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公司公告

得利斯:2010年第一季度报告全文2010-04-26  

						山东得利斯食品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

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    山东得利斯食品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)王国坚声明:

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    总资产(元) 1,610,084,432.44 1,636,614,200.20 -1.62%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,225,031,458.87 1,200,395,611.36 2.05%

    股本(股) 251,000,000.00 251,000,000.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.88 4.78 2.09%

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    营业总收入(元) 360,350,975.45 329,482,685.34 9.37%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 24,635,847.51 34,644,254.25 -28.89%

    经营活动产生的现金流量净额(元) 10,488,495.77 79,705,987.01 -86.84%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.04 0.42 -90.48%

    基本每股收益(元/股) 0.0982 0.1843 -46.72%

    稀释每股收益(元/股) 0.0982 0.1843 -46.72%

    加权平均净资产收益率(%) 2.03% 9.75% -7.72%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

    率(%)

    2.02% 9.74% -7.72%

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,823.20

    所得税影响额 -60,205.80

    合计 180,617.40

    对重要非经常性损益项目的说明

    本公司控股子公司北京得利斯食品有限公司本报告期共收到财政扶持资金226,440.00 元

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股山东得利斯食品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    2

    报告期末股东总数(户) 22,945

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    全国社保基金一零七组合 2,099,000 人民币普通股

    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基

    金(LOF)

    1,053,949 人民币普通股

    国信证券股份有限公司 908,009 人民币普通股

    中海信托股份有限公司-浦江之星10 号集合资

    金信托

    578,211 人民币普通股

    厦门国际信托有限公司-交银聚富一号集合资

    金信托

    420,000 人民币普通股

    王春学 306,600 人民币普通股

    中信建投-中信-中信建投精彩理财灵活配

    置集合资产管理计划

    300,000 人民币普通股

    国投信托有限公司-国投光华精选证券投资

    资金信托

    299,921 人民币普通股

    董万超 276,360 人民币普通股

    郑普岳 249,500 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    应收票据较年初增长270%,主要是收到的承兑货款增加54 万元所致。

    应收账款较年初增长59.17%,主要是公司春节销售旺季销量增加,应收款增加所致。

    在建工程较年初增长115.79%,增加1.48 万元,主要是支付项目款增加。

    管理费用比去年同期增长66.95%,主要是吉林得利斯正式生产支付费用净增加及各公司工资等费用增加所致。

    营业外收入比去年同期增长663.66%,增加23.32 万元,主要是北京得利斯收冷链运输项目财政扶持资金增加所致。

    收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增长1819.85%,主要是西安得利斯项目收竞标单位保证金及各公司销售押金增

    加所致。

    购买商品、接受劳务所支付的现金比去年同期增长39.65%,主要是吉林得利斯采购净增加及公司采购增加所致。

    支付给职工及为职工支付的现金比去年同期增长56.39%,主要是吉林得利斯生产工人工资净增加及公司工资提高所致。

    支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增长33.12%,主要是吉林得利斯支付的期间费用净增加及各公司工资等费用支付

    增加所致。

    经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低86.84%,主要原因是公司及控股子公司吉林得利斯、潍坊同路本期采购原材料

    增加及支付的期间费用增加所致。

    取得借款收到的现金比去年同期下降100%,主要原因是今年比去年同期新增贷款减少所致。

    偿还债务所支付的现金比去年同期增长300%,主要原因是今年偿还贷款所致。

    支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期增长100%,主要原因是今年支付IPO 信息披露费用所致。

    分配股利和偿付利息支付的现金比去年同期下降86.31%,主要是2009 年3 月支付庞海控股公司股利1500 万元所致。

    归属上市公司净利润下降28.89%,主要是子公司吉林得利斯亏损所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;山东得利斯食品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    3

