66,370,023.20


法定代表人:周文                          主管会计工作负责人:林义擎                         会计机构负责人:周英


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 上海普利特复合材料股份有限公司
                                                                                                            单位: 元



                                                                                                                   15
                                         上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



               项目                  本期金额                           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                616,007,739.12                     478,399,616.94
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                 19,579,752.44                      15,748,634.85
经营活动现金流入小计                            635,587,491.56                     494,148,251.79
    购买商品、接受劳务支付的现金                542,748,518.12                     506,126,038.14
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金               33,096,769.68                      29,717,747.20
    支付的各项税费                               45,900,684.78                      33,685,509.75
    支付其他与经营活动有关的现金                 27,690,148.14                      26,555,765.00
经营活动现金流出小计                            649,436,120.72                     596,085,060.09
经营活动产生的现金流量净额                      -13,848,629.16                     -101,936,808.30
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                6,940,000.00
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                  1,454,531.69                         168,820.00
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                              1,454,531.69                        7,108,820.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                134,655,185.92                     152,923,361.43
期资产支付的现金
    投资支付的现金                               15,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                            149,655,185.92                     152,923,361.43



                                                                                                16
                                                        上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



投资活动产生的现金流量净额                                    -148,200,654.23                     -145,814,541.43
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
       取得借款收到的现金                                      62,454,775.73                       14,926,523.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                           62,454,775.73                       14,926,523.00
       偿还债务支付的现金                                      55,993,718.68                         6,645,275.11
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                               29,341,409.72                       13,569,775.39
现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                              1,631,896.71
筹资活动现金流出小计                                           86,967,025.11                       20,215,050.50
筹资活动产生的现金流量净额                                     -24,512,249.38                       -5,288,527.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额                                  -186,561,532.77                     -253,039,877.23
       加:期初现金及现金等价物余额                           348,219,827.28                      515,621,954.74
六、期末现金及现金等价物余额                                  161,658,294.51                      262,582,077.51


法定代表人:周文                        主管会计工作负责人:林义擎                      会计机构负责人:周英


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 上海普利特复合材料股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
                  项目                             本期金额                            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                           616,007,739.14                      478,399,616.94
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                            22,936,599.93                       14,447,108.63
经营活动现金流入小计                                          638,944,339.07                      492,846,725.57
       购买商品、接受劳务支付的现金                           552,728,197.54                      506,126,038.14
       支付给职工以及为职工支付的现金                          31,083,003.86                       29,717,747.20
       支付的各项税费                                          45,751,500.19                       33,438,098.12
       支付其他与经营活动有关的现金                            44,032,282.16                       23,013,563.16
经营活动现金流出小计                                          673,594,983.75                      592,295,446.62
经营活动产生的现金流量净额                                     -34,650,644.68                      -99,448,721.05
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                                            6,940,000.00
       取得投资收益所收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长                          28,700,702.02                          168,820.00



                                                                                                               17
                                                        上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                         28,700,702.02                        7,108,820.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                              7,838,436.89                       22,245,054.45
期资产支付的现金
       投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的
                                                             60,000,000.00                      306,000,000.00
现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                         67,838,436.89                      328,245,054.45
投资活动产生的现金流量净额                                  -39,137,734.87                     -321,136,234.45
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                    62,454,775.73                       14,926,523.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                         62,454,775.73                       14,926,523.00
       偿还债务支付的现金                                    55,993,718.68                        6,645,275.11
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                             29,341,409.72                       13,569,775.39
现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                           1,984,702.38
筹资活动现金流出小计                                         87,319,830.78                       20,215,050.50
筹资活动产生的现金流量净额                                  -24,865,055.05                       -5,288,527.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额                                -98,653,434.60                     -425,873,483.00
       加:期初现金及现金等价物余额                         175,823,496.43                      504,836,416.51
六、期末现金及现金等价物余额                                 77,170,061.83                       78,962,933.51


法定代表人:周文                        主管会计工作负责人:林义擎                      会计机构负责人:周英


(二)审计报告

审计意见                    未经审计




                                                                                                            18