深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2012-022 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林国芳、主管会计工作负责人熊伟及会计机构负责人(会计主管人员)余应梓声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,695,558,958.73 1,693,133,114.40 0.14% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,316,894,462.91 1,237,915,332.58 6.38% 总股本(股) 133,900,000.00 133,900,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.83 9.25 6.27% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 404,312,414.00 332,888,930.77 21.46% 归属于上市公司股东的净利润(元) 76,919,130.33 59,270,075.53 29.78% 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,890,091.71 61,700,397.14 -71.00% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.13 0.46 -71.74% 基本每股收益(元/股) 0.57 0.44 29.55% 稀释每股收益(元/股) 0.57 0.44 29.55% 加权平均净资产收益率(%) 6.03% 5.16% 0.87% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 6.00% 5.15% 0.85% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 507,450.93 所得税影响额 -126,862.73 合计 380,588.20 - 1 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 4,013 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 林国芳 54,190,500 人民币普通股 陈国红 29,365,700 人民币普通股 施建平 5,460,000 人民币普通股 中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证 2,776,612 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行-易方达消费行业股票型证券 2,600,000 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 2,170,000 人民币普通股 投资基金 柯凡 1,983,800 人民币普通股 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 1,880,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,043,200 人民币普通股 西部证券股份有限公司 1,029,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1)其他应收款期末余额 2,131.47 万元,比年初上升了 24.71%,原因是子公司门店租赁押金、门店装修押金、工厂电费押金 上升; 2)其他流动资产期末余额 263.63 万元,比年初下降了 44.98%,原因是期初未认证的增值税进项税额在本期进行了认证抵扣; 3)在建工程期末余额 12,294.63 万元,比年初上升了 26.66%,原因是募集资金投入到指定的募投项目; 4)应付票据期末余额 5,773.74 万元,比年初下降了 40.70%,原因是年初的应付票据到期正常解付; 5)应付账款期末余额 12,154.29 万元,比年初下降了 22.83%,原因是年初的采购货款到期支付; 6)预收款项期末余额 1,867.05 万元,比年初上升了 55.69%,原因是预收客户货款的增加; 7)应付职工薪酬期末余额 1,905.00 万元,比年初下降了 24.20%,原因是本期发放了上年度员工的绩效奖金; 二、利润表项目 1)营业收入本期 40,431.24 万元,比上年同期上升了 21.46%,增长速度有所放缓,主要受宏观经济下行的影响; 2)营业税金及附加本期 438.28 万元,比上年同期上升了 21.22%,原因是随营业收入的同比上升; 3)管理费用本期 1,588.30 万元,比上年同期上升了 54.73%,原因主要是期权费用和研发费用的上升; 4)营业利润本期 10,207.36 万元,比上年同期上升了 32.27%,原因主要是营业收入上升和销售费用率下降; 5)营业外收入本期 65.89 万元,比上年同期上升了 91.52%,原因主要是收到税务部门代扣个税手续费、罗莱公司侵权赔款、 保险公司赔款; 6)所得税费用本期 2,566.19 万元,比上年同期上升了 42.06%,原因主要是营业收入的增长导致应纳税所得额的上升。 三、现金流量表项目 1)本期经营活动产生的现金净流入 1,789.01 万元,比上年同期下降 71.00%,主要原因一是本期支付的采购货款比上年同期 增加 64.73%;二是本期支付的各项税费比上年同期增加 55.01%,上升幅度大于经营活动现金流入的上升幅度; 2)本期投资活动产生的现金净流出 3,697.21 万元,比上年同期上升 16.30%,主要原因是支付募投项目的工程款增加。 3)本期筹资活动产生的现金净流出 476.80 万元,比上年同期下降了 84.90%,主要原因是上年同期归还银行借款,本期没有 借款。 2 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 1.控股股东林国芳、陈国 红夫妇分别承诺:自公 司股票上市之日起 36 个 月内,不转让或者委托 他人管理其持有的本公 司股份,也不由本公司 回购其持有的股份。承 诺期限届满后,其在本 公司任职期间每年转让 发行前股东/控股 的股份不超过其所持有 股东和实际控制 其他承诺(含追加承诺) 公司股份总数的百分之 报告期内严格履行 人林国芳、陈国 二十五,且离职后半年 红夫妇 内,不转让其所持有的 公司股份。 2.担任公司董事、监事、 高级管理人员的股东何 雪晴、肖林春、台建树、 韦银瑞、胡振超承诺: 自公司股票上市交易之 日起 36 个月内,不转让 或者委托他人管理其持 3 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 有的本公司股份。承诺 期限届满后,其在本公 司任职期间每年转让的 股份不超过其所持有公 司股份总数的百分之二 十五,且离职后半年内, 不转让其所持有的公司 股份。 3.上市前公司其他股东 承诺:自公司股票上市 之日起 36 个月内不转让 或者委托他人管理其所 持有的本公司股份。 4.为保障本公司及本公 司其他股东的合法权 益,本公司控股股东和 实际控制人林国芳、陈 国红夫妇向本公司出具 避免同业竞争的承诺 函,承诺如下:“截止本 承诺函出具之日,本人 及本人所控制的企业并 未以任何方式直接或间 接从事与贵公司相竞争 的业务,并未拥有从事 与贵公司可能产生同业 竞争企业的任何股份、 股权或在任何竞争企业 有任何权益;将来不会 以任何方式直接或间接 从事与贵公司相竞争的 业务,不会直接或间接 投资、收购竞争企业, 也不会以任何方式为竞 争企业提供任何业务上 的帮助。” 5.实际控制人林国芳、陈 国红承诺:若应有权部 门的要求或决定,发行 人需为职工补缴住房公 积金、或发行人因未为 职工缴纳住房公积金而 承担任何罚款或损失, 其愿在毋需发行人支付 对价的情况下承担所有 相关的金钱赔付责任。 6.2003 年 7 月,经深圳 市对外贸易经济合作局 深外经贸资复【2003】 2590 号文批准,富安娜 有限公司由外商投资企 业变更为内资企业。截 止变更之日,公司实际 经营期不满 10 年,根据 外商投资企业有关税收 优惠政策的规定,公司 应退还作为外商投资企 业期间曾享受的所得税 减免优惠,共计 17.09 4 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 万元。虽然公司在深圳 市工商行政管理局和主 管税务机关办理了相关 变更手续,相关机构未 提出退还已享受税收优 惠的要求,但追缴上述 税收优惠的风险仍存 在。为保证公司资产的 完整性和合法性,公司 控股股东林国芳、陈国 红夫妇向公司承诺由其 个人承担所有应补缴减 免的企业所得税的义 务。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 85,669,468.80 业绩变动的原因说明 1、营销网点持续增加;2、国内市场逐渐好转;3、品牌附加值提升。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 公司法人代表签字:林国芳 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日 5