    2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 无 无 无

    股份限售承诺

    公司、公司股东

    诸城同路人投资

    有限公司、庞海

    控股有限公司、

    实际控制人郑和

    平先生

    自股票上市之日起三十

    六个月内,不转让或者

    委托他人管理其所持诸

    城同路人投资有限公司

    和庞海控股有限公司的

    股权,也不由该两公司

    回购其所持股权;不转

    让或者委托他人管理其

    间接持有的发行人股

    份,也不由发行人回购

    其间接持有的股份。郑

    和平在其任职期间,每

    年转让其所持诸城同路

    人投资有限公司和庞海

    控股有限公司的股权分

    别不超过其所持该两公

    司股权的25%,每年转

    让其间接持有的股份不

    超过其间接持有的发行

    人股份总数的25%;离

    职后半年内,不转让其

    所持诸城同路人投资有

    限公司和庞海控股有限

    公司的股权及其间接持

    有的公司股份。

    执行良好

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺 无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺 公司

    公司将严格遵守关于公

    司股票终止上市后进入

    代办股份转让系统的相

    关规定。如若公司股票

    终止上市,公司将立即

    安排进入代办股份转让

    系统的相关事宜,保证

    公司股份在深圳证券交

    易所发布有关终止上市

    公告后四十五个交易日

    内可以进入代办股份系

    统转让。

    执行良好

    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无

    3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计

    单位:元山东得利斯食品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    4

    2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%

    绩 无

    2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 50,144,456.32

    业绩变动的原因说明 主要受吉林得利斯达产前业绩亏损的影响,归属上市公司股东净利润估计有所下降。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:

    元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 837,895,979.78 686,481,006.14 890,220,994.42 696,311,837.51

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 36,000,000.00 163,600,000.00

    应收票据 740,000.00 200,000.00

    应收账款 78,578,246.52 31,289,384.51 49,366,474.77 18,751,379.86

    预付款项 8,562,195.00 3,327,060.03 7,836,566.08 3,197,560.13

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 8,954,182.39 12,163,524.00 7,241,545.74 6,343,447.96

    买入返售金融资产

    存货 143,172,932.59 20,347,086.44 144,574,625.51 30,089,032.82

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,077,903,536.28 789,608,061.12 1,099,440,206.52 918,293,258.28

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 507,792,598.18 394,192,598.18

    投资性房地产

    固定资产 472,140,824.96 126,387,988.68 477,381,620.20 127,151,621.02山东得利斯食品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    5

    在建工程 27,588.20 12,785.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 57,137,695.22 15,848,093.02 57,513,102.89 15,940,010.29

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 2,874,787.78 1,538,416.47 2,266,485.59 1,072,065.75

    其他非流动资产

    非流动资产合计 532,180,896.16 651,567,096.35 537,173,993.68 538,356,295.24

    资产总计 1,610,084,432.44 1,441,175,157.47 1,636,614,200.20 1,456,649,553.52

    流动负债:

    短期借款 170,000,000.00 150,000,000.00 210,000,000.00 190,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 9,417,630.00 9,417,630.00 7,512,650.00 7,512,650.00

    应付账款 71,208,144.32 97,174,995.75 101,254,144.83 90,728,182.05

    预收款项 21,433,747.06 8,669,054.24 17,767,012.12 5,835,121.47

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 12,428,910.17 4,414,576.47 10,097,885.28 3,874,244.99

    应交税费 -28,855,657.47 9,696,528.17 -31,349,483.72 1,665,581.27

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 35,692,620.78 11,184,409.35 31,002,305.83 25,892,539.19

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 291,325,394.86 290,557,193.98 346,284,514.34 325,508,318.97

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债山东得利斯食品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    6

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 291,325,394.86 290,557,193.98 346,284,514.34 325,508,318.97

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 251,000,000.00 251,000,000.00 251,000,000.00 251,000,000.00

    资本公积 783,320,712.37 783,320,712.37 783,320,712.37 783,320,712.37

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 13,444,618.45 13,444,618.45 13,444,618.45 13,444,618.45

    一般风险准备

    未分配利润 177,266,128.05 102,852,632.67 152,630,280.54 83,375,903.73

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计1,225,031,458.87 1,150,617,963.49 1,200,395,611.36 1,131,141,234.55

    少数股东权益 93,727,578.71 89,934,074.50

    所有者权益合计 1,318,759,037.58 1,150,617,963.49 1,290,329,685.86 1,131,141,234.55

    负债和所有者权益总计 1,610,084,432.44 1,441,175,157.47 1,636,614,200.20 1,456,649,553.52

    4.2 利润表

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 360,350,975.45 150,277,201.27 329,482,685.34 148,551,885.89

