安徽皖通科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2019]001068 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
安徽皖通科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2018 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度募集 1-12
资金存放与使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2019]001068 号
安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称皖通科
技公司）《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
皖通科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集
资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对皖通科技公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对皖通科
技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
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大华核字[2019]001068 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，皖通科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了皖通科技公司
2018 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供皖通科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为皖通科技公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十二日
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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
安徽皖通科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金情况
根据安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 11 月 25 日召开的第三届
董事会第五次会议、2013 年 12 月 13 日召开的 2013 年第三次临时股东大会的决议和修改后
章程的规定，并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2014〕875 号）的核准，公司由主承销商国元证券股份有限
公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股 2,902.6058 万
股，每股发行认购价格为人民币 13.01 元。截至 2014 年 9 月 17 日，公司实际已非公开发行
人 民 币 普 通 股 2,902.6058 万 股 ， 募 集 人 民 币 377,629,014.58 元 。 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
14,000,000.00 元后的募集资金为人民币 363,629,014.58 元，已由国元证券股份有限公司于 2014
年 9 月 18 日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为 7350310182600083422 的人民币
账户；扣减其他发行费用人民币 1,679,026.06 元后，实际募集资金净额为人民币 361,949,988.52
元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验
字[2014] 000365 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经实际使用募集资金 29,383.44 万元，募集资金余额
6,811.56 万元；公司募集资金专户余额合计为 7,628.09 万元，与尚未使用的募集资金余额的
差异 816.53 万元，为收到的银行利息；公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
（二）2018 年非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2017 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第八次会议、2017 年 9 月 27 日召开的 2017
年第二次临时股东大会、2017 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议的决议，并报经
中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资
产并配套募集资金的批复》（证监许可〔2017〕2457 号）的核准，公司由主承销商华泰联合
证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股
2,401.3157 万股，每股发行认购价格为人民币 7.60 元。截至 2018 年 11 月 14 日，公司实际已
非公开发行人民币普通股 2,401.3157 万股，募集人民币 182,499,993.20 元。扣除承销费和保荐
费 1,824,999.93 元后的募集资金为人民币 180,674,993.27 元，已由华泰联合证券有限责任公司
于 2018 年 11 月 15 日存入公司开立在广东发展银行望江路支行账号为 9550880209982400344
的人民币账户；扣除其他发行费用人民币 14,284,013.16 元后，实际募集资金净额为人民币
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募集资金存放与使用情况专项报告
166,390,980.11 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出
具“大华验字[2018]000615 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经实际使用募集资金 0 元，募集资金余额 16,639.10 万
元；公司募集资金专户余额合计为 16,653.20 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 14.10
万元，为收到的银行利息。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2010 年第一届
董事会第十二次会议审议通过；公司根据相关规定，对《管理制度》进行修改完善，制定了
《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017 年修订版）》（以下简称“《管
理办法》”），该《管理办法》经公司 2017 年 9 月 7 日第四届董事会第八次会议审议通过。
（一）2014 年非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司合肥潜
山路支行开设本次非公开募集资金专项账户，并于 2014 年 9 月 24 日与国元证券股份有限公
司、中信银行股份有限公司合肥潜山路支行签署了《募集资金三方监管协议》，2014 年 10
月 14 日分别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中国光大银行合肥潜山路支行和保荐
机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；根据公司 2015 年 6 月 26 日
召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的
议案》，2015 年 9 月 1 日，公司及安徽行云天下科技有限公司、兴业银行股份有限公司合肥
分行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；根据公司 2015 年
8 月 7 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司烟
台华东电子软件技术有限公司增资的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的
议案》和《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》，2015 年 9 月 15 日，公司及烟台
华东电子科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2015 年 10 月 16 日，公司及烟台华东数据科技有
限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》；2016 年 9 月 21 日根据公司召开的第三届董事会第二十七次会议
审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，并于 2016 年 12 月 1 日，
公司及华东科技、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。对于上述专户内的部分募集资金，以定期存
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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银
行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现
场调查一次。
根据《募集资金三方监管协议》规定，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额
超过 1,000.00 万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资
金净额”）的 5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对
账单，并抄送保荐人。
三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 12 月 31 日止，设立专户情况如下：
金额单位：人民币元
2017 年专户存 2018 年专户存
开户行 账号 募投项目 初始存放金额
放金额 放金额
7350310182600083422 363,629,014.58
中信银行 合肥
分 行合肥 潜山 7350310182600084410 补充流动资金项目 40,000,000.00 40,000,000.00
路支行
交通运输智慧信息服务
