证券代码：002331       证券简称：皖通科技     公告编号：2022-039




                   安徽皖通科技股份有限公司
 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围
                             的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1

月 20 日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，

同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过
人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内。在使用期限及额度范围内，资金

可以滚动使用。独立董事、监事会对该议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 21 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份
有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-007）。

    2022 年 6 月 1 日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金

进行现金管理投资范围的议案》，为进一步提高资金使用效率，增加
投资收益，公司拟调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围，



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调整后的现金管理投资范围为“购买银行、证券公司、信托公司或基
金公司等金融机构保本型理财产品”。现将具体情况公告如下：

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
    1、现金管理目的

    在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，提高
资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司
及股东获取更多回报。

    2、现金管理额度和期限
    公司及控股子公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资

金进行现金管理，使用期限为自公司第五届董事会第三十六次会议审
议通过之日起 12 个月内。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动
使用。

    3、现金管理投资产品
    调整前：
    公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种

是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、
结构性存款和其他短期保本型银行理财产品。

    上述投资产品不包括向银行、证券公司或信托公司等金融机构购
买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不
包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品，且不得质押。
    调整后：

    公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种
是发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的安
全性高、流动性好、稳健型的保本型理财产品。


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    上述投资产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——交易与关联交易》中相关章节规定的风险投资产品，且不得

质押。
    4、实施方式

    在上述期限及额度范围内董事会授权公司董事长行使相关决策
权及签署相关文件。
    5、资金来源

    公司及控股子公司进行现金管理所使用的资金为自有资金，资金
来源合法合规。

    6、决策程序
    本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董
事会第三十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，调整使

用闲置自有资金进行现金管理投资范围已经公司第五届董事会第四
十次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议。

    7、公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲
置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

    二、投资存在的风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构保

本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作风险。


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    2、风险控制措施
    （1）公司及控股子公司购买的是发行主体为银行、证券公司、

信托公司或基金公司等金融机构的保本型理财产品,风险可控；
    （2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，

公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析
和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    （3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的
审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，

并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并
向审计委员会报告；
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

有必要的可以聘请专业机构进行审计；
    （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内进行现金管理的明细及相应的损益情况。

    三、对公司及控股子公司日常经营的影响
    公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确

保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响主营
业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体

股东的利益。
    四、独立董事、监事会的相关意见

    1、独立董事意见
    独立董事发表如下意见：公司本次调整使用自有资金进行现金理
财的投资范围，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，相关


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审批程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次

调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的事项。
    2、监事会意见

    监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，
调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围，有利于提高闲置自
有资金的使用效率，增加资金收益，其决策程序符合相关法律法规的

要求。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管
理投资范围的事项。

    五、备查文件
    1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议决
议》；

    2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议
决议》；
    3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事

会第四十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                   安徽皖通科技股份有限公司

                                            董事会
                                        2022 年 6 月 2 日




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