浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江永太科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主
管人员)倪晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,977,255,121.90 4,465,095,065.68 33.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,763,340,050.36 2,092,936,678.64 32.03%
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 656,721,187.23 74.15% 1,891,035,665.01 44.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,318,062.34 399.31% 280,095,787.05 128.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常
7,922,208.76 -5.48% 100,457,106.78 -10.40%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -152,838,276.95 -244.16%
基本每股收益（元/股） 0.0726 387.25% 0.3436 123.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0726 387.25% 0.3436 123.55%
加权平均净资产收益率 11.23% 10.62% 11.23% 4.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
186,498,099.88
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
28,111,826.42
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,131,772.28
减：所得税影响额 33,839,473.75
合计 179,638,680.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 74,028 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王莺妹 境内自然人 23.15% 190,355,000 142,766,250 质押 121,358,000
何人宝 境内自然人 18.05% 148,400,000 111,300,000 质押 111,300,000
浙江永太控股有限公司 境内非国有法人 6.13% 50,400,000 0 质押 39,200,000
中国医化产业发展集团有
境外法人 2.49% 20,502,306 20,502,306
限公司
中广核财务有限责任公司 国有法人 0.96% 7,896,001 0
曾鸿斌 境内自然人 0.90% 7,386,057 0
东吴基金－上海银行－渤
其他 0.87% 7,127,508 0
海国际信托股份有限公司
云南国际信托有限公司－
云南信托聚鑫 15 号集合 其他 0.78% 6,411,746 0
资金信托计划
钟建新 境内自然人 0.46% 3,800,182 0
罗建荣 境内自然人 0.37% 3,082,200 2,310,950
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
浙江永太控股有限公司 50,400,000 人民币普通股 50,400,000
王莺妹 47,588,750 人民币普通股 47,588,750
何人宝 37,100,000 人民币普通股 37,100,000
中广核财务有限责任公司 7,896,001 人民币普通股 7,896,001
曾鸿斌 7,386,057 人民币普通股 7,386,057
东吴基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司 7,127,508 人民币普通股 7,127,508
云南国际信托有限公司－云南信托聚鑫 15 号集合资金信托计划 6,411,746 人民币普通股 6,411,746
钟建新 3,800,182 人民币普通股 3,800,182
中国国际金融股份有限公司 2,832,722 人民币普通股 2,832,722
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东海基金－兴业银行－鑫龙 108 号特定多客户资产管理计划 2,183,235 人民币普通股 2,183,235
何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有
浙江永太控股有限公司 100%股权。除此情况外，
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或
属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股
东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司本期前十大股东中，曾鸿斌通过投资者信用
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
账户持有 5,831,317 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、应收票据期末数较期初数增长50.85%，主要系报告期内票据结算增加所致；
2、预付账款期末数较期初数增长229.74%，主要系报告期内预付材料款增加所致；
3、其他应收款期末数较期初数增长132.9%，主要系报告期内应收出口退税增加所致；
4、其他流动资产期末数较期初数增长60.32%，主要系报告期内待认证进项税额增加所致；
5、在建工程期末数较期初数增长117.63%，主要系报告期内邵武永太高新项目和永太手心项目投入增加所致；
6、无形资产期末数较期初数增长36.14%，主要系报告期内邵武永太高新和永太手心增加所致；
7、开发支出期末数较期初数增长34.38%，主要系报告期内研发项目增加所致；
8、商誉期末数较期初数增长242.45%，主要系报告期内并购浙江手心和佛山手心所致；
9、长期待摊费用期末数较期初数增长1097.27%，主要系报告期内浙江手心并入所致；
10、应付票据期末数较期初数增长55.96%，主要系报告期内票据结算增加所致；
11、预收款项期末数较期初数增长236.09%，主要系报告期内预收货款增加所致；
12、应交税费期末数较期初数下降52.60，主要系报告期内已缴上年四季度企业所得税所致；
13、应付利息期末数较期初增长252.99%，主要系报告期内银行借款增加所致；
14、其他应付款期末数较期初数下降82%，主要系报告期内售后回租融资款到期还款所致；
15、一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长118.61%，主要系报告期内一年内售后回租融资款增加所致；
16、长期借款期末数较期初增长242.55%，主要系报告期内邵武永太高新项目贷款增加所致；
17、长期应付款期末数较期初增长287.01%，主要系报告期内一年以上售后回租融资款增加所致；
18、资本公积期末数较期初数增长70.16%，主要系报告期内向中国医化发行股票和实施员工激励股所致；
19、库存股期末数较期初数增长569.51%，主要系报告期内实施员工激励股所致；
20、其他综合收益期末数较期初数下降58.54%，主要系报告期内外币汇率差所致；
21、未分配利润期末数较期初数增长45.42%，主要系报告期内出售富祥股票增加投资收益所致；
二、利润表
1、营业收入本期数较上年同期数增长74.15%，主要系报告期内贸易增加和并入浙江手心和佛山手心收入所致；
2、营业成本本期数较上年同期增长66.42%，主要系报告期内收入增加相应成本增加所致；
3、营业税金及附加本期数较上年同期数增长614.6%，主要系报告期内营改增核算范围变更所致；
4、销售费用本期数较上年同期数增长113.41%，主要系报告期内并入浙江手心和佛山手心所致；
5、管理费用本期数较上年同期数增长69.27%，主要系报告期内员工薪酬福利增加、安全环保投入增加所致；
6、财务费用本期数较上年同期数增长189.35%，主要系报告期内银行贷款利息支出增加和汇兑收益减少所致；
7、资产减值损失本期数较上年同期数下降439.62%，主要系报告期内计提坏帐减少所致；
8、公允价值变动收益本期数较上年同期数下降100%，主要系报告期内远期结售汇业务结束所致；
9、投资收益本期数较上年同期数增长863.45%，主要系报告期内出售富祥股票所致；
10、营业外收入本期数较上年同期数增长325.16%，主要系报告期内收到政府补助增加所致；
11、营业外支出本期数较上年同期数增长220.04%，主要系报告期内慈善捐款增加所致；
三、现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降244.16%，系报告期内支付职工薪酬增加，支付税费增加、预付材
料款增加所致；