7350310182600084582 82,130,000.00 82,130,000.00
平台建设项目
招商银行股
份 有 限 公 司 551902112210618 市场营销和服务网络建
42,210,000.00 42,210,000.00
合肥卫岗支 设项目
行中 国光大 银行
智能路网管理系统建设
合肥潜山 路支 52140188000040894*1 66,931,619.04 66,931,619.04
行 项目
交通银行 股份 3768999910100030038 港口物流软件及信息服
有限公司 烟台 90,955,674.14 90,955,674.14
青年路支行 94*2 务平台建设项目
交通银行 股份 3760010480188000008 “基于 TD-LTE 技术
有限公司 烟台 的企业网通讯终端产 40,550,000.00 40,550,000.00
分行营业部 74
业化建设项目
合计 363,629,014.58 362,777,293.18 362,777,293.18
*1、其中有 11,619.04 元为利息收入；*2、其中有 815,674.14 元为利息收入。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 账户类别
7350310182600083422 363,629,014.58 专用存款账户
中信银行合肥分行潜山路支行
7350310182600084582 1,056,014.06 专用存款账户
中信银行合肥分行潜山路支行
专项报告 第3页
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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
其中：2018.1.18- 8112301031900397416 27,000,000.00 七天通知存款
中国光大银行合肥潜山路支行 52140188000040894 3,596,690.70 专用存款账户
中国光大银行合肥潜山路支行
其中：2017.1.23- 52140181000042960 25,000,000.00 七天通知存款
招商银行合肥卫岗支行 551902112210618 3,497,744.78 专用存款账户
交通银行股份有限公司烟台青
376899991010003003894 9,725,387.44 专用存款账户
年路支行
交通银行股份有限公司烟台 分
376001048018800000874 4,437,938.21 专用存款账户
行营业部
兴业银行合肥马鞍山路支行 499050100100204631 282,728.07 专用存款账户
兴业银行合肥马鞍山路支行
其中：2018.10.16- 499050100200144036 1,684,415.22 七天通知存款
合计 363,629,014.58 76,280,918.48
（二）2018 年非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在广发银行股份有限公司合肥望
江路支行开设本次非公开募集资金专项账户，并于 2018 年 12 月 13 日与华泰联合证券有限
责任公司、广发银行股份有限公司合肥望江路支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》
规定，公司独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币或者募集资金净
额的 5%的，公司及开设专户的商业银行应当及时通知华泰联合证券，同时提供专户的支出
清单；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送独立财务顾问。
三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 12 月 31 日，设立专户情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 募投项目 初始存放金额 2018 年专户存放金额
广发银行股份有限公 赛英科技微位移雷达生
9550880209982400344*1 180,674,993.27 166,532,026.86
司合肥望江路支行 产线建设项目
合计 180,674,993.27 166,532,026.86
*1、其中有 141,046.75 元为利息收入。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
专项报告 第4页
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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 账户类别
广发银行股份有限公司合肥望
9550880209982400344 180,674,993.27 166,532,026.86 专用存款账户
江路支行
合计 180,674,993.27 166,532,026.86
三、2018 年度募集资金的使用情况
（一）2014年非公开发行股票募集资金
截至2018年12月31日，公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。
（二）2018年非公开发行股票募集资金
截至2018年12月31日，公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
除附表中列示募集资金投资项目实施主体、地点的变更情况以外，公司未发生其他变更
募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金
在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入 12,039,048.83 元。募集资
金到位后，经 2014 年 12 月 9 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换截至 2014 年 10 月 31
日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计 12,039,048.83 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具大
华核字[2014]005008 号专项审核报告。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。
（二）2018 年非公开发行股票募集资金
截至 2018 年 12 月 31 日，未发生利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金情况。
六、募集资金其他使用情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金
公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投
资项目建设进度安排，将当前闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金，用于在公司
中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金
已于 2015 年 12 月 18 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，按照募集资
专项报告 第5页
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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金 14,000 万元暂时
用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期
设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2016 年 12 月 23 日全部归
还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
公司 2017 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，按照募集资金投资项
目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金 7,000 万元暂时用于补充
流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购
资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2017 年 12 月 25 日全部归还至募集
资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（二）2018 年非公开发行股票募集资金
截至 2018 年 12 月 31 日，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金等情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和
管理不存在违规情况。
安徽皖通科技股份有限公司（盖章）
二〇一九年四月二十二日
专项报告 第6页
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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附件 1： 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 36,195.00
本年度投入募集资金总额 5,743.65
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 2,400.00
已累计投入募集资金总额 29,383.44
累计变更用途的募集资金总额比例 6.63%
截至期末
截至期末 项目达到预 本年度实现 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 投资进度 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 定可使用状 的效益 是否发生重
(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 预计效益
金额(2) 态日期 （净利润） 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
港口物流软件及信息服务平台建设项
否 9,014.00 9,014.00 1,435.46 8,220.41 91.20% 2018/12/31 1,774.62 达到 否
目
基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端
否 4,055.00 4,055.00 279.44 3,762.99 92.80% 2018/12/31 963.34 达到 否
产业化建设项目
智能路网管理系统建设项目 否 6,692.00 6,692.00 172.25 4,021.87 60.10% 2019/6/30 2,112.33 达到 否