    其中:营业收入 360,350,975.45 150,277,201.27 329,482,685.34 148,551,885.89

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 325,537,886.25 124,868,295.60 281,314,048.34 116,603,449.95

    其中:营业成本 289,574,923.33 106,675,583.16 250,291,447.08 96,916,959.91

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 117,879.69 27,671.94 131,135.84

    销售费用 22,947,148.33 9,995,946.17 20,463,228.43 13,466,152.83

    管理费用 7,433,604.85 4,059,773.95 4,452,471.80 2,448,156.38

    财务费用 1,896,500.47 1,643,917.49 2,204,548.85 2,021,319.85

    资产减值损失 3,567,829.58 2,465,402.89 3,771,216.34 1,750,860.98

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)山东得利斯食品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    7

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    553,438.75 521,163.69

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    34,813,089.20 25,962,344.42 48,168,637.00 32,469,599.63

    加:营业外收入 268,308.31 7,805.61 35,134.59 820.00

    减:营业外支出 27,485.11 1,178.11 -19,980.41

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    35,053,912.40 25,968,971.92 48,223,752.00 32,470,419.63

    减:所得税费用 6,624,560.67 6,492,242.98 8,317,378.48 8,117,604.91

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    28,429,351.73 19,476,728.94 39,906,373.52 24,352,814.72

    归属于母公司所有者的净

    利润

    24,635,847.51 19,476,728.94 34,644,254.25 24,352,814.72

    少数股东损益 3,793,504.22 5,262,119.27

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.0982 0.0776 0.1843 0.1295

    (二)稀释每股收益 0.0982 0.0776 0.1843 0.1295

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 28,429,351.73 19,476,728.94 39,906,373.52 24,352,814.72

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    24,635,847.51 19,476,728.94 34,644,254.25 24,352,814.72

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    3,793,504.22 5,262,119.27

    4.3 现金流量表

    编制单位:山东得利斯食品股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    377,028,184.05 156,912,099.09 357,053,297.02 160,337,026.15

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额山东得利斯食品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    8

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    9,420,138.41 774,010.43 490,670.45 125,341.10

    经营活动现金流入小计386,448,322.46 157,686,109.52 357,543,967.47 160,462,367.25

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    331,240,016.93 95,338,017.48 237,190,929.17 66,449,179.67

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    19,850,236.82 9,609,873.89 12,693,178.95 6,366,014.16

    支付的各项税费 15,176,548.71 11,534,333.10 20,672,295.77 16,031,223.02

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    9,693,024.23 19,058,068.28 7,281,576.57 5,753,152.40

    经营活动现金流出小计375,959,826.69 135,540,292.75 277,837,980.46 94,599,569.25

    经营活动产生的现金

    流量净额

    10,488,495.77 22,145,816.77 79,705,987.01 65,862,798.00

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    71,814.53

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    164,153,438.75 521,163.69

    投资活动现金流入小计 164,225,253.28 521,163.69

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    18,715,424.82 2,746,815.83 16,608,404.59 14,517,985.64

    投资支付的现金 113,600,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    36,000,000.00

    投资活动现金流出小计18,715,424.82 152,346,815.83 16,608,404.59 14,517,985.64山东得利斯食品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    9

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -18,715,424.82 11,878,437.45 -16,608,404.59 -13,996,821.95

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00

    偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    2,369,950.00 2,126,950.00 17,313,025.47 17,069,215.47

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    5,153,115.59 5,153,115.59

    筹资活动现金流出小计47,523,065.59 47,280,065.59 27,313,025.47 27,069,215.47

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    -47,523,065.59 -47,280,065.59 12,686,974.53 12,930,784.53

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额-55,749,994.64 -13,255,811.37 75,784,556.95 64,796,760.58

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    882,708,344.42 688,799,187.51 55,754,585.68 38,623,474.10

    六、期末现金及现金等价物余额826,958,349.78 675,543,376.14 131,539,142.63 103,420,234.68

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计