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2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长72.05%，系报告期内永太高新一期厂房、永太手心工程和永原盛
工程投入增加和收购浙江手心、佛山手心所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长141.5%，系报告期内银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年1月24日收到台州仲裁委员会受理通知书（【2017】台裁字第73号）通知，台州仲裁委员会受理了公司提交
的以深圳市美赛达科技股份有限公司（以下简称“美赛达”）为被申请人的仲裁申请书及附件。公司前期收到部分裁决书（2017）
台仲部裁字第73号，台州仲裁委员会先行对第一项仲裁请求做出部分裁决：确认被申请人美赛达股东会于2016年2月14日作
出的2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请审议变更增资方案的议案》、《关于提请审议公司减少注册资本的议
案》、《关于提请审议修改公司章程的议案》有效，申请人永太科技对被申请人美赛达最终增资为10,500万元。报告期内，公
司收到台州仲裁委员会裁决书（2017）台仲裁字第73号，裁决如下：被申请人美赛达在本裁决发生法律效力之日起三十日内
以12,241.25万元的现金方式向申请人永太科技回购申请人所持有被申请人的股份。
2、公司在报告期内收到深圳市龙岗区人民法院关于申请执行人执行异议纠纷案1件，系美赛达供应商与美赛达之间的买卖合
同纠纷案，提出追加永太科技为被执行人，上述案件金额约70万元。截至本报告期，诉浙江永太科技股份有限公司股东损害
公司债权人利益责任纠纷案共计94件，累计金额约2,208.52万元，均系美赛达供应商及美赛达离职员工的起诉。综上所述，
公司共收到诉讼案件95件，累计金额约2,279万元，公司已经聘请律师积极应对。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年年度股东大会审议通过关于公司发行
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015
股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相 2016 年 04 月 29 日
年年度股东大会决议公告》公告编号：2016-54
关议案
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编
2016 年 12 月 02 日
事项获得中国证监会核准批文 号：2016-116
收到《商务部关于原则同意中国医化产业发展
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编
集团有限公司战略投资浙江永太科技股份有限 2016 年 12 月 14 日
号：2016-123
公司的批复》
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2017 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
之实施情况暨新增股份上市报告书
公司以自有资金完成发行股份及支付现金购买 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编
2017 年 4 月 12 日
资产并募集配套资金之现金对价支付 号：2017-22
以公司为申请人、美赛达为被申请人的减资仲 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于仲
2017 年 08 月 10 日
裁事项 裁事项的进展公告》公告编号：2017-54
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50% 至 80%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 41,552.84 至 49,863.40
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 27,701.89
公司在手订单情况稳定，报告期内实现的投资收益增加且合
业绩变动的原因说明
并报表范围增加，因此归属于上市公司的利润同比增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网《2017 年 8 月 25 日
2017 年 08 月 25 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表》
详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 22 日
2017 年 09 月 22 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表》
详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 29 日
2017 年 09 月 29 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永太科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 784,259,013.82 737,483,221.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,763,689.46 18,404,330.16
应收账款 558,995,604.97 443,820,361.57
预付款项 258,453,952.89 78,381,860.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,292,186.95 17,744,227.72
买入返售金融资产
存货 674,516,145.95 528,736,524.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,768,163.74 54,123,006.75
流动资产合计 2,432,048,757.78 1,878,693,532.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 62,401,072.00 28,651,072.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 186,758,045.38 222,082,697.38
投资性房地产
固定资产 1,329,034,932.43 1,277,778,304.18
在建工程 527,339,794.64 242,313,609.87
工程物资 2,372,275.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 377,513,877.04 277,305,711.20
开发支出 112,793,680.54 83,935,273.46
商誉 669,406,103.85 195,475,477.71
长期待摊费用 19,088,578.24 1,594,336.67
递延所得税资产 24,759,675.86 24,566,288.97
其他非流动资产 233,738,328.86 232,698,761.64
非流动资产合计 3,545,206,364.12 2,586,401,533.08
资产总计 5,977,255,121.90 4,465,095,065.68
流动负债：
短期借款 1,476,129,400.00 1,193,272,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 446,338,824.12 286,184,193.39
应付账款 259,013,199.50 295,842,267.55
预收款项 50,348,793.39 14,980,855.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,595,514.94 11,634,294.27
应交税费 33,518,038.81 70,719,495.75
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应付利息 7,422,652.03 2,102,805.43
应付股利 222,549.60 222,549.60
其他应付款 25,401,278.80 141,121,730.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 142,493,315.89 65,181,861.00
其他流动负债
流动负债合计 2,452,483,567.08 2,081,262,652.99
非流动负债：
长期借款 388,590,000.00 113,440,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 145,535,548.44 37,605,554.90
长期应付职工薪酬
专项应付款 188,300.00
预计负债
递延收益 71,526,263.34 75,892,069.17
递延所得税负债 9,231,510.02 9,547,259.01