交通运输智慧信息服务平台建设项目 否 8,213.00 8,213.00 1,064.20 5,374.00 65.43% 2018/12/31 2,192.86 达到 否
市场营销和服务网络建设项目 否 4,221.00 4,221.00 2,792.30 4,002.18 94.82% 2018/12/31 - 不适用 否
补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 - 4,001.99 100.00% - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 36,195.00 36,195.00 5,743.65 29,383.44 7,043.15
超募资金投向小计 - - - - - - - -
合计 - - 36,195.00 5,743.65 29,383.44 - - 7,043.15
专项报告 第7页
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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
（1）“港口物流软件及信息服务平台建设项目”新建场地主体工程和系统建设已完成，软件系统开发平台和部分设备已投入运行，并产
生相应的经济效益。截至 2018 年 12 月 31 日，本项目已建设完毕且按照投入运行计算达到预计收益。
（2）“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”产业化基地主体工程已完成，软件系统和部分设备已投入运行，并产生相
应的经济效益。截至 2018 年 12 月 31 日，本项目已建设完毕且按照投入运行计算达到预计收益。
（3）“智能路网管理系统建设项目”依据交通运输部提出的我国新一代国家交通控制网的总体框架，公司在智能路网管理平台总体方案
下，在交通控制信息管理、路网协同管控、运营服务模式、交通状态感知与监控等方面研发的相关软件产品已获得知识产权认证并投入
未达到计划进度或预计收益的情况和
市场，产生了相应的经济效益。截至 2018 年 12 月 31 日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。
原因（分具体项目）
（4）“交通运输智慧信息服务平台建设项目”以“互联网+”便捷交通为核心，以行业数据为支撑，为出行者打造集“出行服务”、“电
子支付”、“用车服务”、“养车服务”、“车管服务”、“车友生活”、“汽车金融”、“微旅游”等服务产品为一体的综合性服务
平台，挖掘车后市场增值服务价值，为交通参与者构建车生活服务生态圈。截至 2018 年 12 月 31 日，本项目按照投入运行计算达到预计
收益。
（5）“市场营销和服务网络建设项目”区域营销网络及售后服务机构已布设完成。截至 2018 年 12 月 31 日，本项目已建设完毕且已达
可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施变更情况 （1）公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金建设项目进度安排，公司将募集资金投资项目“交
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募集资金存放与使用情况专项报告
通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的部分募集资金用途变更为对“互联网+”交通产业进
行投资，即使用 2,400 万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公
司。该公司设立后，“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施主体将由公司变更为
控股子公司安徽行云天下科技有限公司，该子项目的实施地点也由合肥市高新区皖水路 589 号变更为合肥市高新区天通路 10 号软件园 3
号楼 210 室。
（2）公司 2015 年 8 月 7 日第三届董事会第十九次会议通过决议：①将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台”建设项目之“物
流信息服务平台建设”建设子项目的实施主体由安徽皖通科技的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称华东电子）变更
为华东电子的全资子公司烟台华东数据科技有限公司，该子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变更为烟台高新区蓝海路 1
号 4 号楼；②将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目的实施主体由
华东电子变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）；将募集资金投资项目“基于 TD-LTE 技
术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施主体由华东电子变更为华东科技。该两个子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133
号变更为烟台高新区科技大道 69 号创业大厦。
（3）公司 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过：将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息
服务平台建设”子项目、“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目和“基于 TD-LTE 技术的
企业网通讯终端产业化建设项目”的实施地点分别由烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼和烟台高新区科技大道 69 号创业大厦统一变更为烟台
高新区海越路以西、科技大道以北地块。
（4）公司 2016 年 9 月 21 日第三届董事会第二十七次会议通过决议：将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之
“物流信息服务平台建设”子项目的实施主体由全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称华东电子）的全资子公司烟台华
东数据科技有限公司变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司，此项变更不涉及到实施地变更。
（5）公司 2017 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过：将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”
中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施地点由合肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室变更为合肥市高新区天达路 71
号华亿科学园 E1 座 4 楼 402。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投
募集资金投资项目先期投入及置换情 入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投
况 入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008 号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币 1,203.90
万元。
（1）公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，2014 年 12 月将闲置
募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时
补充流动资金已于 2015 年 12 月 18 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（2）公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，按照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
子公司拟将当前闲置募集资金 14,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前
况
期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2016 年 12 月 23 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12
个月。
（3）公司 2017 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司
拟将当前闲置募集资金 7,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采
专项报告 第9页
安徽皖通科技股份有限公司
2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2017 年 12 月 25 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
专项报告 第10页
安徽皖通科技股份有限公司
2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附件 2: 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 16,639.10
本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 本年度 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达
调整后投资 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 承诺投资 投入金 累计投入 进度(%)(3)＝ 定可使用状 的效益 到预计
总额(1) 发生重大变化
分变更) 总额 额 金额(2) (2)/(1) 态日期 （净利润） 效益
承诺投资项目
赛英科技微位移雷达生产线建设项目 否 16,460.00 16,460.00 - - - 2020-12 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 16,460.00 16,460.00 - - -
超募资金投向小计 - - - - - -
合计 - 16,460.00 16,460.00 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施变更情况 不适用
专项报告 第11页
安徽皖通科技股份有限公司
2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
专项报告 第12页
