人人乐连锁商业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2010-031 人人乐连锁商业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人何金明、主管会计工作负责人蔡慧明及会计机构负责人(会计主管人员)廖志勇声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 6,251,927,524.93 3,310,676,818.38 88.84% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,504,094,851.57 980,251,770.19 257.47% 股本(股) 400,000,000.00 300,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 8.76 3.27 167.89% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 2,417,884,433.56 15.54% 7,396,478,233.34 14.55% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,716,392.07 -80.88% 157,483,081.38 -3.04% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 411,454,223.35 -10.27% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 1.03 -32.68% 基本每股收益(元/股) 0.01 -90.00% 0.40 -25.93% 稀释每股收益(元/股) 0.01 -90.00% 0.40 -25.93% 加权平均净资产收益率(%) 0.16% -3.17% 4.71% -14.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 0.44% -2.57% 4.83% -14.12% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -1,040,910.91 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,797,005.22 包括:成都市财政局、成 都市商务局支持地方名 优工艺品项目补贴资金 740,000.00 元;成都市草 市街办事处财政扶持款 424,700 元;深圳市南山 区财政局支助的经济发人人乐连锁商业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 展专项资金598,200.00 元;深圳市宝安区财政局 补贴的连锁经营补贴款 200,000.00 元和救灾物质 储备补贴款192,000.00 元;西安市财政局、西安 市商贸局家电下乡及农 超对接奖励款和西安市 莲湖区财政局企业财务 所2009 年莲湖区纳税大 户奖励款260,000.00 元; 重庆市沙坪坝财政局稳 定岗位补贴款297,277.00 元;广州市人人乐商品配 销有限公司收广州市商 业网点建设扶持资金 400,000.00;收厦门市贸 易发展局政府补贴 461,404.00;其他各子公 司收到的失业安置补贴 款、社保补贴款、国家储 备应急体系建设专项资 金补助等223,424.22 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,118,182.67 包括:供应商违约补偿收 入6,860,807.91 元,呆账 处理收入672,559.39 元, 长短款收入460,512.20 元,捐赠利得687,435.00; 支付西安解放路店、东莞 寮步店出租方及相关合 作供应商违约补偿款 14,700,000.00 元,员工餐 厅支出615,643.56 元;其 他营业外收支净额为 516,146.39 元。 所得税影响额 -443,912.29 合计 -3,806,000.65 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 25,597 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投 资基金(LOF) 8,100,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选 股票型证券投资基金 3,818,713 人民币普通股 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证 券投资基金 2,500,000 人民币普通股 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型 证券投资基金 2,499,759 人民币普通股 中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证 券投资基金 2,000,000 人民币普通股人人乐连锁商业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 投资基金 1,999,559 人民币普通股 中国工商银行-南方恒元保本混合型证券投 资基金 1,248,389 人民币普通股 刘智科 1,229,603 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资 基金 1,057,834 人民币普通股 中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券 投资基金 999,791 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金比年初上升273.32%,主要原因是公司1 月份首次公开发行人民币普通股(A 股)收到募集资金所致; 2、应收账款比年初上升93.89%,主要原因是公司与中国移动公司等客户的大宗团购业务增加所致; 3、预付账款比年初增长53.71%,主要原因是预付了广州配送中心建设工程款、部分门店租金及西安赛高店地下停车场房产 所有权及人防工程使用权购置款所致; 4、应收利息比年初增加2108.17 万元,主要原因是新增银行定期存款应计提的利息所致; 5、在建工程比年初增加118.74%,主要原因是支付广州配送中心建设工程款增加所致; 6、无形资产比年初增加151.46%,主要原因是公司报告期内取得了编号为西阎国用(2010)第26 号国有土地使用权证,该土 地用于西北配送中心建设,土地使用权出让金3700 万元于本报告期确认为无形资产; 7、递延所得税资产比年初增加34.46%,主要原因是存货跌价及未弥补亏损增加,计提的递延所得税资产增加所致; 8、预收款项比年初增加32.49%,主要原因是大宗业务销售增加所致; 9、股本较年初增长33.33%,主要原因是首次公开发行人民币普通股(A 股)所致; 10、资本公积较年初增长143,930.11%,主要原因是首次公开发行人民币普通股(A 股)的股本溢价所致. 二、利润表项目 1、财务费用较去年同期增长-450.64%,主要原因是公司首次公开发行普通股(A 股)募集资金产生的利息收入增加所致; 2、资产减值损失较去年同期增长447.54%,主要原因是计提的存货跌价损失增加所致; 3、营业外收入较去年同期增长84.46%,主要原因是各类赔偿收入及其他零星收入大幅增加所致; 4、营业外支出较去年同期增长632.18%,主要原因是因西安解放路店、东莞寮步店因出现持续经营亏损,经与出租方及相关 合作供应商协商一致,在本报告期内关闭了西安解放路店、东莞寮步店,依据有关协议,公司一次性支付1470 万元的违约补 偿,导致本期营业外支出大幅增加。 三、现金流量表项目 1、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”较去年同期增长90.42%,主要原因是支付广州配送中心的建设 款、支付西北配送中心土地使用权出让金、支付西安赛高店地下停车场房产所有权及人防工程使用权购置款、支付新增门店 装修工程款和资产购置款增加所致; 2、“收到其他与投资活动有关的现金”较去年同期增加478.37 万元,主要原因是定期存款实际收到的利息; 3、“投资所支付的现金”较去年同期增加146,300 万元,主要原因是部分募集资金转存为超过三个月的定期存款所致; 4、“吸收投资收到的现金”较去年同期增258,207 万元,主要原因是首次公开发行人民币普通股(A 股)收到募集资金所致; 5、“收到其他与筹资活动有关的现金” 较去年同期增436.88 万元,主要是分红派息收到代扣代缴个人所得税等款项; 6、“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较去年同期增加20,000 万元,主要是支付了2009 年度的红利; 7、“支付其他与筹资活动有关的现金”较去年同期增加1225.39 万元,主要是支付首次公开发行人民币普通股(A 股)的发行 费用以及缴纳的2009 年度分红派息代扣代缴个人所得税税款。人人乐连锁商业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东深 圳市浩明投资管 理有限公司、公 司股东深圳市众 乐通实业有限公 司及深圳市人人 乐咨询服务有限 公司及公司实际 控制人何金明、 宋琦、何浩 自公司股票上市之日起 三十六个月内,不转让 或者委托他人管理本次 发行前其持有的公司股 份,也不由公司回购其 持有的股份。 按承诺履行 其他承诺(含追加承诺) 公司控股股东深 圳市浩明投资管 理有限公司及公 司实际控制人何 金明、宋琦、何 浩 承诺不通过自身或受其 控制的除公司以外的其 他企业(包括但不限于 控股子公司、附属企业、 联营企业等),在中华人 民共和国境内以任何方 式(包括但不限于单独 经营、与他人合资、合 作或联营等方式经营) 直接或间接地从事与公 司及其控股子公司现在 或将来的主营业务相同 或类似且构成实质性竞 争的业务。 按承诺履行人人乐连锁商业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 2010 年度净利润同比变动幅0.00% ~~ 10.00% 度的预计范围 预期公司2010 年年度净利润在229,608,804.84 元至252,569,685.32 元之间。 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 229,608,804.84 业绩变动的原因说明 由于部分新店培育期延长,降低了公司年度利润的增长速度。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事长:何金明 2010 年10 月24 日