其他非流动负债 33,738,648.00
非流动负债合计 648,810,269.80 236,484,883.08
负债合计 3,101,293,836.88 2,317,747,536.07
所有者权益：
股本 822,376,427.00 798,501,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,011,083,918.67 594,196,238.20
减：库存股 56,231,080.00 8,398,801.00
其他综合收益 1,789,198.18 4,315,721.52
专项储备 197,042.69 293,482.15
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盈余公积 87,313,148.31 87,313,148.31
一般风险准备
未分配利润 896,811,395.51 616,715,608.46
归属于母公司所有者权益合计 2,763,340,050.36 2,092,936,678.64
少数股东权益 112,621,234.66 54,410,850.97
所有者权益合计 2,875,961,285.02 2,147,347,529.61
负债和所有者权益总计 5,977,255,121.90 4,465,095,065.68
法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：陈丽洁 会计机构负责人：倪晓燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 351,105,408.32 418,048,316.42
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,161,100.27 11,050,024.35
应收账款 325,575,257.28 336,245,974.03
预付款项 17,913,193.32 17,818,948.93
应收利息 4,396,949.42 3,363,481.47
应收股利
其他应收款 456,088,507.56 175,762,476.67
存货 439,063,844.20 399,912,913.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,193,287.39 13,103,289.92
流动资产合计 1,618,497,547.76 1,375,305,424.91
非流动资产：
可供出售金融资产 62,401,072.00 28,651,072.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,789,785,761.06 997,997,141.55
投资性房地产 39,987,206.77 41,074,363.84
12
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 508,608,671.57 550,214,058.69
在建工程 181,836,735.66 112,835,448.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,762,488.02 46,735,422.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,973,249.36 20,493,395.32
其他非流动资产 643,487,120.00 701,538,357.53
非流动资产合计 3,295,842,304.44 2,499,539,259.64
资产总计 4,914,339,852.20 3,874,844,684.55
流动负债：
短期借款 1,346,579,400.00 1,141,772,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 281,423,035.07 182,043,881.39
应付账款 88,089,203.83 128,793,449.68
预收款项 4,873,004.40 1,266,415.80
应付职工薪酬 5,647,005.11 5,146,382.43
应交税费 22,503,112.01 55,404,458.60
应付利息 7,170,985.36 2,008,555.43
应付股利 222,549.60 222,549.60
其他应付款 90,509,560.08 69,605,750.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 68,424,002.84 22,398,801.00
其他流动负债
流动负债合计 1,915,441,858.30 1,608,662,844.48
非流动负债：
长期借款 173,590,000.00 113,440,000.00
应付债券
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浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 91,863,141.67
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,226,263.34 72,892,069.17
递延所得税负债
其他非流动负债 33,738,648.00
非流动负债合计 340,418,053.01 186,332,069.17
负债合计 2,255,859,911.31 1,794,994,913.65
所有者权益：
股本 822,376,427.00 798,501,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,009,677,364.42 592,789,683.95
减：库存股 56,231,080.00 8,398,801.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,505,120.91 84,505,120.91
未分配利润 798,152,108.56 612,452,486.04
所有者权益合计 2,658,479,940.89 2,079,849,770.90
负债和所有者权益总计 4,914,339,852.20 3,874,844,684.55
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 656,721,187.23 377,107,306.49
其中：营业收入 656,721,187.23 377,107,306.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 647,480,345.42 373,810,733.84
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浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 493,718,992.70 296,663,712.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,317,378.64 1,443,796.03
销售费用 23,781,321.04 11,143,511.72
管理费用 91,304,320.73 53,939,903.35
财务费用 33,468,298.91 11,566,771.50
资产减值损失 -5,109,966.60 -946,961.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”
- 2,711,500.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 45,709,724.66 4,744,366.09
其中：对联营企业和合营企业
3,755,622.32 7,637,466.09
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
其他收益 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,950,566.47 10,752,438.74
加：营业外收入 22,162,620.99 5,212,759.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,371,245.22 428,455.09
其中：非流动资产处置损失 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,741,942.24 15,536,742.78
减：所得税费用 15,168,525.49 3,973,549.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,573,416.75 11,563,193.39
归属于母公司所有者的净利润 59,318,062.34 11,880,004.69
少数股东损益 1,255,354.41 -316,811.30
六、其他综合收益的税后净额 -1,201,930.53 363,036.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-1,201,930.53 363,036.97
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
-
综合收益
15
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
-1,201,930.53 363,036.97
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 -1,201,930.53 363,036.97
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
-
净额
七、综合收益总额 59,371,486.22 11,926,230.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 58,116,131.81 12,243,041.66
归属于少数股东的综合收益总额 1,255,354.41 -316,811.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0726 0.0149
（二）稀释每股收益 0.0726 0.0149
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：陈丽洁 会计机构负责人：倪晓燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 256,761,300.68 196,551,923.84
减：营业成本 183,852,900.11 157,504,146.80
税金及附加 4,371,359.16 1,274,849.26
销售费用 2,648,843.88 3,445,361.96
16
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
管理费用 45,200,061.91 31,891,845.10
财务费用 19,564,176.71 12,899,828.03
资产减值损失 7,312,299.93 2,474,760.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”
- 2,711,500.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 45,709,724.66 4,744,366.09
其中：对联营企业和合营企业的投
3,755,622.32 7,637,466.09
资收益
其他收益 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,521,383.64 -5,483,002.20
加：营业外收入 3,572,601.95 3,608,577.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,111,700.00 399,687.45
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,982,285.59 -2,274,112.52
减：所得税费用 7,094,742.28 -1,474,637.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,887,543.31 -799,475.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 34,887,543.31 -799,475.17
17
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,891,035,665.01 1,308,327,855.71
其中：营业收入 1,891,035,665.01 1,308,327,855.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,781,314,362.65 1,198,418,840.78
其中：营业成本 1,392,123,208.84 986,412,721.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,033,846.51 4,924,646.66
销售费用 61,497,682.69 29,003,555.75
管理费用 225,358,213.86 148,042,191.59
财务费用 80,862,931.26 27,963,435.66
资产减值损失 1,438,479.49 2,072,289.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”
- 4,342,500.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
205,252,917.40 17,562,189.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
15,741,078.65 23,780,938.29
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 314,974,219.76 131,813,704.64
18
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
加：营业外收入 29,127,976.93 18,233,954.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,299,307.99 2,541,133.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
341,802,888.70 147,506,525.44
列）
减：所得税费用 60,352,641.20 25,636,526.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,450,247.50 121,869,998.91
归属于母公司所有者的净利润 280,095,787.05 122,761,080.61
少数股东损益 1,354,460.45 -891,081.70
六、其他综合收益的税后净额 -2,526,523.34 1,319,835.27
归属母公司所有者的其他综合收益的
-2,526,523.34 1,319,835.27
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,526,523.34 1,319,835.27
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,526,523.34 1,319,835.27
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 278,923,724.16 123,189,834.18
归属于母公司所有者的综合收益总 277,569,263.71 124,080,915.88
19
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,354,460.45 -891,081.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3436 0.1537
（二）稀释每股收益 0.3436 0.1537
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 812,904,182.83 871,242,952.51
减：营业成本 599,038,100.13 660,487,666.07
税金及附加 9,187,788.99 3,921,441.15
销售费用 12,280,944.22 10,703,856.76
管理费用 108,823,868.28 92,381,325.67
财务费用 54,405,551.13 28,761,790.78
资产减值损失 23,199,026.89 15,015,002.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”
- 4,342,500.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
205,252,917.40 17,562,189.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
15,741,078.65 23,780,938.29
的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 211,221,820.59 81,876,559.06
加：营业外收入 7,768,293.43 15,809,393.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,710,944.80 2,404,634.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
217,279,169.22 95,281,318.42
列）
减：所得税费用 31,579,546.70 12,229,677.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 185,699,622.52 83,051,640.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
20
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 185,699,622.52 83,051,640.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,940,362.17 753,958,908.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
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浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,201,371.98 29,556,771.34
收到其他与经营活动有关的现金 41,163,888.60 18,317,800.08
经营活动现金流入小计 1,413,305,622.75 801,833,479.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,044,201,966.01 408,361,428.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 145,956,820.04 91,069,198.99
支付的各项税费 139,734,255.38 72,162,901.79
支付其他与经营活动有关的现金 236,250,858.27 124,221,046.52
经营活动现金流出小计 1,566,143,899.70 695,814,575.75
经营活动产生的现金流量净额 -152,838,276.95 106,018,904.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 186,649,485.09
取得投资收益收到的现金 8,792,556.00 8,229,751.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
68,802.63 198,708.28
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,600,000.00 30,170,000.00
投资活动现金流入小计 204,110,843.72 38,598,459.70
购建固定资产、无形资产和其他长期
502,945,848.26 239,896,247.58
资产支付的现金
投资支付的现金 33,750,000.00 72,295,127.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
263,230,946.10 19,045,588.87
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,673,797.76
投资活动现金流出小计 799,926,794.36 384,910,762.14
22
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -595,815,950.64 -346,312,302.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 73,077,134.00 31,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,943,356,800.00 1,202,459,940.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,016,433,934.00 1,233,759,940.00
偿还债务支付的现金 1,341,461,248.31 890,627,019.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现
53,602,362.98 85,839,364.30
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,395,063,611.29 976,466,383.82
筹资活动产生的现金流量净额 621,370,322.71 257,293,556.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,332,229.52 -102,300.07
五、现金及现金等价物净增加额 -136,616,134.40 16,897,857.79
加：期初现金及现金等价物余额 616,875,575.38 321,098,958.41
六、期末现金及现金等价物余额 480,259,440.98 337,996,816.20
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 685,740,163.36 598,898,716.56
收到的税费返还 10,449,595.69 9,162,751.18
收到其他与经营活动有关的现金 106,249,630.23 34,745,760.50
经营活动现金流入小计 802,439,389.28 642,807,228.24
购买商品、接受劳务支付的现金 541,492,462.73 395,332,458.30
支付给职工以及为职工支付的现金 58,348,527.47 45,424,787.77
支付的各项税费 84,769,229.71 42,858,322.97
支付其他与经营活动有关的现金 343,484,147.90 96,656,143.65
经营活动现金流出小计 1,028,094,367.81 580,271,712.69
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浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -225,654,978.53 62,535,515.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 186,649,485.09
取得投资收益收到的现金 8,792,556.00 8,229,751.42
处置固定资产、无形资产和其他长
15,500.00 86,742.46
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,600,000.00 30,170,000.00
投资活动现金流入小计 204,057,541.09 38,486,493.88
购建固定资产、无形资产和其他长
98,886,934.79 73,747,535.26
期资产支付的现金
投资支付的现金 81,501,472.51 90,378,404.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,787,493.78 231,422,248.23
投资活动现金流出小计 209,175,901.08 395,548,187.49
投资活动产生的现金流量净额 -5,118,359.99 -357,061,693.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 47,477,134.00
取得借款收到的现金 1,507,136,800.00 1,087,039,940.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,554,613,934.00 1,087,039,940.00
偿还债务支付的现金 1,171,385,287.49 823,342,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
44,564,157.96 80,334,672.11
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,215,949,445.45 903,677,612.11
筹资活动产生的现金流量净额 338,664,488.55 183,362,327.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-5,219,076.13 855,488.58
响
五、现金及现金等价物净增加额 102,672,073.90 -110,308,361.59
加：期初现金及现金等价物余额 351,225,515.42 305,999,137.90
六、期末现金及现金等价物余额 453,897,589.32 195,690,776.31
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浙江永太科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江永太科技股份有限公司
董事长：王莺妹
2017 年 10 月 24 日
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